استراتيجية مؤشر MACD وكيفية استخدامها

وصول سريع

يعد مؤشر MACD (تقارب المتوسط المتحرك) أداة مشهورة على نطاق واسع في التحليل الفني، ومعروف بقدرته على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة في الأسواق المالية. يجمع هذا المؤشر بين جوانب مؤشرات متابعة الاتجاه والزخم. في هذا الاستكشاف، سوف نتعمق في استراتيجية مؤشر MACD ونناقش الأفكار العملية حول كيفية استخدام المتداولين لهذه الأداة بشكل فعال لاتخاذ قرارات مستنيرة في عالم التداول الديناميكي.

تعريف الماكد

يعد مؤشر MACD أداة قوية لتتبع زخم واتجاه سعر السهم ضمن الاتجاه. وهو يقيم العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل، عادة ما يكون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا و 26 يومًا (EMA). يتم فحص تقاطع MACD، وهو إشارة محورية، من خلال الرسوم البيانية التي تقارن خط MACD وخط الإشارة، مما يكشف عن حالات التقارب والتباعد. ويشير الفرق البسيط إلى انعكاس محتمل للاتجاه، في حين يشير الفرق المتزايد إلى استمرار اتجاه السوق الحالي. يعد فهم الصيغة واستراتيجية مؤشر MACD أمرًا ضروريًا للمتداولين الذين يسعون إلى التنقل والاستفادة من ديناميكيات السوق.

صيغة MACD

على الرغم من أن الإعدادات 12 و26 و9 هي إعدادات شائعة الاستخدام لمؤشر MACD، إلا أن المتداولين يتمتعون بالمرونة في استخدام قيم مختلفة بناءً على تفضيلاتهم وأهدافهم التجارية.
يتم حساب خط MACD باستخدام الصيغة: طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا ينتج عنه خط MACD.
يتم اشتقاق مؤشر MACD عن طريق خصم قيمة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة، ويتم حساب كلاهما باستخدام أسعار الإغلاق من فترة القياس.
تتضمن صيغة MACD خط الإشارة، وهو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD.
يمكن أن يساعد الجمع بين تحليل خط الإشارة وخط MACD في تحديد الانعكاسات المحتملة أو مواقع الدخول والخروج، خاصة عندما تحدث بالقرب من الحدود القصوى لمخطط MACD (أعلى بكثير أو أقل بكثير من خط الصفر).
معادلة الرسم البياني لـ MACD هي: يؤدي طرح خط MACD من خط الإشارة إلى الرسم البياني لـ MACD.
يوضح الرسم البياني لـ MACD بشكل مرئي الاختلافات بين MACD وخط الإشارة، ويتم حسابه عن طريق طرح أحدهما من الآخر. يتم تقديمه كرسم بياني شريطي، ويقدم تفسيرًا مرئيًا مباشرًا.

عمل MACD

يعد فهم كيفية قراءة عناصر الرسم البياني أمرًا ضروريًا لفهم تباعد تقارب المتوسط المتحرك بشكل كامل. يتكون مؤشر MACD من ثلاثة عناصر رئيسية: خط MACD، وخط الإشارة، والرسم البياني، وكلها تتقلب حول خط الصفر.

يستخدم المتداولون خط MACD، الذي يتم حسابه على أنه الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة و 26 فترة، لتوقع أنماط السوق الصعودية والهبوطية المستقبلية.
يتم فحص خط الإشارة، وهو EMA لمدة 9 فترات لخط MACD، للمساعدة في تحديد انعكاسات الاتجاه وتحديد مواقع الدخول والخروج المثالية في السوق.
يمثل الرسم البياني بصريًا تقارب واختلاف خطوط MACD وخطوط الإشارة. عندما يكون خط MACD موجبًا، مما يشير إلى أن المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط الأطول، فإن القيمة الإيجابية تتوافق مع المسافة بين المتوسطات المتحركة، مما يشير إلى حركة تصاعدية.
على العكس من ذلك، يشير مؤشر MACD السلبي إلى أن المتوسط المتحرك الأقصر يقع تحت المتوسط الأطول. وينعكس التباعد بين الخطوط في تفاقم القيم السلبية، مما يشير إلى تسارع الزخم الهبوطي في السوق.

MACD مقابل القوة النسبية

وتشمل مؤشرات الزخم مؤشر القوة النسبية والمتوسط المتحرك التقارب والتباعد. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها. ويمكنهم العمل بشكل مستقل في ظروف تجارية مختلفة بسبب هذه الفروق. الفروق المشتركة بين هذين المؤشرين هي:

الأطر الزمنية وإشارات التداول

يمكن التنبؤ بدقة بالاتجاهات طويلة وقصيرة المدى من خلال مؤشر MACD، والذي يشتهر على نطاق واسع بذلك. تطبق جميع الفترات بما في ذلك الأسبوعية واليومية والشهرية. على عكس استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، يوفر لك مؤشر MACD مجموعة متنوعة من الإشارات. في الأسواق غير الاتجاهية، يركز مؤشر القوة النسبية عادةً على مؤشرات الانعكاس ويقدم توصيات تداول أكثر دقة.

