طريقة التعرف على نمط الماس وتداوله وشرح الاستراتيجة والتحليل

اسأل أي متداول متمرس، وسيخبرك أن أنماط الألماس ليس من الصعب اكتشافها في أي إطار زمني فحسب، ولكنها قد تشكل أيضًا تحديًا للتداول بفعالية بالنسبة للعديد من المتداولين. فقط عدد قليل من متداولي الفوركس في جميع أنحاء العالم يمكنهم اللعب بنمط الرسم البياني بفعالية. ولكن لماذا هذا؟

السبب الرئيسي هو أن معظم هؤلاء المتداولين الذين فشلوا لا يفهمون المفهوم الكامن وراء نمط الرسم البياني الماسي، سواء كان تشكيل الماس صعوديًا أو تشكيلًا هبوطيًا.

ومع ذلك، فإن الحيلة هنا هي أنه، مثل أي نمط تحليل فني آخر (بما في ذلك نمط الرأس والكتفين الذي يشبه نمط الماس)، فإن أنماط الماس لها إيقاعها الخاص. وبمجرد أن تتقن التعرف عليها، فإن تداولها بنجاح لن يكون أمرًا صعبًا.

الآن دعونا نتعمق في ظاهرة التحليل الفني هذه واستراتيجية التداول التي يمكنك توظيفها وتداولها في كل مرة يحدث فيها هذا النمط.

محتويات

• ما هو نمط الماس؟
• هل نمط الماس هبوطي أم صعودي؟
• ما هي أنواع أنماط الماس الموجودة؟
• كيفية تداول أنماط الرسم البياني للماس
• خاتمة

ما هو نمط الماس؟

تُعرف أنماط الماس أيضًا باسم أنماط الانعكاس الماسي، وهي عبارة عن تشكيلات نادرة نسبيًا لأنماط الرسم البياني والتي تحدث بعد تحركات الأسعار القوية. غالبًا ما يشير نمط الماس الذي يتشكل بعد اتجاه هبوطي أو صعودي طويل إلى انعكاس وشيك لزخم حركة السعر.

يتعرف المتداولون على نمط الألماس من خلال تحديد نموذج الرأس والكتفين أولاً (قمة “الكتف الأيسر”، ثم قاع، يليه قمة أعلى، وأخرى صعبة، تليها قمة تقع في مكان ما أقل من القمة السابقة، مما يخلق الكتف الأيمن من نمط مخطط الرأس والكتفين.)

ما هو أكثر من ذلك؟ وبما أن أنماط الماس عادة ما تشكل قنوات تنازلية أو صاعدة بشكل عام، فإنها تسمح أيضًا للمتداولين الفنيين بتحديد مستويات الدعم ومستويات المقاومة لسعر الأصل عندما يدخل في انعكاسه اللحظي.

هل نمط الماس هبوطي أم صعودي؟

يمكن أن يكون نمط الماس إما نمطًا هبوطيًا أو صعوديًا، اعتمادًا على اتجاه نقطة الاختراق. كما هو موضح في الصورة أعلاه، إذا اخترق السعر خطوط الاتجاه العلوية، فإن النموذج يعتبر نمطًا ماسيًا صعوديًا، مما يعني أنه من المرجح أن يتبعه زخم حركة السعر الصعودي.

ومع ذلك، إذا كانت نقطة الاختراق على خطي الدعم، فسيتم تأكيد نمط الماس على أنه تشكيل ماسي هبوطي، ويمكنك توقع انخفاض السعر أكثر.

ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك العثور على تشكيلات لأنماط الماس في كل من الاتجاهات الهبوطية والاتجاهات الصاعدة، ومن هنا وجود نوعين من أنماط الماس، التشكيل العلوي الماسي، والنمط السفلي الماسي.

ما هي أنواع أنماط الماس الموجودة؟

كما هو الحال مع معظم الأنماط التي يمكن أن تكون صعودية وهبوطية على حد سواء، فإن نمط الماس لديه أيضًا نوعان – وكلاهما يتطلب معرفة متعمقة إذا كنت تريد تداول نمط الرسم البياني هذا بنجاح. النوعان هما نمط القاع الماسي ونمط القمة الماسية، اللذان يظهران عند أعلى وأدنى نقطة في السوق المتجه.

