الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة وكيف تزيد من أرباحك ؟

في عام 2017، تلقى مجتمع التداول لاعبًا جديدًا وهو Pocket Option. ومنذ ذلك الحين، كان لها تأثير في تداول الخيارات الثنائية. على الرغم من أن تداول الخيارات الثنائية يُنظر إليه على أنه استراتيجية محفوفة بالمخاطر من خلال اختيار Pocket Option، إلا أن المستثمرين يحصلون على وسيط موثوق به. يعد إنشاء حساب على منصة الوساطة أمرًا سهلاً للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

إنها واحدة من منصات التداول الأكثر تنوعًا، مع مئات الأصول التي يمكن الوصول إليها للتداول والعديد من طرق الدفع التي تسهل التداول عبر الإنترنت للمستثمرين الدوليين. إنه مجتمع عالمي في Pocket Option يستفيد من الفرص المتنوعة للتداول.

ستوفر مراجعة Pocket Option دليلاً شاملاً حول مزايا استخدام المنصة، بالإضافة إلى أنواع الحسابات المتاحة، وأنواع الأصول التي يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات بها، وغيرها من الميزات الرائعة التي توفر تداولًا عمليًا.

والأهم من ذلك، في سوق الخيارات الثنائية، يقدم Pocket Option بعضًا من الدفعات الأكثر ربحًا.

اقرأ أيضًا: ما هو نمط المؤشر ماروبوزو؟ أحتراف التداول

محتويات

• ما هو التداول بالرافعة المالية في أسواق العملات المشفرة؟
• أنواع التداول بالرافعة المالية
• كيف يعمل التداول بالرافعة المالية؟
• مزايا وعيوب التداول بالرافعة المالية؟
• أفضل البورصات للتداول بالرافعة المالية المشفرة
• لماذا نستخدم الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة؟
• كيفية إدارة المخاطر من خلال التداول بالرافعة المالية؟
• خاتمة
• الأسئلة الشائعة

ما هو التداول بالرافعة المالية في أسواق العملات المشفرة؟

التداول بالرافعة المالية هو الممارسة المستخدمة لتداول العملات المشفرة والأصول الأخرى برأس مال مقترض. فهو يزيد من مشترياتك أو أرباحك المحتملة، مما يسمح لك بالتداول بأموال أكثر بكثير مما قد يكون متوفرًا في رصيدك. قد تحصل على قرض يصل إلى 100 ضعف حسابك النقدي بناءً على بورصات العملات المشفرة التي تتداول بها.

يمكن التعبير عن مقدار الرافعة المالية بنسب مثل نسبة 1:5 هي رافعة مالية 5x، ونسبة 1:10 هي رافعة مالية 10x، ونسبة 1:20 هي رافعة مالية 20x. يعرض عدد المرات التي تم فيها توسيع رأس المال المبدئي الخاص بك. خذ بعين الاعتبار المثال التالي: لقد حصلت على 200 دولار أمريكي في حساب تداول العملات الرقمية الخاص بك وترغب في إنشاء مركز تداول بحجم 4000 دولار أمريكي من البيتكوين. ستحصل هذه الـ 200 دولار على نفس القوة الشرائية التي تتمتع بها 4000 دولار برافعة مالية تبلغ 20 ضعفًا.

يمكن تداول مجموعة متنوعة من مشتقات العملات المشفرة باستخدام الرافعة المالية.

أنواع التداول بالرافعة المالية

الأنواع المعروفة من التداول بالرافعة المالية هي التداول بالهامش، والعقود الآجلة، والرموز المميزة بالرافعة المالية. يتم دعم هذه الأنواع من الصفقات ذات الرافعة المالية من خلال بورصات العملات المشفرة الرئيسية.

التداول بالهامش

في العملات المشفرة، التداول بالهامش هو اقتراض الأموال من بورصة العملات المشفرة واستخدامها لتنفيذ العقد. يقوم متداولو الهامش بزيادة حجم تداولاتهم بما يتجاوز الأموال الحالية المتوفرة لديهم للتداول بها، والتداول بالهامش هو الشكل الأكثر شيوعًا للتداول بالرافعة المالية.

العقود الآجلة

منتج التداول المشتق هو عقد آجل. هذه هي اتفاقيات تجارية قانونية توافق فيها الأطراف المعنية على بيع أو شراء أصل أساسي بسعر معين في تاريخ محدد. الأصل الأساسي في سياق العقود الآجلة للإيثريوم هو الإيثريوم.

الرموز ذات الرافعة المالية

توفر بعض بورصات العملات المشفرة رموزًا مميزة ذات رافعة مالية، وهي شكل من أشكال الرموز المشتقة. لقد تعرضوا للرافعة المالية بدون هامش أو معايير أو تصفية أو مخاطر. ونتيجة لذلك، توفر الرموز المميزة ذات الرافعة المالية طريقة بسيطة للوصول إلى الرافعة المالية. إنها أكثر استجابة للتذبذبات الصعودية والهبوطية من نظيراتها التقليدية.

