استراتيجية نمط القاع التقريبي طرق الاستفادة والربح منها
نحب جميعًا أن نسخر من التنبؤات التي لم تتحقق من قبل خبراء الأرصاد الجوية، ولكن ربما ينبغي على العاملين في عالم التداول أن يحجموا عن سخريتهم نظرًا لأن المتداولين اليوميين والمتنبئين بالطقس لا يختلفون كثيرًا. مثل خبراء الأرصاد الجوية، يبحث المتداولون اليوميون باستمرار عن الإشارات والأنماط التي قد تشير إلى أن التغيير على وشك الحدوث.
يستطيع أي منا أن ينظر خارج نوافذه ويتوقع أن طقس اليوم سوف يشبه طقس الأمس. ومع ذلك، فإن التنبؤ بالطقس يتطلب معرفة متى يجب توقع التغيير بالضبط – مثلما يقوم المتداولون بتحليل مخططات الأسعار باستخدام الإشارات والأنماط.
أحد هذه الإشارات والأنماط التي يبحث عنها المتداولون اليوميون في الأسواق المالية هو نمط القاع الدائري. يعد نمط القاع الدائري أحد أنماط الرسم البياني الأكثر ربحية المتاحة اليوم، وعادةً ما يشير إلى أن انعكاس الاتجاه قد بدأ.
أدناه، سنراجع كل ما تحتاج إلى معرفته حول نمط الرسم البياني الانعكاسي طويل المدى هذا، بما في ذلك كيفية تداوله بكفاءة في السوق المباشر. أولاً، دعونا نتقن الأساسيات.
اقرأ أيضًا: طريقة الإشارة إلى نمط موجة الذئب والربح منها؟أحتراف التداول
محتويات
- ما هو نمط القاع التقريبي
- كيف يتشكل نموذج القاع الدائري؟
- كيف يلعب الحجم في التشكيلات؟
- كيف يتشكل نموذج القمة المستديرة؟
- دليل خطوة بخطوة لتداول نمط القاع التقريبي
- مثال على نمط التجارة القاع التقريب
- فوائد التداول بنمط الرسم البياني السفلي المدور
- افكار اخيرة
ما هو نمط القاع التقريبي
القاع الدائري هو نمط صعودي كلاسيكي لمخطط الأسعار يتم تحديده من خلال سلسلة من تحركات الأسعار التي تشكل بشكل بياني شكل “U” أو شكل يشبه الوعاء. لاحظ أن أشكال الأنماط هذه تظهر في نهاية الاتجاهات الهبوطية الممتدة، مباشرة قبل أن يبدأ اتجاه صاعد جديد في التشكل. ولهذا السبب يشار إليه أيضًا باسم نمط انعكاس الاتجاه.
فيما يتعلق بالفترة التي سيستغرقها تشكيل نموذج القاع الدائري، فمن المتوقع أن يختلف من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. إنه أمر نادر بالنسبة لأولئك الذين يتداولون الرسوم البيانية الأسبوعية أو أي شيء أعلى من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات.
أيضًا، في سيناريوهات نمط القاع الدائري المثالي، سيحدث الحجم والسعر جنبًا إلى جنب، حيث يعكس الحجم حركة السعر بشكل مثالي. المزيد عن هذا في القسم التالي.
كيف يتشكل نموذج القاع الدائري؟
لكي يتشكل نموذج القاع الدائري، يخلق السعر منحدرًا هبوطيًا أوليًا. بعد الاتجاه الهبوطي المؤقت، يبدأ مرحلته القاعية، حيث سترى السعر يتحرك جانبيًا أو يتماسك لبعض الوقت. سيخلق شكل “U” أو يشبه الوعاء الذي ذكرناه سابقًا خلال هذه المرحلة.
بعد ذلك، يخرج السعر من منطقة الدمج ويبدأ في التحرك للأعلى حتى يصل إلى خط العنق. خط العنق هو النقطة التي بدأ منها الاتجاه الهبوطي. عادة ما تكون نقطة المقاومة لهذا الاتجاه.
في الواقع، في معظم حالات نمط القاع الدائري، يميل السعر إلى البدء في الانخفاض أو مواجهة نوع من التماسك عند المستوى المذكور.
ملحوظة: بينما يمكنك تداول نموذج القاع الدائري على جميع الأطر الزمنية، فإن معظم الخبراء لن يقوموا بتحديده وتداوله إلا على أطر زمنية أعلى، مثل الرسوم البيانية اليومية. تمنح هذه الأطر الزمنية الأعلى للمتداولين وضوحًا أكبر في السوق وتساعد أيضًا المستثمرين على تحليل مستويات دخول التجارة المحتملة على أطر زمنية أقل، مثل ساعة واحدة و 30 دقيقة.
