5 أسباب تجعل الأخذ في الاعتبار ارتباطات العملات يساعدك على التداول بشكل أفضل
يخبرنا ارتباط العملات ما إذا كان زوجان من العملات يتحركان في نفس الاتجاه، أو في الاتجاه المعاكس، أو في الاتجاه العشوائي تمامًا، خلال فترة زمنية معينة.
عند تداول العملات، من المهم أن تتذكر أنه نظرًا لأنه يتم تداول العملات في أزواج، فلا يوجد زوج عملات واحد معزول تمامًا على الإطلاق.
ويتم حساب الارتباط فيما يعرف بمعامل الارتباط والذي يتراوح بين -1 و+1 .
فيما يلي دليل لتفسير قيم معامل ارتباط العملة المختلفة.
| -1.0 | الارتباط العكسي المثالي |
| -0.8 | ارتباط عكسي قوي جدا |
| -0.6 | ارتباط عكسي قوي وعالي |
| -0.4 | علاقة عكسية معتدلة |
| -0.2 | ارتباط عكسي ضعيف ومنخفض |
| 0 | لا علاقة. عشوائية تماما. |
| 0.2 | الارتباط ضعيف جداً ولا يعتد به |
| 0.4 | ارتباط ضعيف ومنخفض |
| 0.6 | ارتباط معتدل |
| 0.8 | ارتباط قوي وعالي |
| 1.0 | الارتباط المثالي |
الآن أنت تعرف ما هو ارتباط العملة وكيفية قراءته من الرسم البياني الرائع.
لكننا نراهن أنك تتساءل كيف سيؤدي استخدام ارتباطات العملات إلى جعل تداولك أكثر نجاحًا؟
لماذا تحتاج إلى هذه المهارة الرائعة في حقيبة أدوات المتداول الخاص بك؟
هناك عدة أسباب:
1. القضاء على التجارة التي تؤدي إلى نتائج عكسية
يمكن أن يساعدك استخدام الارتباطات في الابتعاد عن المواقف التي من شأنها أن تلغي بعضها البعض.
كما أظهر الدرس السابق، نحن نعلم أن اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100% تقريبًا.
إن فتح مركز شراء EUR/USD وشراء USD/CHF أمر غير مجدي ومكلف في بعض الأحيان. بالإضافة إلى دفع فرق السعر مرتين، فإن أي حركة في السعر ستؤدي إلى رفع زوج واحد والآخر لأسفل.
نريد أن يؤتي عملنا الشاق ثماره بشيء ما!
2. الاستفادة من الأرباح
الاستفادة من الأرباح….أو الخسائر! لديك الفرصة لمضاعفة المراكز لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. مرة أخرى، دعونا نلقي نظرة على العلاقة بين EUR/USD وGBP/USD لمدة أسبوع واحد من المثال الموجود في الدرس السابق.
يتمتع هذان الزوجان بعلاقة إيجابية قوية مع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الذي يتبع زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقريبًا خطوة بخطوة.
إن فتح مركز طويل لكل زوج سيكون، في الواقع، مثل أخذ زوج EUR/USD ومضاعفة مركزك.
كنت في الأساس الاستفادة من الرافعة المالية ! ربح كبير إذا سارت الأمور على ما يرام وخسارة كبيرة إذا ساءت الأمور!
3. تنويع المخاطر
إن فهم وجود الارتباطات يسمح لك أيضًا باستخدام أزواج عملات مختلفة، مع الاستمرار في الاستفادة من وجهة نظرك.
بدلاً من تداول زوج عملات واحد طوال الوقت، يمكنك توزيع مخاطرك على زوجين يتحركان بنفس الطريقة.
اختر الأزواج التي لها علاقة قوية إلى قوية جدًا (حوالي 0.7). على سبيل المثال، يميل زوج EUR/USD وGBP/USD إلى التحرك معًا.
يمنحك الارتباط غير الكامل بين هذين الزوجين من العملات الفرصة للتنويع مما يساعد على تقليل المخاطر. لنفترض أنك متفائل بشأن الدولار الأمريكي.
بدلاً من فتح مركزين بيع على زوج EUR/USD، يمكنك بيع زوج EUR/USD وبيع زوج GBP/USD مما سيحميك من بعض المخاطر وينوع مركزك العام.
وفي حالة بيع الدولار الأمريكي، فقد يتأثر اليورو بدرجة أقل من الجنيه الاسترليني.
4. مخاطر التحوط
على الرغم من أن التحوط يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح أصغر، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الخسائر.
