الفوركس بنمط المثلث – هل يجب عليك التداول به أحتراف الفوركس؟

نموذج المثلث للفوركس

يعد نموذج المثلث للفوركس واحدًا من العديد من تقنيات الرسوم البيانية الشهيرة والمستخدمة بكثافة في الفوركس. عند إتقانه، يمكن أن يكون سهل الاستخدام والتطبيق ولكنه يعطي نتائج رائعة. تنبع أنماط المثلث من تقنية تحديد ورسم خطوط الاتجاه. من خلال خطوط الاتجاه فقط، أدرك الناس أن الأسعار تميل إلى التماسك والضغط بشكل أكثر إحكامًا، مما يمنحها شكلاً يشبه المثلث. وبطبيعة الحال، هناك أيضًا مثلثات مختلفة وخصائصها وسلوكياتها. وبما أن أنماط المثلث ينظر إليها على أنها نمط توحيد في حركة السعر، فإن الأسعار تميل إلى أن تكون لها حركة اتجاه واحد بعد الضغط عليها في المثلث، مما يؤدي إلى ما نسميه “الاختراق”. على هذا النحو، فإن غالبية المتداولين يحبون التداول بالاختراقات حيث تتحرك الأسعار بسلاسة مما يمنحهم نسبة مكافآت مربحة إلى نسبة المخاطرة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في الأنواع المحددة من أنماط المثلث الأكثر شيوعًا في التداول ونستنبط أفضل استراتيجية حول كيفية استخدامها بكفاءة.

مثلث نمط الفوركس

1. أنواع المثلثات
2. الاستراتيجيات
3. استراتيجية تداول المثلث المتماثل
4. استراتيجية تداول المثلث الهابط
5. استراتيجية تداول المثلث الصاعد
6. إيجابيات وسلبيات
7. تحليل
8. خاتمة
9. تقييم
10. مخطط معلومات بياني

أنواع المثلثات

من أجل فهم أنماط المثلث واستخدامها بشكل كامل في تداولك، يجب علينا أولاً أن نفهم الأنواع المختلفة من المثلثات التي تميل الأسعار إلى تشكيلها. هناك ثلاثة أنواع من أنماط المثلثات التي يجب على المتداول معرفتها في الجزء الخلفي من كفه. وهي: المثلث المتماثل، والمثلث الهابط، والمثلث الصاعد.

مثال على مثلث متماثل:

يتشكل المثلث المتماثل عندما تشكل حركة السعر سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان الأعلى. وهذا يدل على أن الأسعار لم تعد تتجه في الاتجاه وتقع في نطاق التوطيد. ومع ذلك، فإن المثلث المتماثل محايد. فقط لأنه لم يعد يتجه، لا يعني أن الأسعار على وشك الانعكاس. بدلا من ذلك، يمكن للمثلث المتماثل أن يتحرك في كلا الاتجاهين، إما الانعكاس أو استمرار الاتجاه. لذلك، عند الاستفادة من الاختراق في تشكيل المثلث المتماثل، فمن الخطر اتباع نهج متعدد الاتجاهات. أفضل خيار للعمل في هذا السيناريو هو الاستعداد للاختراق في أي من الاتجاهين، وهو ما سنستكشفه بعد ذلك في الجزء الأخير من المقالة. قبل ذلك، دعونا نلقي نظرة على أنماط المثلث الأخرى.

مثال على المثلث الهابط:

يتشكل المثلث الهابط عندما تشكل حركة السعر قمم منخفضة وتغيرًا طفيفًا في ارتفاع القيعان المقابلة. وهذا يدل على أن الأسعار لم تعد تتجه في الاتجاه الحالي وتقع في نطاق توطيدي. في أغلب الأحيان، يمثل تشكيل المثلث الهابط معنويات السوق الهبوطية. ومع ذلك، هذا من الناحية النظرية فقط وفي الواقع يمكن أن تكون هناك استثناءات حيث تتجه الأسعار نحو الاختراق الصعودي. وبالتالي، من المهم جدًا توخي الحذر عند الاستفادة من الاختراق للمثلث الهابط أيضًا. سنلقي نظرة على الاستراتيجيات الموصى بها لتشكيل المثلث الهابط في وقت لاحق من المقالة أيضًا. أخيرًا وليس آخرًا، دعنا نلقي نظرة على نمط المثلث النهائي الذي سيكون حاسمًا في فهمك لحركة السعر في أي من الأسواق.

