التحليل الفني كيفية الجمع بين أساليب مختلفة لإنشاء أفكار تجارية أقوى

مقدمة

التحليل الفني هو جوهر نهج معظم المتداولين في الأسواق.

يبدو أنه من الشائع أكثر أن يبدأ المتداولون الجدد في التعرف على الأمور الفنية بدلاً من الأساسيات.

ربما يرجع ذلك إلى أنه من الأسهل فهم أفكار التجارة المرئية مقارنة بالأفكار المستندة إلى المبادئ الاقتصادية الأساسية.

وبغض النظر عن ذلك، فإن تعلم كيفية التداول بالتقنيات يعد طريقة فعالة للتعامل مع الأسواق. في الواقع، هناك العديد من المتداولين ذوي الخبرة والصناديق الناجحة التي تدير استراتيجيات فنية بحتة.

مشاكل مع تقنيات التداول

عند البدء، سيتعرف العديد من المتداولين الجدد على العناصر الفنية المختلفة مثل خطوط الاتجاه والدعم والمقاومة وتشكيلات الشموع والمؤشرات الفنية.

بعد رؤية بعض الأمثلة على الصفقات الناجحة القائمة على هذه العناصر المختلفة بشكل منفصل، يبدأون بعد ذلك التداول معها.

ومع ذلك، فإن معظم المتداولين الجدد عادة ما يواجهون مشكلات مع هذا النهج لعدد من الأسباب.

الأول هو أنهم في كثير من الأحيان يسيئون فهم طبيعة التحليل الفني الذي يستخدمونه. والثاني أنهم يميلون إلى استخدام هذه العناصر منفردة دون الجمع بينها.

لذلك، على مدار هذه المقالة، سنناقش التطبيق الصحيح لهذه العناصر الفنية المختلفة وننظر في كيفية الجمع بينها لإنشاء أفكار تجارية أقوى تعتمد على التقاء فني.

التقاء فني هو وجود عنصرين فنيين أو أكثر وهو ما سيخبرك به جميع المتداولين الفنيين الناجحين وهو جزء حيوي من النجاح عند التداول.

طرق التحليل الفني الشائعة

الدعم والمقاومة

يشير الدعم والمقاومة إلى المستويات الأفقية في السوق والتي يتم إنشاؤها من خلال العرض والطلب الأساسي في السوق.

بصريًا، يتم العثور عليها في المناطق التي يمكننا فيها تحديد الارتفاعات أو الانخفاضات السابقة.

المستوى الذي يسجل فيه السعر أدنى مستوياته يسمى الدعم ويظهر أنه كان هناك طلب في السوق عند هذا المستوى.

عادةً، يتطلع المتداولون إلى شراء السعر عندما يصل إلى هذا المستوى متوقعين أن الطلب سيظل موجودًا، وأن السوق سيتحرك نحو الأعلى.

يتم تسليط الضوء على المقاومة من خلال تحديد أعلى مستويات التأرجح، مما يشير إلى منطقة وجد فيها السعر العرض (فائدة البيع).

عادة، سوف يقوم المتداولون ببيع السوق أثناء اختبار المقاومة، متوقعين أن العرض سوف يرسل السعر للانخفاض مرة أخرى.

تشبه خطوط الاتجاه الدعم والمقاومة من حيث أنها تحدد مناطق العرض والطلب ولكن بدلاً من أن تكون أفقية، فإنها تفعل ذلك على طول التدرج القطري.

يتم إنشاء خط الاتجاه الصعودي من خلال ربط القيعان الصاعدة. يعمل خط الاتجاه بعد ذلك كدعم مما يخلق فرص شراء حيث يعيد السعر اختباره.

الاتجاه الهبوطي هو خط منحدر هابط يربط بين الارتفاعات المنخفضة ويحدد مناطق المقاومة حيث يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى بيع السوق.

تراجعات فيبوناتشي

أداة تصحيح فيبوناتشي هي أداة تحليل تستخدم لتسليط الضوء على مناطق الدعم/المقاومة بناءً على المبادئ الرياضية الأساسية لتسلسل أرقام فيبوناتشي.

يتم استخدام الأداة لقياس الارتفاع أو الانخفاض في السعر وتسليط الضوء على النقاط ضمن تلك الحركة والتي ستكون بمثابة دعم/مقاومة إذا قام السعر بتصحيحها واختبارها.

