استراتيجية التداول السحابي إيشيموكو: المعنى، القواعد، الدليل

من خلال تبني نهج شامل للتحليل الفني، تمثل استراتيجية التداول إيشيموكو طريقة فريدة وشاملة لتفسير اتجاهات السوق. نشأت هذه الإستراتيجية من الرسوم البيانية اليابانية، وتتضمن عناصر مختلفة، بما في ذلك السحابة أو “Kumo”، لتزويد المتداولين برؤية شاملة لاتجاهات السوق المحتملة. في هذا الدليل، نتعمق في المعنى والقواعد والرؤى العملية لاستراتيجية التداول عبر إيشيموكو، ونزود المتداولين بأداة قوية للتنقل عبر تعقيدات الأسواق المالية.

معنى إيشيموكو

أداة التحليل المعترف بها على نطاق واسع لاكتشاف الاتجاهات والدعم ومستويات المقاومة وإشارات التداول المحتملة في الأسواق المالية هي سحابة إيشيموكو، المعروفة أيضًا باسم إيشيموكو كينكو هيو. ابتكرها الصحفي الياباني غويتشي هوسودا في أواخر الثلاثينيات، وفي السنوات الأخيرة أصبحت أكثر شهرة في الغرب.

إيشيموكو، والذي يُترجم إلى “مخطط التوازن بنظرة واحدة” باللغة الإنجليزية، هو المصطلح الذي يطلق على الرسم البياني الذي يجمع بين العديد من المؤشرات ويهدف إلى مساعدة المتداولين على قياس ظروف السوق بسرعة. يشار إلى المنطقة المظللة في الرسم البياني بين الخطين والتي تعمل كمستويات دعم ومقاومة محتملة باسم “السحابة”.

مكونات سحابة إيشيموكو

1. Tenkan-sen (خط التحويل): يتم استخدام متوسط ​​أعلى قمة وأدنى مستوى للفترات التسع السابقة لإنشاء هذا الخط. وهو بمثابة مؤشر اتجاه الاتجاه على المدى القصير.
2. Kijun-sen (خط الأساس): يتم استخدام متوسط ​​أعلى ارتفاع وأدنى مستوى خلال الـ 26 فترة السابقة لحساب هذا الخط. وهو بمثابة مؤشر اتجاه للاتجاهات متوسطة المدى.
3. النطاق A من Senkou (النطاق الرئيسي A): من خلال حساب متوسط ​​Tenkan-sen وKijun-sen ورسم النتيجة قبل 26 فترة مقدمًا، يتم إنشاء هذا الخط. لقياس الدعم أو المقاومة، فهو بمثابة الحد السفلي للسحابة (كومو).
4. سينكو سبان ب: يتم حساب متوسط ​​أعلى ارتفاع وأدنى مستوى منخفض خلال الفترات الـ 52 السابقة لإنتاج سينكو سبان ب (النطاق الرئيسي ب)، والذي يتم بعد ذلك رسمه على مدى 26 فترة قادمة. لقياس الدعم أو المقاومة، فهو بمثابة الحد العلوي للسحابة (كومو).
5. كومو: هذه السحابة هي المنطقة التي تقع بين سينكو سبان أ و ب. إذا كان سينكو سبان أ فوق سينكو سبان ب، فإن الخط يكون ملونًا باللون الأخضر؛ وإلا فإنه مظلل باللون الأحمر. يتم الإشارة إلى قوة الدعم أو المقاومة من خلال سمك السحابة.
6. Chikou Span: يُعرف Chikou Span أيضًا باسم Lag Span. يمثل هذا الخط سعر الإغلاق لمدة 26 فترة في الماضي. يتم استخدامه للتحقق من صحة إشارات التجارة المحتملة.

