فخ الثور في التداول – ماذا يفعل؟ احتراف الفوركس
فخ الثور
مصيدة الثور هي إشارة كاذبة، تشير إلى الاتجاه الهبوطي في السهم أو المؤشر أو الأوراق المالية الأخرى التي تنعكس بعد ارتفاع مقنع وتكسر مستوى الدعم السابق. هذه الحركة “تحاصر” المتداولين أو المستثمرين الذين تصرفوا بناءً على إشارة الشراء وتولد خسائر في المراكز الطويلة الناتجة. قد يشير مصيدة الثور أيضًا إلى نمط المنشار. غالبا ما يحدث فخ الثور عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، وغالبا ما يقترب من الاختراق. يحدث فخ الثيران عندما يبذل المضاربون على الانخفاض قصارى جهدهم لمنع الاختراق الصعودي، مما يتسبب في ارتفاع السعر ثم التراجع إلى ما دون مستوى المقاومة. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما تُعرف مصيدة الثيران بأنها اختراق مزيف أو اختراق كاذب. تم تصميم هذه الإستراتيجية لتقليل سيناريوهات المتداولين الذين يقعون في فخ الاختراق المبكر وبالتالي يتم إيقافهم من قبل السوق. ومع ذلك، لإتقان مفهوم هذه الاستراتيجية، يجب على المرء في النهاية إتقان التوقيت لوضع الأوامر المعلقة والتي يمكن القيام بها بشكل أفضل عندما تكون أسس قراءة السوق قوية.
محتوى
- الهدف من المقال (الأسئلة الشائعة)
- فخ الثور للمبتدئين
- كيف تستعمل
- هل هذا ممكن/ممكن؟
- قواعد التجارة
- إيجابيات وسلبيات
- تحليل
- خاتمة
- معلومات
الهدف من المقال (الأسئلة الشائعة)
تهدف هذه المقالة إلى الإجابة على جميع الأسئلة المتداولة التي يطرحها المتداولون فيما يتعلق بنمط مصيدة الثور، مثل:
-
- ما هو فخ الثيران؟ / ما هو فخ السوق الصاعد؟ / ما هو مخطط فخ الثيران؟ / كيفية التعرف على فخ الثيران؟
- كيفية اكتشاف مصيدة الثيران؟ / كيف تبدو مصيدة الثيران؟
- ما هو معنى مصيدة ؟
- كيفية قراءة فخ الثور؟
- لماذا سمي بمصيدة الثور؟
فخ الثور للمبتدئين
لفهم فخ الثور بشكل أفضل، دعونا نركز على السبب الجذري لحدوثه. يحدث فخ الثيران عندما يشتري المتداول أو المستثمر ورقة مالية تخترق فوق مستوى المقاومة – وهي استراتيجية شائعة تعتمد على التحليل الفني. في حين أن العديد من الاختراقات تتبعها تحركات قوية للأعلى، فقد يعكس الأمان اتجاهه بسرعة. تُعرف هذه باسم “فخاخ الثور” لأن المتداولين والمستثمرين الذين اشتروا الاختراق “محاصرون” في التجارة. يؤدي هذا غالبًا إلى التداول الانتقامي حيث تتحرك المشاعر طوال فترة هذه الرحلة الأفعوانية. وهذا ينطبق بشكل خاص على المبتدئين، وهو ما يسبب بدوره أضرارًا ضارة لحساباتهم. وبالتالي، من المهم أن تضع العواطف جانبًا عندما تتداول، حيث تميل العواطف إلى التأثير على قدرة المتداولين على اتخاذ القرار وإضعافها. من المهم أن تفهم أنه في التداول، أنت أكبر عدو لك. قم دائمًا بالرجوع خطوة إلى الوراء لإعادة تقييم وإعادة تحليل سياق السوق ووضعه قبل تنفيذ تجارة أخرى بناءً على الاندفاع. هذه الإستراتيجية مناسبة للمبتدئين لاستخدامها حيث أنها مبسطة بحيث يسهل فهمها. ومع ذلك، نظرًا لأنه مبسط، يمكن للمبتدئين التداول به دون الفهم الكامل لكيفية قراءة حركة السعر في السوق. وهذا بمثابة تداول أعمى في السوق، وهو أمر لا ينصح به. على الرغم من أنها مبسطة، إلا أنه لا توجد استراتيجية مثالية، مما يعني أنه سيكون هناك حالات شاذة تتعارض مع نظريات الاستراتيجية مما يؤدي إلى فشل التجارة. على هذا النحو، يمكن تجنب ذلك عن طريق التحليل الفني المناسب والفهم قبل تنفيذ خطة التداول.
