سيناريو التداول مستوى نداء الهامش عند 100% ولا يوجد مستوى إيقاف منفصل
لنأخذ الآن كل مصطلحات الهامش التي تعلمتها من الدروس السابقة ونطبقها من خلال النظر في سيناريوهات التداول بمستويات مختلفة لطلب الهامش ومستويات الإيقاف.
لدى وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة ومقدمي عقود الفروقات سياسات مختلفة لطلب الهامش. بعضها يعمل فقط مع نداءات الهامش ، بينما يحدد البعض الآخر مستويات منفصلة لنداء الهامش ومستويات الإيقاف.
في هذا الدرس، سوف نستعرض سيناريو تداول واقعي حيث تستخدم وسيطًا يعمل فقط من خلال طلب الهامش.
يحدد الوسيط مستوى نداء الهامش الخاص به بنسبة 100% وليس لديه مستوى إيقاف منفصل .
ماذا يحدث لحساب الهامش الخاص بك عندما تكون في صفقة تسير بشكل خاطئ للغاية؟
دعنا نذهب لمعرفة ذلك!
الخطوة 1: إيداع الأموال في حساب التداول
لنفترض أن لديك رصيد حساب قدره 1000 دولار.
هذه هي الطريقة التي سيبدو بها حساب التداول الخاص بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 1000 دولار | – | 1000 دولار | 1000 دولار | – |
الخطوة 2: حساب الهامش المطلوب
تريد شراء زوج EUR/USD عند 1.15000 وتريد فتح صفقة ميني واحدة (10000 وحدة). متطلبات الهامش هي 2% .
ما هو مقدار الهامش (الهامش المطلوب) الذي ستحتاجه لفتح المركز؟
بما أن اليورو هو العملة الأساسية. تبلغ قيمة هذه الكمية الصغيرة 10,000 يورو، مما يعني أن القيمة الاسمية للصفقة هي 10,000 يورو .
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة اليورو إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1.15 دولار = 1 يورو 11,500 دولار = 10,000 يورو
القيمة الاسمية هي 11,500 دولار .
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب:
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 230 دولارًا = 11500 دولارًا × 0.02
بافتراض أن حساب التداول الخاص بك مقوم بالدولار الأمريكي، وبما أن متطلبات الهامش هي 2% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 230 دولارًا .
الخطوة 3: حساب الهامش المستخدم
وبصرف النظر عن التجارة التي دخلناها للتو، لا توجد أي صفقات أخرى مفتوحة.
وبما أن لدينا مركزًا واحدًا مفتوحًا، فإن الهامش المستخدم سيكون هو نفسه الهامش المطلوب.
الخطوة 4: حساب حقوق الملكية
لنفترض أن السعر قد تحرك قليلاً لصالحك وأن مركزك يتم تداوله الآن عند نقطة التعادل .
وهذا يعني أن الربح/الخسارة العائمة هو 0 دولار .
دعنا نحسب رصيدك:
حقوق الملكية = الرصيد + الأرباح (أو الخسائر) العائمة 1000 دولار = 1000 دولار + 0 دولار
تبلغ قيمة الرصيد في حسابك الآن 1000 دولار .
الخطوة 5: حساب الهامش الحر
الآن بعد أن عرفنا قيمة حقوق الملكية، يمكننا الآن حساب الهامش الحر:
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم 770 دولارًا = 1000 دولار - 230 دولارًا
الهامش المجاني هو 770 دولارًا .
الخطوة 6: حساب مستوى الهامش
الآن بعد أن عرفنا قيمة الأسهم، يمكننا الآن حساب مستوى الهامش:
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 435% = (1000 دولار / 230 دولارًا) × 100%
مستوى الهامش هو 435% .
في هذه المرحلة، هذه هي الطريقة التي ستبدو بها مقاييس حسابك في منصة التداول الخاصة بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 1000 دولار | – | 1000 دولار | 1000 دولار | – | |||||
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | 1000 دولار | 230 دولارًا | 770 دولارًا | 1000 دولار | 0 دولار |
زوج يورو/دولار EUR/USD ينخفض بمقدار 500 نقطة!
انخفض زوج EUR/USD بمقدار 500 نقطة ويتم تداوله الآن عند مستوى 1.10000 .
دعونا نرى كيف يتأثر حسابك.
