سيناريو التداول: مستوى نداء الهامش عند 100% ومستوى التوقف عند 50%
سيناريو التداول لدى وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة ومقدمي عقود الفروقات سياسات مختلفة لطلب الهامش. بعضها يعمل فقط مع نداءات الهامش ، بينما يحدد البعض الآخر مستويات منفصلة لنداء الهامش ومستويات الإيقاف.
في الدرس السابق ، مررنا بسيناريو تداول حيث كنت تستخدم وسيطًا يعمل بطلب الهامش فقط .
في هذا الدرس، سوف نستعرض سيناريو تداول واقعي حيث يعمل الوسيط بمستوى منفصل لطلب الهامش ومستوى التوقف الإجباري .
يحدد الوسيط مستوى نداء الهامش عند 100% ومستوى الإيقاف عند 50% .
ماذا يحدث لحساب الهامش الخاص بك عندما تكون في صفقة تسير بشكل خاطئ للغاية؟
دعنا نذهب لمعرفة ذلك!
الخطوة 1: إيداع الأموال في حساب التداول
هذه هي الطريقة التي سيبدو بها حساب التداول الخاص بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 10000 دولار | – | 10000 دولار | 10000 دولار | – |
الخطوة 2: حساب الهامش المطلوب
تريد شراء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بسعر 1.30000 وتريد فتح صفقة قياسية واحدة (100000 وحدة). متطلبات الهامش هي 5% .
ما هو مقدار الهامش (الهامش المطلوب) الذي ستحتاجه لفتح المركز؟
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1 جنيه استرليني = 1.30 دولار 100.000 جنيه إسترليني = 130.000 دولار
القيمة الاسمية هي 130.000 دولار .
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب :
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 6,500 دولار = 130,000 دولار × 0.05
بافتراض أن حساب التداول الخاص بك مقوم بالدولار الأمريكي، وبما أن متطلبات الهامش هي 5% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 6,500 دولار .
الخطوة 3: حساب الهامش المستخدم
وبصرف النظر عن التجارة التي دخلناها للتو، لا توجد أي صفقات أخرى مفتوحة.
وبما أن لدينا مركزًا واحدًا مفتوحًا، فإن الهامش المستخدم سيكون هو نفسه الهامش المطلوب.
الخطوة 4: حساب حقوق الملكية
لنفترض أن السعر قد تحرك قليلاً لصالحك وأن مركزك يتم تداوله الآن عند نقطة التعادل .
وهذا يعني أن الربح/الخسارة العائمة هو 0 دولار .
دعنا نحسب رصيدك:
حقوق الملكية = الرصيد + الأرباح (أو الخسائر) العائمة 10000 دولار = 10000 دولار + 0 دولار
تبلغ قيمة الرصيد في حسابك الآن 10000 دولار .
الخطوة 5: حساب الهامش الحر
الآن بعد أن عرفنا قيمة حقوق الملكية، يمكننا الآن حساب الهامش الحر:
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم 3500 دولار = 10000 دولار - 6500 دولار
الهامش المجاني هو 3,500 دولار .
الخطوة 6: حساب مستوى الهامش
الآن بعد أن عرفنا قيمة الأسهم، يمكننا الآن حساب مستوى الهامش:
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 154% = (10,000 دولار / 6,500) × 100%
مستوى الهامش هو 154% .
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 10000 دولار | – | – | 10000 دولار | – | |||||
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | 10000 دولار | 6500 دولار | 3500 دولار | 10000 دولار | 0 دولار |
زوج استرليني/دولار GBP/USD ينخفض بمقدار 400 نقطة!
انخفض زوج إسترليني/دولار GBP/USD بمقدار 400 نقطة ويتم تداوله الآن عند مستوى 1.26000.
دعونا نرى كيف يتأثر حسابك.
الهامش المستخدم
ستلاحظ أن الهامش المستخدم قد تغير .
ونظرًا لتغير سعر الصرف، تغيرت القيمة الاسمية للمركز.
وهذا يتطلب إعادة حساب الهامش المطلوب.
عندما يكون هناك تغيير في سعر الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يتغير الهامش المطلوب.
مع تداول زوج GBP/USD الآن عند 1.26000 (بدلاً من 1.30000)، فلنرى مقدار الهامش المطلوب لإبقاء المركز مفتوحًا.
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1 جنيه استرليني = 1.26 دولار 100.000 جنيه إسترليني = 126.000 دولار
القيمة الاسمية هي 126,000 دولار .
