- توضيح لأهمية استراتيجية الخروج المخططة مسبقًا لجميع الصفقات التي تدخلها وكيفية تطوير ونشر استراتيجية تناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.
- ستعمل استراتيجية الخروج المخططة جيدًا على تقليل تعرضك للمخاطر وتقليل الجوانب النفسية السلبية للتداول.
عادةً ما يقضي متداولو الفوركس الجدد معظم وقتهم في التفكير في كيفية الدخول في الصفقات دون التفكير كثيرًا في كيفية تخطيطهم للخروج منها. من ناحية أخرى، يولي الخبراء اهتمامًا شديدًا لاستراتيجيات الخروج الخاصة بهم ويعرفون دائمًا كيف يعتزمون الخروج من صفقاتهم حتى قبل الدخول. إنهم يستخدمون عددًا من استراتيجيات الخروج التي تم اختبارها جيدًا مثل ما يلي: قد يقررون الخروج عندما يحقق المؤشر الفني إعدادًا حرجًا متوقعًا، على سبيل المثال التقاطع العشوائي، وقد يستهدفون مستوى السعر الذي يعتقدون أن حركة السعر يمكن أن تصل إليه بسهولة من الاعتبارات المسبقة للعوامل الفنية والأساسية. يفضل بعض المتداولين تحديد فترة زمنية يجب خلالها تحقيق أهدافهم وإلا فسيخرجون من صفقاتهم المعمول بها (خاصة لتجنب إجراء التداولات خلال عطلات نهاية الأسبوع لأنه عندما يبدأ الأسبوع الجديد غالبًا ما تكون هناك فجوات كبيرة في الأسعار).
يصر العديد من المتداولين على أنه بمجرد دخولك في صفقة تداول وتحديد أهدافك ونقاط توقفك، يجب ألا تغيرها أبدًا. أنا لا أؤيد وجهة النظر هذه تماما. أنا أوافق بالتأكيد على أنه لا ينبغي عليك توسيع نقاط وقف الخسائر الخاصة بك؛ وإلا فإنك تعرض نفسك لمخاطر متزايدة وضغوط نفسية. إن زيادة نقاط وقف الخسارة على أمل أن يتحول التداول في الاتجاه المطلوب هي استراتيجية خطيرة للغاية قد تعرض ميزانيتك بالكامل للخطر. قد يكون من الصعب جدًا السيطرة عليه، إذا بدأت مثل هذه العادة السيئة. على العكس من ذلك، تختلف أهداف الربح بشكل كبير لأنك إذا أخذتها قبل الأوان فإنك في الواقع تقلل من نسبة المخاطر إلى المكافأة. هذه بالتأكيد ليست استراتيجية جيدة على المدى الطويل. إن السماح بتشغيل الأرباح هو ممارسة تداول موصى بها على نطاق واسع، وعلى هذا النحو، إذا تمكنت من اكتشاف الاتجاه الذي يسمح لك بالقيام بذلك، فمن الأفضل أن تلتزم به. ومع ذلك، هناك شرط تداول مهم آخر يمكن أن ينشأ وهو عندما تؤدي الصفقة التي تتوقع أن تتحرك في اتجاه معين إلى عكس ذلك. في مثل هذه الظروف، يجب عليك التفكير فيما إذا كنت تريد تقليل حجم هدفك أو حتى نقل وقف الخسارة نحو قيمة سعر الافتتاح (لا يبتعد أبدًا) في محاولة لتقليل تعرضك للمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر الشديد إذا وجدت نفسك تتداول في ظل الظروف التالية. لنفترض أنك قمت بإدخال أمر قصير لأنك تتوقع انتعاش السعر من مستوى المقاومة. ومع ذلك، على الرغم من حدوث ارتداد، كما هو متوقع، وهو ما يكفي لتنشيط صفقة البيع، فإن السعر يستأنف اتجاهه الطويل بزخم قوي. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك التفكير في إغلاق تداولك على الفور لتقليل خسائرك. لتزويد نفسك بأقصى قدر من الحماية، يجب أن تصبح ذو خبرة كبيرة في دراسة الرسوم البيانية حتى تتمكن من اكتشاف متى يبدأ هذا النوع من الأنماط في التحقق. تحتاج بعد ذلك إلى معرفة أفضل السبل للرد عليها بطريقة تضمن لك أفضل نسبة من المخاطر إلى المكافأة. هذه مجرد مسألة دراسة الرسوم البيانية والطريقة التي تتحرك بها أزواج العملات لفترة طويلة. على الرغم من أنك قد قررت مستوى وقف الخسارة المحدد، إلا أنه قد يكون من المفيد تقليله إذا كان زوج العملات يتحرك بطريقة لم تكن تتوقعها. ربما تتوقع أن يكون للزوج حركة هبوطية قوية، بعد وقت قصير من دخولك في صفقة بيع بسبب بعض العناصر الفنية. إذا استمر الزوج في التماسك في منطقة ضيقة لعدة ساعات لسبب ما، فمن المعقول الافتراض أنك كنت مخطئًا. إذا حدث هذا، فمن الأفضل إغلاق المركز.