كيف يلعب الحجم في التشكيلات؟
كالعادة، كما هو الحال مع جميع أنماط التداول الكلاسيكية الأخرى، يلعب الحجم دورًا رئيسيًا في تشكيل نمط القاع الدائري. في بداية الاتجاه الهبوطي الأولي، سيكون الحجم (من الناحية المثالية) أعلى من المتوسط. وينبغي بعد ذلك أن ينخفض حيث يتباطأ السعر ويشكل القاع.
يجب أن يبدأ الحجم مرة أخرى في الزيادة مع بدء الاتجاه الصعودي. تأكيد الحجم الأخير الذي تحتاجه هو اختراق كبير الحجم لخط العنق للنمط السفلي الدائري.
كيف يتشكل نموذج القمة المستديرة؟
إن معنويات السوق وراء تشكيل أنماط القمة المستديرة تكون معاكسة لنمط الرسم البياني السفلي الدائري. في بداية تكوين النموذج، يبدأ السعر في الارتفاع. السبب؟ لا يظهر البائعون أي اهتمام بالسهم.
ومع استمرار السعر في الارتفاع، يبدأ المشترون بالتوتر، بينما يبدأ البائعون في إظهار الاهتمام بالمخزون الأساسي. وهذا يقلل من وتيرة ارتفاع سعر الأصل. ومع مغادرة المزيد من المضاربين على الارتفاع ودخول المضاربين على الانخفاض إلى السوق، يستقر السعر لفترة وجيزة.
بمجرد أن يتفوق البائعون على المشترين، يبدأ سعر السهم في الانخفاض. إن رغبة البائعين في تقصير السهم عند نقطة “السعر المرتفع” تبدأ في الاتجاه الهبوطي.
اقرأ أيضًا: طرق الاستفادة والربح من الأسهم ذات الوزن الزائد
دليل خطوة بخطوة لتداول نمط القاع التقريبي
الآن بعد أن أصبحت على دراية بنمط القاع الدائري، فقد حان الوقت للتعمق في كيفية تداوله في كل مرة تكتشفه.
الخطوة 1: تأكيد تشكيل النموذج السفلي المستدير
كما أشرنا سابقًا، لتأكيد النمط، ستحتاج إلى العثور على اتجاه هبوطي مؤقت يتحول ببطء إلى نمط نطاق، يتبعه زيادة بطيئة ولكن مؤكدة في السعر. تذكر أن أقوى أنماط القاع المستديرة يتم تأكيدها من خلال مؤشرات الحجم.
يجب أن يُظهر مؤشر الحجم المفضل لديك حجمًا مرتفعًا في الاتجاه الهبوطي، ومستويات حجم مسطحة أثناء تكوين النطاق، ومستويات حجم مرتفعة عند بداية الانعكاسات.
الخطوة 2: تحديد خط الرقبة للنمط السفلي الدائري
بمجرد تأكيد تشكيل النموذج السفلي المستدير الناجح، ارسم خط العنق. للقيام بذلك، ارسم خطًا أفقيًا واحدًا عبر الجزء العلوي من الجانبين الصعودي والهبوطي للنموذج السفلي الدائري.
الخطوة 3: انتظر الاختراق
سيحدث الاختراق بمجرد اختراق السعر لخط العنق الذي رسمته أعلاه. يجب أن يحدث الاختراق في الاتجاه الصعودي. لمزيد من التحقق من صحة فواصل الأسعار هذه، يجب أن يظهر سعر السهم قوة كافية عندما يتجاوز مستوى مقاومة خط العنق.
سوف يظهر الاختراق الحاسم نفسه في عدة أشكال، بما في ذلك زيادة الحجم وتوسيع الشمعدان السعري.
الخطوة 4: أدخل التجارة
بمجرد تأكيد جميع نقاط التقاءك، تطلع إلى إجراء صفقة شراء فورًا بعد اختراق السهم لخط العنق كما هو موضح أعلاه.
الخطوة 5: ضع وقف الخسارة الخاص بك
اسأل أي متداول متمرس، وسيخبرك أنه لا ينبغي عليك أبدًا التداول بدون وقف الخسارة. في حين أن نمط القاع المستدير هو نمط الانعكاس الأكثر موثوقية على المدى الطويل، فإن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية رأس المال الخاص بك. بعد كل شيء، لا يوجد شيء واحد بنسبة 100% في عالم التداول.
لذا، الآن بعد أن أصبحت حذرًا بما فيه الكفاية (ونأمل أن تكون خائفًا بعض الشيء)، دعنا نتحدث عن الحيل التي يجب عليك استخدامها أثناء تداول هذا النمط الانعكاسي الصعودي. الخيار الذي يلجأ إليه معظم المتداولين هو وضع وقف الخسارة عند منتصف النمط.