حسابات سحابة إيشيموكو

خمسة خطوط، تُعرف أحيانًا بالحسابات أو الصيغ، تشكل سحابة إيشيموكو. ويتحد اثنان من هذه الخطوط لتشكل سحابة مظللة حسب المسافة بين الخطين. تتضمن الخطوط الموجودة في السحابة أيضًا خط سعر الإغلاق المتأخر، ومتوسط ​​تسع فترات، ومتوسط ​​26 فترة، ومتوسط ​​52 فترة، ومتوسط ​​يتكون من هذين المتوسطين. الصيغ الخمس للخطوط التي تشكل مؤشر إيشيموكو هي كما يلي:

فهم استراتيجية إيشيموكو السحابية

استراتيجيةإيشيموكو هي طريقة للتحليل الفني تحدد الصفقات المحتملة في الأسواق المالية باستخدام مؤشر Ichimoku Cloud. للعثور على مواقع الدخول والخروج، تستخدم الطريقة إشارات وأنماط فريدة على مخطط إيشيموكو. فهو يساعد المتداولين على اكتشاف الصفقات المحتملة وإدارة المخاطر بكفاءة. قبل استخدام هذه التقنية مع أموال حقيقية، قم باختبارها ومارسها، تمامًا كما هو الحال مع أي نظام تداول آخر. فيما يلي بعض الإجراءات النموذجية في تنفيذ إستراتيجية سحابة إيشيموكو:

تحليل الاتجاه

باستخدام العنصر السحابي للمؤشر، يجب أولاً تحديد الاتجاه. يُنظر إلى الاتجاه على أنه صعودي إذا كان السعر فوق السحابة وهبوطي إذا كان السعر أسفل السحابة.

تعقب إشارات الدخول

يبحث المتداولون عن مؤشرات الدخول بناءً على العناصر الأخرى للمؤشر بعد تحديد الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن إنتاج إشارة صعودية عندما يتقاطع خطي Kijun-sen (خط الأساس) و Tenkan-sen (خط التحويل) فوق بعضهما البعض، ويمكن إنتاج إشارة هبوطية عندما يتقاطع خطي Kijun-sen و Tenkan-sen أسفل كل منهما. آخر.

التحقق من الإشارات

من الضروري استخدام مكون Chikou Span (Laging Span) الخاص بالمؤشر لتأكيد الإشارة قبل إجراء التداول. قد يتم تقديم المزيد من الدعم للتجارة إذا كان Chikou Span أيضًا أعلى السحابة في إشارة صعودية أو أسفل السحابة في إشارة هبوطية.

حدد عتبات جني الأرباح وإيقاف الخسارة

إن تحديد مستويات وقف الخسارة تحت مستويات الدعم في التجارة الصعودية وفوق مستويات المقاومة في التجارة الهبوطية سيساعد المتداولين على التحكم في المخاطر. يمكن تحديد مستويات أخذ الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة، أو مستويات الدعم أو المقاومة المهمة، أو كليهما.

مراقبة السوق

يجب على المتداولين مراقبة التداول عن كثب بعد دخوله وتغيير مستويات وقف الخسارة وجني الربح حسب الضرورة. وينبغي إبلاغهم بأي تعديلات على ظروف السوق يمكن أن يكون لها تأثير على الصفقة.

استخدام مؤشر إيشيموكو في التداول

بعد مناقشتنا للأجزاء الفردية لسحابة إيشيموكو، دعونا نلقي نظرة على بعض المؤشرات الصعودية والهبوطية باستخدام هذا المؤشر:

تقنية التداول الصعودي

هناك معلمات محددة لمؤشر Ichimoku Cloud والتي يجب الالتزام بها من أجل تحديد ما إذا كانت الأسعار في اتجاه صعودي. متطلبات الاتجاه الصعودي هي:

• يجب أن يكون التسعير أعلى من Tenken (يشير إلى زخم الأسعار على المدى القصير، وهو ما يمثل نقطة الوسط لأعلى وأدنى الأسعار خلال فترة محددة) وTenkun (يشير إلى اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط ​​من خلال تمثيل نقطة الوسط لأعلى وأدنى الأسعار على مدى فترة زمنية محددة). فترة أطول) يجب أن تكون أعلى من كيجون
• ينبغي أن ترتفع الأسعار، وكذلك ينبغي أن ترتفع أسعار Tenken وKijun
• يجب أن يكون Kijun قريبًا إلى حد ما من السعر
• يحتاج المستقبل كومو إلى أن يكون متفائلاً
• يجب أن تكون التكاليف أعلى من كومو

تقنية التداول الهبوطي

هناك معلمات محددة لمؤشر Ichimoku Cloud التي ينبغي للمرء الالتزام بها لتحديد ما إذا كانت الأسعار في اتجاه هبوطي:

