المستويات النفسية عند الدعم والمقاومة في تداول العملات
في التحليل الفني، المستوى النفسي هو مستوى السعر الذي يعتبره المتداولون مهمًا، غالبًا بسبب رقمه الكامل أو لأنه كان بمثابة مستوى دعم أو مقاومة في السابق.
ولا تعتمد هذه المستويات على أي قيمة أساسية متأصلة، بل على الإدراك والسلوك الجماعي للمشاركين في السوق .
غالبًا ما تؤثر هذه المستويات، والتي يشار إليها غالبًا باسم ” الخطوط غير المرئية “، على تصرفات المتداولين الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي إلى أنماط يمكن التنبؤ بها في تحركات الأسعار.
ما هي المستويات النفسية؟
المستويات النفسية هي نقاط سعر في الأسواق المالية تحمل معنى كبير بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، ويرجع ذلك أساسًا إلى بساطتها وسهولة تذكرها.
عادةً ما تكون هذه المستويات عبارة عن أرقام مستديرة تنتهي بـ ” 00 ” أو نقاط منتصف الطريق مثل ” 50 “.
مع أزواج العملات، يعتبر سعر الصرف ” 1.00 ” أو ” التكافؤ ” أمرًا مهمًا أيضًا.
ويميل المتداولون إلى تثبيت قراراتهم حول هذه المستويات، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الشراء والبيع عندما تقترب الأسعار منها أو تتجاوزها.
إحدى الطرق الجيدة للتفكير في المستويات النفسية هي أن المتداولين يصبحون مضطربين عندما تقترب الأسعار منهم.
على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يقترب من رقم مستدير مثل 100، فقد يكون المتداولون أكثر عرضة للشراء أو البيع عند هذا المستوى، حيث قد يشعرون أنه يمثل معلمًا مهمًا.
وبالمثل، إذا ارتد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني سابقًا عن مستوى سعر معين، فقد يرى المتداولون هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، وقد يقومون بتعديل تداولهم وفقًا لذلك.
لماذا تعتبر المستويات النفسية مهمة؟
تعتبر المستويات النفسية مهمة في التحليل الفني لأنها يمكن أن تؤثر على سلوك المتداولين.
يميل العقل البشري بشكل طبيعي إلى البحث عن البساطة والنظام. في التداول، يؤدي هذا الاتجاه إلى تفضيل الأرقام المستديرة وغيرها من الأنماط التي يسهل التعرف عليها.
ومع تركيز المزيد من المشاركين في السوق على هذه المستويات، فإنها يمكن أن تصبح نبوءات ذاتية التحقق، مع تفاعل الأسعار بشكل يمكن التنبؤ به عندما تقترب، أو تضرب، أو تخترق الحواجز النفسية.
على سبيل المثال، قد يجذب المستوى النفسي المهم مثل 1.0000 في زوج العملات EUR/USD قدرًا كبيرًا من الاهتمام من المتداولين.
مع اقتراب السعر من هذا المستوى، قد يقوم بعض المتداولين بوضع أوامر شراء تحسبًا للارتداد ، بينما قد يقوم آخرون بوضع أوامر بيع متوقعين الانعكاس .
هذا النشاط المتزايد يمكن أن يؤدي إلى تقلبات الأسعار حول المستوى النفسي، مما يؤدي إلى فرص التداول لنفسك.
ما هي أمثلة المستويات النفسية؟
فيما يلي بعض الأمثلة على المستويات النفسية:
- الأرقام المستديرة: هي مستويات الأسعار التي تنتهي بالرقم صفر أو خمسة، مثل 100 أو 1.50. غالبًا ما يُنظر إلى هذه المستويات على أنها ذات أهمية نفسية، لأنها تمثل أرقامًا مستديرة ويسهل تذكرها.
- الارتفاعات أو الانخفاضات السابقة: إذا وصل الأصل في السابق إلى سعر مرتفع أو منخفض معين، فقد يرى المتداولون هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، وقد يتوقعون أن يرتد السعر من هذا المستوى مرة أخرى في المستقبل. يمكن أن تكون هذه أعلى مستوياتها (أو أدنى مستوياتها) يوميًا أو أسبوعيًا أو سنويًا أو على الإطلاق.
- المتوسطات المتحركة: تستخدم المتوسطات المتحركة ، والتي سيتم مناقشتها لاحقًا في كلية علم النقاط، بشكل شائع في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. قد يرى المتداولون المتوسط المتحرك كمستوى نفسي إذا كان قد عمل في السابق كمستوى دعم أو مقاومة.
كيفية تداول المستويات النفسية
- تحديد المستويات الرئيسية: الخطوة الأولى في دمج المستويات النفسية في تداولك هي تحديد المستويات الرئيسية ذات الصلة بالأداة المالية (مثل زوج العملات) التي تتداولها. يمكن القيام بذلك من خلال مراقبة حركة السعر التاريخية وملاحظة الأرقام المستديرة حيث أظهر السعر سابقًا ردود فعل مهمة.
- مراقبة حركة السعر: راقب عن كثب كيفية تصرف السعر عند اقترابه من المستوى النفسي. ابحث عن علامات زيادة تقلب الأسعار، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى اهتمام متزايد من المشاركين في السوق.
- تعيين نقاط الدخول والخروج: بمجرد تحديد المستوى النفسي وملاحظة حركة السعر حوله، استخدم هذه المعلومات لتعيين نقاط الدخول والخروج لصفقاتك. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر من مستوى الدعم النفسي، فيمكنك الدخول في مركز شراء أعلى هذا المستوى مباشرة وتعيين وقف الخسارة تحته بقليل.
ملخص
باختصار، المستوى النفسي في التحليل الفني هو مستوى السعر الذي يعتبره المتداولون والمستثمرون مهمًا، غالبًا بسبب رقمه الكامل أو لأنه كان بمثابة مستوى دعم أو مقاومة في السابق.
تكتسب هذه المستويات أهمية بسبب الاهتمام الذي يوليها المتداولون لها.
غالبًا ما يتفاعل المتداولون ويتخذون قرارات تداول حول هذه المستويات على الرغم من أنه قد لا تكون هناك أي أهمية منطقية لهذا الرقم المحدد.
غالبًا ما يقوم المتداولون بتحديد أوامرهم حول هذه المستويات. لذلك عندما يقترب السعر من هذه المستويات، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من أوامر الشراء أو البيع التي تؤدي إلى توقف السعر أو عكسه.
يمكن أن يشير اختراق المستوى النفسي إلى تحرك إضافي في هذا الاتجاه لأنه يشير إلى أن مواقف المتداولين أو نفسيتهم حول هذا السهم أو السوق تتغير.
على سبيل المثال، اختراق زوج يورو/دولار EUR/USD لمستوى 1.00 نحو الأعلى قد يشير إلى زخم صعودي.
غالبًا ما تختبر الأسواق هذه المستويات لمعرفة ما إذا كانت لا تزال صامدة قبل مواصلة الاتجاه. على سبيل المثال، قد يرتفع السوق إلى رقم مستدير ولكن لا يصل إليه تمامًا قبل أن يتراجع مرة أخرى. ثم قم بإجراء جولة أخرى على هذا المستوى.