إذا كان هذا تعرضًا كبيرًا بالنسبة لك وكنت ترغب في اتباع نهج أكثر تحفظًا، فإنني أوصي بوضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لشمعة الاختراق. بهذه الطريقة، إذا فشل النمط في أن يؤتي ثماره، يمكنك الخروج بسرعة من المركز والبدء في البحث عن فرص أفضل.
الخطوة 6: تحديد أهداف الربح الخاصة بك
كقاعدة عامة في الأسواق المالية، فأنت تريد هدف ربح يساوي على الأقل المبلغ الذي تخاطر به، والمعروف أيضًا باسم نسبة الهدف 1:1. تعد أنماط تشكيل القاع الدائرية أفضل بكثير من حيث أنها تسمح لك باستهداف ما يصل إلى ضعف المبلغ الذي تخاطر به.
يجب أن يكون الحد الأدنى لأهداف الربح الخاصة بك في أي وقت تتداول فيه القاع الدائري مساوياً لحجم تشكيل النموذج من خط العنق. بشكل أساسي، قم بقياس عدد النقاط من خط العنق إلى أبعد نقطة ذهب إليها السعر في اتجاهه الهبوطي قبل أن ينعكس ويخلق الاتجاه الصعودي الجديد. بعد ذلك، استخدم نفس النقاط التي يستخدمها هدف الربح الخاص بك.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا تكن جشعًا بمجرد إصابة هدفك. فكر في الخروج من المركز على الفور. وهذا صحيح بشكل خاص إذا أظهر السعر علامات الضعف و/أو التماسك.
مثال على نمط التجارة القاع التقريب
يوضح الرسم البياني أعلاه مخطط الذهب من عام 1997 حتى عام 2021. توضح الصورة نمط الرسم البياني السفلي الدائري المثالي أثناء العمل، حيث كنا سنذهب في وضع شراء عند الاختراق فوق مستوى السعر 2000 دولار.
الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها المتداولون
أحد الأخطاء الرئيسية التي ترتكبها معظم الصفقات عند استخدام نمط الرسم البياني الانعكاسي السفلي الدائري هو وضع تداولاتها في وقت مبكر جدًا قبل تأكيد الاختراق القوي لمستوى خط العنق.
لا يتم التحقق من صحة التداول حقًا حتى يتم اختراق خط العنق هذا، الذي يعمل حاليًا كمستوى مقاومة، مما يعني أنه تم التخلي عن الانخفاض السابق في السعر بالكامل وبدأ المشترون في دفع السعر إلى جوانب صعودية جديدة حتى أعلى وأقوى. يتم الوصول إلى مستوى المقاومة.
فوائد التداول بنمط الرسم البياني السفلي المدور
هناك العديد من الفوائد لتداول أنماط القاع التقريبية. وتشمل هذه:
- سهولة تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح
من السهل للغاية تحديد ووضع مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة في تداولات نمط القاع الدائري، على عكس ما ستجده في معظم الأنماط الأخرى.
- دقة
يعد نموذج القاع الدائري أحد أفضل تشكيلات السوق الدقيقة التي يمكن للمرء استخدامها في السوق.
- سهل رؤيته
يمكن التعرف على هذا النمط بصريًا، مما يعني أنه لن يحتاج المرء إلى استخدام أي أدوات لرسمه. حتى إجمالي المبتدئين في مجال التداول اليومي يمكنهم اختيار هذا النمط على الرسم البياني.
- التشابه البصري مع نمط الكأس والمقبض
يشبه كل من نموذجي الرسم البياني السفلي الدائري والأعلى الدائري نموذج الكأس والمقبض بشكل وثيق. والفرق الوحيد بين الاثنين هو أن القاع المستدير والقمة المستديرة هما نموذجان لانعكاس الاتجاه، في حين أن الكأس والمقبض هما نموذجان استمراريان.
فيما يتعلق بعيوب تداول القيعان الدائرية، الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو أن تشكيلها يستغرق وقتًا طويلاً.
افكار اخيرة
قد يكون معظم المتداولين الجدد غير معتادين على استخدام أنماط الرسم البياني طويلة الأجل، مثل نمط القاع الدائري، ولكن هذه التشكيلات القاعية المستديرة مفيدة للغاية لاكتشاف التغيرات في اتجاه السعر. يمكنك بعد ذلك، كمتداول يومي، استخدام الأنماط والمؤشرات قصيرة المدى الأكثر ملاءمة (مثل الرايات والأحجام، على التوالي) للتحقق من صحة التداولات.
ما هو أكثر من ذلك؟ يجب على المتداولين اليوميين توخي الحذر عند تداول أنماط الرسم البياني باستخدام نمط القاع الدائري لأنه من السهل على المتداولين الجدد رؤيته في كل مكان أو تنفيذه قبل الأوان. تأكد من العثور على التفاصيل الأساسية المحددة لنموذج القاع الدائري، وانتظر حتى يتم اختراق مستوى خط العنق بشكل حاسم قبل الدخول في التداول.
