التداول اليومي: استراتيجية خطرة ولكنها مربحة.تعلم التداول
يعد خيار التداول اليومي أحد أكثر الاستراتيجيات شيوعًا بين المتداولين الناجحين حول العالم. أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع المتداولين عن التداول هو الفشل في تحقيق معدلات عائد عالية.
تزيد خيارات التداول اليومي من فرصة تحقيق عائد أعلى. جانب آخر مهم من خيارات التداول اليومي هو أنه يمتد عبر الأسواق المختلفة.
يمكن للمتداولين تخزين خيارات إتف، وخيارات العقود الآجلة، وخيارات الأسهم. إذا كنت تستطيع استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتحقيق أهدافك المالية.
محتويات
- ما هي خيارات التجارة؟
- كيف يمكنك تحديد أسعار الخيارات؟
- كيفية العثور على خيارات التداول ليوم جيد
- افكار اخيرة
- التعليمات
ما هي خيارات التجارة؟
قبل التعمق في مجالات تداول الخيارات، من الأفضل الحصول على بعض الأفكار الأولية حول هذا الموضوع. الخيارات تشبه العقود التي تمنحك الحق في شراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ معين في سوق الأسهم.
عادة، ما بين بضعة أسابيع أو أشهر. عند شراء أحد الخيارات، تحصل على الحق في تداوله. لكنك لست ملزمًا بالضرورة بالتداول فيه. نظام التنفيذ غير الإلزامي هذا يجعل تداول الخيارات مختلفًا عن نوع آخر من الضمان المالي يسمى “العقود الآجلة”.
في تداول العقود الآجلة، لا يمكنك الرفض. ولكن في حالة تداول الخيارات، لديك الفرصة للشراء أو البيع في أي وقت. يمكنك أيضًا الحصول على القدرة على الرفض. وهذا يمنح المتداول اليومي المرونة التي يحتاجها للنجاح في سوق الأسهم وتداول العملات الأجنبية. مؤشر ديماركر وطرق استخدامه لتحسين ربحك. أحتراف التداول
أنواع الخيارات
غالبًا ما ينظر العديد من المتداولين اليوميين إلى الخيارات على أنها استثمارات معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ولكنها ليست بهذا التعقيد. لا يوجد سوى فئتين رئيسيتين من الخيارات.
خيار استدعاء الأسهم
يسمح خيار استدعاء الأسهم بالتداول اليومي لشراء الخيارات في وقت محدد بسعر خاص. هناك جانبان رئيسيان لخيار استدعاء الأسهم. السعر الذي تدفعه وتاريخ انتهاء عقد الخيارات. ويسمى السعر سعر الإضراب، وتاريخ الانتهاء لتنفيذ خيار الاتصال هو تاريخ انتهاء الصلاحية.
لنفترض أنك تريد شراء أصل بمبلغ 20000 دولار أمريكي ولن تشتري إلا إذا كان يفي بالمعايير. يمكن للمتداول اليومي تأمين السعر والمتطلبات. ستمنح أيضًا وقتًا حتى نفاد المعايير. الآن لن تتمكن من شراء الأصل إلا عندما تكون لديك القدرة. على الرغم من أن الأمر يبدو مثيرًا للإعجاب في البداية، إلا أن هناك بعض العيوب.
سيكون عليك إيداع بعض المبلغ للمالك/البائع. وهذا أمر واضح تمامًا حيث لن يرغب أي بائع في تقديم خيار بدون ضمانات في الأسواق المالية. ستكون الأموال التي ستودعها جزءًا من إجمالي عملية الشراء.
أيضا، يجب أن تتذكر أن قيمة خيارات استدعاء الأسهم ترتفع عندما ينخفض سعر السهم الأساسي. ذلك يعتمد على حركة السعر.
هناك نوعان مختلفان من خيارات الاتصال. في النمط الأمريكي، يمكنك شراء الأصل الأساسي في أي وقت تريده حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. لكن على الطراز الأوروبي، لا يمكنك شرائه إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. لذا، من الأفضل اختيار النوع مسبقاً لتجنب المضاعفات.