في السابق، كانت القيمة الاسمية 130,000 دولار. منذ أن انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن الجنيه الإسترليني قد ضعف . وبما أن حسابك مقوم بالدولار الأمريكي، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة الاسمية للصفقة.
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب:
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 6300 دولار = 126000 دولار × 0.05
لاحظ أنه نظرًا لانخفاض القيمة الاسمية، فقد انخفض أيضًا الهامش المطلوب.
وبما أن متطلبات الهامش هي 5% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 6,300 دولار .
في السابق، كان الهامش المطلوب هو 6,500 دولار (عندما كان تداول الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.30000).
يتم تحديث الهامش المستخدم ليعكس التغييرات في الهامش المطلوب لكل مركز مفتوح.
في هذا المثال، نظرًا لأن لديك مركزًا واحدًا مفتوحًا فقط، فإن الهامش المستخدم سيكون مساويًا للهامش المطلوب الجديد.
الربح/الخسارة العائمة
انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.30000 إلى 1.26000 ، بفارق 400 نقطة.
نظرًا لأنك تتداول بعقد قياسي واحد، فإن الحركة بمقدار نقطة واحدة تساوي 10 دولارات.
وهذا يعني أن لديك خسارة عائمة بقيمة 4000 دولار .
الربح/الخسارة العائمة = (السعر الحالي - سعر الدخول) × 10,000 × $X/النقطة -4,000 دولار = (1.26000 - 1.30000) × 10,000 × 10 دولار/النقطة
عدالة
رصيدك الآن هو 6000 دولار .
حقوق الملكية = الرصيد + الربح/الخسارة العائمة 6000 دولار = 10000 دولار + (-4000 دولار)
هامش مجاني
الهامش المجاني الخاص بك الآن هو 300 دولار .
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم - 300 دولار = 6000 دولار - 6300 دولار
مستوى الهامش
انخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى 95% .
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 95% = (6000 دولار / 6300 دولار) × 100%
مستوى نداء الهامش هو عندما يكون مستوى الهامش 100%.
مستوى الهامش الخاص بك لا يزال الآن أقل من 100%!
عند هذه النقطة، سوف تتلقى نداء الهامش!
هذا تحذير من أن صفقتك معرضة لخطر الإغلاق التلقائي.
ستظل صفقتك مفتوحة ولكنك لن تتمكن من فتح مراكز جديدة طالما لم يرتفع مستوى الهامش فوق 100%.
مقاييس الحساب
هذه هي الطريقة التي ستبدو بها مقاييس حسابك في منصة التداول الخاصة بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 10000 دولار | – | 10000 دولار | 10000 دولار | – | |||||
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | 10000 دولار | 6500 دولار | 3500 دولار | 10000 دولار | 0 دولار |
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | 6000 دولار | 6300 دولار | -300 دولار | 10000 دولار | – 4000 دولار |
انخفض زوج إسترليني/دولار GBP/USD بمقدار 290 نقطة أخرى!
انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 290 نقطة أخرى ويتم تداوله الآن عند مستوى 1.23100 .
الهامش المستخدم
مع تداول زوج GBP/USD الآن عند 1.23100 (بدلاً من 1.26000)، دعونا نرى مقدار الهامش المطلوب لإبقاء المركز مفتوحًا.
وبما أن حساب التداول الخاص بنا مقوم بالدولار الأمريكي، فنحن بحاجة إلى تحويل قيمة الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
1 جنيه استرليني = 1.23100 دولار 100,000 جنيه إسترليني = 123,100 دولار
القيمة الاسمية هي 123,100 دولار .
الآن يمكننا حساب الهامش المطلوب:
الهامش المطلوب = القيمة الاسمية × متطلبات الهامش 6,155 دولارًا أمريكيًا = 123,100 دولارًا أمريكيًا × 0.05
لاحظ أنه نظرًا لانخفاض القيمة الاسمية، فقد انخفض أيضًا الهامش المطلوب.
وبما أن متطلبات الهامش هي 5% ، فإن الهامش المطلوب سيكون 6,155 دولارًا .
في السابق، كان الهامش المطلوب هو 6,300 دولار (عندما كان تداول الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.26000).
يتم تحديث الهامش المستخدم ليعكس التغييرات في الهامش المطلوب لكل مركز مفتوح.
في هذا المثال، نظرًا لأن لديك مركزًا واحدًا مفتوحًا فقط، فإن الهامش المستخدم سيكون مساويًا للهامش المطلوب الجديد.
الربح/الخسارة العائمة
وانخفض الآن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.30000 إلى 1.23100 ، بفارق 690 نقطة.