مثال على المثلث الصاعد:

يتشكل المثلث الصاعد عندما تشكل حركة السعر تغيرًا طفيفًا في ارتفاع القمم وسلسلة من القيعان الأعلى. وهذا يدل على أن الأسعار لم تعد تتجه في الاتجاه الحالي وهي في نطاق تماسك. في أغلب الأحيان، يمثل تشكيل المثلث الصاعد معنويات السوق الصعودية. ومع ذلك، هذا صحيح تمامًا من الناحية النظرية فقط وفي الواقع، مرة أخرى، يمكن أن تكون هناك استثناءات حيث تتجه الأسعار نحو الاختراق الهبوطي. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان أيضًا توخي الحذر عند الاستفادة من تشكيل المثلث الصاعد.

كما قد تكون لاحظت، في الواقع، جميع أنماط المثلث لديها فرصة للذهاب إلى أي اتجاه من اتجاهات السوق. وبالتالي، لا يوصى بشدة باتخاذ نهج متعدد الاتجاهات بغض النظر عن نمط المثلث الذي تم تشكيله. هناك عنصر حاسم آخر لإتقان عمليات الاختراق مثل هذا وهو وقف الخسارة. نظرًا لأن أنماط الاختراق تميل إلى التحرك بقوة في أي اتجاه من اتجاهات السوق، فمن الأفضل دائمًا وضع وقف الخسارة لحماية حسابك فقط ليكون آمنًا.

الآن، دعونا نتعمق في كيفية تطبيق المعرفة بأنماط المثلث هذه في تداولنا.

ما هو نمط القمة الماسية وكيف تستطيع الربح من هذة النمط؟

الاستراتيجيات

إن إستراتيجيات التداول على أشكال المثلث متشابهة جدًا في جميع المجالات. من الناحية النظرية، سوف ينعكس مدى ارتفاع المثلث من حيث النقاط كهدف الربح. ومع ذلك، في الواقع، على الرغم من أن هذا ليس دقيقًا بنسبة 100%، إلا أنه لا يزال بإمكاننا رؤية نسبة تقريبية هي نسبة واحدة بين مدى ارتفاع المثلث وهدف الربح الذي نتوقعه.

اقرأ المزيد: دليل سعر الصرف الثابت – الدليل الكامل احتراف الفوركس

استراتيجية تداول المثلث المتماثل

بالنسبة لتشكيل المثلث المتماثل، سيكون الدخول المثالي عند النقطة التي تغلق فيها الشمعة الأولى أعلاه وتكسر أيًا من خط الاتجاه لدينا. في هذه الحالة يتم توضيح ذلك بواسطة الشمعة المظللة باللون الأزرق كما هو موضح في الشكل أعلاه. سيكون الربح المستهدف تقريبًا واحدًا إلى واحد مع ارتفاع المثلث، مع تضمين شمعة الدخول . ومن ثم، يمكننا أن نهدف إلى الخروج عند مستوى المكافأة الذي يصوره في هذه الحالة “هدف الربح” والمظلل باللون الأخضر في الشكل أعلاه. أما بالنسبة لإيقاف الخسارة، فمن الناحية النظرية، سيتم وضعه أسفل نصف المثلث بقليل، كما هو موضح بالخط الأحمر المسمى “SL” في الشكل أعلاه. بعد ذلك، سنلقي نظرة على استراتيجية المثلث الهابط.