خيارات وضع الأسهم
كما يوحي الاسم، فإن خيار بيع الأسهم يعني أنك ستبيع أسهم تداول الأموال في وقت محدد بسعر خاص واحد. تتناسب قيمة خيار البيع مع سعر سعر السهم الأساسي. إذا انخفض سعر السهم، فإن قيمة خيارات البيع تنخفض أيضا.
خيارات البيع لها تواريخ انتهاء الصلاحية أيضًا. كما أنه يتبع نفس نمط خيارات الاتصال. لنفترض أنك حددت سعر الإضراب عند 20 دولارًا للسهم الواحد. لديك القدرة على بيع هذا السهم في أي لحظة حتى انتهاء الخيارات. قد تسأل لماذا يجب أن أشتري خيارات الاتصال.
حسنًا، النقطة الإضافية هنا هي أنه حتى لو انخفضت القيمة، يمكنك الحصول على السعر المتفق عليه. لذلك، سوف تربح مهما حدث. هناك بعض العيوب لذلك أيضا. سوف تتلقى قسطًا أو دفعة مقدمة كبائع معروض. قد يكون هذا أمرًا مزعجًا للعديد من المتداولين.
كيفية خيارات التجارة اليوم
الآن بعد أن عرفنا الجوانب الرئيسية لعقد الخيارات، دعونا ننظر في كيفية التداول. الآن، لا يقتصر التداول اليومي على مجال وول ستريت. ليس من الضروري أن تكون حاضرًا فعليًا للتداول. مع ظهور شركات الوساطة عبر الإنترنت، يمكنك التداول اليومي من منزلك. لكنك ستظل بحاجة إلى بعض الأشياء.
كمبيوتر
هذا واحد هو عدم التفكير. لتنفيذ التداول اليومي، سوف تحتاج إلى جهاز كمبيوتر. ولكن هناك بعض المتطلبات. يحتاج الكمبيوتر المحمول إلى معالج سريع وذاكرة كافية. أثناء تشغيل برامج التداول، غالبًا ما ستواجه أعطالًا. في بعض الأحيان يمكن أن تتأخر.
لتجنب هذه الأنواع من المشكلات الفنية، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر يمكنه تحملها. حتى تتمكن من تنفيذ برامج التداول الخاصة بك دون أي انقطاع.
وسيط عبر الإنترنت
يوفر الوسيط عبر الإنترنت خيارات متنوعة للمتداولين. يسمح للعملاء بفتح وإغلاق المراكز دون التواجد فعليًا. في الماضي، كان من الصعب جدًا الاستثمار وتقديم الطلبات. كان عليك الاتصال وتقديم الطلبات يدويًا.
بخلاف ذلك، كان عليك استئجار وسيط لديه الكثير من المال لتقديم الطلب نيابة عنك. ولكن تلك الأيام من البؤس قد ولت منذ فترة طويلة. يمكن للوسطاء عبر الإنترنت في الوقت الحاضر أداء جميع وظائف التداول باستخدام منصة رقمية. يعد الوسطاء مثل TradeStation أو TD Ameritrade منصات رائعة يمكنك تجربتها.
اتصال إنترنت سريع
أنت بحاجة إلى اتصال إنترنت مستقر. على الرغم من أنك لا تحتاج إلى اتصال سريع للغاية، إلا أنك تحتاج على الأقل إلى باقة إنترنت متوسطة المدى. يمكن أن يكون اتصال الإنترنت غير المستقر هو السبب الجذري لجميع المشاكل.
فتح حساب الوساطة
سوف يساعدك وسيطك عبر الإنترنت في كل خطوة على الطريق. يوجد حاليًا الكثير من الوسطاء عبر الإنترنت. ولكن الجزء الصعب هو اختيار الخيار المناسب لخيارات التداول. من الحكمة مراعاة بعض العوامل قبل وضع اللمسات النهائية.
