كيفية استخدام التحليل الفني عند تداول العملات المشفرة
في الدرس السابق ، ناقشت كيفية استخدام التحليل الأساسي لفهم عملات مشفرة محددة تهتم بها، وتطوير تحيز اتجاهي (“صاعد” أو “هبوطي”)، ثم تحديد ما إذا كان أي منها يشبه أفكار التداول المحتملة (الذهاب “لشراء” “أو “قصير”).
بمجرد حصولك على تحيزك الاتجاهي بناءً على التحليل الأساسي، فقد حان الوقت لتحديد أسعار الدخول المحتملة (“الإدخالات”) لصفقتك، بالإضافة إلى أسعار الخروج (“المخارج”) لتحقيق الربح أو تقليل الخسارة.
بالنسبة للمتداول التقديري، يتم ذلك عادةً باستخدام التحليل الفني (TA) وحركة السعر (PA) .
في هذا الدرس، ستتعلم كيفية استخدام التحليل الفني وحركة السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج عند تداول العملات المشفرة.
ما هو سعر السوق؟
ولكن قبل القفز إلى ما هو TA وPA، نحتاج إلى إجراء مناقشة سريعة حول سعر السوق ولماذا يتغير باستمرار في الأسواق المالية.
السعر هو في الأساس القيمة التي يتفق البائع والمشتري على إجراء التجارة بها .
على سبيل المثال، لنفترض أننا في سوق المزارعين، ولنفترض أن أحد المزارعين يبيع كيسًا من التفاح مقابل دولار واحد . إذا وافقت أنت أو أي شخص آخر على أن هذا سعر عادل ومنحت 1.00 دولارًا أمريكيًا مقابل كيس من التفاح، فإن سعر السوق هو 1.00 دولارًا أمريكيًا .
الآن، إذا لم يشتر أي عميل كيسًا من التفاح مقابل دولار واحد في ذلك اليوم، فقد يخفض المزارع السعر إلى 0.95 دولار (أو أقل) حتى يبدأ العملاء في الشراء.
والعكس…. إذا اشترى المشترون كل التفاح بسعر دولار واحد وطلبوا المزيد، فمن المرجح أن يرفع المزارع سعر كيس التفاح إلى 1.10 دولار (أو أعلى) حتى يتباطأ الطلب على التفاح أو يتوقف.
والأمر نفسه ينطبق على الأصول المالية، ولكن على نطاق أوسع بكثير. في الأسواق المالية، يمكن أن يكون هناك الآلاف والآلاف من المشترين والبائعين لأصل واحد، وكل منهم لديهم أفكار مختلفة حول مدى استعدادهم للشراء/البيع وبأي سعر.
وتحدث هذه المعاملات بوتيرة أسرع بكثير، حيث يستغرق الكثير منها أجزاء من الثانية، اعتمادًا على الأصل الذي يتم تداوله.
مع وجود عدد كبير من المشاركين في السوق والمعاملات التي تحدث كل ثانية، سيتحرك سعر السوق باستمرار، اعتمادًا على التوازن بين المشترين والبائعين. أو بمعنى آخر التوازن بين العرض والطلب على الأصل .
من المستحيل معرفة ما يفعله كل لاعب في السوق بالضبط وأسباب الشراء أو البيع بأسعار محددة.
ومن الممكن أن يتم تداول مجموعة من اللاعبين، بدءاً من “أسماك” التجزئة الصغيرة إلى “الحيتان” المؤسسية الكبيرة، استناداً إلى سرد يستند إلى أساسيات، أو مضاربة محضة بشأن حركة الأسعار، أو شيء غامض مثل أنماط هجرة الأفيال الأفريقية.
من المستحيل في الأساس معرفة ما يفكر فيه كل متداول، لذا فإن أفضل ما يمكننا قوله عن أي بيئة سوق هو أن السعر يعكس جميع المعلومات العامة المعروفة حول الأصل وما هو الشعور الجماعي بشأن توقعات ذلك الأصل (أي معنويات السوق).
وهذا يعيدنا إلى حركة السعر والتحليل الفني.
ما هي حركة السعر؟ ما هو التحليل الفني؟
حركة السعر والتحليل الفني هي ممارسة فهم معنويات السوق للأصل من خلال إطار مرئي أو رياضي حول تاريخ السعر .
من خلال هذه العدسة، يمكن للمتداول أن يفهم متى كانت معنويات السوق صعودية أو هبوطية أو محايدة، ويكون قادرًا على العثور على نقاط انعطاف محتملة أو تغير في المعنويات.
