دليل استراتيجية التداول نموذج الرأس والكتفين للأسهم

عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني، فإن نمط سهم الرأس والكتفين يمثل تشكيلًا بيانيًا مميزًا ومعترفًا به على نطاق واسع. يعمل هذا النمط كمؤشر قوي، حيث يقدم نظرة ثاقبة حول انعكاسات الاتجاه المحتملة ويشير إلى فرص التداول المربحة. تابع القراءة للتعرف على تعقيدات نمط الرأس والكتفين، واستكشاف تكوينه وتفسيره والأساليب الإستراتيجية التي يقدمها للمتداولين في أسواق الأسهم. سواء كنت مبتدئًا يسعى إلى تعزيز فهمك للتحليل الفني أو متداولًا ذو خبرة يتطلع إلى تحسين استراتيجياتك، فإن هذا الدليل يهدف إلى تزويدك بالمعرفة اللازمة للتنقل في تعقيدات نمط أسهم الرأس والكتفين.

معنى نموذج الرأس والكتفين للأسهم

في التحليل الفني، يتم استخدام نموذج الرأس والكتفين بشكل كبير. إنه نمط رسم بياني فريد يشير إلى تغير في الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. هناك ثلاثة أجزاء لنمط الرأس والكتفين.

• بعد اتجاه صعودي طويل الأمد، يرتفع السعر عاليًا قبل أن يهبط ليشكل قاعًا.
• يرتفع السعر مرة ثانية، متجاوزًا القمة الأولى بكثير، ثم ينخفض ​​مرة أخرى.
• يرتفع السعر مرة أخرى، ولكن فقط إلى الذروة الأولية قبل الانخفاض.
• يتكون الكتفين من القمم الأولى والثالثة، بينما يشكل الرأس القمة الثانية.
• خط العنق هو الخط الذي يقسم الحوضين الأول والثاني.

في رأي معظم المتداولين، أحد أنماط انعكاس الاتجاه الأكثر موثوقية هو نمط الرسم البياني للرأس والكتفين. ويتنبأ عندما يكون الاتجاه التصاعدي على وشك الانتهاء. تعتبر أنماط الرأس والكتف المدرسية نادرة، ولكن معظم المتداولين يعتقدون أنها تشير إلى انعكاس كبير في الاتجاه عند ظهورها. يُنظر إلى تشكيل الرأس والكتفين النموذجي على أنه إعداد هبوطي.

نموذج الرأس والكتفين المعكوس

النمط الانعكاسي في تداول الأسهم هو نمط الرأس والكتفين العكسي. إن تصويره المرئي على الرسم البياني، والذي يتكون من قاعين أعلى على جانبي قمة منخفضة في حركة السعر في المركز، هو ما أدى إلى ظهور اسمه.

• غالبًا ما يغلق نموذج الرأس والكتفين العكسي اتجاه السعر الهبوطي على الرسم البياني.
• يمكن للمتداول أن يرى تشكيل الكتف الأول وتقلص الزخم الهبوطي عندما تخترق حركة السعر الكتف الأيسر وتنخفض أكثر.
• في النهاية، هناك ارتداد يتبعه إعادة اختبار لأدنى مستويات الكتف الأيمن، والتي لا ينبغي أن تؤدي إلى قاع أدنى. عندما تغير الأسعار اتجاهها بعد الاختراق وتعود إلى مستوى الاختراق لتحديد ما إذا كانت ستصمد أم لا، يشار إلى ذلك على أنه إعادة اختبار.

استخدام نموذج الرأس والكتفين للتداول

• غالبًا ما يطبق المتداولون نموذج الرأس والكتفين في سيناريوهات التداول المختلفة.
• تتضمن الاستراتيجيات الأكثر فعالية اتباع الاتجاهات، والنظر في طبيعة النمط كمؤشر لعكس الاتجاه.
• يتعرف المتداولون على نموذج الرأس والكتفين على أنه يشير على وجه التحديد إلى الانعكاس. ومع ذلك، قد تكون هذه الانعكاسات قصيرة الأجل، خاصة في ظل وجود اتجاه يومي قوي.
• من الصعب عكس الاتجاهات القوية، وغالبًا ما لا تشهد سوى فترات توقف قصيرة تشبه فترات الراحة القصيرة أثناء الصعود الصعب. كما هو الحال مع ركوب الدراجة صعودًا، قد يحتاج السعر إلى توقفات قصيرة قبل مواصلة الارتفاع خلال الاتجاهات اليومية القوية. قد تتضمن الاتجاهات القوية فترات توقف أكبر، ولكن غالبًا ما يتبعها استئناف السعر لنمطه الصعودي.
• يسعى المتداولون إلى الاستفادة من فرص الربح خلال فترات التوقف هذه مع البقاء يقظين لتغيرات الاتجاه المحتملة.

اختراق الرأس والكتفين

إن اختراق نمط الرأس والكتفين لا يؤدي بالضرورة إلى اتجاه هبوطي مفاجئ. كما يظهر المثال أعلاه، تميل الأسعار أحيانًا إلى إعادة اختبار خط العنق، والذي يعمل بعد ذلك كمستوى مقاومة. تذكر أنه لا ينبغي النظر إلى خط العنق كخط بسيط، بل كمنطقة لمستوى السعر. وهذا نتيجة للتقلبات التي تمتلكها كل أداة. لا تعمل مستويات الأسعار دائمًا كما ينبغي. لذلك، لا بأس في السماح لبعض تقلبات الأسعار بقيادة الإشارات.