يكلف
سوف يتقاضى الوسطاء عبر الإنترنت عمولات مقابل خدمتهم. كل منهم لديه أسعار مختلفة اعتمادا على العروض التي يقدمونها. كلما تعمقت أكثر، ستجد جميع أنواع الوسطاء عبر الإنترنت. ستجد متداولين يتقاضون عمولات سخيفة، في حين أن بعضهم لن يتقاضوا منك سنتًا واحدًا مقابل خيارات التداول. من الحكمة اختيار وسيط لديه رسوم عمولة منخفضة ويقدم خدمات جيدة.
كما أن العديد من الوسطاء عبر الإنترنت لديهم رسوم مخفية. لن يتقاضوا منك رسومًا مقدمًا ولكنهم سيستمرون في جني الأموال منك بطرق لا يمكنك رؤيتها بوضوح. لذلك، تحقق مسبقا.
نوع الحساب
هناك أنواع حسابات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها. سيسمح لك حساب الهامش باقتراض أموال من المتداول للاستثمار في الصفقات. من ناحية أخرى، يسمح لك الحساب النقدي بالتداول فقط على رأس المال الذي لديك. لذا، اعتمادًا على الطريقة التي ستتداول بها، اختر نوع حسابك.
منصة
قد تكون منصات الوساطة صعبة في بعض الأحيان. البعض منهم ليس لديه منصة مصممة بشكل جيد. ولذلك، فإنه سوف يربك المستخدمين. أنت لا تريد أن تتعثر في هذا النوع من الوساطة.
من الأفضل اختيار واحدة توفر جميع الأدوات الفنية والرسوم البيانية التي تحتاجها لتداول الخيارات. تعتبر الوساطة عبر الإنترنت مع تطبيق الهاتف المحمول سهلة الاستخدام دائمًا لأنك لا تريد أن تظل ملتصقًا بشاشة الكمبيوتر في جميع الأوقات.
استراتيجيات تداول الخيارات
هناك عدد قليل من استراتيجيات تداول الخيارات الفعالة. هذه بعض التقنيات العامة والأكثر استخدامًا.
كلما اكتسبت المزيد من الخبرة، سوف تنحرف عن الأساليب الأكثر تقدمًا. لكن في الوقت الحالي، لنبدأ بالأساسيات.
المكالمات المغطاة
هذه هي الإستراتيجية حيث يتم شراء أو بيع الأسهم على أساس حصة مقابل سهم. في هذه الاستراتيجية، يبيع المستثمر خيارات تعادل نفس المبلغ من الضمان الأساسي الذي يمتلكه.
يمكن لمتداولي الخيارات الربح من خلال بيع خيارات الاتصال للأصول التي يحتفظون بها حتى يتحرك السهم فوق سعر الإضراب.
متزوج يضع
تختلف هذه الإستراتيجية عن الخيار الأخير لأنها تسمح لك بالبيع حتى بسعر التنفيذ. في هذه الاستراتيجية، يشتري المستثمر الطويل الخيارات التي من المرجح أن يكون لها سعر إضراب أقل من السعر الحالي. يستخدم المتداولون هذه الإستراتيجية لحماية الأسهم من الانخفاضات الكبيرة وانهيارات الأسهم الأساسية.
سترادل طويلة
هذه الإستراتيجية مخصصة للمتداولين المرتبكين، بما فيهم أنا. من الصعب التنبؤ بالاتجاه الذي يتجه إليه سعر الأصل الأساسي. هل هو صعودا أو هبوطا؟ بالنسبة للعديد من المتداولين المبتدئين، من الصعب الإجابة على هذا السؤال. بالنسبة لهم، فإن الخيار الطويل هو أفضل استراتيجية. يمكنك شراء خيار الشراء ووضع الخيارات لنفس الأصل بنفس السعر ووقت انتهاء الصلاحية. لذلك، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن انهيار السوق وارتفاعه.