اقرأ أيضا: طريقة استخدام المؤشر الفني TDI وعلاقة في الربح
كيف تستعمل
استراتيجية مصيدة الثور بسيطة وسهلة الاستخدام. يمكن التعرف بسهولة على نمط مصيدة الثور عن طريق شمعة ذات فتيل طويل فوق مستوى المقاومة أو حتى في سلسلة من الشموع، مثل شمعة صاعدة طويلة تليها شمعة هابطة ذات حجم مساوي أو أكبر. لمنع وقوع فخ الثور، علينا أولاً تحديد المقاومة الرئيسية للسوق. وبعبارة أخرى، منطقة الاختراق المحتملة. لذلك من الضروري أن تتقن فهم تحديد وتطبيق الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية الخاصة بك. بعد تحديد مستوى المقاومة الرئيسي، نرغب في الانتظار حتى تجد الأسعار مستوى دعم بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي ومن ثم انتظار نطاقه وتوطيده بينهما. الآن لدينا منطقة “البناء”. تعد منطقة “التراكم” هذه أمرًا بالغ الأهمية لأنها تمنح الأسعار الفرصة للراحة قبل حدوث اختراق كبير. بالمقارنة مع الأسعار التي ترتفع بسرعة من سعر أقل، والتي لديها فرصة أكبر لتشكيل فخ صعودي نظرًا لاستنفاد الزخم من نقطة سعر أقل، فإن التماسك في منطقة “التراكم” يسمح للأسعار بالراحة قبل تراكم الزخم الصعودي مرة أخرى لاختراق آخر. وهذا يقلل من فرص وقوع المتداول في فخ الاختراق الذي انخفض زخمه بمرور الوقت. بمجرد تحديد منطقة “البناء”، يمكن تنفيذ خطة التجارة وبالتالي تنفيذها لاحقًا.
هل هذا ممكن/ممكن؟
لتحديد مدى جدوى هذه الاستراتيجية، يجب علينا أولاً تفصيل كيفية تحرك الأسعار في السوق. يتم تحديد حركة الأسعار من خلال عدة عوامل، ولكن بشكل رئيسي، الحجم وأوامر الشراء والبيع. عندما يكون حجم المشترين مرتفعًا نسبيًا، تصبح الأسعار أكثر صعودًا وتزداد التقلبات، مما يتسبب في حدوث الاختراق. مع استمرار الاختراق، يتم ضرب أوامر البيع لوقف الخسائر، وهو ما يعادل حدوث المزيد من أوامر الشراء. يؤدي هذا إلى تضخيم الزخم الصعودي، مما يزيد من حجم وتقلب الأسعار. من خلال التداول في منطقة التعزيز، أو في هذه الحالة منطقة “التراكم” بالقرب من منطقة المقاومة، يمكن إيقاف المزيد من أوامر البيع المنفذة بالقرب من منطقة المقاومة عندما تخترق الأسعار المقاومة الرئيسية، مما يوفر “وقودًا إضافيًا” للاختراق الصعودي. . وهذا يجعل الاستراتيجية أكثر موثوقية لأنها تتداول الاختراق في القاع عندما يكون الزخم في ذروته، مما يسمح للمتداول في النهاية بتجنب سيناريو فخ الثور باحتمالية أعلى. ومن ثم، فإن الاستراتيجية ممكنة من الناحية النظرية. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات قد تفشل فيها، على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتفاع كبير في أوامر البيع، فقد يكون الزخم هبوطيًا للغاية، مما يتسبب في تحرك السوق ضد هذه الإستراتيجية.
اقرأ أيضا:أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة للمبتدئين
قواعد التجارة
لتطبيق هذه الإستراتيجية، قم برسم المقاومة الرئيسية في الإطار الزمني الذي تختاره. ويمكن القيام بذلك من خلال تحديد المستوى الذي تميل الأسعار إلى احترامه. بعد ذلك، انتظر حتى يتشكل مستوى الدعم ويتماسك السعر. وبالمثل، حدد المستوى الذي تحترم فيه الأسعار كدعم. بعد ذلك، بمجرد تحديد منطقة “التراكم”، اسمح للأسعار بالتوطيد لبضعة شموع من الوقت. قد تحاول الأسعار اختراق مستوى المقاومة في هذه المرحلة، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون ذلك بمثابة فخ صعودي. بعد أن اختبرت الأسعار المقاومة بقوة، قم بتعيين أمر معلق فوق المقاومة وأمر إيقاف الخسارة أسفل دعم منطقة “التراكم”. اترك أمر جني الأرباح فارغًا لأننا سنستخدم نقاط التوقف لتحديد مستوى جني الأرباح لدينا. مع ارتفاع الأسعار وتشكيل مستويات دعم جديدة، قم بتتبع أمر وقف الخسارة تحت مستويات الدعم الجديدة. اشطف وكرر النظام المتحرك حتى يتم إيقاف التداول من قبل السوق.
