تعرف الى ماذا يشير الاختلاف الهبوطي لكي تتجنب الخسائر؟

محتويات

• ما هو الاختلاف في التحليل الفني؟
• تطبيقات الاختلاف في التحليل الفني
• ما هو الاختلاف الهبوطي؟ متى يكون السوق هابطا؟
• ما هو الفرق بين الاختلاف الهبوطي والصاعد؟
• كيفية التعرف على الاختلاف الهبوطي؟
• ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في الاختلاف الهبوطي؟
• أنواع الاختلاف في التحليل الفني
• ما هو الاختلاف الهبوطي؟
• التأكيد والاختلاف
• المؤشرات الفنية شائعة الاستخدام في اكتشاف التباعد
• كيفية استخدام الاختلاف الخفي في التحليل الفني
• الأسئلة الشائعة

ما هو الاختلاف في التحليل الفني؟

يعد الاختلاف في التحليل الفني أحد الأساليب المناسبة للتنبؤ بتحركات الأسعار. وبهذه الطريقة، تظهر إشارات التباعد عندما يكون اتجاه الحركة في الرسم البياني للسعر والمؤشر الفني معاكسين. وبناءً على ذلك، من الممكن التنبؤ بالتغيرات في اتجاه واتجاه حركة السعر. ببساطة، فإن حركة المؤشر الفني (على سبيل المثال، مؤشر التذبذب أو مؤشر القوة النسبية أو MACD) أو أي بيانات أخرى عكس اتجاه الرسم البياني للسعر تؤدي إلى تكوين إشارات تباعد.

ويسمى الصراع بين اتجاه حركة السعر والمؤشرات الفنية بالتباعد، والذي يمكنه التنبؤ بالاتجاهات المحتملة وتغيرات دوران الأسعار. يعتبر الاختلاف إشارة إلى شكوك المتداولين حول اتجاه السعر الحالي. في جميع الأسواق المالية، مثل سوق الأسهم والفوركس والذهب والعملات المشفرة والعقود الآجلة وعقود الفروقات وغيرها، فإن استخدام المؤشرات الفنية وتحديد الاختلافات يزيد من دقة وموثوقية التحليل الفني، ويمكن للمتداولين التداول بثقة أكبر.

تطبيقات الاختلاف في التحليل الفني

الدايفرجنس هو أحد أدوات التحليل الفني، يتحرك مع الاتجاه، وباستخدامه يمكنك التنبؤ بالسلوك المستقبلي للسوق. الاختلاف الأكثر استخدامًا على نطاق واسع هو تحديد تغيرات الاتجاه وتناوب الأسعار. كما أنها تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في وقت واحد مع مستويات فيبوناتشي، وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي اكتشاف الاختلافات القوية في الرسم البياني للسعر والمؤشرات الفنية إلى زيادة دقة التحليل وصحته وتوفير المزيد من فرص التداول للمتداول.

ما هو الاختلاف الهبوطي؟ متى يكون السوق هابطا؟

السوق الهبوطي هو فترة محددة يتجاوز فيها العرض الطلب، وتنخفض الثقة في السوق، وتنخفض الأسعار. قد يكون التداول في سوق هابط أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للمتداولين الأقل خبرة الذين لم يواجهوا بعد العديد من الاتجاهات الصعودية والهبوطية. ومع ذلك، توفر هذه الأسواق أيضًا فرصًا جيدة للمحترفين.

إذا كانت لديك استراتيجية استثمار طويلة الأجل، فيمكنك الشراء أثناء الانخفاض لتحقيق ربح كبير عندما يتغير اتجاه السوق. كما يمكن للمتداولين الذين يتبعون إستراتيجية قصيرة المدى تحقيق أرباح جيدة من خلال التحليل الفني وتحديد سقف وأرضية القناة الهابطة من خلال تقلبات السوق.

ما هو الفرق بين الاختلاف الهبوطي والصاعد؟

عكس الاختلافات الهبوطية هو الاختلاف الصعودي، والذي يشير إلى الفترة التي تكون فيها معنويات السوق التي تحكم السوق والمستثمرين متفائلة. يؤدي ارتفاع الأسعار إلى خلق معنويات إيجابية في السوق في التباعد الصعودي وزيادة ثقة المتداولين.