نصائح لخيارات التداول
لا أحد يصبح متداولًا يوميًا ناجحًا في يوم واحد. سيكون هناك الكثير من الإخفاقات على طول الطريق. ولكن هناك بعض النصائح التي يمكنك دمجها لزيادة فرصتك في النجاح عند تداول الخيارات.
استراتيجية تداول قوية
يرتكب معظم المتداولين نفس الخطأ بشكل متكرر من خلال الدخول في تداول الخيارات دون استراتيجية قابلة للتطبيق. يحدث هذا لأننا غالبًا ما نتصور التداول على أنه مهمة فاخرة لا تتطلب قدرًا كبيرًا من العمل. هذه هي الطريقة التي تصور بها الأفلام ووسائل الإعلام التداول.
ولكن الواقع مختلف تماما. بدون استراتيجية، من المرجح أن تفشل. إذا اتبعت استراتيجية جيدة، فيمكنك دمجها في ظروف السوق المختلفة. وسوف يشير لك متى تضع المال في سوق الخيارات ومتى لا تفعل ذلك. هناك عدد كبير من استراتيجيات التداول التي يمكنك اتباعها. يمكنك أيضًا متابعة آثار بعض المتداولين التفاعليين الذين سبقوك. يمكنك أيضًا الاطلاع على بعض الموارد التعليمية.
الرسوم البيانية والأنماط
الرسوم البيانية والأنماط هي مفاتيحك للنجاح. يمكنك الاستفادة منها للتنبؤ بالحركات المستقبلية. يمكنك تحليل السوق الحالي لتخمين ما إذا كان سيكون هناك ارتفاع أو انهيار في السوق. هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب أن يحتوي عليها الرسم البياني الخاص بك.
يمكن أن تكون حول مؤشر تدفق الأموال، ومؤشر بولينجر باند، ومؤشر القوة النسبية. على الرغم من أن الأمر سيتطلب جهدًا وممارسة، إلا أنك ستتمكن قريبًا من التعرف على أنماط تداول الخيارات.
توقيت
في عالم التجارة، الوقت هو المال. اسأل أي متداول، وسوف يجيبك دون أدنى شك بأن الجانب المركزي الذي يركزون عليه دائمًا هو الوقت. إنه ليس فقط وقت الدخول والخروج من السوق.
يتعلق الأمر أيضًا بالوقت الذي تقوم فيه بالإعداد وساعات الطاقة وساعات الانتهاء. إذا تمكنت من التداول في الساعات المناسبة، فسوف تحقق الربح. إذا قمت بتحليل الأسواق قبل ليلة يوم التداول، فيمكنك تخمين الاتجاه الذي يتجه إليه السوق في اليوم التالي.
هناك أيضًا ساعات طاقة عندما يكون حجم التداول عند أعلى مستوى له على الإطلاق. إذا تمكنت من التداول في تلك الأوقات، فستحصل على عوائد عالية.
إدارة المخاطر
التداول في سوق الخيارات ليس دائمًا مشمسًا وقوس قزح. كما أن لديها الكثير من المخاطر المحيطة بها. السوق يتقلب كثيرا. لذلك، من الممكن أن تواجه خسائر في أي وقت إذا انهار السوق. وبالتالي، أنت بحاجة إلى استراتيجية لإدارة المخاطر لتجنب مثل هذه الأحداث المؤسفة.
من الأفضل اتباع قاعدة 1 بالمائة. ينصح العديد من المتداولين ذوي الخبرة باستخدام هذه القاعدة لتجنب الخسائر. القاعدة هي أنه لا ينبغي عليك أبدًا المخاطرة بأكثر من 1 بالمائة من رصيدك في صفقة واحدة في سوق الخيارات. كلما راهنت أكثر، زادت فرصة مواجهة الخسارة.