الهامش المستخدم
ستلاحظ أن الهامش المستخدم قد تغير .
ونظرًا لتغير سعر الصرف، تغيرت القيمة الاسمية للمركز.
وهذا يتطلب إعادة حساب الهامش المطلوب.
كلما حدث تغيير في سعر اليورو/الدولار الأمريكي، يتغير الهامش المطلوب.
مع تداول زوج EUR/USD الآن عند 1.1000 (بدلاً من 1.15000)، فلنرى مقدار الهامش المطلوب لإبقاء المركز مفتوحًا.
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة اليورو إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1.10 دولار = 1 يورو 11000 دولار = 10000 يورو
القيمة الاسمية هي 11000 دولار .
في السابق، كانت القيمة الاسمية 11,500 دولار. منذ أن انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن اليورو قد ضعف . وبما أن حسابك مقوم بالدولار الأمريكي، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة الاسمية للصفقة.
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب:
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 220 دولارًا = 11000 دولارًا × 0.02
لاحظ أنه نظرًا لانخفاض القيمة الاسمية، فقد انخفض أيضًا الهامش المطلوب.
وبما أن متطلبات الهامش هي 2% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 220 دولارًا .
في السابق، كان الهامش المطلوب 230 دولارًا (عندما كان تداول EUR/USD عند 1.15000).
يتم تحديث الهامش المستخدم ليعكس التغييرات في الهامش المطلوب لكل مركز مفتوح.
في هذا المثال، نظرًا لأن لديك مركزًا واحدًا مفتوحًا فقط، فإن الهامش المستخدم سيكون مساويًا للهامش المطلوب الجديد.
الربح/الخسارة العائمة
انخفض زوج EUR/USD من 1.15000 إلى 1.10000 ، بفارق 500 نقطة.
نظرًا لأنك تتداول عقدًا صغيرًا واحدًا، فإن الحركة بمقدار نقطة واحدة تساوي 1 دولارًا أمريكيًا.
وهذا يعني أن لديك خسارة عائمة قدرها 500 دولار .
الربح/الخسارة العائمة = (السعر الحالي - سعر الدخول) × 10,000 × $X/النقطة -500 دولار = (1.1000 - 1.15000) × 10000 × 1 دولار/النقطة
عدالة
رصيدك الآن هو 500 دولار .
حقوق الملكية = الرصيد + الربح/الخسارة العائمة 500 دولار = 1000 دولار + (-500 دولار)
هامش مجاني
الهامش المجاني الخاص بك هو الآن 280 دولارًا .
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم 280 دولارًا = 500 دولارًا - 220 دولارًا
مستوى الهامش
انخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى 227% .
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 227% = (500 دولار / 220 دولار) × 100%
لا يزال مستوى الهامش الخاص بك أعلى من 100%، لذا فإن كل شيء لا يزال على ما يرام.
مقاييس الحساب
هذه هي الطريقة التي ستبدو بها مقاييس حسابك في منصة التداول الخاصة بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 1000 دولار | – | 1000 دولار | 1000 دولار | – | |||||
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | 1000 دولار | 230 دولارًا | 770 دولارًا | 1000 دولار | 0 دولار |
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | 500 دولار | 220 دولارًا | 280 دولارًا | 1000 دولار | -500 دولار |
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بمقدار 288 نقطة أخرى!
انخفض زوج EUR/USD بمقدار 288 نقطة أخرى ويتم تداوله الآن عند مستوى 1.07120 .
الهامش المستخدم
مع تداول زوج EUR/USD الآن عند 1.07120 (بدلاً من 1.10000)، دعنا نرى مقدار الهامش المطلوب لإبقاء المركز مفتوحًا.
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة اليورو إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1.07120 دولار = 1 يورو 10,712 دولار = 10,000 يورو
القيمة الاسمية هي 10,712 دولارًا .
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب:
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 214 دولارًا = 10,712 دولارًا × 0.02
لاحظ أنه نظرًا لانخفاض القيمة الاسمية، فقد انخفض أيضًا الهامش المطلوب.
وبما أن متطلبات الهامش هي 2% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 214 دولارًا .
في السابق، كان الهامش المطلوب 220 دولارًا (عندما كان تداول EUR/USD عند 1.10000).