إذا فتحت مركزًا طويلًا لزوج يورو/دولار أمريكي وبدأ يتحرك ضدك، فافتح مركزًا طويلًا صغيرًا في زوج يتحرك عكس زوج يورو/دولار أمريكي، مثل دولار أمريكي/فرنك سويسري.
تجنب الخسائر الكبيرة!
يمكنك الاستفادة من قيم النقاط المختلفة لكل زوج من العملات.
على سبيل المثال، في حين أن اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لديهما علاقة عكسية مثالية تقريبًا -1.0، فإن قيم النقطة الخاصة بهما مختلفة.
على افتراض أنك تتداول عقدًا صغيرًا بقيمة 10000، فإن النقطة الواحدة لزوج EUR/USD تساوي 1 دولارًا أمريكيًا والنقطة الواحدة لزوج USD/CHF تساوي 0.93 دولارًا أمريكيًا.
إذا قمت بشراء عقد صغير واحد من زوج EUR/USD، فيمكنك تحوط تجارتك عن طريق شراء عقد صغير واحد من USD/CHF. إذا انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بمقدار 10 نقاط، فسوف تنخفض بمقدار 10 دولارات. لكن تداولك بالدولار الأمريكي/الفرنك السويسري سيصل إلى 9.30 دولار.
فبدلاً من أن تنخفض بمقدار 10 دولارات، انخفض سعرك الآن بمقدار 0.70 دولار فقط!
على الرغم من أن التحوط يبدو وكأنه أعظم شيء منذ شرائح الخبز، إلا أن له بعض العيوب.
إذا ارتفع زوج EUR/USD، فإن ربحك سيكون محدودًا بسبب الخسائر الناجمة عن مركز USD/CHF الخاص بك.
كما أن الارتباط يمكن أن يضعف في أي وقت. تخيل لو انخفض زوج EUR/USD بمقدار 10 نقاط، وارتفع زوج USD/CHF بمقدار 5 نقاط فقط، أو بقي ثابتًا، أو انخفض أيضًا!
سيكون حسابك أكثر احمرارًا من حفل الزفاف الأحمر في لعبة العروش.
لذا كن حذرا عند التحوط!
5. تأكيد الاختراقات وتجنب الاختراقات المزيفة
يمكنك استخدام ارتباطات العملة لتأكيد إشارات الدخول والخروج التجارية.
على سبيل المثال، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي يختبر مستوى دعم هام. أنت تراقب حركة السعر وتتطلع إلى البيع عند الاختراق إلى الأسفل.
وبما أنك تعلم أن زوج EUR/USD يرتبط بشكل إيجابي مع GBP/USD ويرتبط بشكل سلبي مع USD/CHF وUSD/JPY، فإنك تتحقق لمعرفة ما إذا كانت الأزواج الثلاثة الأخرى تتحرك بنفس حجم زوج EUR/USD.
لاحظت أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتم تداوله أيضًا بالقرب من مستوى دعم كبير ويتم تداول كل من الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار الأمريكي/الين الياباني بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية.
يخبرك هذا أن الحركة الأخيرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وتؤكد الاختراق المحتمل لزوج يورو/دولار EUR/USD نظرًا لأن الأزواج الثلاثة الأخرى تتحرك بالمثل. لذلك قررت أنك سوف تتداول الاختراق عند حدوثه.
لنفترض الآن أن الأزواج الثلاثة الأخرى لا تتحرك بحجم EUR/USD.
يظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ثابتًا ولا ينخفض، ولا يرتفع الدولار الأمريكي/الين الياباني، ويتحرك الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري في اتجاه جانبي.
عادة ما تكون هذه علامة قوية على أن انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD ليس مرتبطًا بالدولار الأمريكي وعلى الأرجح مدفوعًا بنوع من الأخبار السلبية من الاتحاد الأوروبي.
قد يتداول السعر فعليًا تحت مستوى الدعم الرئيسي الذي كنت تراقبه، ولكن نظرًا لأن الأزواج الثلاثة المترابطة الأخرى لا تتحرك بما يتناسب مع زوج يورو/دولار EUR/USD، فسيكون هناك نقص في أي متابعة للسعر وسيعود السعر مرة أخرى إلى الأعلى. مستوى الدعم مما أدى إلى وهمية.
إذا كنت لا تزال ترغب في التداول بهذا الإعداد، نظرًا لأنك لم تحصل على أي “تأكيد الارتباط” من الأزواج الأخرى، فيمكنك اللعب بذكاء عن طريق تقليل المخاطر والتداول بحجم أصغر للمركز.
