مؤشر الخوف والجشع في البيتكوين
أحد أفضل المصطلحات التي يمكن أن تصف سوق العملات المشفرة بشكل شامل هو “ثنائي القطب”. من منظور الأطر الزمنية القصيرة والطويلة الأجل، تتعرض عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لعناصر ضخمة تؤدي إلى تقلبات هائلة. ويعزى التقلب جزئيًا إلى الخوف والجشع بين المتداولين، ويؤدي إلى نشر الخوف ومعنويات المستثمرين.
وفقًا لوارن بافيت، النجاح يعني أنك يجب أن تكون جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين، وخائفًا عندما يكون الآخرون جشعين. بالنظر إلى أن مؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين هو مقياس لتقييم المشاعر والمشاعر العامة من خلال الجمع بين البيانات من مصادر مختلفة ثم تجميعها في رقم واحد، فإن قياس هذا الشعور مفيد عند تقييم السوق.
محتوى
- ما هو مؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين؟
- مصادر بيانات مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين
- مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين اليوم
- فوائد مؤشر الخوف والجشع
- مؤشر الخوف والجشع – الجوانب السلبية
- هل هناك طريقة للتغلب على الخوف والجشع؟
- افكار اخيرة
ما هو مؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين؟
إذًا، لماذا يعتبر هذا المقياس مهمًا بعد كل شيء؟
منذ الانهيار الذي حدث في عام 2017، لم يحدث أي انخفاض في العملات المشفرة على الإطلاق، وقد حدث بهذا القدر من الفداحة مثل الهبوط الذي حدث في 19 مايو. وأدت عدة عوامل إلى هذا الهبوط، لكن أبرز العوامل كانت تغريدة إيلون ماسك وحملة الصين على التعدين في أجزاء مختلفة من البلاد. كل هذه الأحداث تركت السوق في حالة ضعيفة بشكل لا يصدق.
ومع نهاية ذلك الأربعاء المشؤوم، كان الكثير من الناس قد باعوا استثماراتهم خوفًا من خسارة أموالهم. في لمحة سريعة، يتم قياس رد الفعل هذا من خلال مؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين. ومن الناحية الفنية، فهو برنامج تم تطويره بواسطة CNN يتتبع رد الفعل العاطفي لسوق البيتكوين. وفقًا لموقعهم الرسمي على الويب، فإن الهدف الرئيسي لمؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين هو مساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة عندما تتصرف البيتكوين والسوق العامة بشكل غير عقلاني. عادةً، يميل المستثمرون إلى الجشع عندما يتبنى السوق نغمة صعودية للخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها جزء “الجشع” من المؤشر.
على العكس من ذلك، عندما يلاحظ المستثمرون أن الأسعار تبدأ في الانخفاض، يظهر جزء من “الخوف”، إلى جانب تراجع المستثمرين ونبرة الحذر التي يتبناها المتداولون. يرتبط مخطط مؤشر الخوف والجشع بين 0 و100، حيث تمثل القيمة 0 الخوف الشديد، بينما تمثل القيمة 100 الجشع المفرط في السوق.
الخوف الشديد على مخطط CNN لمؤشر الجشع يمكن أن يعني نسبة مخاطرة/مكافأة عادلة بأسعار ضئيلة ويمكن أن يكون إشارة شراء. من ناحية أخرى، يمكن أن يُظهر مخطط الجشع الشديد مكافأة قليلة ومخاطر مضاعفة للاحتفاظ بالاستثمار عند مستويات مبالغ فيها، مما قد يشير أيضًا إلى بيع الأصول لجني الأرباح بينما لا تزال قابلة للحياة.
اقرأ أيضًا: ما هو البار الخارجي في تداول الفوركس؟
مصادر بيانات مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين
يعمل مؤشر الجشع من خلال إجراء مقارنة مناسبة بين العوامل المختلفة التي تحمل أوزانًا مختلفة لأصول البيتكوين. في لمحة سريعة، تصور شرائح البيانات الموضحة أدناه التأثير الكمي في معنويات البيتكوين:
- التقلب – 25%
- زخم/حجم السوق – 25%
- وسائل التواصل الاجتماعي – 15%
- المسوحات – 15%
- الهيمنة – 10%
- الاتجاهات – 10%
التقلب
يمثل هذا المقياس التقلب الحالي والحد الأقصى لعمليات السحب للبيتكوين ويقارن بين متوسط القيم لآخر 30 إلى 90 يومًا. غالبًا ما يشير ارتفاع التقلبات إلى الخوف.
