طرق مختلفة لاستخدام مؤشر إيشيموكو ونتائج مربحة

مؤشر إيشيموكو باختصار، هو مؤشر فني يستخدم لقياس الزخم إلى جانب مناطق الدعم والمقاومة المستقبلية. يتكون المؤشر الفني الشامل من خمسة خطوط تسمى تينكان-سن، كيجون-سن، سينكو سبان أ، سينكو سبان ب، وتشيكو سبان. قد يكون هذا المؤشر معقدًا ومعقدًا في البداية، ولكنه معروف جيدًا، خاصة بين المتداولين الجدد لغرس الانضباط في أسلوب تداولهم، والحفاظ على حساباتهم حية بالأرباح بدلاً من التعرض للإفلاس.

يعد مؤشر إيشيموكو مؤشرًا شاملاً لأنه يتمتع أيضًا بالقدرة على قياس قوة الاتجاه بالإضافة إلى التنبؤ بالاتجاه المستقبلي وقوة الاتجاه. تعتبر قواعد التداول الخاصة بمؤشر Ichimoku محددة للغاية، وهو أمر مفيد للمتداولين الجدد لأنه يوجه عملية تفكيرهم ويقلل من الموضوعية في خططهم التجارية. وهذا يشكل في نهاية المطاف سلسلة أفكارهم ويغرس الانضباط في نظامهم ومنهجيتهم التجارية.

محتوى

1. شرح مكونات الايشيموكو
2. كيفية استخدام الايشيموكو
3. إيجابيات وسلبيات
4. تحليل
5. خاتمة
6. مخطط معلومات بياني

شرح مكونات الايشيموكو

أول الأسطر الخمسة في إيشيموكو. يُعرف Tenkan-sen غالبًا باسم خط التحويل، ويتم حسابه عن طريق إضافة أعلى ارتفاع وأعلى انخفاض خلال الفترات التسع الماضية ثم قسمة النتيجة على اثنين. يمثل الخط الناتج مستوى دعم ومقاومة رئيسي، بالإضافة إلى خط إشارة للدخول وربما الخروج أيضًا.

الخط الثاني من الأسطر الخمسة في إيشيموكو هو كيجون-سن. يُعرف خط Kijun-sen غالبًا باسم خط الأساس، ويتم حسابه عن طريق إضافة أعلى ارتفاع وأدنى مستوى خلال الـ 26 فترة الماضية وتقسيم النتيجة على اثنين. يمثل الخط الناتج مستوى دعم ومقاومة رئيسي، وهو تأكيد لتغير الاتجاه، ويمكن استخدامه كنقطة توقف خسارة زائدة.

الخط الثالث من الخطوط الخمسة في إيشيموكو هو امتداد تشيكو. يُعرف غالبًا باسم النطاق المتأخر، وهو سعر إغلاق الفترة الحالية المرسوم على الرسم البياني بعد 26 يومًا. يستخدم هذا الخط لإظهار مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. أيضًا، يمكن أن يُظهر النطاق المتأخر قوة الاتجاه ويمنع المتداولين من اللعب في سوق متقلب أو جانبي. كلما ابتعد نطاق Chikou عن حركة السعر، كلما كان الاتجاه أقوى.

اقرأ أيضا: كيف تبدأ تداول العملات الأجنبية – احتراف التداول

الرابع من الأسطر الخمسة في إيشيموكو هو سينكو سبان أ. والمعروف أيضًا باسم النطاق البادئ أ، ويتم حسابه عن طريق إضافة تينكان-سن وكيجون-سن، وتقسيم النتيجة على اثنين، ثم رسم النتيجة 26 الفترات المقبلة. يشكل الخط الناتج إحدى حواف Kumo – أو السحابة – التي يتم استخدامها لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المستقبلية.

آخر الخطوط الخمسة في إيشيموكو هو خط سينكو ب. ويُعرف أيضًا باسم النطاق الرئيسي ب. ويتم حسابه عن طريق إضافة أعلى قمة وأدنى قاع خلال الـ 52 فترة الماضية، وتقسيمهما على اثنين، ثم تخطيط النتيجة 26 فترات المقبلة. يشكل الخط الناتج الحافة الأخرى للكومو المستخدمة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المستقبلية.

يشكل كل من امتدادي سينكو A وB سحابة إيشيموكو، والمعروفة أيضًا باسم كومو. توفر السحابة مجالات رئيسية للدعم والمقاومة ولديها أيضًا القدرة على التنبؤ. اعتمادًا على حجم ولون الكومو، يمكن استنتاج قوة الاتجاهات المستقبلية وبالتالي حركة السعر. كلما كانت السحابة أكبر، كلما كان الاتجاه أقوى. يتم تحديد اتجاه الاتجاه من خلال حسابات Senkouspan A وB مجتمعة، والتي ستحدد لون السحابة وبالتالي اتجاه تحركات الأسعار المستقبلية.