نظرًا لأنك تتداول بعقد قياسي واحد، فإن الحركة بمقدار نقطة واحدة تساوي 10 دولارات.
هذا يعني أن لديك خسارة عائمة قدرها 6,900 دولار .
الربح/الخسارة العائمة = (السعر الحالي - سعر الدخول) × 10,000 × $X/النقطة -6,900 دولار = (1.23100 - 1.30000) × 10,000 × 10 دولار/النقطة
عدالة
رصيدك الآن هو 3,100 دولار .
حقوق الملكية = الرصيد + الربح/الخسارة العائمة 3,100 دولار = 10,000 دولار + (-6,900 دولار)
هامش مجاني
الهامش المجاني الخاص بك الآن هو 3,055 دولارًا .
الهامش الحر = رأس المال - الهامش المستخدم -3055 دولارًا = 3100 دولارًا - 6155 دولارًا
مستوى الهامش
انخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى 50% .
مستوى الهامش = (رأس المال / الهامش المستخدم) × 100% 50% = (3,100 دولار / 6,155 دولار) × 100%
عند هذه النقطة، أصبح مستوى الهامش الخاص بك الآن أقل من مستوى التوقف!
مقاييس الحساب
هذه هي الطريقة التي ستبدو بها مقاييس حسابك في منصة التداول الخاصة بك:
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 10000 دولار | – | 10000 دولار | 10000 دولار | – | |||||
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | 10000 دولار | 6500 دولار | 3500 دولار | 10000 دولار | 0 دولار |
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | 6000 دولار | 6300 دولار | -300 دولار | 10000 دولار | – 4000 دولار |
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.3000 | 1.23100 | 50% | 3100 دولار | 6,155 دولار | – 3055 دولارًا | 10,00 دولار | – 6900 دولار |
توقف!
مستوى التوقف هو عندما ينخفض مستوى الهامش إلى 50%
عند هذه النقطة، وصل مستوى الهامش الخاص بك إلى مستوى التوقف!
ستقوم منصة التداول الخاصة بك بتنفيذ أمر الإيقاف التلقائي تلقائيًا.
وهذا يعني أنه سيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا بسعر السوق.
- سيتم “تحرير” الهامش المستخدم الخاص بك .
- سيتم “تحقيق” خسارتك العائمة .
سيتم تحديث رصيدك ليعكس الخسارة المحققة.
الآن بعد أن أصبح حسابك خاليًا من أي مراكز مفتوحة وأصبح “ثابتًا”، سيكون الهامش الحر والرصيد والرصيد الخاص بك كما هو.
لا يوجد مستوى هامش أو ربح/خسارة عائم لأنه لا توجد مراكز مفتوحة.
دعونا نرى كيف تغير حساب التداول الخاص بك من البداية إلى النهاية.
| قصيرة طويلة | زوج العملات الأجنبية | حجم الموقف | سعر الدخول | السعر الحالي | مستوى الهامش | عدالة | الهامش المستخدم | هامش مجاني | توازن | الربح/الخسارة العائمة |
| – | 10000 دولار | – | 10000 دولار | 10000 دولار | – | |||||
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | 10000 دولار | 6500 دولار | 3500 دولار | 10000 دولار | 0 دولار |
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | 6000 دولار | 6300 دولار | -300 دولار | 10000 دولار | – 4000 دولار |
| طويل | جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100.000 | 1.3000 | 1.23100 | 50% | 3100 دولار | 6,155 دولار | – 3055 دولارًا | 10,00 دولار | – 6900 دولار |
| – | 3100 دولار | – | 3100 دولار | 3100 دولار | – |
قبل التداول، كان لديك 10000 دولار نقدًا. الآن يتبقى لك 3,100 دولار !
لقد خسرت 69% من رأس مالك.
نسبة الربح/الخسارة = ((الرصيد الختامي - الرصيد الافتتاحي) / الرصيد الافتتاحي) × 100% -69% = ((3,100 دولار - 10,000 دولار) / 10,000 دولار) × 100%
يعاني بعض المتداولين من آثار جانبية رهيبة عندما يكتشفون أن تجارتهم قد تمت تصفيتها تلقائيًا.
في الدرس التالي، سنقدم سيناريو تداول مختلف حيث تحاول تداول العملات الأجنبية بمبلغ 100 دولار فقط.
من الممكن التداول بهذا المبلغ، لكن هل ينصح بذلك؟ اكتشف ما حدث للتاجر الذي حاول.
سيناريو التداول: ماذا يحدث إذا قمت بالتداول بمبلغ 100 دولار فقط؟