بالنسبة لتصحيحات فيبوناتشي الهبوطية، قمت بقياس انخفاض السعر من الأعلى إلى الأسفل وستقوم الأداة بتسليط الضوء على العديد من المناطق الرئيسية مثل مستويات تصحيح 38.2% و50% و61.8% و78.6% والتي يمكن أن تكون بمثابة مقاومة إذا أعاد السعر اختبارها.

بالنسبة لتصحيح فيبوناتشي الصعودي، نستخدم أداة فيبوناتشي لقياس الارتفاع في السعر. تقوم الأداة بعد ذلك بتسليط الضوء على مستويات الارتداد الرئيسية ضمن الارتفاع والتي يمكن أن تكون بمثابة مقاومة إذا تم إعادة اختبارها.

أنماط عصا الشمع

تعد قراءة نمط الشمعدان مجالًا متعمقًا جدًا للتحليل الفني وبالتأكيد يستحق قضاء الوقت في استكشافه.

الفرضية الأساسية لقراءة الشموع هي أن شكل شموع معينة أو مجموعات من الشموع يخبرنا شيئًا عن تدفق الطلب الأساسي في السوق والذي يمكن أن يسلط الضوء على فرص التداول.

الشمعدان الذي سنركز عليه في هذه المقالة هو شمعة Pin Bar.

شموع الدبوس بار

قضبان الدبوس هي شموع ذات جسم صغير وفتيل طويل. حصلت هذه الشموع على اسمها من قصة “بينوكيو” حيث يطول أنف الطفل عندما يكذب. ويشيرون إلى أن انعكاس السوق وشيك.

يُظهر الرسم البياني الهبوطي أن المشترين كانوا مسيطرين في البداية، مما أدى إلى ارتفاع السعر قبل التعرض لضغط البيع الذي أدى إلى إرسال السعر إلى أسفل الشمعة تاركًا ذيلًا طويلًا أو أنفًا.

ويشير هذا إلى حدوث تحول في المعنويات وأن الانعكاس الهبوطي قادم.

يُظهر الرسم البياني الصعودي أن البائعين كانوا مسيطرين في البداية، وانخفضوا قبل أن يواجهوا ضغط الشراء مما أدى إلى إرسال السعر إلى أعلى الشمعة تاركًا ذيلًا طويلًا أو أنفًا.

يشير هذا إلى حدوث تحول في المعنويات وأن الانعكاس الصعودي قادم.

المؤشرات الفنية

تعد المؤشرات الفنية مرة أخرى مجالًا عميقًا آخر للتحليل الفني.

تأتي جميع برامج الرسوم البيانية مع مجموعة واسعة من المؤشرات المدمجة التي تقيس أشياء مثل الحجم والتقلب والزخم واتجاه الاتجاه وما إلى ذلك.

هناك العديد من المؤشرات الرائعة التي يمكننا استكشافها. ومع ذلك، لأغراض هذه المقالة، سنركز على مؤشر القوة النسبية (RSI).

مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر يقيس الزخم في السوق. قوة البيع والشراء.

يتم تقديم المؤشر نفسه كمخطط خطي يتأرجح بين الحد العلوي والسفلي. يعكس الحد الأعلى الوقت الذي يعتبر فيه السعر في منطقة ذروة الشراء، على سبيل المثال، عندما يمتد الزخم الصعودي، ويكون السعر عرضة للانعكاس للأسفل.

ويعكس الحد الأدنى عندما يكون الزخم الهبوطي مفرطا، ويكون السعر عرضة للانعكاس إلى الأعلى.

عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يفضلها المتداولون.

ومع ذلك، فإن إحدى الطرق الأكثر فعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين قراءات المؤشرات مع قراءات أخرى، هي تداول تباعد مؤشر القوة النسبية.

يشير الاختلاف إلى الحالة التي لا تدعم فيها قراءات المؤشر تحركات السعر.

يتم إنشاء التباعد الهبوطي عندما يتحرك السعر للأعلى، لكن المؤشر يبدأ في التحرك للأسفل، مما يشير إلى أن السوق يفقد الزخم الصعودي ويكون عرضة للتحرك للأسفل.

يتم إنشاء التباعد الصعودي عندما يتحرك السعر للأسفل ولكن المؤشر يتحرك للأعلى، مما يشير إلى أن السوق يفقد الزخم الهبوطي وهو عرضة للتحرك للأعلى.

لذا، فقد نظرنا الآن في العديد من طرق التحليل الفني الرئيسية وكيفية عملها.