• نموذج الماس يتشكل في أسفل الاتجاه

يحدث نموذج القاع الماسي في نهاية الاتجاه الهبوطي على النحو التالي. لفترة معينة، يهيمن الدببة على السوق، مما يؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد. ومع ذلك، في مرحلة ما، يبدأ السعر في حركة جانبية مسطحة، مما يخلق مثلثًا متوسعًا. ثم يتقلص التقلب، ويتشكل مثلث ثانٍ متقارب على السعر.

هنا، يلتقي كل من البائعين والمشترين في هذه النقطة الوسطى ويشكلون نطاق التداول. ومع استمرار الصراع بين الثيران والدببة من أجل السيطرة على السوق، يشكل هذا أنماط مثلث متماثل، والتي، عند اتصالها على كلا الجانبين باستخدام خطوط الاتجاه (في كل من أعلى وأدنى نقطة)، تؤدي إلى نمط القاع الماسي.

قم بتوصيل القيعان الطفيفة والارتفاعات أيضًا لتصور التكوين بشكل أفضل والحصول على فكرة أفضل عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تشكيل قاع الماس غالبًا ما يعرض فرصًا محتملة مع أهداف سعر ربح واسعة إذا حدثت بعد انخفاض حاد في الأسعار، يليه تشكيل جانبي قبل حدوث اختراق بحجم كبير.

تذكر أيضًا أن الاختراق يمكن أن يكون لأعلى أو لأسفل، لذلك ستحتاج إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرار بشأن إعدادات التداول الخاصة بالبيع أو الشراء ومستويات إيقاف الخسارة. 

• تشكيل نمط الماس في الجزء العلوي من الاتجاه

كما رأينا مع تشكيل القاع الماسي، قد نشهد وضعًا مشابهًا عند أعلى مستويات الاتجاه الصعودي، والفرق الوحيد هنا هو أن المشاركين في السوق قد تبادلوا أماكنهم. لفترة من الوقت في هذا النموذج العلوي للألماس، يهيمن المضاربون على السوق بشكل كامل، الذين يدفعون السعر للأعلى إلى قمم أعلى.

بعد أن يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يبدأ في التلاشي، وعلى الرسم البياني للسعر، يتناقص زخم حركة السعر. ويظهر هذا أيضًا انخفاضًا في تقلبات حركة السعر إلى حد ما نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من اللاعبين في السوق، وخاصة اللاعبين الرئيسيين، قد أغلقوا مراكزهم وينتظرون فرص تداول جديدة.

وهذا أيضًا هو الوقت الذي يشكل فيه السعر أول مثلث متوسع، والذي قد يكون متساوي الساقين أو ذو شكل غير منتظم قليلاً. عندما يبدأ السعر في النطاق ويحدث نمط، تقرر الموجة الثانية من اللاعبين المشاركة في المشهد في محاولة للتداول في نمط النطاق لكسب المال من الإشارات.

نظرًا لأن هؤلاء الثيران والدببة يتقاتلون داخل هذا النطاق السعري، فإنهم يخلقون حتمًا سلسلة من الارتفاعات الأعلى والقيعان الأدنى، ثم قمم منخفضة وقيعان أعلى على الرسم البياني للسعر (كما ترى عادةً مع أنماط تشكيل الرأس والكتفين). )

بعد رسم خطوط الاتجاه التي تربط بين القيعان الطفيفة والارتفاعات الطفيفة لهذه التقلبات، تحصل على الشكل الماسي على الرسم البياني، موضحًا سبب تسميته أيضًا بنمط القمة الماسية. لن يكتمل هذا النمط الماسي العلوي إلا عندما ينكسر السعر تحت أحد خطوط الاتجاه السفلية أو تغلق شمعة خارج نمط الماس.

كيفية تداول أنماط الرسم البياني للماس

إذن أنت تعلم أن نمط الرسم البياني الماسي قادم. في الواقع، لقد رأيت ذلك مرارًا وتكرارًا عند هذه النقطة، لكنك لم تتمكن أبدًا من تنفيذه بفعالية. الآن يحدث مرة أخرى، ماذا تفعل؟

عند النظر في تداول أنماط الرسم البياني للماس، هناك العديد من العوامل التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار، بما في ذلك مستوى التقلب الذي تشهده داخل شكل الماس، سواء كان اختراقًا هبوطيًا أو اختراقًا صعوديًا، والمستويات الرئيسية التالية على مخطط السعر.

أولاً، حدد ما إذا كان نمط الماس الذي أمامك هو نمط ماسي صعودي أم هبوطي. بمجرد القيام بذلك، اتبع الخطوات أدناه للتداول على نمط الرسم البياني بنجاح.