إيجابيات وسلبيات
تتمثل إيجابيات استخدام استراتيجية مصيدة الثيران في أنها أولاً استراتيجية مبسطة يسهل تعلمها وتطبيقها. نظرًا لبساطته، فهو أيضًا صديق للمبتدئين مما يسمح للمبتدئين بالتداول في عمليات الاختراق دون معرفة السوق. ثانيًا، تم تصميم الإستراتيجية بطريقة للتغلب على إحدى المشكلات التي غالبًا ما يواجهها العديد من المتداولين، وهي الوقوع في فخ الاختراق. هذه مشكلة تواجه على نطاق واسع حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، وتوفر هذه الإستراتيجية أحد الحلول العديدة لتقليل احتمالية التزييف في السوق وحتى منعها من خلال تضمين نقاط التوقف ومناطق “التراكم”. منطقة “التراكم” مستمدة من النهج المنطقي لمشكلة فخ الثيران حيث أنها تكسر العوامل التي تؤثر على قوة الاختراق وتركز على تعظيمها لتناسب الإستراتيجية بشكل أفضل. وأخيرًا، مع تنفيذ أمر إيقاف المسار، يتمكن المتداولون من الحصول على غالبية الأرباح مع تقليل الخسائر حيث يتم إنشاء المزيد من الصفقات الحرة حيث يتم نقل وقف الخسائر إلى نقطة التعادل. وفي الوقت نفسه، تمنع نقاط التوقف خطر إغراق الحيتان في السوق، مما يمنح الإستراتيجية نهجًا آمنًا ومفيدًا.
وفي المقابل، تعتمد الاستراتيجية بشكل كبير على فهم حركة السعر. من خلال فهم تمثيلات الشموع وحركة السعر، يمكن للمتداولين تعزيز معدل الربح واحتمالات إدخال الأوامر قبل الأوان. كما تتطلب هذه الإستراتيجية معرفة جيدة بأحد المفاهيم الأساسية الأساسية في التداول، الدعم والمقاومة، والتي غالبًا ما تميل إلى أن تكون ذاتية. إن الأساس الهش للفهم وبالتالي تحديد المستويات الرئيسية في السوق يعني أن الصفقات سيتم تنفيذها بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة.
تحليل
لمعرفة مدى ربحية استراتيجية تداول مصيدة الثور، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 10 تداولات اعتبارًا من 23 يوليو 21 على الإطار الزمني H4. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وUS30(DJI) للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.
تعريفات: متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]
مثال على تطبيق الإستراتيجية كما هو موضح:
بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الإجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.
كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 50%، وAAPL (الأسهم) هو 60%، وBTC (العملات المشفرة) 60%.
متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 1.72 US30 (الأسهم) هو 1.89 وBTC (العملات المشفرة) هو 1.94.
تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 3.6، وAAPL (الأسهم) 7.34، وBTC (العملات المشفرة) 7.64.
اقرأ أيضًا: مصطلحات تداول العملات الأجنبية: المصطلحات الشائعة
خاتمة
في الختام، تعد استراتيجية مصيدة الثيران حلاً موثوقًا إلى حد ما لمشكلة مصيدة الثيران التي قد يواجهها العديد من المتداولين. إنها قادرة على تحقيق معدل فوز جيد نسبيًا مع نسب مخاطرة جيدة إلى المكافأة، مما يجعلها في النهاية مربحة على المدى الطويل. على الرغم من أن هذه الإستراتيجية مربحة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على خبرة التحليل الفني للحفاظ على معدل فوزها أو تحسينه. سيؤدي الافتقار إلى أي من أساسيات التحليل الفني إلى فشل الاستراتيجية في أغلب الأحيان. كما ذكرنا من قبل، فإن الإدخالات المبكرة بسبب نقص الخبرة في السوق يمكن أن تؤدي إلى التوقف عن هذه الاستراتيجية. كما أن وقف الخسارة في الإستراتيجية يعتمد بشكل كبير على حجم منطقة “التراكم” قبل الاختراق. وهذا بدوره يؤثر على نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الصفقات المتخذة وبالتالي ربحية الاستراتيجية. في النهاية، يختلف حجم منطقة “التراكم” وفقًا لخصائص الزوج الذي يتم تداوله. بمعنى آخر، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذه الإستراتيجية والتي يجب أخذها في الاعتبار أيضًا عند وضع خطة تجارية. على الرغم من عدم وجود استراتيجية مثالية، إلا أنه ستكون هناك دائمًا عوامل يمكن التفكير فيها مسبقًا لتحسين الإستراتيجية.