أنماط الاختراق لأنماط الرأس والكتفين

• اختراق نموذج الرأس والكتفين عند إعادة الاختبار: تعيد الأسعار اختبار خط العنق بعد الاختراق الناجح لخط العنق قبل التقدم أخيرًا في اتجاه الاختراق.
• الدخول: لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان السعر سيعود إلى خط العنق حتى نتمكن من الدخول في اختراق خط العنق نفسه. ومع ذلك، يجب أن يكون المبلغ المبدئي 50% من الكمية المقصودة للتداول لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر.
• إيقاف الخسارة: استخدم متوسط ​​نطاق حقيقي (ATR) أعلى مستوى المقاومة عند خط العنق كنقطة إيقاف للخسارة.
• إضافة إلى المركز: بعد الانتهاء من إعادة الاختبار وملاحظة المتداول أن الأسعار آخذة في الانخفاض بعد إعادة الاختبار، أضف نسبة الـ 50% المتبقية من الكمية إلى المركز.

اختراق نموذج الرأس والكتفين دون إعادة اختبار

في بعض الأحيان، قد تخترق أسعار الأسهم خط العنق وتنخفض أكثر بسبب ضغوط البيع الشديدة.

• الدخول: قم بالتداول عندما تشير شمعة هابطة كبيرة إلى اختراق (تحقق من الحجم لتأكيد الزخم). الآن، قم بتعبئة 50% فقط من الكمية الأولية للتداول وفقًا لإجراءات إدارة المخاطر.
• وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند متوسط ​​نطاق حقيقي (ATR) فوق الرقبة. يُظهر ATR متوسط ​​تباين السعر لفترة زمنية معينة.
• إضافة إلى المركز: يمكن إضافة الـ 50% المتبقية من الكمية بعد 4-5 شموع إذا لم يكن هناك مؤشر على ارتداد أو زخم سلبي.

تصميم الرأس والكتفين مع العلم أو الراية

قبل الاختراق، تعتبر رؤية العلم أو الراية حول خط العنق أمرًا نموذجيًا للغاية. يعد التداول بنموذج الرأس والكتفين خطوة حكيمة.

• الدخول: قم بالتداول بمجرد التحقق من اختراق العلم بالقرب من خط العنق. قد نقوم بالتداول بكامل الكمية عند هذه الإشارة نظرًا لأن اختراق العلم يعمل كتأكيد ثانوي، وهي استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر لأن اختراق العلم يجعل من السهل التعامل مع وقف الخسارة.
• إيقاف الخسارة: ضعه أعلى قليلاً من الحد العلوي لنمط مخطط العلم.

مزايا وعيوب نمط الأسهم الرأس والكتفين

مزايا نموذج الرأس والكتفين للأسهم

• إنه أحد أفضل المؤشرات للتنبؤ بانعكاس الاتجاه. ونتيجة لذلك، هناك فرصة ضئيلة جدًا لعدم الدقة إذا رأى المتداول ذلك على المتداول.
• باستخدام التحليل الفني للرأس والكتفين، يمكن للمتداولين توقع درجة الانخفاض في قيمة الأصل بعد التطور النهائي للنمط. ويتم تحديده عن طريق القياس من قاعدة الرقبة إلى أعلى الرأس. سينخفض ​​السعر تقريبًا بنفس المقدار بعد اختراق خط العنق.
• تشير ثلاثة انخفاضات في نموذج الرأس والكتفين الصعودي إلى أن معركة الاتجاه لا تزال مستمرة وأنه لا ينبغي للمتداولين التسرع في شراء العملات في الوقت الحالي. وعلى هذا النحو، ينبغي للمرء أن يتوقع انخفاضًا مبدئيًا ثم ارتفاعًا في سعر الأصل بعد الوصول إلى القيم العليا على نمط الرأس والكتفين المباشر.

مساوئ نمط الأسهم الرأس والكتفين

• وبالنظر إلى أن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل قد يظهر مرة أخرى بمجرد وصول حركة السعر إلى خط العنق، فهناك فرصة للحصول على إشارة مضللة لبيع العملة. ومع ذلك، سيوفر النموذج إشارة دقيقة بنسبة 85% من الوقت.
• قد يفوت المتداول فرصة فتح أمر لأن النموذج يستغرق وقتًا حتى يتحقق. يحدث هذا عندما يتوقع المتداول رؤية نمط الرأس والكتفين يظهر على مخطط العملة أو الأسهم، لكنه لا يحدث في النهاية.

خاتمة

أثبت نمط سهم الرأس والكتفين أنه أداة قيمة للمتداولين، حيث يوفر نظرة ثاقبة حول انعكاسات الاتجاه المحتملة والفرص الإستراتيجية. وقد سلط هذا الدليل الضوء على فعاليته في السيناريوهات التي تتبع الاتجاه. يتعرف المتداولون عليه كمؤشر انعكاس ولكنهم يعترفون أيضًا بالطبيعة المؤقتة للانعكاسات في مواجهة الاتجاهات اليومية القوية. على غرار التنقل في التضاريس الصعبة، يستفيد المتداولون من توقفات النمط لتحقيق الربح، ويظلون يقظين لتحولات الاتجاه المحتملة. يؤدي دمج الأفكار الواردة في هذا الدليل إلى تعزيز قدرة المتداولين على التنقل في المشهد الديناميكي لسوق الأسهم باستخدام نمط الرأس والكتفين كاستراتيجية توجيهية.

(الأسئلة الشائعة)