• وضع صفقات بيع عند تداول أنماط الماس

لكي يكتمل نمط الماس ضمن خطوط الاتجاه الأربعة، يجب أن تلمس حركة السعر نقطتين على الأقل على جميع خطوط الاتجاه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس تكوينًا صالحًا للألماس. وإذا كان النمط الماسي الهابط يلبي هذا المعيار، فانتظر حتى يتم كسر نقطة اختراق خط الدعم الأيمن السفلي قبل تقديم أمر البيع. تذكر أن الشمعة الموجودة على مخططات الأسعار التي تكسر هذا الخط يجب أن تغلق أيضًا تحته.

بمجرد استيفاء كل معيار، افتح صفقات بيع بالحجم المفضل لديك وضع وقف الخسارة فوق أقرب ارتفاع متأرجح. عادة، سيكون هذا فوق مستوى المقاومة الصحيح، بالقرب من مكان إغلاق السعر.

بالنسبة لأهداف الربح، احسب ارتفاع تكوين الماس (البعد الرأسي) واستخدم طوله الذي يتراوح بين 60 إلى 85 بالمائة كهدف للربح.

إذا كنت تفضل فتح صفقات أكثر تحفظًا لحماية نفسك من الإشارات الخاطئة، فلديك خيار ثانٍ عند “التداول بنمط الماس الهبوطي”. يمكنك أيضًا الانتظار حتى يظهر السعر المتجه أنه قد اخترق أدنى نقطة في تشكيل الماس الهبوطي.

سوف تقوم بحساب أهداف الربح الخاصة بك بنفس الطريقة (60 إلى 85 بالمائة من ارتفاع تشكيل القمة الماسية). ومرة ​​أخرى، يتجاوز وقف الخسارة أقرب قمة تأرجحية ضمن نمط القمة الماسية.

• إجراء صفقات شراء أثناء التداول بنمط الماس

مباشرة بعد أن يتجاوز السعر مستوى المقاومة العلوي على الرسم البياني للسعر، انتظر حتى تغلق الشمعة فوق الخط المذكور قبل إجراء صفقات شراء لأحجام التداول المفضلة لديك. ضع وقف الخسارة أسفل أقرب قاع تأرجح، والذي يوجد عادةً في المنطقة اليمنى السفلية حيث لمس السعر أحد خطوط الاتجاه الأربعة التي تشكل نمط الرسم البياني الماسي.

فيما يتعلق بأهداف الربح، تنطبق هنا نفس القاعدة التي يتم تطبيقها أثناء إجراء صفقات بيع. استهدف 60-85 بالمائة من تكوين الألماس.

إذا كنت تبحث عن خيار أكثر تحفظًا لإجراء صفقات شراء عند تداول نمط الماس، فانتظر حتى تتجاوز حركة السعر أعلى مستوى لتكوين الماس. أثناء تداول نقطة الاختراق هذه، لا يزال بإمكانك وضع وقف الخسارة تحت أقرب تأرجح منخفض داخل تشكيل الماس كما فعلت في جميع الحالات الأخرى.

• فيما يلي ملخص للأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند تداول الماس لضمان فرص تداول مربحة في كل مرة:
• حتى لو كان الاتجاه هبوطيًا، فإن الاختراق يمكن أن يكون صعوديًا (والعكس صحيح)
• لا تقم بالتداول حتى تظهر لك حركة السعر كسرًا واضحًا
• الإدارة السليمة للمخاطر أمر ضروري. عند تحديد وقف الخسارة، فأنت لا تريد أن تكون متحفظًا جدًا ولا تريد أن تكون منفتحًا جدًا. قم بقياس زخم حركة السعر وابحث عن المناطق المثالية لتحديد أهداف الأسعار ووقف الخسائر
• قم بإضافة استراتيجية تداول نمط الماس الخاصة بك إلى نقاط التقاء أخرى، مثل مذبذبات الأسعار، مثل مؤشر القوة النسبية

خاتمة

إليكم دليلنا التفصيلي لنمط الماس. تعتبر هذه الأنماط من بين الأنماط الأكثر ربحية في التداول، وذلك بفضل عوائدها العالية وموثوقيتها الجيدة في اكتشاف الانعكاسات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أنماط الماس الهبوطية والصعودية منخفضة المخاطر، وذلك بفضل نقاط توقف الخسارة الضيقة عند مقارنتها بأهداف الربح الواسعة.

كل ما عليك القيام به للتداول بشكل مربح هو فهم تكوين النموذج بالتفصيل ومتغيراته.