حجم سوق الفوركس والسيولة
يتم الجزء الأكبر من تداول العملات الأجنبية في ما يسمى ” سوق ما بين البنوك “.
على عكس الأسواق المالية الأخرى مثل بورصة نيويورك (NYSE) أو بورصة لندن (LSE)، فإن سوق الفوركس ليس له موقع فعلي ولا بورصة مركزية .
يعتبر سوق الفوركس سوقًا خارج البورصة (OTC) نظرًا لأن السوق بأكمله يدار إلكترونيًا، ضمن شبكة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بشكل مستمر على مدار 24 ساعة.
وهذا يعني أن سوق العملات الأجنبية منتشر في جميع أنحاء العالم دون أي موقع مركزي.
يمكن إجراء الصفقات في أي مكان طالما كان لديك اتصال بالإنترنت!
يعد سوق الفوركس خارج البورصة (OTC) أكبر وأشهر الأسواق المالية في العالم.
ويتم تداوله عالمياً من قبل عدد كبير من الأفراد والمنظمات.
في سوق OTC، يمكن للمشاركين أن يكونوا انتقائيين ويحددوا من يريدون التداول معه اعتمادًا على ظروف التداول، وجاذبية الأسعار، وسمعة الطرف المقابل التجاري (الطرف الآخر الذي يأخذ الجانب الآخر من تجارتك).
ويبين الرسم البياني أدناه العملات السبع الأكثر تداولاً .
*نظرًا لوجود عملتين في كل معاملة، يبلغ مجموع النسب المئوية لأسهم العملات الفردية 200% بدلاً من 100%
الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولا، حيث يشكل 84.9% من جميع المعاملات!
وتأتي حصة اليورو في المرتبة الثانية بنسبة 39.1%، بينما تأتي حصة الين في المرتبة الثالثة بنسبة 19.0%.
كما ترون، فإن معظم العملات الرئيسية تحتل المراكز الأولى في هذه القائمة!
الدولار هو الملك في سوق الفوركس
ربما لاحظت عدد المرات التي نستمر فيها بذكر الدولار الأمريكي (USD) .
إذا كان الدولار الأمريكي يمثل نصف كل زوج من العملات الرئيسية، وكانت العملات الرئيسية تشكل 75٪ من جميع التداولات ، فمن الضروري الاهتمام بالدولار الأمريكي. الدولار هو الملك!
في الواقع، وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، يشكل الدولار الأمريكي حوالي 62٪ من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العالم !
احتياطيات النقد الأجنبي هي الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
ولأن كل المستثمرين والشركات والبنك المركزي يمتلكونه تقريبًا، فإنهم يهتمون بالدولار الأمريكي.
هناك أيضًا أسباب مهمة أخرى تجعل الدولار الأمريكي يلعب دورًا مركزيًا في سوق الفوركس:
- اقتصاد الولايات المتحدة هو أكبر اقتصاد في العالم.
- الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم.
- تمتلك الولايات المتحدة أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم.
- تتمتع الولايات المتحدة بنظام سياسي مستقر .
- والولايات المتحدة هي القوة العسكرية العظمى الوحيدة في العالم .
- ويمثل الدولار الأمريكي نحو نصف القروض والسندات الدولية . تقترض الكثير من الدول والشركات الأجنبية بالدولار الأمريكي.
- الدولار الأمريكي هو وسيلة التبادل للعديد من المعاملات عبر الحدود . على سبيل المثال، يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي. وتسمى أيضًا “البترودولارات”. لذا، إذا أرادت اليابان شراء النفط من المملكة العربية السعودية، فلا يمكن شراؤه إلا بالدولار الأمريكي. إذا لم يكن لدى اليابان أي دولارات، فعليها أن تبيع الين أولاً وتشتري الدولار الأمريكي.
في الأساس، يعتمد العالم بشكل كبير على العرض المستمر بالدولار الأمريكي لتسهيل التجارة والمدفوعات والقروض.
يحظى الدولار الأمريكي باهتمام من البنوك العالمية أكثر من أي عملة أخرى. إنها الفئة الأكثر شيوعًا بين أصول البنوك الأجنبية، والتي تشمل القروض والأوراق المالية الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي، برصيد يبلغ حوالي 16.7 تريليون دولار في أحدث البيانات.
المضاربة في سوق الفوركس
الوظائف الرئيسية لسوق الفوركس هي:
- لتحويل الأموال من عملة دولة إلى عملة أخرى.
- توفير ائتمان قصير الأجل لتمويل التجارة بين الدول.
- لتجنب أو “التحوط” ضد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية منذ بدء المعاملة وحتى استلام الدفع.
- التكهن.
أحد الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها حول سوق الفوركس هو أنه في حين أن المعاملات التجارية والمالية تشكل جزءًا من حجم التداول، فإن معظم تداول العملات يعتمد على المضاربة .
بمعنى آخر، يأتي معظم حجم التداول من المتداولين الذين يشترون ويبيعون بناءً على تحركات الأسعار قصيرة المدى لأزواج العملات.
ويقدر حجم التداول الذي يحدثه المضاربون بأكثر من 90%!
حجم سوق الفوركس يعني أن حجم حجم البيع والشراء الذي يحدث في أي وقت كبير للغاية!
وهذا يجعل سيولة السوق، وهي القدرة على شراء أو بيع كمية كبيرة من شيء ما مع الحد الأدنى من التأثير على السعر، عالية جدًا.
وقد حققت الزيادة في سيولة السوق منذ السبعينيات العديد من الفوائد
من وجهة نظر المتداول على المدى القصير، تعد السيولة مهمة جدًا لأنها تحدد مدى سهولة تغير السعر خلال فترة زمنية معينة.
تتيح بيئة السوق السائلة مثل سوق الفوركس حدوث أحجام تداول ضخمة مع تأثير ضئيل جدًا على السعر أو حركة السعر.
في حين أن سوق الفوركس يتمتع بسيولة كبيرة نسبيًا، إلا أن عمق السوق يمكن أن يتغير اعتمادًا على زوج العملات والوقت من اليوم.
في جلسات تداول العملات الأجنبية الخاصة بنا والتي تعد جزءًا من المدرسة، سنشرح كيف يمكن أن يؤثر وقت تداولاتك على الزوج الذي تتداوله.
في غضون ذلك، دعونا نتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن للأفراد من خلالها تداول العملات .