إحدى المشاكل الكبيرة التي يواجهها العديد من المتداولين الجدد عند استخدام التحليل الفني هي أنهم غالبًا ما يجدون أن أفكارهم التجارية لا تنجح.

حتى عند إجراء صفقات تتطابق مع الأمثلة التي تعلموا منها؛ قد يكون من المحبط للغاية رؤية هذه الصفقات تفشل.

الدافع وراء الكثير من هذه الصفقات الفاشلة هو أولاً، محاولة المتداولين اتخاذ كل إعداد يرونه، مثل تداول كل اختبار للدعم أو المقاومة أو كل اختبار لخط الاتجاه.

على الرغم من أن هذه الإعدادات صالحة، إلا أنه لا توجد استراتيجية تداول تحقق معدل نجاح بنسبة 100%، وتقع على عاتق المتداول الفني صقل استراتيجيته وتحسينها لزيادة فرص نجاحه.

الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي إنشاء التقاء تقني بين العناصر المختلفة. في حين أن التداول باختبار الدعم أو المقاومة أو مستوى فيبوناتشي الرئيسي يعد تداولًا صحيحًا تمامًا، إلا أنه ليس بالضرورة تداولًا عالي الاحتمال.

ستزداد فرص نجاحك بشكل كبير إذا تزامن عنصران فنيان أو أكثر في نفس منطقة السعر.

هذا التقاء فني يجعل فكرة التجارة أقوى بكثير ويضيف وزنا إضافيا إلى الإعداد. لذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة ونتعرف على كيفية إنشاء التقاء فني في السوق.

تصحيحات فيبوناتشي مع إعدادات الشمعدان

يعد التداول بمستويات تصحيح فيبوناتشي أسلوبًا فنيًا رائعًا. الطريقة بسيطة للغاية وتوفر طريقة رائعة للدخول إلى أسواق الاتجاه حيث يتم تصحيح السعر من خلال حركة مهيمنة. ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها العديد من المتداولين الجدد هي معرفة المستوى الذي يجب الدخول إليه.

إحدى طرق تحديد المستوى الذي سيتم التداول به هي انتظار تأكيد حركة السعر باستخدام أشرطة الدبوس.

مع العلم أن شريط الدبوس يعكس تحولًا في المشاعر ويشير إلى احتمالية الانعكاس، فإن وجود شريط الدبوس عند مستوى تصحيح فيبوناتشي الرئيسي يشير إلى احتمالية انعكاس السعر من هذا المستوى.

يساعد هذا في إنشاء عملية تأكيد لإجراء تداول حيث يقوم التداول بمراقبة السوق أثناء إعادة اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي ثم لا يقوم بالتداول إلا إذا تم إعداد شريط الدبوس، مما يشير إلى انعكاس وشيك عند هذا المستوى.

في المثال أعلاه، يمكنك رؤية تصحيح السعر مقابل الحركة الصعودية، والانتقال إلى الأسفل حتى يختبر مستوى التصحيح 61.8٪. عند هذه النقطة نرى شريط دبوس صعودي.

يخبرنا هذا أنه كان هناك تحول في المعنويات عند المستوى ويشير إلى خطر الانعكاس للأعلى، مما يسمح لنا بوضع صفقة شراء مع اختراق السعر فوق قمة شريط الدبوس.

الدعم والمقاومة مع إعدادات الشمعدان

لقد نظرنا للتو في كيفية استخدام وجود شريط الدبوس جنبًا إلى جنب مع تصحيحات فيبوناتشي لتحديد المستوى الذي سيتم التداول عنده.

يمكن أيضًا استخدام Pin Bars مع عناصر فنية أخرى وتكون فعالة بشكل خاص مع الدعم والمقاومة.

إحدى الشكاوى الرئيسية التي يواجهها العديد من المتداولين الجدد عند تداول مستوى الدعم والمقاومة هي عدم احترام السعر للمستوى. مرة أخرى، من المهم ملاحظة أنه لا توجد مستويات فنية تعمل بنسبة 100% من الوقت. ومرة أخرى، نحاول دائمًا تعزيز أفكارنا التجارية وتحسين فرص نجاحنا.

لذلك، بنفس الطريقة كما فعلنا مع تصحيح فيبوناتشي، يمكننا أن نتطلع إلى تحديد وجود شريط الدبوس عند مستوى الدعم أو المقاومة لتعزيز فرصنا في النجاح في التجارة.

