شرح نمط و نموذج جارتلي

نمط جارتلي

نمط جارتلي هو نمط رسم بياني توافقي، يعتمد على أرقام ونسب فيبوناتشي، وهو يساعد المتداولين على تحديد الارتفاعات والانخفاضات في رد الفعل. في كتابه الأرباح في سوق الأسهم، وضع HM Gartley الأساس لأنماط الرسم البياني التوافقي في عام 1935. نمط جارتلي هو نمط الرسم البياني التوافقي الأكثر استخدامًا. قام لاري بيسافينتو لاحقًا بتطبيق نسب فيبوناتشي على النمط في كتابه نسب فيبوناتشي مع التعرف على الأنماط. يعد نمط جارتلي واحدًا من العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة التي يستخدمها المتداولون التوافقيون. إنه محدد للغاية ولا يحدث بشكل متكرر في السوق، ومع ذلك، فإن التحلي بالصبر وانتظار ظهور النموذج التوافقي يمكن أن يكون مجزيًا للغاية لأنه سيقلل من مخاطر الدخول في التداول نظرًا لأنه دقيق جدًا في تكوينه. قياسات فيبوناتشي. نظرًا لتعقيدها، لا يُنصح للمبتدئين باستخدام هذه الإستراتيجية أو أي إستراتيجية للنمط التوافقي، ومع ذلك، فهي بالتأكيد إستراتيجية متقدمة يجب النظر فيها.

نمط جارتلي – برنامج تعليمي للإعداد السريع

محتوى

1. كيف تستعمل
2. قواعد التجارة
3. إيجابيات وسلبيات
4. تحليل
5. خاتمة
6. معلومات

كيف تستعمل

يتطلب نموذج جارتلي المعرفة من أداة تصحيح فيبوناتشي وقليلًا من نظرية موجة إليوت. يأتي نموذج جارتلي في شكلين: الصاعد، على شكل حرف “M” والهبوط، على شكل حرف “W”.

لتحديد نمط جارتلي، يجب أن يحتوي على 5 نقاط، والتي يمكن تحديدها على أنها X وA وB وC وD. النقاط الخمس هي جزء من حركة موجة إليوت من المرحلة الدافعة إلى المرحلة التصحيحية، مع CD كبداية للموجة. انعكاس، ارتداد، انقلاب.

بالنسبة لنموذج جارتلي الصاعد، XA هي الموجة الدافعة 5 من موجة إليوت الصاعدة. يجب أن تتراجع النقطة B إلى 61.8% من XA، مع تشكيل AB للموجة التصحيحية A. ويجب أن تكون النقطة C عند تصحيح 38.2% من XA وتصحيح 88.6% من AB. تشكل BC بعد ذلك الموجة التصحيحية B. وأخيرًا، يمكن أن تكون النقطة D امتدادًا بنسبة 127.2% أو 161.8% من AB ولكنها في الوقت نفسه تحقق ارتدادًا بنسبة 78.6% من XA. ثم يشكل القرص المضغوط الموجة التصحيحية C.

بالنسبة لنموذج جارتلي الهابط فهو عكس نظيره الصاعد. XA هي الموجة الاندفاعية 5 من موجة إليوت الهابطة. يجب أن تتراجع النقطة B إلى 61.8% من XA، مع تشكيل AB للموجة التصحيحية A. ويجب أن تكون النقطة C عند تصحيح 38.2% من XA وتصحيح 88.6% من AB. تشكل BC بعد ذلك الموجة التصحيحية B. وأخيرًا، يمكن أن تكون النقطة D امتدادًا بنسبة 127.2% أو 161.8% من AB ولكنها في الوقت نفسه تحقق ارتدادًا بنسبة 78.6% من XA. ثم يشكل القرص المضغوط الموجة التصحيحية C.

قواعد التجارة

بعد تحديد نمط جارتلي، سنبحث عن تداول اعتمادًا على ما إذا كان النمط هبوطيًا أم صعوديًا.

بالنسبة للإعداد الصعودي، يتم تحديد الدخول من خلال حركة السعر. يمكن وضع وقف الخسارة عند النقطة X أو ارتداد 100% من XA. يمكن أخذ مستوى جني الأرباح عند النقطة C.

بالنسبة للإعداد الهبوطي، يتم تحديد الدخول من خلال حركة السعر. يمكن وضع وقف الخسارة عند النقطة X أو ارتداد 100% من XA. يمكن أخذ مستوى جني الأرباح عند النقطة C.

إيجابيات وسلبيات جارتلي

تتمثل إيجابيات استخدام استراتيجية التداول بنمط جارتلي في أنها دقيقة للغاية نظرًا للقياسات المحددة باستخدام تصحيحات فيبوناتشي. يتيح ذلك للمتداولين تحديد مناطق انعكاس الأسعار وإيقاف الخسارة وأهداف الربح بدقة عالية. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود تكرار في السوق، فإنه يتطلب الصبر والانضباط من المتداول، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تكاليف الفرصة البديلة، حيث قد يتم تفويت الصفقات المحتملة الأخرى. علاوة على ذلك، على الرغم من أن خصوصية النموذج تقع ضمن نطاق في نسب فيبوناتشي، فإن درجة الخصوصية تحدد أيضًا مدى موثوقية النموذج. قد يعطي النموذج العديد من العلامات الحمراء أثناء تكوينه، وواحدة من أكبر العلامات التي قد تؤدي إلى فشله هي نسب فيبوناتشي غير المتطابقة. وأخيرًا، إنها بالتأكيد استراتيجية غير ودية للمبتدئين لأنها مملة ويصعب فهمها مع معرفة موجات فيبوناتشي وإليوت كمتطلبات مسبقة.

تحليل

لمعرفة مدى ربحية استراتيجية التداول بنمط Gartley، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 5 تداولات اعتبارًا من 26 يونيو 21 على الإطار الزمني M1. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وUS30(DJI) للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.

تعريفات: متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]

مثال على تطبيق الإستراتيجية كما هو موضح:

بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الإجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.

كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) يبلغ 60%، وAAPL (الأسهم) 60%، وBTC (العملات المشفرة) 80%.

متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 1.13، وUS30 (الأسهم) هو 1.27، وBTC (العملات المشفرة) هو 1.18.

تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 2.77، وAAPL (الأسهم) 3.62، وBTC (العملات المشفرة) 7.44.

خاتمة

في الختام، فإن استراتيجية التداول بنمط جارتلي هي بالتأكيد استراتيجية مربحة بسبب معدل الفوز المرتفع، ومتوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي تولدها. نظرًا لخصوصيته العالية، لا يزال لدى نمط جارتلي فرصة لخداع المتداولين. في مثل هذه الحالات، قد يفكر المتداولون في استخدام المؤشرات لدعم خطة التداول الخاصة بهم أو من خلال مراقبة بعض العلامات الحمراء التي يمكن أن تحدث مثل حركة السعر. وحتى ذلك الحين يأتي هذا مع الخبرة التجارية والذاتية. وبالتالي، لا ينصح بهذه التقنية المتقدمة للمتداولين الجدد الذين بدأوا للتو رحلتهم المالية في عالم التداول. وغني عن القول أن فهم هذه التقنية سيزيد بالتأكيد من معرفتك في عالم التداول ويسمح لك بالتعامل مع كل خطة تجارية من منظور أوسع. بعد كل شيء، تعد حركة السعر وأنماط الرسم البياني طريقة شائعة للمتداولين في جميع أنحاء العالم “للتواصل”.