كيف يعمل التداول بالرافعة المالية؟

يجب عليك أولاً تحميل الأموال في محفظة تداول العملات المشفرة الخاصة بك حتى تتمكن من سحب الأموال ثم البدء في التداول برافعة مالية عالية. نشير إلى رأس المال الأول الذي تقوم بإيداعه كضمان. يتم تحديد مبلغ الضمان الذي ستحتاج إليه من خلال مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها والحجم الإجمالي للصفقة التي تنوي اتخاذها. يُظهر الهامش الفرق بين حجم مركزك وضماناتك الفعلية.

لنفترض أنك ترغب في وضع مبلغ 10000 دولار في بروتوكول كمبيوتر الإنترنت (ICP) والاستفادة منه 10 مرات. الهامش المطلوب هو عُشر العشرة آلاف دولار، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك 1000 دولار في محفظتك كضمان للأصول المقترضة. سيكون الهامش الضروري الخاص بك أصغر بكثير بالفعل إذا استخدمت رافعة مالية بمقدار 20x (500 دولار كضمان على رافعة مالية 20x). ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه كلما زادت الرافعة المالية، زادت احتمالية تصفيتك.

قد تحتاج إلى أن يكون لديك حد هامش لتداولات العملات الرقمية الخاصة بك بخلاف مبلغ الهامش الأولي الخاص بك. إذا تحرك السعر في السوق في الاتجاه المعاكس عما كان متوقعًا وانخفض الهامش الخاص بك إلى ما دون حاجز الحفظ، فسيتعين عليك إيداع المزيد من الأموال في الحساب لمنعه من التصفية. هامش الإدارة هو اسم آخر للحد.

يمكن أن تستفيد عمليات التداول الطويلة والقصيرة من مراكز الرافعة المالية. عندما تقوم بتنفيذ صفقة شراء، فإنك تراهن على أن سعر الرمز المميز أو العملة المعدنية سيرتفع. من ناحية أخرى، يشير اتخاذ مركز بيع إلى أنك تتوقع انخفاض سعر الأصل. في حين أن هذا قد يبدو تداولًا فوريًا تقليديًا، إلا أن الرافعة المالية تمكنك من بيع أو شراء الأصول فقط على أساس ضماناتك، بدلاً من ممتلكاتك الفعلية. إذا لم تكن تمتلك أصلًا، فيمكنك الحصول على واحد وبيعه إذا كنت تعتقد أن السوق سوف ينخفض.

مزايا وعيوب التداول بالرافعة المالية؟

التداول بالأموال المقترضة له مزاياه وعيوبه بالنسبة للمتداولين. هناك العديد من هذه الإيجابيات والسلبيات.

مزايا الرافعة المالية

زيادة القوة التجارية

تعمل الرافعة المالية على زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار في الأسواق المختلفة. باستخدام رافعة مالية تبلغ 100:1، على سبيل المثال، يمكنك إدارة مبلغ 10000 دولار أمريكي بشكل فعال في صفقة واحدة باستخدام 100 دولار أمريكي فقط. ونتيجة لذلك، ستتمكن من تخصيص موارد كبيرة لفرص التداول المختلفة في محافظك الاستثمارية.

لا فوائد

الرافعة المالية هي الاقتراض من الوسيط الخاص بك مما يسمح لك بتنفيذ عمليات تداول أكبر في السوق. علاوة على ذلك، لا توجد أي مسؤوليات فيما يتعلق بنوع الفائدة أو الرسوم مع هذا القرض، بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدامه بأي طريقة تريدها أثناء التداول.

أرباح أكبر

يتيح التداول بالرافعة المالية للمستثمرين الاستفادة من المعاملات التي تصب في صالحهم من خلال مضاعفة أرباحهم. يتم إنشاء الإيرادات على أساس حجم مركز التداول الذي تتم إدارته، وليس على الهامش الذي يتم وضعه. وهذا يعني أيضًا أن المتداولين قد يكسبون الكثير من المال حتى لو كانت الأصول الأساسية تتقلب قليلاً في الأسعار.

تخفيف مخاطر التقلبات المنخفضة

كثيرا ما تكون تحركات أسعار السوق مصحوبة بفترات من التقلبات المرتفعة والمنخفضة. يستمتع غالبية المتداولين بالتداول لأنه يتيح لهم الاستفادة من تقلبات السوق. ونتيجة لذلك، قد تكون فترات التقلب المنخفضة مزعجة للغاية للمتداولين بسبب قلة حركة السوق. ولحسن الحظ، فإن التداول بالرافعة المالية يسمح للمتداولين بكسب المزيد من المال، بما في ذلك خلال هذه الفترات المملة على ما يبدو من التقلبات المنخفضة.

