التداول باستخدام استراتيجية نموذج القاع الثلاثي من أجل الربح
محتويات
- ما يكشفه نمط الرسم البياني الثلاثي القاع
- كيفية التداول باستخدام نموذج القاع الثلاثي
- قواعد التداول مع القاع الثلاثي
- الفرق بين القاع الثلاثي والقمة الثلاثية
- حدود القاع الثلاثي
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما يكشفه نمط الرسم البياني الثلاثي القاع
يقدم اسم النموذج بعض التلميحات حول الغرض منه، مثل أنه أحد الأنماط الانعكاسية. يتم تشكيله من خلال ثلاثة قيعان متتالية، والتي عادة ما تكون عند مستوى مماثل. ولكن لكي يحدث القاع الثلاثي ويكون منتجًا، يجب أن يتم تداول نفس حركة السعر في اتجاه هبوطي واضح.
في هذه الحالة، سيحاول البائعون دفع السعر إلى الأسفل لرؤية إمكانات الدعم الأفقي، لكنهم قد يواجهون مشترين سيشكلون مقاومة كبيرة. مما يؤدي إلى ارتفاع حركة السعر، بينما يعيد البائعون تجميع صفوفهم ويستعدون للمحاولة الثانية.
ليس من المستغرب، كما تعلمون بالفعل، أن المحاولة الثانية للبائعين ستنتج نفس النتيجة. مما جعل البائعين أكثر إصرارا على القيام بهجوم جديد، خاصة وأن حركة السعر تظل تحت سيطرتهم، ولم ينجحوا للمرة الثانية.
عادة ما يعود السعر إلى المستويات السابقة، على غرار نتيجة الارتداد السابق. مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجاه الهبوطي قوي، يدفع البائعون حركة السعر إلى الأسفل، محاولين سحق عزيمة المشتري. على الرغم من أن التأثير مطابق للمحاولات السابقة.
في النهاية، يستسلم البائعون في هذه الحالة، ويسيطر المشترون على حركة السعر. هذه المرة توسيع الارتداد إلى مستوى أكبر، لدرجة أنه سيقضي على أي خسائر تكبدها سابقًا.
في أنماط الرسم البياني ذات القاع الثلاثي، يتكون التخطيط المرئي من خط أزرق يشير إلى الدعم الأفقي، وهذا هو الوضع الذي فشل فيه المضاربون على الانخفاض في توسيع الاتجاه الهبوطي. عادةً ما يظهر الموضع الأعلى لخط العنق كخط أحمر يربط بين أعلى مستويات الارتدادين.
يعتبر خط العنق حاسما في نموذج القاع الثلاثي، فعندما يخترق إلى الأعلى فإنه يؤدي إلى تنشيط النموذج، ويمكّن المستثمرين من تحديد جني الأرباح وإيقاف الخسارة،
العناصر الرئيسية الثلاثة لنمط الرسم البياني ذو القاع الثلاثي هي:
- الاتجاه الهبوطي: يجب أن ينخفض سعر الأصل؛
- خط العنق: يشير اختراق هذا العنصر إلى بداية التكوين
- الدعم الأفقي: خط الاتجاه الذي يربط بين ثلاثة قيعان متطابقة بشكل عام؛
كيفية التداول باستخدام نموذج القاع الثلاثي
عندما تتعلم ديناميكيات النموذج، يصبح التحقق منه وتداول القاع الثلاثي أمرًا بسيطًا إلى حد ما. دعونا نوضح ذلك بموقف افتراضي حول شركة سنسميها ABC. في شتاء عام 2020، كانت ABC تقوم بالتصحيح الهبوطي لدمج المكاسب السابقة.
إذا ألقيت نظرة على الرسم البياني اليومي، فليس من الصعب تحديد ثلاث نقاط منخفضة تظهر عند نفس مستوى السعر.
النقطة المنخفضة الأولية هي 628 دولارًا، والثانية عند 597 دولارًا، والثالثة عند 616 دولارًا. جميع الأسعار مقسمة بحوالي اثنين بالمائة عن أسعارها السابقة.
المرحلة التالية هي وضع نقطة الدخول لنموذج القاع الثلاثي. ولكن يمكن القيام بذلك بعد التحقق. يتم التحقق من القاع الثلاثي عندما يتجاوز السعر أعلى نقطة في النموذج. يتم تحديد موقع هذه النقطة في النموذج باستخدام خطوط عمودية للإشارة إلى القاع الأول والثالث.
بعد ذلك يحتاج المستثمرون إلى تحديد أعلى نقطة سعر بين الخطين الرأسيين والإشارة إليها بخط أفقي. ونظرًا لأن القاع الثلاثي هو نمط انعكاس صعودي، فيجب على المستثمرين وضع مركز طويل عند نقطة الانهيار. وهذا يعني أنه يتعين على المتداولين الشراء عند مستوى 912 دولارًا.
الهدف من وقف الخسارة هو تقليل الخسائر المحتملة من التداول ووضعه تحت نقطة الدخول. أدنى نقطة سعر لنموذج القاع الثلاثي ABC هي 597 دولارًا. في حالة الاختراق المؤكد للأعلى، سيتحرك السوق إلى نفس المسافة إلى النقطة المرتفعة التي ينتقل بها إلى النقطة المنخفضة لنمط القاع الثلاثي.
قواعد التداول مع القاع الثلاثي
هناك بعض القواعد التي يمكن للمستثمرين اتباعها عند استخدام أنماط الرسم البياني الثلاثي القاع.