واحدة من أكثر التجارب التي تفطر القلب في تداول العملات الأجنبية هي مشاهدة أرباح كبيرة تتلاشى أمام عينيك. والأسوأ من ذلك هو عندما يتم إلغاء نقطة التوقف الخاصة بك أيضًا وتتكبد خسارة نتيجة لذلك. هذا الوضع هو ويل للعديد من تجار الفوركس ويمكن أن يعزى في كثير من الأحيان إلى سوء إدارة الأموال.
أحد أهم مفاهيم تداول العملات الأجنبية هو حماية أرباحك. من الحكمة أن تقبل ربحًا أقل ببضع نقاط فقط بدلاً من تعريض نفسك لخسائر محتملة كبيرة. إن أفضل متداولي الفوركس هم الناجون العظماء أولاً ويحققون أرباحًا كبيرة بعد ذلك. ومع ذلك، فإن حماية أرباحك ليست سهلة كما تبدو. على سبيل المثال، عند أي مستوى ربح معين يمكنك نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل على الأقل. سيؤدي هذا الإجراء المهم إلى حماية ميزانيتك تمامًا للتداولات المعنية. إذا قمت بتحريكه في وقت مبكر جدًا، فإنك تخاطر بالإيقاف عندها فقط لتشاهد بإحباط بينما يتحرك السعر بسرعة مرة أخرى في الاتجاه الذي اخترته. من ناحية أخرى، إذا انتظرت لفترة طويلة، فقد تترك نفسك عرضة لتصحيح كبير في الأسعار قد يؤدي إلى إيقاف تداولك تمامًا. أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلات هي تحديد نسبة الربح: الخسارة والقيمة المتوقعة لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية التي اخترتها باستخدام حساب تجريبي أو المخاطرة بمبالغ صغيرة جدًا في حساب صغير مباشر. وقد سبق أن تمت مناقشة هذه المفاهيم في الفصول السابقة.
هناك طريقة أخرى لتأمين الأرباح وهي التداول باستخدام عقدين في نفس الوقت. مع الكمية الأولى، يمكنك تحديد هدف بناءً على مستوى المقاومة التالي (إذا كنت ستقوم بالشراء) أو الدعم التالي (إذا كان قصيرًا) ولكن يجب أن يكون من الممكن تحقيقه بسهولة. يمكنك بعد ذلك تحديد مستوى مستهدف أكثر طموحًا للدفعة الثانية. بمجرد تحقيق المستوى المستهدف الأول، يمكنك نقل نقطة الإيقاف المخصصة للعقد الثاني الخاص بك إلى نقطة التعادل، أو الأفضل من ذلك، مما يسمح لك بالتداول بدون مخاطر من تلك النقطة فصاعدًا.
ومن غير المعقول أن العديد من المتداولين لا يفكرون في استراتيجيات خروج قابلة للتطبيق على الإطلاق. يجب أن تدرك منذ البداية أن استراتيجية الخروج التي تدعمها الإدارة الجيدة للأموال هي أمر حيوي لنجاحك.
فيما يلي عدد من المفاهيم التي يجب عليك مراعاتها عند تصميم استراتيجية الخروج الخاصة بك.