استخدام

يستخدم مؤشر القوة النسبية الارتفاعات والانخفاضات في تغيرات الأسعار أو الفترات للتنبؤ بتحركات السوق القادمة. علاوة على ذلك، يتم استخدام سلسلة من القيم من 0 إلى 100 في الحساب. من ناحية أخرى، يستخدم مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك متوسطين متحركين أسيين ويتم حسابه عن طريق خصم المتوسطين المتحركين.

استراتيجيات التداول MACD

تداول MACD كروس

عندما يعبر خط MACD خط الإشارة، يحدث تقاطع MACD. يعد هذا الحدث مفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاه، حيث يشير التقاطع الصعودي خلال اتجاه صعودي مستمر إلى اتجاه إيجابي قوي، والتقاطع الهبوطي في اتجاه هبوطي طويل يتحقق من وجود إشارة هبوطية قوية. ومع ذلك، يُنصح بالحذر في الأسواق الجانبية حيث قد تؤدي تقاطعات MACD إلى توليد إشارات غير دقيقة.

تداول تباعد MACD

يعمل تباعد MACD على التنبؤ بانعكاسات التجارة، التي تحدث عندما يتنبأ MACD بارتفاعات أو انخفاضات مختلفة عن الارتفاعات والانخفاضات المقابلة في السعر. إن التباعد الإيجابي، مع ارتفاع أدنى مستويات مؤشر الماكد إلى جانب انخفاض أسعار الأسهم، يؤكد صحة الإشارة الصعودية، في حين أن التباعد السلبي، مع انخفاض ارتفاعات مؤشر الماكد وارتفاع أسعار الأسهم، يؤكد إشارة هبوطية. على الرغم من كونهم أقل موثوقية، قد يبحث المتداولون عن الاختلافات حتى في الأسواق ذات الاتجاه السائد لتحولات الاتجاه المحتملة.

MACD مع الاختلاف الهبوطي

ينشأ الاختلاف السلبي عندما يشكل مؤشر الماكد ارتفاعين هبوطيين، يتزامن مع ارتفاعين مرتفعين في أسعار الأسهم، مما يؤكد الإشارة الهبوطية. هذه التقنية، على الرغم من أنها أقل موثوقية، تدفع بعض المتداولين إلى البحث عن الاختلافات حتى في الاتجاهات الثابتة، لأنها قد تشير إلى تحول محتمل في الاتجاه، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.

استخدام مؤشر MACD

يستخدم المتداولون أدوات تحليل البرمجيات مثل مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات والزخم وانعكاسات الاتجاه المحتملة. هناك عدة طرق شائعة للشراء أو البيع للاستفادة من مؤشر MACD.

يعد البحث عن المعابر بين خط MACD وخط الإشارة أحد أكثر تطبيقات MACD استخدامًا. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فإنه يشير إلى تقاطع صعودي؛ عندما يعبر أدناه، فإنه يشير إلى تقاطع هبوطي. يُنظر إلى التقاطع الذي يفضل الثور على أنه إشارة شراء، ويعتبر التقاطع الذي يفضل الدب بمثابة إشارة بيع.
أيضًا، قد يبحث المتداولون عن الاختلافات بين مؤشر MACD وحركة السعر الفعلية. يحدث التباعد الهبوطي عندما يسجل مؤشر الماكد ارتفاعات منخفضة بينما يحقق السعر قمم أعلى، ويحدث التباعد الصعودي عندما يسجل مؤشر الماكد قيعان أعلى بينما يحقق السعر قيعان أقل. قد تكون هذه الاختلافات إشارة إلى انعكاس الاتجاه وإشارة شراء أو بيع.
يمكن استخدام مؤشر MACD لتأكيد الاتجاه الثابت. يتم تأكيد الاتجاه الصعودي إذا كان خط MACD فوق خط الإشارة وكان الرسم البياني إيجابيًا. من ناحية أخرى، إذا كان الرسم البياني سلبيًا وكان خط MACD أسفل خط الإشارة، فإنه يؤكد الاتجاه الهبوطي.

خاتمة

يتضمن إتقان استراتيجية مؤشر MACD التنقل في تعقيدات عمليات الانتقال والاختلاف لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. سواء كان تحديد انعكاسات الاتجاه من خلال عمليات الانتقال أو التنبؤ بالتحولات في الاتجاه مع الاختلافات، فإن فهم كيفية تفسير هذه الإشارات أمر بالغ الأهمية. يمكن للمتداولين الاستفادة من قوة مؤشر MACD من خلال التعرف على نقاط قوته في تحديد الاتجاه مع الحفاظ على الحذر في ظروف السوق المتنوعة لتحسين تطبيقه في المشهد الديناميكي للسوق المالية.