للبدء، يجب على المستثمرين تحديد مرحلة السوق ومعرفة ما إذا كان صعودا أو هبوطا. عندما يظهر القاع الثلاثي خلال اختتام الاتجاه الهبوطي، فإن الاتجاه السابق سيكون الاتجاه الهبوطي.
يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ موقف طويل إذا اخترق السعر خط العنق أو مستوى المقاومة.
يجب على المتداولين تحديد وقت إنشاء القيعان الثلاثة المستديرة ومراعاة حجم القاع.
إيقاف الخسارة
في حالة نموذج القاع الثلاثي، يتم وضع نقطة الوقف عند القاع الثالث للنموذج.
هدف السعر
يجب أن يكون السعر المستهدف هو نفس المسافة بين خط العنق والقيعان.
الفرق بين القاع الثلاثي والقمة الثلاثية
عندما يكون هناك نمط مخطط انعكاسي صعودي، فمن المحتمل أنك ستواجه قريبًا نمط مخطط انعكاسي هبوطي.
والعكس من القاع الثلاثي هو القمة الثلاثية ، وهو نمط انعكاس هبوطي. في هذه الحالة، لدى حركة السعر ثلاث محاولات لكسر المقاومة، فقط لتحقيق ثلاث قمم متطابقة تقريبًا، ومواجهة المسار الهبوطي الحتمي من خلال المقاومة.
الاثنان باختصار عبارة عن أنماط مرآة تتبع الظاهرة نفسها في السوق، وهي منافسة مستمرة بين الثيران والدببة من أجل الهيمنة. تستمر هذه المبارزة حتى ينتصر أحد الطرفين، أو في حالة عدم فوز أحد، فإن القاع الثلاثي والقمة سوف يتطوران إلى نطاق طويل المدى.
حدود القاع الثلاثي
عندما تستخدم أنماط الرسوم البيانية للتداول، ستكون هناك درجة معينة من عدم اليقين، لأنك تستخدم الاحتمالية. المشكلة الكبيرة التي تميز معظم أنماط الرسم البياني هي حقيقة أن القاع الثلاثي يمكن تحديده بعد انتهاء فرصة التداول.
ليس من غير المعتاد أن يفشل القاع المزدوج ويتطور إلى قاع ثلاثي. في حين أن نموذج الرأس والكتفين والقاع الثلاثي متماثلان.
بالنسبة لمعظم المتداولين، فإن أكبر قيود القاع الثلاثي في أي استراتيجية تداول هو أنه لا يوفر توازنًا مناسبًا بين المخاطرة والمكافأة، والسبب هو مراكز الهدف ووقف الخسارة.
على أمل زيادة فرص الربح، قد يقرر المستثمرون وضع وقف الخسارة داخل النموذج ومتابعته حتى يحدث الاختراق. المشكلة في هذا النهج هي إمكانية التوقف في النطاق مقابل خسارة صغيرة.
خاتمة
يستفيد المتداولون الفنيون من النموذج السفلي، والذي يمكنهم من تحديد الانعكاس في خط الاتجاه. ولكن قم أيضًا بتقدير التقدم الذي سيحققه الاتجاه بمجرد تشكيله. يحتاج المستثمرون إلى اعتباره نمطًا محايدًا قبل التحقق من الاختراق.
عندما يكسر السعر مستوى المقاومة العلوي مع ارتفاع كبير في الحجم، فمن المحتمل أن يؤدي الزخم إلى تحريك حركة السعر للأعلى.
هذا النمط نادر، والندرة تجعله نمطًا انعكاسيًا فعالاً. السبب وراء عدم مواجهتها للمتداولين بشكل متكرر هو أن 3 قيعان متطابقة تقريبًا لا تحدث كثيرًا.
لا يحتوي نموذج القاع الثلاثي على العديد من نقاط الضعف. المشكلة الأكبر هي أن النمط ليس متكررًا جدًا وإلا فقد يكون نمطًا انعكاسيًا منتجًا.
الأسئلة الشائعة
ما هو نمط القاع الثلاثي؟
يشير نموذج القاع الثلاثي إلى وضع صعودي عندما يتولى المشترون السيطرة على حركة السعر من البائعين. عادةً ما يتم تمثيل القاع الثلاثي على شكل 3 قيعان متطابقة بشكل عام والتي تحاول كسر الدعم ولكنها تفشل في اختراق المقاومة.
هل هو هبوط ثلاثي القاع؟
لا، القاع الثلاثي هو نمط انعكاسي في الرسم البياني الصاعد والذي يؤدي إلى تغيير الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي.
ماذا يحدث بعد القاع الثلاثي؟
بعد النقاط الثلاث المنخفضة للقاع الثلاثي، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا حدوث انعكاس صعودي للوصول إلى قمم سعرية جديدة. للتحقق من الاختراق، يحتاج المتداولون إلى تحديد النقطة المرتفعة لنموذج القاع الثلاثي.
هل القمة الثلاثية صعودية أم هبوطية؟
تعتبر القمة الثلاثية نموذجًا هبوطيًا لأن النموذج يوقف الاتجاه الصعودي ويولد تغييرًا في الاتجاه نحو الجانب الهبوطي. يبدأ الأمر بارتفاع الأسعار وصولاً إلى مستوى المقاومة، ثم العودة إلى منطقة الدعم.