• يجب أن تكون التكاليف أقل من Tenken و Tenkun تحت Kijun
• وتماشيًا مع الأسعار، من المفترض أن ينخفض ​​سعر Tenken وKijun
• يجب أن يكون Kijun قريبًا من السعر
• يجب أن تكون العقود الآجلة لكومو سلبية
• يجب أن يكون السعر أقل من Kumo

استخدام استراتيجية إيشيموكو

ينبغي للمتداولين استخدام نهج Ichimoku Cloud جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من المؤشرات الفنية لزيادة العائدات المعدلة حسب المخاطر. لتأكيد زخم سعر البرنامج النصي في اتجاه معين، على سبيل المثال، يمكن للمرء الجمع بين تقنية السحابة ومؤشر القوة النسبية. يمكن ملاحظة استخدام آخر لمعابر مؤشر إيشيموكو عندما تكون الأسعار فوق السحابة، مما يدل على إشارة شراء قوية؛ من الضروري مراقبة خط التحويل والنظر في استخدام أي خط آخر كنقطة خروج، مع الاستمرار في التداول حتى يعبر خط التحويل أسفل خط الأساس.

عيوب استراتيجية إيشيموكو السحابية

يحتوي مؤشر Ichimoku Cloud على عيوب معينة مدرجة أدناه:

• التعقيد الزائد: نظام Ichimoku Cloud معقد، مع مكونات وخطوط متعددة، مما يشكل تحديًا للمبتدئين في الفهم والتنفيذ بفعالية، مما قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة.
• تأخر الإشارة: يجادل النقاد بأن الاستراتيجية قد تنتج إشارات متأخرة، مما يجعل المتداولين عرضة لضياع الفرص أو دخول السوق المتأخر، خاصة خلال ظروف السوق سريعة الخطى.
• ثغرة Whipsaw: يمكن لسحابة Ichimoku إنشاء إشارات انحراف، مما يؤدي إلى مؤشرات متضاربة خلال إطار زمني قصير. قد يواجه المتداولون عدم اليقين والتردد، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
• التفسير الشخصي: تفسير السحابة ومكوناتها هو أمر شخصي، ويختلف من متداول إلى آخر. هذه الذاتية يمكن أن تؤدي إلى الغموض وعدم الاتساق في عملية صنع القرار.
• تبعية حالة السوق: قد تختلف فعالية استراتيجية Ichimoku Cloud باختلاف ظروف السوق والأدوات المالية، مما يحد من إمكانية تطبيقها عالميًا ويستلزم القدرة على التكيف مع سيناريوهات متنوعة.

الدروس ذات الصلة

• يتكون مؤشر Ichimoku Cloud من خمسة مكونات، يقدم كل منها نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار. قبل الدخول إلى ساحة التداول، من المهم فهم وظيفة كل عنصر.
• تشير حركة السعر التصاعدية إلى اتجاه صعودي عندما تكون الأسعار فوق خط تينكين، في حين يقترح اتجاه سلبي عندما تنخفض الأسعار تحت خط تينكين. في الاتجاه الصعودي، يجب أن تكون الأسعار وخط Tenken أعلى من خط Kijun-sen، بينما في الاتجاه الهبوطي، يجب أن تكون الأسعار وخط Tenken تحت خط Kijun-sen.
• أثناء أنشطة التداول، يعد التأكد من عدم وجود عوائق لـ Chikou Span بواسطة الشمعدانات أو سحب Kumo أمرًا ضروريًا. يجب أن يتمتع Chikou Span بحرية التحرك في الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي دون عوائق.
• يتم تحديد Kumo الصاعد عندما يتم وضع Senkou A فوق Senkou B، بينما يتم تشكيل Kumo الهبوطي عندما يكون Senkou A أقل من Senkou B. إن فهم هذه المكونات يعزز قدرة المتداول على التنقل في تعقيدات مؤشر Ichimoku Cloud بشكل فعال.

خاتمة

توفر استراتيجية التداول Ichimoku Cloud، المتجذرة في تقنيات الرسوم البيانية اليابانية، منهجًا شاملاً للتحليل الفني. تشتمل هذه الإستراتيجية على مكونات متعددة مثل السحابة أو “Kumo”، وتوفر دليلاً شاملاً للمتداولين لتفسير اتجاهات السوق بفعالية. إن فهم المعنى والقواعد والإرشادات العملية لسحابة Ichimoku يزود المتداولين بأداة قوية للتنقل واتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الأسواق المالية الديناميكي.

(الأسئلة الشائعة)