ما هو الإطار الزمني الذي يجب أن تتداول فيه بنظامك؟
كلما كان الإطار الزمني أصغر، كلما زادت صعوبة تطوير نظام ناجح.
بمعنى آخر، يعد تطوير نظام للتداول على رسم بياني مدته 5 دقائق أكثر صعوبة من تطوير نظام يتداول على رسم بياني يومي.
هناك الكثير من الضجيج على الأطر الزمنية الأصغر.
نظرًا للكمية الهائلة من البيانات التي قد تحتاجها لاختبار النظام على مدار سنوات وسنوات من البيانات المختلفة، فقد تكون هذه مهمة صعبة.
غالبًا ما تعني الأطر الزمنية الأصغر ربحًا أقل لكل عملية تداول ومخاطر أقل لكل عملية تداول.
إنها فكرة جيدة أن تحقق التوازن بين حجم حساب التداول الخاص بك والمخاطرة التي ترغب في تحملها.
فخ التاجر الجديد
دعونا نلقي نظرة على ما يسمى “فخ المتداول الجديد”:
- كلما كان حساب التداول الخاص بك أصغر، كلما كان الإطار الزمني الذي يجب عليك التداول فيه أصغر.
- كلما كان الإطار الزمني أصغر، كلما زادت صعوبة التداول.
هل ترى الفخ هنا؟
غالبًا ما يأتي المتداولون الجدد إلى عالم التداول ومعهم القليل جدًا من الأموال، على أمل تحقيق ربح سريع.
لذا فهم يتداولون على أطر زمنية صغيرة لأنهم يعتقدون أن التداول خلال اليوم هو الطريقة لكسب المال.
يبدأون التداول على رسم بياني مدته دقيقة واحدة أو 5 دقائق على أمل سلخ السوق ببضع نقاط هنا وهناك.
ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يضعون أنفسهم فجأة في موقف صعب للغاية لأنهم يتداولون في إطار زمني صعب للغاية عندما يكونون أقل خبرة!
لقد وضعوا أنفسهم للفشل السريع.
من الأسهل بكثير تطوير أنظمة تداول مربحة على إطار زمني يومي مقارنة بالرسم البياني لمدة 5 دقائق .
ولهذا السبب، نوصي متداولي النظام الجدد ببناء أنظمة تداول على الرسوم البيانية اليومية.
لا يهم إذا كنت تخطط للتداول في تلك الأطر الزمنية. أنت تفعل ذلك لبناء الثقة والمهارات في تطوير أنظمة مربحة.
نظرًا لأنه من المرجح أن تقوم بتطوير نظام مربح على الرسم البياني اليومي مقارنة بالرسم البياني لمدة 5 دقائق، فيجب أن تبدأ على الرسم البياني اليومي.
لماذا تضرب رأسك بالحائط وتثبط عزيمتك؟ قم ببناء ثقتك بنفسك ومستوى مهاراتك ثم انتقل إلى الأطر الزمنية اللحظية الأكثر صعوبة.
هل يجب عليك فروة الرأس؟
سلخ فروة الرأس هو أمر يثير اهتمام العديد من متداولي النظام. إن التحدي المتمثل في أخذ صفقات صغيرة ومتسقة من السوق يوميًا مع المخاطرة بالقليل جدًا هو أمر جذاب.
مع سلخ فروة الرأس، من المتوقع عمومًا أنك تتداول في إطار زمني صغير، ربما 5 دقائق أو أقل.
والفكرة هي فتح مركز والحصول على بضع نقاط فقط من الربح.
الجاذبية هي أننا نتداول في إطار زمني صغير، مما يعني أن مخاطرك صغيرة، مما يعني أنه يمكنك التداول بحساب صغير.
غالبًا ما يكون لديك إعدادات تنتج معدلات فوز عالية وتحدث بشكل متكرر أكثر من الإعدادات على إطار زمني أعلى مثل كل ساعة أو يوميًا.
هناك ميل إلى أن يكون هناك تكرار أعلى لفرص التداول مع سلخ فروة الرأس مما قد يؤدي إلى أرباح متراكمة كبيرة مقابل رصيد حسابك الأولي.
من الصعب جدًا القيام بسلخ فروة الرأس لمتداول التجزئة.
تقريبا جميع تجار التجزئة الذين يحاولون سلخ فروة الرأس سوف يفشلون.
إذا كنت جديدًا في التداول، فلا نوصي بذلك. لماذا؟
عند التداول في هذه الأطر الزمنية، فإنك تتنافس مع شركات التداول عالي التردد ( HFT ) التي تدير برامج تداول آلية
إنه مثل مبتدئ في كرة السلة يحاول لعب دور ليبرون جيمس.
ومن العوائق الهامة الأخرى تكلفة الصفقة في كل من الفارق والانزلاق .
يُشار إلى الفرق بين ما سيدفعه المشتري وما سيحصل عليه البائع في وقت معين باسم فرق العرض والطلب .
يشتري الوسيط الخاص بك منك بسعر “عرض” أقل، بينما يبيع لك بسعر “طلب” أعلى.
أسعار العرض والطلب هي الأسعار المعلنة للوسيط الخاص بك أو “عروض الأسعار”.
يتم استخدام انتشار العرض والطلب كبديل لتكاليف المعاملات.
يقيس الفارق السعري تكلفة إكمال أمر “ذهابًا وإيابًا” (الشراء والبيع) إذا تم تنفيذ الصفقات بالأسعار المعلنة.
غالبًا ما يتم قياس تكاليف المعاملات الخاصة بصفقة واحدة بنصف الفارق .
إذا كنت تدفع فرقًا قدره نقطتان للدخول والخروج من صفقة ما وتحقيق ربح قدره 4 نقاط، فإن نصف (50٪) من أرباحك ستذهب إلى دفع فروق الأسعار!
إن المضاربة تعني ربحًا أقل لكل صفقة، ومع ذلك، عندما تنتقل إلى أطر زمنية أصغر فأصغر، تظل تكاليفك ثابتة .
إذا قمت بالتداول على إطار زمني أبطأ مثل الرسم البياني اليومي وحققت ربحًا قدره 400 نقطة، فستدفع 0.5٪ من الأرباح لدفع فروق الأسعار مقابل 50٪ في المثال السابق. هذا فرق كبير!
ومع تزايد التأثير السلبي لتكاليف المعاملات والانزلاقات، فإن ذلك يأخذ نسبة أكبر من أرباحك.
من الصعب ملاحظة نقطة واحدة من الانزلاق عندما تحتفظ بصفقة لعدة أيام بمتوسط ربح قدره 100 دولار لكل صفقة.
ومع ذلك، في نظام سلخ فروة الرأس، نقطة واحدة هي الفرق بين الحياة والموت .
ثم قم بإلقاء الكمون ومشكلات الكمبيوتر ومشكلات الإنترنت وهامش الخطأ الخاص بك صغير جدًا.
مرة أخرى، على الأطر الزمنية الأكبر، يمكنك الخروج من التداول الآن أو في بضع ثوان، ولن يهم ذلك كثيرًا.
ليس الأمر كذلك في عالم سلخ فروة الرأس حيث كل شيء شديد الحساسية، وهامش الخطأ الخاص بك صغير .
في الختام، إذا كنت جديدًا في بناء أنظمة التداول أو لم يكن لديك بالفعل استراتيجيات تداول مباشرة في السوق تدر المال، فركز على بناء أنظمة على أطر زمنية أعلى أولاً.
نظام التداول “من السهل جدًا أنه مثير للسخرية”.