وبهذه الطريقة، تزداد الرغبة في الاستثمار في مثل هذا السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان السوق هبوطيًا أم صعوديًا. يمكن أن تؤثر الأطر الزمنية ووجهات النظر والآراء والأحداث المختلفة على نظرة الشخص إلى الأصل.

كيفية التعرف على الاختلاف الهبوطي؟

على عكس ما يحدث في التباعد الصعودي، يمكن أن يكون انخفاض السعر بنسبة 20٪ أهم علامة على التباعد الهبوطي. زيادة العرض وانخفاض الطلب، وسماع أخبار سلبية، ومحاولة الحيتان خفض السعر، وغيرها من العوامل يمكن أن تكون علامات على بداية الاتجاه الهبوطي.

إنهم يتوقعون متى سينتهي الاختلاف الهبوطي وأين يكون الحد الأدنى للسعر صعبًا أيضًا بسبب العديد من العوامل التي تؤثر على السوق. لمثل هذه التنبؤات، تحتاج إلى الكثير من القوة التحليلية والخبرة. كما أن حالة العواطف في السوق والأخبار والأحداث والقضايا الأساسية والعاطفية والمناقشة الفنية فعالة في تحديد نهاية اتجاه السوق الهابط.

ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في الاختلاف الهبوطي؟

تحديد عامل تخفيض السعر

إذا بدأ سعر الأصل في الانخفاض، فإن الخطوة الأولى والأفضل هي تحديد عامل انخفاض السعر هذا. هل هذا تصحيح للسعر واستقراره بعد مسيرة صعودية طويلة؟ هل كان هذا مخطط المضخة والتفريغ الذي وقعت فيه؟ هل يتعلق الأمر بالأمن ومسائل الطرف الثالث المتعلقة بالملكية؟ إن البحث والتعرف على الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار سيساعدك على تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأصل أم لا.

التحقيق في تاريخ أسعار الأصول

شهدت الأصول مثل البيتكوين انخفاضات كبيرة في الأسعار، ولكن النمط يكرر نفسه بشكل متكرر. في سوق العملات المشفرة وإذا كان مدعومًا بمشروع قوي، فإن هذه التوصية هي أفضل مساعدة للاحتفاظ بالأصل المطلوب أو التخلص منه لأن القيمة المستردة ستكون دائمًا أعلى بكثير من القيمة السابقة.

التصرف بسرعة

تصرف بسرعة للاستفادة من الاختلاف الهبوطي الحالي. قم ببيع الأصل الخاص بك بالسعر الحالي (السعر المرتفع) وقم بشرائه مرة أخرى إذا انخفض سعر الأصل. في هذه الحالة، ستتمكن من الحصول على عدد أكبر بكثير من الرموز المميزة عما كانت عليه في الفترة السابقة، وستحصل على ربح أفضل في الفترة الصعودية المستقبلية. سيكون لهذا الخيار العديد من المخاطر، ويجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر خسارة الأموال.

الحفاظ على الأصول

إذا كنت مدخرًا جادًا، فحافظ على أصولك واشتري المزيد. هذا الخيار مناسب للحصول على مكافآت طويلة الأجل واستثمار الأموال التي لا تؤثر على نوعية حياتك.

أنواع الاختلاف في التحليل الفني

بشكل عام، لدينا نوعان من التباعد المنتظم (RD) والتباعد الخفي (HD) في التحليل الفني. وينقسم كل منها إلى مجموعتين، الاختلافات الهبوطية والصعودية، لذلك لدينا 4 أنواع مهمة من الاختلافات:

1. التباعد الصعودي المنتظم: إمكانية بدء اتجاه صاعد
2. التباعد الهبوطي المنتظم: إمكانية بدء اتجاه هبوطي
3. التباعد الصعودي الخفي: احتمالية نهاية انخفاض السعر (التصحيح) ← استمرار الاتجاه الصعودي
4. التباعد الهبوطي الخفي: احتمالية نهاية الارتفاع المؤقت في الأسعار ← استمرار الاتجاه الهبوطي

ستناقش هذه المقالة الاختلافات الهبوطية، العادية والمخفية.

ما هو الاختلاف الهبوطي؟

في الاختلاف الهبوطي (العادي والمخفي)، تعتبر “السقوف السعرية” مهمة بالنسبة لنا. بهذه الطريقة، يكون السقف السعري الجديد أقل من السقف السابق، والرسم البياني الآخر هو عكس ذلك. ويحذر من بداية أو استمرار الاتجاه الهبوطي وانخفاض الأسعار، وسوف يمثل خط المقاومة.