الحسابات التجريبية
لا يستطيع معظم المتداولين مقاومة أنفسهم في بذل قصارى جهدهم في خيارات التداول اليومية. والنتيجة غالبا ما تكون كارثة وشيكة. إنهم يخسرون كل أموالهم ولا يعودون أبدًا إلى عالم التداول.
تتطلب خيارات التداول الصبر، والأهم من ذلك، الممارسة. إذا كنت تتداول دون أن يكون لديك أي خبرة، فلن تذهب بعيداً. لهذا السبب من الأفضل تحسين مهاراتك في الحساب التجريبي. يمكنك معرفة نقاط الضعف والتعقيدات في استراتيجية التداول الخاصة بك.
لا تتطلب منك معظم الحسابات التجريبية استثمار الأموال. إنهم يعملون على الأموال المحفزة. لذلك، لا داعي للقلق بشأن خسارة رأس المال الذي اكتسبته بشق الأنفس. إنه مكان حيث يمكنك التجربة والعثور على جميع الأخطاء. يساعدك على أن تصبح تاجرًا أفضل.
الحجم والتقلب
يعد الحجم والتقلب جزءًا أساسيًا من تداول الخيارات. حتى التقلبات الصغيرة في الحجم يمكن أن تؤدي إلى أرباح في خيارات التداول اليومية. عادة، يكون هناك تقلب في الخيارات أكثر من الأسهم الصغيرة لأنها أكثر تكلفة بكثير.
كما ذكرنا سابقًا، خيارات التداول لها وقت محدود. لا يمكنك التداول بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. وهذا يعني أنه عليك أن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بالحجم والتقلب.
ركز
لا أبدو مثل المتحدثين التحفيزيين المبتذلين هذه الأيام، ولكن عليك أن تركز. السوق يتحرك بسرعة. في ثانية واحدة سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب، وفي اللحظة التالية، يمكن أن ينهار. لذلك، عليك التركيز على مواكبة السوق.
عليك أن تفعل البحث الخاص بك بجد. عليك أن تعرف الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها والخيارات التي يجب تجنبها. يجب عليك أيضًا تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات تمامًا كما اقترحنا حتى تتمكن من الخروج في الوقت المناسب. يمكن للمرء أن يفقد هدوئه بسرعة ويستسلم للضغوط. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى المغادرة في الوقت الخطأ بعقد خيار. لذلك، عليك أن تركز.
كيف يمكنك تحديد أسعار الخيارات؟
يعتمد تسعير الخيارات عادة على عاملين مختلفين. أحدهما هو القيمة الجوهرية، والآخر هو القيمة الزمنية. وتعني القيمة المتأصلة إمكانية نجاح هذا الخيار.
ويتم حسابه من خلال مراقبة الفرق بين سعر الإضراب والسعر الحالي. تتضمن القيمة الزمنية قياس التقلبات التي تؤثر على ارتفاع سعر الأصل. يؤثر وقت انتهاء الصلاحية وسعر السهم وسعر الإضراب على التسعير.
الفرق بين سعر السهم وسعر الإضراب يحدد التسعير الجوهري، في حين أن تاريخ انتهاء الصلاحية يؤثر على القيمة الزمنية.
كيفية العثور على خيارات التداول ليوم جيد
من خلال قراءتك حتى الآن، ربما بدأت تتساءل عما إذا كان من الممكن العثور على تداول خيارات جيد في مثل هذا السوق المسعور. حسنًا، يمكنك بالتأكيد ذلك. مع البحث والتحليل المناسب، يمكنك العثور على أفضل تاجر الخيارات.
التحليل الفني
يساعدك التحليل الفني على فهم كيفية تحرك السهم في السوق. ومن خلال تحليل الأنماط، يمكنك التنبؤ بالاتجاه الذي سيستغرقه ومدة بقائه هناك.
لنكن صادقين. هناك الآلاف من الخيارات للاختيار من بينها. كيف يمكن للمرء اختيار الخيار المناسب من بين العديد من الخيارات؟
يساعدك التحليل الفني على تضييق نطاق هذه الاختيارات. يمكنك معرفة السمات المرغوبة والمربحة للفرصة أيضًا.