استراتيجية تداول المثلث الهابط

بالنسبة لتشكيل المثلث الهابط، فإن الدخول المثالي للقبض على الاختراق هو وضع دخول مباشرة بعد إغلاق الشمعة أسفل الدعم الأفقي للمثلث، مما يؤدي إلى اختراق المثلث. ويمكن رؤية ذلك على أنه الشمعة المميزة في الشكل أعلاه. وبالمثل، فإن مستوى أخذ الربح سيكون تقريبًا بنسبة واحد إلى واحد مع ارتفاع المثلث الهابط. وبالتالي، يمكننا أن نتوقع ونضع مستوى المكافأة لدينا عند مستوى “الربح المستهدف” المظلل باللون الأخضر كما هو موضح في الشكل أعلاه. أما بالنسبة لإيقاف الخسارة، فمن الناحية النظرية سيتم وضعه عند نصف المثلث الهابط. وينعكس ذلك بخط أحمر يسمى “SL” في الشكل أعلاه. وأخيرا دعونا نغطي استراتيجية المثلث الصاعد.

استراتيجية تداول المثلث الصاعد

بالنسبة لتشكيل المثلث الصاعد، فإن الدخول المثالي للقبض على الاختراق هو وضع دخول مباشرة بعد إغلاق الشمعة فوق المقاومة الأفقية للمثلث، مما يؤدي إلى اختراق المثلث. ويمكن رؤية ذلك على أنه الشمعة المميزة في الشكل أعلاه. وبالمثل، فإن مستوى أخذ الربح سيكون تقريبًا بنسبة واحد إلى واحد مع ارتفاع المثلث الصاعد. لذلك، يمكننا أن نتوقع ونضع مستوى المكافأة لدينا عند مستوى “الربح المستهدف” المظلل باللون الأخضر كما هو موضح في الشكل أعلاه. أما بالنسبة لإيقاف الخسارة، فمن الناحية النظرية، مرة أخرى، سيتم وضعه عند نصف المثلث الصاعد، والذي ينعكس بخط أحمر يسمى “SL” في الشكل أعلاه. في الجزء التالي من المقالة، سنكشف عن التحليل التفصيلي لأنماط المثلث ككل.

نمط المثلث إيجابيات وسلبيات

في هذا الجزء من المقالة، سنستكشف الأسباب التي تحدد ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي استخدام أنماط المثلث كأحد استراتيجيات التداول الخاصة بك. أولا، أنماط المثلث هي استراتيجية أساسية سهلة الفهم وقابلة للتطبيق بشكل كبير على المتداولين من كل المستويات. ثانيا، بعض أنماط المثلث لديها احتمالية أكبر لتحديد اتجاه السوق. على سبيل المثال، في معظم الحالات، يظهر المثلث الهابط مشاعر هبوطية في السوق، في حين يظهر المثلث الصاعد مشاعر صعودية في السوق. وأخيرًا، أفضل ما في هذه الإستراتيجية هو أنه سيكون من السهل جدًا تحديد مستوى جني الربح. يمنحك هذا فكرة أفضل عن نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي ستتحملها. ومع ذلك، على الرغم من أن مستوى المكافأة المتوقعة ثابت، إلا أن مستوى المخاطرة هو ذاتي إلى حد ما ويتم تحديده من خلال الخبرة حيث أن مستوى المخاطرة النظري لنصف المثلث هو مجرد مقياس بسيط. أيضًا، قد تكون المثلثات غير قابلة للتحديد في التداول المباشر بالنسبة للبعض، مما يجعل تكرار هذه الأنماط، ونوع نمط المثلث الذي يتم تحديده، عاملاً غير محدد للعديد من المتداولين.

تحليل نمط المثلث في الفوركس

استنادا إلى مجموعة القواعد والاستراتيجيات المذكورة في الجزء السابق من هذه المقالة، قام فريقنا بإجراء اختبار رجعي لتحديد مدى ربحية استخدام تشكيلات المثلث في أدوات التداول المتعددة. في هذا الاختبار الخلفي، سنقوم برسم إحصائيات معدل الفوز، ومتوسط ​​نسبة المكافأة إلى المخاطرة التي سيتم اتخاذها وربحية استراتيجيات التداول بتشكيلات المثلث. على افتراض أن المخاطر التي يتم تحملها لكل صفقة ثابتة عند 1٪ من الحساب، يمكن بعد ذلك تحديد الربحية من خلال المعادلة التالية المحسوبة من حيث نسبة الربح: نسبة الربح = (عدد المكاسب × المكافآت) – (عدد المكاسب) الخسائر × المخاطر المتحملة)، حيث المخاطر المتحملة = 1. بالنسبة لأداة تداول العملات الأجنبية، سوف نستخدم زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي كعينة. بالنسبة لمركبة تداول الأسهم سوف نستخدم AAPL كعينة. بالنسبة لمركبة تداول العملات المشفرة، سنستخدم BTCUSD كعينة. سيتم إجراء الاختبار الخلفي عبر 10 صفقات في الإطار الزمني H4. فيما يلي بعض المقتطفات حول كيفية إجراء الاختبار الخلفي لكل صفقة.