التباعد المنتظم الهبوطي (RD–)

وفقا للشكل أدناه، عندما يتم إنشاء سقف سعري جديد أعلى من السقف السابق في مخطط الأسعار، ولكن في مخطط المؤشرات الفنية، يكون السقف الجديد أقل من السقف السابق، لدينا “التباعد المنتظم الهبوطي”.

ويشير هذا الوضع إلى ضعف قوة المشترين أمام البائعين. في الواقع، في ظل الظروف الحالية، لا توجد إمكانية لكسر خط المقاومة، ومن المحتمل أن نواجه نهاية الاتجاه الصعودي وبداية الاتجاه الهبوطي.

الاختلاف الخفي الهبوطي (HD–)

وفقا للشكل أدناه، عندما يكون السقف السعري الجديد أقل من السقف السابق في مخطط الأسعار، ولكن السقف الجديد أعلى من السقف السابق في مخطط المؤشرات (أي أن مخطط السعر هبوطي، ولكن مخطط المؤشر صعودي)، لدينا “التباعد الخفي الهبوطي”. HD إشارة إلى استمرار الاتجاه النزولي، وينبغي اعتبار ارتفاع الأسعار مجرد تصحيح جزئي للاتجاه النزولي، ولا ينبغي للمرء أن يأمل في ارتفاع الأسعار!

لذلك، بعد تحديد HD-، نتوقع انخفاض الأسعار لأن قوة المشترين مقارنة بالبائعين ربما تضعف، وسنظل مصحوبين بضغوط البيع. لذلك، HD- يحدث في قناة هابطة وفي نهاية تصحيح الأسعار. HD- هي إشارة نهاية ارتفاع الأسعار واستمرار الاتجاه الهبوطي.

التأكيد والاختلاف

1. بشكل عام، يكون التحليل الفني أكثر موثوقية ودقة إذا تشكل الاختلاف على مستويات دعم ومقاومة قوية أو إذا كانت نقاط العودة تقع على مستويات فيبوناتشي صالحة.
2. إذا لوحظ التباعد عند كسر خطوط الدعم والمقاومة، فمن المحتمل أن يكون الكسر غير صالح ويتم إرجاع المستويات المكسورة.
3. إذا تم تأكيد الاختلاف بواسطة عدة مؤشرات تذبذب مختلفة، فإن صلاحيته وقوته تكون أعلى.
4. إذا أكدت بعض مؤشرات التذبذب الاختلاف، ولكن لم يفعل البعض الآخر، فهذه علامة على انخفاض قوتها. في هذه الحالات، استخدم مؤشر MACD لتأكيد الاختلاف.
5. كلما كان انحدار الخطوط أكثر حدة، كلما كان التباعد أقوى، وكلما زاد احتمال تحول السعر.

المؤشرات الفنية شائعة الاستخدام في اكتشاف التباعد

هناك العديد من الأدوات لاكتشاف الاختلافات التي يستخدمها كل متداول وفقًا لاستراتيجيته. وفيما يلي، سوف نقوم بدراسة المؤشرات الأكثر استخداما في الكشف عن الاختلاف.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أكثر أنواع مؤشرات التذبذب استخدامًا على نطاق واسع عند التباعد. يقيس مؤشر القوة النسبية ويقارن قيمة متوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة. يخبرنا هذا المؤشر أنه في الفترة المطلوبة، والتي يتم اختيارها عادةً لمدة 14 يومًا، تكون السلطة في أيدي المشترين أو البائعين. بمعنى آخر، يقارن زخم مؤشر القوة النسبية السعر في الحركات الصعودية والهبوطية ويظهر النتائج كرسم بياني.

مؤشر تدفق الأموال (MFI)

مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مؤشر تقلب آخر يستخدم بيانات السعر والحجم للإشارة إلى تدفق الأموال أو تدفقها إلى الخارج. أحد أبرز اللاعبين في الأسواق المالية هو المال. إذا دخل مبلغ كبير من المال إلى السوق، فإن قوة المشترين تزداد. ومع زيادة الطلب، ينخفض ​​العرض بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما أن خروج الأموال من السوق يجعل البائعين يشعرون بالتهديد، فيقومون بتخفيض أسعارهم لبيع أصولهم والخروج من الصفقة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. ويمكن استخدام مؤسسات التمويل الأصغر، التي تقوم، بالإضافة إلى بيانات الأسعار، بفحص بيانات دخول وخروج الأموال، للكشف عن الاختلافات. أطلق بعض المحللين على مؤشر MFI اسم مؤشر القوة النسبية (RSI) مرجح الحجم.