تداول الأسواق المميزة

قد يستخدم المتداولون الرافعة المالية لتداول العناصر التي يُنظر إليها على أنها مكلفة للغاية أو بارزة. تتمتع بعض المنتجات بأسعار مميزة، مما قد يؤدي إلى إبعاد العديد من مستثمري التجزئة. ومع ذلك، يمكن تداول هذه الأسواق أو الأصول باستخدام الرافعة المالية، مما يعرض متداول التجزئة النموذجي إلى الإمكانيات التجارية العديدة التي توفرها.

مساوئ الرافعة المالية

تضخيم الخسائر

أثناء التعامل مع الرافعة المالية، فإن الخطر الرئيسي هو أنه، مثل الأرباح، تزداد الخسائر كلما انقلب السوق ضدك. على الرغم من أن الرافعة المالية تتطلب القليل من الاستثمار الأولي، إلا أن الأضرار يمكن أن تكون هائلة لأن نجاح التداول يعتمد على الحجم الإجمالي للعقد الذي تديره.

مخاطر نداء الهامش

بمجرد أن تتجاوز الخسائر المرتفعة الهامش المستخدم، سيصدر الوسيط الخاص بك مكالمة تصفية مخيفة. إذا كان لديك عقود تداول نشطة في الأسواق المالية السريعة، فسيكون هناك دائمًا احتمال نداء الهامش نظرًا لأن الرافعة المالية تضخم الخسائر.

أفضل البورصات للتداول بالرافعة المالية المشفرة

فيما يلي قائمة توضيحية لأهم بورصات تداول العملات المشفرة ذات الرافعة المالية سيئة السمعة لتداول الأصول الرقمية. يتم أخذ السمات والاستخدامات والحد الأقصى للرافعة المالية ومساعدة العملاء والأسعار والخصوصية في الاعتبار في هذا التقييم.

بينانس

تطورت هذه الشركة بوتيرة سريعة منذ تأسيسها في عام 2017. وهي حاليًا أكبر منصة عالمية لتبادل العملات المشفرة، حيث تجري 1.4 مليون عملية في الثانية. يمكن الوصول إلى تطبيق التداول Binance على أجهزة Android وApple وMicrosoft Windows. هذا هو تطبيق العملات المشفرة الأكثر استخدامًا لأنه سهل الاستخدام ويحتوي على وظائف لا تشوبها شائبة.

باستخدام التطبيق، ستتمكن من متابعة أرباحك وخسائرك، وكذلك معرفة المزيد عن تاريخ التداول الخاص بك. من أجل التمكن من اتخاذ مواقف الرافعة المالية على Binance، يجب على العملاء أولاً اتباع إجراءات KYC، والتي تستلزم التحقق من هويتهم، والأهم من ذلك، التأكد من أن بلد إقامتهم ليس مدرجًا في قائمة الحظر الخاصة بالبورصة.

إف تي إكس

FTX هي البورصة المناسبة لك إذا كنت تبحث عن منصة تبادل عملات مشفرة فريدة ومبتكرة. ويوفر هذا النظام، الذي بدأ عملياته في منتصف عام 2019، أموال التأمين بالإضافة إلى مبلغ كبير من النقد لعملائه. FTX.US ضروري للأشخاص في أمريكا. FTX غير متاح للأمريكيين.

تتكون آلية سيولة FTX من ثلاثة مستويات، مما يسمح بعدد كبير من الرموز الهامشية. راقب جميع معدلات التمويل لأنها يمكن أن تتقلب في أي لحظة.

بواسطةBit

تأسست منصة التبادل هذه في عام 2018 وهي متخصصة في المشتقات المالية. تعتبر منصات الصرف مثل Bybit مثالية للحصول على سيولة كبيرة للتداول بالهامش.

يمكن للوافدين الجدد أيضًا الاستفادة من التصميم سهل الاستخدام لتطبيق ByBit للهاتف المحمول والاستفادة من أموال الحماية لتغطية الأضرار في حالة الإعسار. لديها حوالي 2 مليون مستخدم نشط شهريًا ومقرها في سنغافورة.

الآن، من المفترض أن تكون لديك فكرة واضحة عن أفضل أسواق الرافعة المالية للعملات المشفرة حول العالم. ولسوء الحظ، بما أن هذه المنصات تتعامل مع مثل هذه الكميات الكبيرة من النقد، فإن خطر الاحتيال في الأموال يزداد.