بيتكوين مقابل الدولار

اليورو مقابل الدولار الأميركي

أبل

استنادا إلى الاختبار الخلفي الذي تم إجراؤه، فإن معدل الفوز لاستراتيجيات تداول تشكيلات المثلث للفوركس، اليورو مقابل الدولار الأميركي، هو 60٪؛ بالنسبة للأسهم، تبلغ نسبة AAPL 50%، وبالنسبة للعملات المشفرة، BTCUSD، تبلغ 80%.

متوسط ​​نسبة المكافآت إلى المخاطرة لاستراتيجيات تداول تشكيلات المثلث للفوركس، EURUSD، هو 2.08؛ بالنسبة للأسهم، AAPL، هو 1.72 وبالنسبة للعملة المشفرة، BTCUSD، هو 2.03.

وأخيرًا، تبلغ الربحية من حيث نسبة الربح لاستراتيجيات تداول تشكيلات المثلث للفوركس، اليورو مقابل الدولار الأميركي، 8.48%؛ بالنسبة للأسهم، تبلغ نسبة AAPL 3.6%، وبالنسبة للعملات المشفرة، BTCUSD، تبلغ 14.24%.

وفيما يلي رسم توضيحي للنتائج في جدول.

خاتمة

لتلخيص ذلك، تعد أنماط المثلث استراتيجية جيدة لجميع أنواع المتداولين الذين يتمتعون بمعدل ربح جيد جدًا. كما أنه يعطي متوسط ​​جيد لنسبة المكافآت إلى المخاطرة بأكثر من 1.5. بالإضافة إلى ذلك، تتراوح الربحية من حيث نسبة الربح لـ 10 صفقات من 3.6% إلى 14.24%، وهو أمر استثنائي بالنسبة لاستراتيجية التداول. لا شك أن استراتيجيات أنماط التداول المثلثية ككل متكررة ومتطابقة لأنها تعتمد على نظرية الدعم والمقاومة. ومع ذلك، نظرًا لأن الاستراتيجيات هي شكل من أشكال اللعب المخترق، فإن وضع وقف الخسارة مهم للغاية. ومع ذلك، فإن وضع وقف الخسائر يأتي من تجارب التداول الشخصية لزيادة تعزيز نسبة المكافآت إلى المخاطر وبالتالي ربحية الاستراتيجيات. وبصرف النظر عن المعرفة النظرية لوضع وقف الخسارة، ستكون هناك حالات تسمح لك بتقليل وقف الخسارة بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب وقف خسارة أكبر من النهج النظري، لتعزيز الاستراتيجيات. ومع ذلك، هناك ملاحظة واحدة يمكنك استخلاصها من هذه الاستراتيجيات وهي أن الأوامر المعلقة قبل إغلاق الشمعة للاختراق هي طريقة خطيرة للغاية لأنها تسمح لحسابك بأن يكون عرضة للاختراقات الكاذبة، حيث ترتفع الأسعار وتؤدي إلى حدوث اختراقات زائفة. في انتظار الدخول، ولكنه يغلق مرة أخرى داخل المثلث أو حتى يتحرك في الاتجاه المعاكس ليمنعك من الخروج. ومع ذلك، لا ينصح باتباع نهج متعدد الاتجاهات لتداول أي أنماط مثلثية، حتى لو كانت بعض نماذج المثلث في الفوركس تميل نحو معنويات معينة في السوق، فقد لا يزال هناك احتمال أن تتجه إلى الاتجاه المعاكس. لذلك، عندما يتفاجأ المتداولون بدون خطة تجارية، قد يميل المتداولون إلى الذعر عند الدخول أو المخاطرة بالتخلي عن فرصة جيدة.