ماكد

يستخدم مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) خطوط المتوسط ​​المتحرك لإظهار التغيرات في أنماط الأسعار. يتم إنشاء هذا المؤشر من خط الإشارة (اللون الأحمر) وخط MACD (اللون الأزرق).

كيفية استخدام الاختلاف الخفي في التحليل الفني

بمجرد تحديد نمط الاختلاف المخفي، فكر في الخطوات التالية لتنفيذ تداولاتك.

الخطوة 1: تصفية المعاملات الخاصة بك

يجب عليك دائمًا التحقق من الاتجاه الرئيسي لمخطط السعر. إذا كان الاتجاه الرئيسي صاعدًا، فابحث عن التباعد المخفي الصعودي (HD+) واستخدمه كإشارة شراء. تجاهل أنماط الاختلاف الخفي الهبوطي (HD-) في الاتجاه الصعودي. ولكن في الاتجاه الهبوطي، يجب عليك أن تفعل العكس وتبحث عن الاختلاف الخفي الهبوطي (HD-) وتتجاهل الاختلاف الصعودي.

ابحث عن البيع عندما ترى نمط التباعد الخفي الهبوطي (HD-). إذا كان نموذج التباعد المخفي يتوافق مع اتجاه الاتجاه الأكبر، فسوف تتلقى إشارة أكثر موثوقية.

الخطوة 2: ضع حدًا للخسارة

بعد أن ترى الاختلاف الخفي الذي يتوافق مع الاتجاه الأكبر، يمكنك وضع خطة تداول مناسبة. بعد رؤية الاختلاف الخفي، ضع وقف الخسارة بعد آخر تأرجح للسعر. في حالة الاختلاف الصعودي الخفي (HD+)، ضع وقف الخسارة عند الحد الأدنى للسعر، حيث تظهر إشارة الشراء.

في حالة الاختلاف الخفي الهبوطي (HD-)، ضع وقف الخسارة عند السقف المحوري، حيث حدثت إشارة البيع.

الخطوة 3: تحديد هدفك

المتداولون الذين يحلمون بأرباح لا نهاية لها يقومون بصفقات مفتوحة بدون خطة خروج، وهذا خطأ. لذلك، يوصى دائمًا بتحديد السعر المستهدف في معاملاتك.

الأسئلة الشائعة

ما هو الاختلاف؟

يحدث الاختلاف عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس للمؤشر أو عكس البيانات الأخرى. كما أن التباعد يعد بمثابة تحذير من ضعف أو تأكيد اتجاه السعر الحالي، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تغير اتجاه السعر.

ما هو الاختلاف الخفي؟

يتشكل الاختلاف الخفي (HD) خلال الاتجاه ويشير إلى استمرار هذا الاتجاه. تعمل الاختلافات المخفية مثل أنماط الاستمرارية. في الاتجاه التصاعدي، يكون الطابقان المتقابلان في بداية الاتجاه. في الاتجاه الهبوطي، يتم ربط أول سقفين متقابلين في مخطط الأسعار والمؤشر بخط، ونقوم بقياس ميل هذين الخطين بالنسبة لبعضهما البعض. يحدث التباعد الخفي عندما لا يكون ميل خطين من نفس العلامة.

ما هو الفرق بين الاختلاف المنتظم والخفي؟

يحدث التباعد المنتظم (RD) في نهاية الاتجاه ويشير إلى اكتمال الاتجاه الحالي، ومن المحتمل أن يكون لدينا تغيير في الاتجاه بعد ذلك. ولكن يتم ملاحظة الاختلاف الخفي (HD) في نهاية موجات التصحيح للاتجاه. يشير HD إلى اكتمال تصحيح الاتجاه، ومن المحتمل أن يستمر الاتجاه في حركته الرئيسية بعد ذلك.

كيف يستفيد المتداولون من السوق الهابط؟

عادةً ما يكون معظم المتداولين والمستثمرين حريصين على التعرف على نهاية السوق الهبوطي والحد الأدنى للسعر حتى يتمكنوا من شراء العملة عند أرضية الشراء عند الانخفاض لتحقيق ربح كبير بعد ارتفاع الأسعار.