وسائل التواصل الاجتماعي
يجمع التحليل من تويتر ويحصي المنشورات على هاشتاجات بيتكوين المختلفة لقياس مستوى المشاعر. كان الحدث الأخير الذي أدى إلى انخفاض كبير في سوق البيتكوين هو تغريدة إيلون ماسك بأن شركته لتصنيع السيارات، تيسلا، لن تقبل بعد الآن المدفوعات التي تتم بعملة البيتكوين بسبب “المخاوف البيئية” المنبثقة عن بنوك الطاقة التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر القوية من أجل التعدين. على الرغم من أنه طلب من الناس عدم أخذ تغريداته على محمل الجد في فبراير من هذا العام، إلا أن تغريدته أدت إلى تراجع هائل للمستثمرين بعد انخفاض عملة البيتكوين.
زخم السوق
على غرار كيفية عمل التقلبات، يقيس هذا المقياس الحجم الحالي وزخم السوق ويقارنه بمتوسطات 30 و 90 يومًا لجمع القيم التي تم الحصول عليها معًا. تشير أحجام الشراء المرتفعة في الرسم البياني الذي يتبنى نغمة صعودية إلى أن “الجشع” مرتفع.
هيمنة
على الرغم من انخفاض حصة بيتكوين في السوق، مع استمرار إنشاء المزيد من العملات واكتساب القيمة، فإن سعر بيتكوين لا يزال يحتفظ بقيمة أكبر في سوق العملات المشفرة. تشكل هذه العملة حوالي 60٪ من سوق البيتكوين ومن المتوقع أن تصل إلى 70٪ بحلول نهاية عام 2021.
وفي حين أن هذه الهيمنة تتغذى جزئيًا على التصور بأن البيتكوين هي ملاذ للاستثمار في العملات المشفرة، فإن تأثيرها، كما هو متوقع، ليس ضئيلًا. عندما تتقلص هيمنة البيتكوين، يصبح المتداولون والمستثمرون في مجال العملات المشفرة جشعين لشراء العملات البديلة المحفوفة بالمخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن تحليل هيمنة عملة مشفرة أخرى غير البيتكوين يصور سلوكًا معاكسًا يدل على السلوك الجشع لسوق العملات المشفرة بأكمله.
الدراسات الاستقصائية
تجري Strawpoll، وهي منصة استطلاعات عامة ضخمة، استطلاعات أسبوعية من خلال سؤال الأشخاص عما يستنتجونه عمومًا من حكمهم الشخصي على سوق العملات المشفرة. عادة، يرسم مجموع 2000-3000 صوت صورة واضحة لتصور مجموعة من المستثمرين للسوق. على الرغم من أن نتائج هذا الاستطلاع لا تؤخذ على محمل الجد في كثير من الأحيان، إلا أنها مفيدة جدًا في التنبؤ الأولي بالاتجاه.
اتجاهات
تسفر بيانات اتجاهات Google المستمدة من مصطلحات البحث المختلفة المتعلقة بالبيتكوين عن أرقام يقوم المحللون بمعالجتها للحصول على فهم شامل للسوق الصاعد. على سبيل المثال، إذا بحثت عن Google Trends عن “أخبار البيتكوين”، فلن تحصل على صورة شاملة عن كيفية ظهور السوق. ومع ذلك، فإن البحث عن “التلاعب بسعر البيتكوين” سيُظهر ارتفاعًا بنسبة 1500٪ في طلب البحث. بمعنى آخر، هذا المؤشر الواضح للخوف في السوق يعني أن النتيجة منخفضة بشكل ملحوظ.
مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين اليوم
اعتبارًا من 2 يوليو 2021، وصل المؤشر إلى 21، مما يعني أن الخوف يهيمن على قرارات المتداولين حيث يتخذون نبرة حذرة إلى حد ما. يُظهر التحليل الدقيق لمخطط TradingView لمؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين إمكانية حدوث ارتفاع هائل في الرسم البياني خلال اليومين المقبلين.