وهذا يمنحنا أيضًا استراتيجية تداول قوية لأنه بدلاً من مجرد تداول السعر في كل مرة يختبر فيها مستوى دعم أو مقاومة، يمكننا الآن أن نتطلع إلى إجراء تداول فقط إذا رأينا شريط الدبوس عند هذا المستوى.

في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن لدينا مستوى دعم قويًا، والذي تم تحديده من خلال وجود ثلاثة قيعان كبيرة متأرجحة، ومن هذه النقطة شهد السوق طلبًا قويًا مما أدى إلى ارتفاع السعر مرة أخرى.

لذلك، بعد تحديد مستوى الدعم لدينا، نحتاج بعد ذلك إلى مراقبة السعر ببساطة أثناء إعادة اختبار المستوى. إذا رأينا شريط الدبوس فيمكننا القيام بالتداول.

كما ترون في هذا المثال، شكل السعر شريط دبوس صعودي كبير عند المستوى الذي شهدنا منه انعكاسًا صعوديًا قويًا. إن وجود شريط الدبوس عند المستوى يخبرنا بوجود تحول في المعنويات وينبهنا إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

يتيح لنا ذلك الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر أعلى مستوى شريط الدبوس. لو لم يكن هناك شريط دبوس عند المستوى لما كنا قد قمنا بالتداول.

إضافة طبقة إضافية من التقاء (الجمع بين ثلاثة مؤشرات)

لقد نظرنا بالفعل في مدى فعالية الجمع بين عنصرين تقنيين، والآن حان الوقت للانتقال إلى نهج أكثر تقدمًا وهو الجمع بين ثلاثة عناصر فنية.

هذه هي الطريقة التي ستجذب المتداولين الأكثر تحفظًا لأنها تخلق مجموعة إضافية من المعايير التي يجب الوفاء بها من أجل إجراء التداول.

الدعم والمقاومة، Pin Bar، تباعد مؤشر القوة النسبية

مع الحفاظ على المثال الذي نظرنا إليه للتو، وهو تداول شريط الدبوس عند مستوى الدعم، فإن إحدى طرق إضافة التقاء إضافي هي البحث عن وجود تباعد صعودي لمؤشر القوة النسبية عند المستوى.

لذلك، دعونا نفكر في هذا كعملية. أولاً، نسلط الضوء على مستوى الدعم في السوق، وهو وتيرة نعلم أنها يمكن أن تؤدي إلى انعكاسات صعودية، مما يوفر فرصة تجارية.

نتطلع بعد ذلك إلى إثبات وجود شريط دبوس صعودي لأننا نعلم أن هذا شمعدان يشير إلى وجود تحول صعودي في المعنويات وينبهنا إلى احتمال حدوث حركة صعودية.

أخيرًا، يمكننا بعد ذلك التحقق من مؤشر القوة النسبية لمعرفة ما إذا كان هناك تباعد صعودي. نحن نعلم أنه إذا تحرك السعر للأسفل وتحرك المؤشر للأعلى، فإن هذا يشير إلى فشل الزخم الهبوطي وينبهنا إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

لذلك، دعونا نلقي نظرة على المثال مرة أخرى ولكن هذه المرة مع تشغيل مؤشر القوة النسبية (RSI). الآن يمكننا أن نرى أنه مع اختبار السعر لمستوى الدعم، لم يكن لدينا شريط دبوس صعودي فحسب، بل كان لدينا أيضًا تباين صعودي في مؤشر القوة النسبية مع تحرك المؤشر للأعلى مع تحرك السعر لأسفل لاختبار المستوى.

لذلك، لدينا الآن ثلاث طبقات من التقاء فني تنبهنا إلى احتمالية الحركة الصعودية من هذا المستوى، مما يعزز قناعتنا بقبول التداول.

خاتمة

نأمل الآن أن تتمكن من رؤية فوائد إنشاء التقاء فني.

لن يقتصر الأمر على جعل تداولك أكثر تنظيماً من خلال إعطائك معايير محددة يجب استيفاؤها من أجل البدء في التداول، بل سيساعدك أيضًا على تحديد إعدادات أفضل بكثير وزيادة فرص نجاحك.

أفضل ما يمكنك فعله الآن هو قضاء بعض الوقت في تجربة الدمج بين العناصر المختلفة، والنظر في تشكيلات الشموع الأخرى، والمؤشرات الأخرى، وما إلى ذلك، والعثور على ما يناسبك بشكل أفضل.