لتوضيح هذا المفهوم، دعونا نجري تحليلًا سريعًا باستخدام حركة السعر والتحليل الفني للبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ( BTC/USD ) لمعرفة ما يشعر به المتداولون:
في الرسم البياني أعلاه، لدينا حركة سعر BTC/USD على الإطار الزمني لمدة أربع ساعات، وفيما يتعلق بحركة السعر، يمكننا أن نرى أنه في شهر نوفمبر، كان المتداولون هبوطيين حيث أخذوا السوق من بالقرب من 70000 دولار إلى أدنى مستوى له. بمبلغ 54000 دولار قبل نهاية الشهر.
يمكننا أيضًا أن نرى أن 58,000 دولار أمريكي و60,000 دولار أمريكي كانت مناطق اهتمام قوية، حيث عملت في البداية كمنطقة دعم في أكتوبر، ثم اخترقت في نوفمبر وتحولت إلى منطقة مقاومة ، مما يخبرنا أن هذه المنطقة قد تكون منطقة تجذب أوامر البيع إذا كانت المشاعر الهبوطية يصر – يتمسك برأيه.
أو يمكن أن تكون منطقة تجذب أوامر الشراء إذا ارتفع السعر فوقها على المدى القريب.
ولدي أيضًا مؤشر فني في الرسم البياني بالأسفل، وهو مؤشر MACD . يستخدم العديد من المتداولين هذا المؤشر ليبين لهم متى قد يصل زخم السعر إلى ذروته.
وفي هذا السيناريو، قد يشير ارتفاع مؤشر MACD إلى أن الارتفاع قصير المدى في سعر BTC/USD من 54000 دولار إلى 58000 دولار قد يكون مبالغًا فيه، مما يضيف حجة TA بأن المتداولين قد يستأنفون ضغط البيع.
لذا، إذا كان تحليلك الأساسي يخبرك أن زوج BTC/USD من المحتمل أن يشهد المزيد من عمليات البيع في المستقبل، فإن تحليل الرسم البياني هذا يدعم نقطة مماثلة، مما يعزز حالة الهبوط .
هل ذلك منطقي؟
إذا بدا لك كل هذا غريبًا، فلا تقلق! يمكنك معرفة المزيد عن MACD والمؤشرات الفنية الأخرى من خلال قراءة دروس التحليل الفني للمبتدئين في مدرستنا لعلم النقاط!
ولكن قبل التحقق من ذلك، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار قبل البدء في تلك الرحلة.
نصائح حول استخدام التحليل الفني وحركة السعر
هناك شيء مثل “القيام بالكثير” عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني وحركة السعر.
إن طرح الكثير من المؤشرات يؤدي إلى ظاهرة تسمى ” شلل التحليل “. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المؤشرات في التعارض مع بعضها البعض حيث تومض بعض الأدوات إشارات “شراء” مقابل أدوات أخرى تقول إن الوقت قد حان “للبيع”.
ادرس أدوات TA وPA المختلفة ولا تجد أكثر من 2 أو 3 من الأدوات الأكثر منطقية لبدء رحلتك وممارستها دينيًا.
تعد العلاقة الخطية المتعددة مصطلحًا إحصائيًا يشير إلى استخدام نفس النوع من المعلومات أكثر من مرة. يتطلب الاستخدام الناجح للتحليل الفني تجنب التعددية الخطية عند استخدام مؤشرات فنية متعددة. تريد تجنب استخدام المؤشرات الفنية التي تكون “خطية متداخلة” لأنها تعتمد على مدخلات متشابهة جدًا أو ذات صلة مما يؤدي إلى معلومات زائدة عن الحاجة.
لا تستخدم التحليل الفني أو حركة السعر وحدها كأداة لتوليد أفكار تجارية.
في معظم الحالات، لا ينبغي عليك استخدام التحليل الفني أو التحليل الشخصي بمفردهما كأداة لتوليد أفكار تجارية، خاصة بالنسبة لأصول العملات المشفرة.
دائمًا ما يكون التحليل الفني وحركة الأسعار رجعيين، لذلك لن يخبروك متى توجد محفزات رئيسية محتملة أو يعطونك المعرفة عن سبب ميل معنويات السوق إلى اتجاه أو آخر.
باستخدام التحليل الفني و/أو حركة السعر كأداة التحليل الوحيدة لديك، فإنك تزيد من احتمالات التعرض لحدث مفاجئ.
للمبتدئين، ولهذا السبب أوصي باستخدام التحليل الأساسي لتوليد أفكار تجارية، ثم استخدام التحليل الفني وحركة السعر للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارية.
3 مفاهيم أساسية لإدارة المخاطر يجب أن يعرفها كل متداول عملات رقمية جديد