فوائد مؤشر الخوف والجشع
ووفقا لعلماء النفس، يؤثر الجشع بطبيعته على أداء العقول بطريقة تدفع الناس إلى تنحية التفكير المجرد جانبا وتحفيز اتخاذ القرارات العاطفية. يتوافق هذا مع النتائج التي توصلت إليها Forexlive والتي تظهر أن 76.1٪ من المتداولين يخسرون أموالهم بسبب الخوف.
في حين لا يوجد عمومًا أي دليل علمي يربط بين جشع الإنسان والمال، إلا أن الخوف والجشع يمكن أن يكونا محفزين هائلين. وفي المقابل، كان مؤشر الخوف والجشع مؤشراً جديراً بالثقة للتقلبات في أسواق الأسهم.
وبالنظر إلى أن العديد من المستثمرين عاطفيون وأن ردود أفعالهم المعرفية تعتمد على الاستجابة العاطفية، فقد نجح علماء السلوك في إظهار الخوف والجشع تجاه قرارات المستثمرين – وهو ما يمثل سببًا قويًا لمراقبة هذا المؤشر. وفقًا لـ Attic Capital، انخفض المؤشر إلى مستوى منخفض بلغ 12 في 17 سبتمبر 2008 عندما انخفض مؤشر S&P 500 إلى مستوى منخفض بعد إفلاس The Aftermath Brothers والانهيار المتوقع لشركة التأمين AIG . على العكس من ذلك، أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بإجراء التيسير الكمي إلى وصول مؤشر البيتكوين والخوف إلى 90.
يتفق العديد من المتداولين الماهرين على أن مؤشر الخوف والجشع هو مؤشر حاسم، على الرغم من أنه ليس الأداة الحصرية المستخدمة لاتخاذ قرارات الاستثمار. وفقًا لمراجعات مؤشر الخوف والجشع الخاص بالعملات المشفرة Reddit، يجب على المستثمرين مراقبة المؤشرات الأخرى عند تقييم المؤشرات المحتملة.
مؤشر الخوف والجشع – الجوانب السلبية
في حين أن هذا الأمر غالبًا ما يكون موضع جدل بين المتداولين، إلا أن معظم الخبراء يتفقون على أن استراتيجية الشراء والاحتفاظ مثالية لتحقيق عوائد الاستثمار على المدى الطويل. غالبًا ما ينظر المتشككون إلى المؤشر على أنه “مقياس” حقيقي لتوقيت السوق وليس أداة قابلة للتطبيق لاتخاذ قرارات التداول. ويزعمون أن الاتجاهات السابقة تظهر أن مثل هذه الاستراتيجية تولد عوائد أقل مواتاة.
هل هناك طريقة للتغلب على الخوف والجشع؟
يتفاعل التجار بشكل مختلف. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الخوف والجشع ليس لهما صلة بالقرارات التي يتخذها المتداول. بمعنى آخر، أفضل طريقة للتغلب على الخوف والجشع هي تطوير خطة تداول والالتزام بها لتجنب الدوافع غير المتوقعة.
تشمل الإجراءات التي قد تنحرف عن الخطة إلغاء نقاط التوقف على المراكز الخاسرة، أو الإفراط في الرافعة المالية أو مضاعفة المراكز الخاسرة. وفي الوقت نفسه، هناك طريقة أخرى لتقليل الدافع العاطفي وهي خفض حجم التجارة. يمكنك أيضًا استخدام مجلة التداول لمساعدتك على البقاء مسؤولاً عن تداولاتك.
افكار اخيرة
على الرغم من أن هذا المقياس ليس علمًا دقيقًا، إلا أنه يمكننا التأكيد بثقة أنه يرسم صورة شاملة للمعنويات العامة لسوق العملات المشفرة. قد تؤدي الفترة التي يهيمن عليها الخوف إلى عمليات بيع هائلة وما يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار العملات المشفرة. وهذا غالبًا ما يخلق فرصة مربحة للمستثمرين للشراء، الذين غالبًا ما ينظرون إلى الوضع الحالي على أنه تراجع مؤقت قبل انتعاش السوق.
على الرغم من أنه غالبًا ما يتم استخدامه مع أدوات أخرى، إلا أن مؤشر الخوف والجشع الخاص بالبيتكوين غالبًا ما يكون مفيدًا في فهم حالة سوق العملات المشفرة. فهو يكشف متى يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، ولكن من الضروري الغوص بشكل أعمق للحصول على فهم شامل.