أولاً، يجب أن تعرف دائمًا مكان وضع التوقف الوقائي الأولي الخاص بك. يعد هذا الإجراء ضروريًا لمنعك من التعرض لخسائر فادحة إذا سارت الصفقة ضدك في وقت مبكر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم حساب حجم التوقف الخاص بك بشكل جيد من أجل تقليل خسارتك المحتملة مع توفير غرفة التداول الجديدة الخاصة بك للتنفس.
تتمثل الإستراتيجية الدفاعية الأخرى في نقل نقاط التوقف الخاصة بك إلى نقطة التعادل في أسرع وقت ممكن مع إتاحة فرص جيدة لتداولك لتحقيق أرباح كبيرة. ومن خلال تصميم طريقة مناسبة، سيوفر هذا أيضًا أقصى قدر من الحماية لميزانيتك.
يستخدم العديد من المتداولين شروط الخروج بناءً على فترة زمنية محددة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص أثناء إصدارات البيانات الأساسية المهمة حيث يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى زيادات كبيرة في تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع حدوث استجابة معينة لحدث ما خلال ساعة واحدة بعد صدوره، فيمكنك اختيار الخروج من صفقتك قبل ذلك، بغض النظر عما إذا كانت خسارة أو ربح.
حتى بعد أن أصبحت أكثر دراية بسوق الفوركس وأنماط التداول المختلفة فيه، قد لا تزال تعاني من سلسلة من الخسائر لأنها بيئة ديناميكية. عندما تبدأ الخسائر في التصاعد، يميل المتداولون إلى زيادة عدد صفقاتهم النشطة أو حجم صفقاتهم في محاولة لاستعادة ميزانياتهم. ومع ذلك، لا ينصح بهذا الإجراء لأنه عادةً ما يعني أنك فقدت التركيز. الخيار الأفضل هو التفكير في أخذ قسط من الراحة. هناك دائمًا غدًا ومجموعة أخرى من فرص التداول الجديدة في انتظارك. الدليل الجيد هو إيقاف التداول إذا واجهت ثلاث خسائر متتالية أو أكثر على التوالي.
عندما تقوم بتصميم استراتيجية الخروج الخاصة بك، يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار الأسئلة الثلاثة التالية على الأقل:
1. ما هي المدة التي تريد البقاء فيها في التداول؟
2. ما مقدار المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها؟
3. أين تريد الخروج؟
عادة ما تعتمد المدة التي ستبقى فيها في التداول على نوع المتداول الذي أنت عليه. إذا كنت متداولًا على المدى الطويل، فيجب عليك تحديد أهدافك وفقًا لذلك من خلال فحص التذبذبات السنوية لزوج العملات الذي اخترته. تحتاج أيضًا إلى تطوير طريقة لتأمين الأرباح عند تحقيق الأهداف المحددة. يجب أن تأخذ استراتيجية الخروج الخاصة بك في الاعتبار أيضًا إصدارات البيانات الأساسية ذات الصلة والتي يمكن أن تؤدي إلى انعكاسات خلال وقت التداول الخاص بك. إذا كنت متداولًا على المدى القصير، فيجب أن تعتمد استراتيجية الخروج الخاصة بك على مستويات مستهدفة قابلة للتحقيق ومواقف توقف سليمة. ولتحقيق ذلك، سوف تحتاج إلى النظر في الأحداث الأساسية والفنية التي تؤثر على المدى القصير. يعد تقييم تعرضك للمخاطر لكل صفقة تدخلها أيضًا سمة مهمة لتصميم استراتيجية الخروج. سيؤثر المبلغ الذي أنت على استعداد لخسارته على مقدار الوقت الذي تكون على استعداد للبقاء فيه في تداولك بالإضافة إلى حجم وقف الخسارة. يجب عليك تحديد أفضل طريقة لمنع تفعيل وقف الخسارة الخاص بك من خلال المستويات الحالية لتقلبات السوق. هناك عدد من المؤشرات الفنية المصممة لمساعدتك على القيام بذلك.
باختصار، يمكن لاستراتيجيات الخروج وتقنيات إدارة الأموال الأخرى أن تعزز تداولك بشكل كبير من خلال القضاء على الانفعالات وتقليل المخاطر. عندما تدخل في صفقة تداول، يجب عليك دائمًا تحديد النقطة التي ستخرج منها للخسارة والنقطة التي ستخرج منها لتحقيق الربح.
