هل تضاعفت مخاطر أزواج عملات دون أن تعرف ذلك؟
عندما تقوم بتداول أزواج عملات متعددة في حساب التداول الخاص بك في نفس الوقت، تأكد دائمًا من أنك على دراية بالمخاطر التي تتعرض لها .
على سبيل المثال، في معظم المناسبات، يكون تداول AUD/USD و NZD/USD يشبه في الأساس وجود صفقتين متطابقتين مفتوحتين لأنهما عادة ما يكون لهما علاقة إيجابية.
قد تعتقد أنك تقوم بتوزيع أو تنويع مخاطرك من خلال التداول في أزواج مختلفة، ولكن العديد من الأزواج تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه .
لذلك بدلاً من تقليل المخاطر، فإنك تقوم بتضخيم المخاطر الخاصة بك! دون أن تدري، أنت في الواقع تعرض نفسك لمزيد من المخاطر .
وهذا ما يُعرف بالتعرض المفرط .
دعونا نلقي نظرة على مثال يتضمن زوجين مترابطين بشكل كبير خلال فترة أسبوع واحد : اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
| يورو/دولار أمريكي | دولار أمريكي/ين ياباني | دولار أمريكي/فرنك سويسري | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | دولار أمريكي/دولار كندي | دولار أسترالي/دولار أمريكي | دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | يورو/ين ياباني | يورو/جنيه إسترليني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع 1 | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| شهر واحد | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 اشهر | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 اشهر | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| 1 سنة | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
استنادًا إلى الجدول، مع معامل ارتباط مثير يبلغ 0.94، من الواضح أن هناك ارتباطًا عاليًا في هذا الزوج بالذات. EUR/USD هو زبدة الفول السوداني بالنسبة لجيلي GBP/USD ! مثل الزيت والماء. مثل بن وجيري!
حسنا، يمكنك الحصول على الصورة. النقطة المهمة هي أن الثنائي يمسكان أيديهما ويغنيان “كوم باي ياه” ويتخطيان معًا.
مثال على ارتباط العملة رقم 1: EUR/USD وGBP/USD
ولإثبات أن الأرقام لا تكذب، إليك الرسوم البيانية لإطار الأربع ساعات. لاحظ كيف تحرك كلاهما في نفس الاتجاه… إلى الأسفل.
وبالعودة إلى موضوع المخاطر، يمكننا أن نرى أن فتح مركز في كل من EUR/USD وGBP/USD هو نفس مضاعفة المركز.
على سبيل المثال، إذا اشتريت حصة واحدة من اليورو/الدولار الأمريكي واشتريت حصة واحدة من الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فأنت في الأساس تشتري عقدين من اليورو/الدولار الأمريكي، لأن كلا من اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي سيتحركان في نفس الاتجاه على أي حال. .
وبعبارة أخرى، أنت تزيد من المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء EUR/USD وGBP/USD، فلن تحصل على فرصتين للخطأ!
كل ما تحصل عليه هو فرصة واحدة لأنه إذا انخفض زوج EUR/USD وتم إيقافك، فمن المرجح أن ينخفض زوج GBP/USD ويوقفك أيضًا (أو العكس).
أنت أيضًا لا ترغب في شراء EUR/USD وبيع GBP/USD في نفس الوقت لأنه إذا ارتفع EUR/USD بشكل كبير، فمن المحتمل أن يرتفع GBP/USD أيضًا، وأين سيتركك هذا؟
إذا كنت تعتقد أن ربحك أو خسارتك ستكون دائمًا صفرًا، فأنت مخطئ. لدى EUR/USD وGBP/USD قيم مختلفة للنقاط، ولأنهما مرتبطان بشكل كبير لا يعني أنهما يتحركان دائمًا في نفس نطاق النقاط المحدد.
التقلبات داخل أزواج العملات متقلبة.