يتم تحديث الهامش المستخدم ليعكس التغييرات في الهامش المطلوب لكل مركز مفتوح.
في هذا المثال، نظرًا لأن لديك مركزًا واحدًا مفتوحًا فقط، فإن الهامش المستخدم سيكون مساويًا للهامش المطلوب الجديد.
الربح/الخسارة العائمة
انخفض زوج EUR/USD الآن من 1.15000 إلى 1.07120 ، بفارق 788 نقطة.
نظرًا لأنك تتداول عقدًا صغيرًا واحدًا، فإن الحركة بمقدار نقطة واحدة تساوي 1 دولارًا أمريكيًا.
وهذا يعني أن لديك خسارة عائمة بقيمة 788 دولارًا .
الربح/الخسارة العائمة = (السعر الحالي - سعر الدخول) × 10,000 × $X/النقطة -788 دولارًا = (1.07120 - 1.15000) × 10000 × 1 دولار/النقطة
عدالة
رصيدك الآن هو 212 دولارًا .
حقوق الملكية = الرصيد + الربح/الخسارة العائمة 212 دولارًا = 1000 دولار + (-788 دولارًا)
هامش مجاني
الهامش المجاني الخاص بك الآن هو 2 دولار .
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم -2 دولار = 212 دولار - 214 دولار
مستوى الهامش
انخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى 99% .
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 99% = (212 دولارًا / 214 دولارًا) × 100%
عند هذه النقطة، أصبح مستوى الهامش الخاص بك الآن أقل من مستوى نداء الهامش!
مقاييس الحساب
هذه هي الطريقة التي ستبدو بها مقاييس حسابك في منصة التداول الخاصة بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 1000 دولار | – | 1000 دولار | 1000 دولار | – | |||||
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | 1000 دولار | 230 دولارًا | 770 دولارًا | 1000 دولار | 0 دولار |
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | 500 دولار | 220 دولارًا | 280 دولارًا | 1000 دولار | -500 دولار |
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | 212 دولارًا | 214 دولارًا | -$2 | 1000 دولار | – 788 دولارًا |
نداء الهامش!
ستقوم منصة التداول الخاصة بك بإغلاق تداولك تلقائيًا !
سيحدث أمران عند إغلاق صفقتك:
- سيتم “تحرير” الهامش المستخدم الخاص بك .
- سيتم “تحقيق” خسارتك العائمة .
سيتم تحديث رصيدك ليعكس الخسارة المحققة.
الآن بعد أن أصبح حسابك خاليًا من أي مراكز مفتوحة وأصبح “ثابتًا”، سيكون الهامش الحر والرصيد والرصيد الخاص بك كما هو.
لا يوجد مستوى هامش أو ربح/خسارة عائم لأنه لا توجد مراكز مفتوحة.
دعونا نرى كيف تغير حساب التداول الخاص بك من البداية إلى النهاية.
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 1000 دولار | – | 1000 دولار | 1000 دولار | – | |||||
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | 1000 دولار | 230 دولارًا | 770 دولارًا | 1000 دولار | 0 دولار |
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | 500 دولار | 220 دولارًا | 280 دولارًا | 1000 دولار | -500 دولار |
| طويل | يورو/دولار أمريكي | 10.000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | 212 دولارًا | 214 دولارًا | -$2 | 1000 دولار | – 788 دولارًا |
| – | 212 دولارًا | – | 212 دولارًا | 212 دولارًا | – |
قبل التداول، كان لديك 1000 دولار نقدًا. الآن يتبقى لك 212 دولارًا !
لقد خسرت 79% من رأس مالك.
نسبة الربح/الخسارة = ((الرصيد الختامي - الرصيد الافتتاحي) / الرصيد الافتتاحي) × 100% -79% = ((212 دولارًا - 1000 دولار) / 1000 دولار) × 100%
يعاني بعض المتداولين من آثار جانبية رهيبة عندما يكتشفون أن تجارتهم قد تمت تصفيتها تلقائيًا.
في الدرس التالي، سنقدم سيناريو تداول مختلفًا حيث يكون للوسيط الخاص بك مستوى منفصل لطلب الهامش ومستوى الإيقاف.
دعونا نرى الفرق بين ما يحدث هناك وما حدث هنا.
سيناريو التداول: مستوى نداء الهامش عند 100% ومستوى التوقف عند 50%