ونتيجة لهذا العامل، قم بتطبيق التقدير عند التداول في هذه البورصات بأي شكل من أشكال الرافعة المالية أو التداول اليومي. يبدو أن إحدى أهم فوائد استخدام هذه الخدمات هي أنها توفر آليات أمان محسنة مثل المصادقة الثنائية (2FA).

لماذا نستخدم الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة؟

يستخدم المتداولون الرافعة المالية لرفع قيمة مراكزهم بالإضافة إلى الأرباح المحتملة. ومع ذلك، فإن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر بكثير.

بعض الدوافع الأخرى التي تدفع المتداولين إلى استخدام الرافعة المالية هي زيادة سيولة رأس مالهم. على سبيل المثال، بدلاً من أن يكون لديهم مركز رافعة مالية 2x في بورصة معينة، قد يكون لديهم مركز رافعة مالية 4x برأس مال أقل بكثير. ومن شأنه أن يمكّن المتداولين من استخدام بقية رؤوس أموالهم بشكل أفضل.

كيفية إدارة المخاطر من خلال التداول بالرافعة المالية؟

قد يحتاج التداول بمستوى عالٍ من الرافعة المالية إلى رأس مال أقل في البداية، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر التصفية. عندما يكون تعرضك كبيرًا جدًا، فإن مجرد تغيير بسيط في السعر قد يؤدي إلى خسائر فادحة. سيتم تخفيض عتبة التقلب الخاصة بك مع زيادة الرافعة المالية الخاصة بك. تتيح لك الرافعة المالية المنخفضة أو الرافعة المالية المنخفضة الشراء والبيع بهامش خطأ أكبر. هذا هو السبب الرئيسي وراء قيام بورصات العملات المشفرة الرئيسية بتخفيض أعلى الرافعة المالية التي يمكن للمستخدمين التداول بها.

أوامر إيقاف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP) هما إستراتيجيتان للتداول تساعدان على تقليل الخسائر في التداول بالهامش. يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة المعلقة لإنهاء التداول على الفور بسعر معين، وهو أمر مفيد عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تساعدك أوامر الإيقاف على تجنب الخسائر الكبيرة. من ناحية أخرى، تنتهي أوامر أخذ الربح تلقائيًا بمجرد وصول أرباحك إلى مستوى معين. يمكّنك هذا من تأمين أرباحك قبل تدهور حالة السوق.

يجب أن يكون واضحًا الآن أن التداول بالرافعة المالية العالية هو سلاح ذو حدين قد يؤدي إلى تضخيم خسائرك ومكاسبك بشكل كبير. إنها محفوفة بالمخاطر، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. تابع دائمًا بأقصى قدر من الحذر، وتذكر دائمًا إجراء الأبحاث الخاصة بك (CYOR) لمعرفة كيفية إدارة نسبة الرافعة المالية بشكل صحيح وإعداد مراكز التداول الخاصة بك.

خاتمة

يعد استخدام تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية هو أفضل نهج لتوليد العملة الإلكترونية أثناء حدوث وباء عالمي. يجب إبلاغ المستثمرين بمجرمي الإنترنت من أجل حماية منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة بهم من التطفل الضار. للحصول على أفضل حماية، اترك أموالك على مواقع التداول هذه لأقل فترة ممكنة. لحماية أموالك، استخدم محفظة موثوقة للعملات المشفرة، وحقق مكاسبك.

يبدو التداول بالهامش مخيفًا بعض الشيء للوهلة الأولى. ستتمكن في النهاية من التداول في سوق كبيرة بمجرد اكتسابك الخبرة. إذا قررت الاستثمار في تداول العملات المشفرة، فخصص وقتًا لفهم السمات المميزة والمخاطر المرتبطة بها. قد تتعلم أساسيات التداول بالرافعة المالية من العديد من المصادر المختلفة بعد إجراء دراسة مهمة، ولكن يجب عليك استثمار أموالك في المنصة المناسبة. يتيح لك التداول بالرافعة المالية بكميات صغيرة اكتساب الإتقان مع تقليل مخاطر الخسائر الفادحة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الرافعة المالية المشفرة؟

الرافعة المالية هي الإجراء الذي يقوم فيه المقترض باقتراض الأموال بعملة قابلة للتداول بالإضافة إلى منتج مالي. وهذا يزيد من قوتك الشرائية ويمكّن أي شخص من التعامل مع المزيد من المال في متناول اليد. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 100 ضعف هذا المبلغ في بعض مواقع تداول العملات المشفرة.

ما هي أفضل الرافعة المالية للعملات المشفرة؟

أفضل رافعة مالية غير موجودة، يتم تحديد الرافعة المالية الأكثر ملاءمة من خلال مدى تحمل المخاطر والأهداف المالية.

هل يسمح التشفير بالرافعة المالية؟

يمكن للمستخدمين الاستفادة من التجارة في معظم بورصات تداول العملات المشفرة.