أمر التوقف
للحصول على تداول خيارات جيد، يجب عليك إعداد أمر إيقاف. يتيح لك أمر الإيقاف التحكم في التداول قليلاً. هذا يعني أنك ستحدد سعر الخيار، وعندما يصل السعر إلى السعر الذي حددته، يتم تنفيذ الأمر.
سيساعدك هذا على الحد من الخسائر وزيادة فرص النجاح. لذا، تأكد من مناقشة الوسيط الخاص بك مسبقًا بشأن اهتمامك بأوامر الإيقاف.
مزايا خيارات التداول اليوم
استراتيجية منخفضة التكلفة
واحدة من المزايا الرئيسية لخيارات التداول اليوم هي التكلفة المنخفضة. حتى لو كان لديك رأس مال صغير، يمكنك الاستثمار فيه. شراء الفرصة أرخص بكثير من شراء أصل أو سهم.
لذلك، دخولك إلى السوق سهل. يمكنك أيضًا الخروج دون أي متاعب لأنك تعرف تاريخ انتهاء الصلاحية.
تنوع
يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية عن طريق خيارات التداول. ليس عليك تجربة الكثير. وبما أنها منخفضة التكلفة، يمكنك التداول في خيارات متعددة بسهولة. سوف يمنحك المزيد من الخبرة لتكون تاجرًا ناجحًا.
الخيارات أكثر نجاحا
سيكون هناك الكثير من القطاعات في السوق التي ستنخفض. ولكن الخيارات هي قطاع أكثر استقرارا بكثير بسبب التقلب والتنوع.
مكاسب كبيرة
هناك إمكانية هائلة لكسب مكاسب كبيرة في خيارات التداول اليوم. إذا كانت هناك حركة كبيرة في السوق، فيمكنك تحقيق أرباح كبيرة.
عيوب خيارات التداول اليوم
العيب الرئيسي لخيارات التداول اليومي هو أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث التحركات الكبيرة. تحتاج أيضًا إلى بذل الكثير من الجهد يوميًا. يجب عليك تحليل جميع المؤشرات ومراقبة الرسوم البيانية بعد الرسوم البيانية.
عيب رئيسي آخر هو السيولة. بعض خيارات التداول اليوم لها فروق أسعار واسعة. لذلك، لا يمكنك إلا أن تشتري بسعر مرتفع وتبيع بتكلفة منخفضة للفارق.
افكار اخيرة
الاحتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بخيارات التداول اليومي. أفضل ما في الأمر هو المرونة. ليس عليك التنازل عن مواقفك. وأيضا، بمعرفة تاريخ انتهاء الصلاحية، تعرف متى تخرج.
لذلك، يمكنك تجنب الخسائر والعديد من المخاطر. المشكلة الوحيدة حول خيارات التداول اليومي هي البحث والتحليل. عليك أن تبذل الكثير من الجهد والعمل. قد تكون الطرق وعرة، ولكن في نهاية الطريق، سوف تجد النجاح.
التعليمات
ما المبلغ الذي تجنيه من خلال خيارات التداول اليومية؟
يمكنك تحقيق حوالي 10 إلى 50 بالمائة لكل عملية تداول. إذا كان لديك حوالي عشرة آلاف دولار في حسابك، فيمكنك ربح ما بين 250 إلى 1000 دولار من التداول بها.
هل خيارات التداول اليومية مربحة في سوق الأوراق المالية؟
خيارات التداول اليومي محفوفة بالمخاطر ولكنها مربحة. ليس عليك أن تشغل منصبك بين عشية وضحاها. بدلا من ذلك، عليك التركيز على اتجاهات وحركات السوق.
هل يمكنك تداول الخيارات اليومية مثل الأسهم؟
نعم يمكنك ذلك. إذا قمت بشراء وبيع الأسهم في نفس اليوم، فهذا خيار تداول يومي.