يمكن أن يرتفع زوج EUR/USD بمقدار 200 نقطة، بينما يرتفع زوج GBP/USD بمقدار 190 نقطة فقط. إذا حدث ذلك، فإن الخسائر الناتجة عن تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (لأنك كنت على المكشوف)، سوف تلتهم معظم، إن لم يكن كل، المكاسب من تداول زوج العملات EUR/USD.
الآن دعونا نتخيل أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي هو الزوج الذي ارتفع بمقدار 190 نقطة، وكان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتحرك بمقدار 200 نقطة. كان من المؤكد أنك ستخسر!
إن شراء زوج من العملات وبيع زوج عملات آخر مرتبط بشكل كبير يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية.
أكثر من دفع الفارق مرتين، فإنك تقلل من مكاسبك لأن زوجًا واحدًا يأكل أرباح الزوج الآخر.
والأسوأ من ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى الخسارة بسبب اختلاف قيم النقاط والتقلبات المتغيرة باستمرار لأزواج العملات.
مثال على ارتباط العملة رقم 2: اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
دعونا نلقي نظرة على مثال آخر. هذه المرة مع اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
بينما رأينا للتو ارتباطًا إيجابيًا قويًا مع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فإن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه علاقة سلبية للغاية مع الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
إذا نظرنا إلى ارتباطها لمدة أسبوع واحد، فسنجد أن معامل الارتباط المثالي يبلغ -1.00. لا يوجد أي عكس أكثر من هؤلاء الناس! بدلاً من بن وجيري، إنهم توم وجيري!
إن EUR/USD وUSD/CHF يشبهان النار والماء، وBugs Bunny وElmer Fudd. سوبرمان والكريبتونيت وبوسطن سيلتيكس ولوس أنجلوس ليكرز ومانشستر يونايتد وليفربول.
يتحرك هذان الزوجان تمامًا في اتجاهين متعاكسين. تحقق من المخططات:
إن اتخاذ مواقف معاكسة على الزوجين المرتبطين سلبًا سيكون مشابهًا لاتخاذ نفس الموقف على زوجين مترابطين إيجابيين للغاية.
إن شراء EUR/USD وبيع USD/CHF سيكون بمثابة مضاعفة المركز.
على سبيل المثال، إذا اشتريت حصة واحدة من اليورو/الدولار الأمريكي وقمت ببيع حصة واحدة من الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، فأنت في الأساس تشتري عقدين من اليورو/الدولار الأمريكي، لأنه إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي، سينخفض الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، وأنت ‘سكسب المال على كلا الزوجين.
من المهم أن تدرك أنك قد زادت من تعرضك للمخاطر في حساب التداول الخاص بك إذا قمت بذلك.
وبالعودة إلى المثال الذي لديك فيه صفقة شراء على EUR/USD وبيع على USD/CHF، إذا انخفض زوج EUR/USD فعليًا مثل صخرة، فمن المرجح أن يتم إيقاف كلا تداولاتك مما يؤدي إلى خسارتين.
كان بإمكانك تقليل خسارتك ببساطة عن طريق اتخاذ قرار ببيع زوج EUR/USD أو بيع زوج USD/CHF، بدلاً من القيام بالأمرين معًا.
من ناحية أخرى، فإن شراء (أو بيع) كل من EUR/USD و USD/CHF في نفس الوقت عادةً ما يؤدي إلى نتائج عكسية نظرًا لأنك تقوم بشكل أساسي بإلغاء كل عملية تداول.
نظرًا لأن الزوجين يتحركان في اتجاهين متعاكسين وكأنهما يكرهان شجاعة بعضهما البعض، فإن أحد الطرفين سيكسب المال، لكن الآخر سيخسر المال.
لذلك إما أن ينتهي بك الأمر بمكاسب قليلة لأن أحد الزوجين يأكل من أرباح الزوج الآخر.
أو قد ينتهي بك الأمر ببساطة إلى الخسارة بسبب اختلاف قيم النقاط ونطاقات التقلب لكل زوج.