اقرأ أيضًا: ما هو مؤشر أندروز بيتشفورك؟ احتراف التداول

كيفية استخدام الايشيموكو

في هذا الجزء من المقالة، سننظر في القواعد التي تحكم نظام التداول لاستراتيجية Ichimoku Kinko Hyo. القاعدة الأساسية للدخول في أي تجارة باستخدام هذه الإستراتيجية هي:

1. يجب ألا يكون السعر داخل الكومو أبدًا. عند الشراء، يجب أن يكون السعر أعلى من الكومو. من ناحية أخرى، عند البيع على المكشوف، يجب أن يكون السعر أقل من كومو.
2. لا تتخذ صفقة شراء إلا عندما يعبر خط Tenkan-sen فوق خط Kijun-sen. أثناء اتخاذ موقف قصير فقط عندما يعبر Tenkan-sen تحت خط Kijun-sen.

يوصى بتجنب الأسواق المتقلبة عند استخدام هذه الإستراتيجية لأنها توفر إشارات متناقضة تؤدي إلى توقفات متعددة في فترة السوق الجانبية. إحدى الطرق لقياس متى يكون السوق على وشك التحرك أو الانتقال إلى حركة السعر الجانبية هي إلقاء نظرة على نطاق تشيكو. إذا كان زخم السوق يتباطأ خلال الاتجاه، فسوف يتقارب نطاق تشيكو نحو شموع السعر بمرور الوقت. وهذا هو السبب وراء قدرته على قياس قوة السوق. على هذا النحو، عندما يقترب خط Chikou من السعر، سواء كان ملامسًا أو متقاطعًا، يمكن رؤية السوق في حالة انتقال جانبي.

يمكن وضع أمر وقف الخسارة لاستراتيجية Ichimoku Kinko Hyo تحت مستوى الدعم والمقاومة التالي حيث يحترم السعر.

يمكن تحديد مستوى جني الأرباح لاستراتيجية Ichimoku Kinko Hyo من خلال إشارة خروج من مؤشر Ichimoku. بالنسبة لصفقة طويلة، يتم إعطاء إشارة الخروج عندما يعبر Tenkan-sen تحت Kijun-sen. والعكس صحيح. بالنسبة للصفقة القصيرة، يتم إعطاء إشارة الخروج عندما يعبر Tenkan-sen فوق Kijun-sen.

اقرأ أيضا: حاسبة أرباح الفوركس؟احتراف التداول

إيجابيات وسلبيات

إيجابيات وسلبيات استخدام استراتيجية التداول إيشيموكو هي أنها يمكن أن توفر إشارات الدخول والخروج بوضوح. ويرجع ذلك إلى المعابر بين تينكان سين وكيجون سين. مؤشر Ichimoku قادر أيضًا على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في السوق عبر Senkouspan A وB حيث أنه يشكل Kumo. علاوة على ذلك، يمكن لاستراتيجية إيشيموكو تحديد قوة الاتجاه عبر Chikou Span. ومع ذلك، فإن إيشيموكو لديه بعض العيوب. ولسوء الحظ، لا يعمل بشكل جيد في السوق الجانبية أو الأسواق المتقلبة. في الأسواق المتقلبة، فإنه ينتج إشارات مختلطة أثناء التوحيد. مما قد يؤدي إلى الإضرار بقدرة الحساب على البقاء. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتنوع الأدوات في مؤشر إيشيموكو، فقد يبدو فوضويًا وقد يعيق الحكم عند استخدامه مع مجموعات أخرى من المؤشرات في وقت واحد.

تحليل

لمعرفة ربحية استراتيجية التداول Ichimoku Kinko Hyo، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 10 تداولات اعتبارًا من 21 مايو 21 على الإطار الزمني H4. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنقوم باختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وAAPL للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.

تعريفات: متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى المكافأة للصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪ ]

مثال على تطبيق الإستراتيجية:

بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الشامل مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.

كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) يبلغ 40%، وAAPL (الأسهم) 70%، وBTC (العملات المشفرة) 70%.

يبلغ متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) 3.8، وAAPL (الأسهم) 2.51، وBTC (العملات المشفرة) 2.39.

تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 9.19، وAAPL (الأسهم) 14.49، وBTC (العملات المشفرة) 13.75.

خاتمة

بشكل عام، أثبت مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أنه مؤشر مستقر للغاية من تلقاء نفسه مع معدل ربح مرتفع بشكل عام، ونسبة مخاطرة إلى مكافأة جيدة وربحية إجمالية متميزة. إنه بالتأكيد مؤشر مفيد مع القدرة على تقديم رؤى للسوق من زوايا متعددة. الزاوية الوحيدة التي يبدو أنها تفتقر إليها هي حجم التداول في السوق. وبالتالي، فهو بالتأكيد أكثر قوة بمساعدة مؤشرات الحجم مثل MACD. وغني عن القول أنه يمكن أن يسبب ضجة كبيرة على الشاشة بسبب الخطوط العديدة التي تأتي مع المؤشر نفسه. ومع ذلك، يمكن التغلب على ذلك بسهولة عن طريق التداول بطريقة منضبطة ودقيقة. ومن ثم، فإن Ichimoku Kinko Hyo يقوم بعمل مثالي في غرس الشعور بالانضباط والحذر، خاصة بين المتداولين الجدد.