الأمور الخمس القاتلة في التداول: ما يفعله المتداولون لضمان فشلهم
هل تعلم أن العوامل الخمسة الأكثر فتكًا التي تتسبب في فشل المتداولين هي عوامل ذاتية؟
يقوم العديد من المتداولين بتخريب تداولاتهم بأنفسهم وقد لا يدركون أنهم يقومون بذلك. عندما يصل حسابهم إلى الصفر، ليس لديهم من يلومون إلا أنفسهم.
على الرغم من أن الوقت قد فات بالنسبة لهؤلاء المتداولين، إلا أنه لحسن الحظ، لم يفت الأوان بالنسبة لك.
نريد أن نتأكد من أنك لا تعاني من نفس النقاط العمياء، ونأمل أن تتجنب مشاركة نفس مصير الحساب المعطل.
ولتسهيل تذكرها، نطلق على هذه العوامل السلبية اسم ” O’s of Trading “، وهناك خمسة منها.
هناك أيضًا حبوب صديقة للكيتو مستوحاة من O’s.
لقد أكل الكثير من التجار هذه الحبوب المجازية. حتى التجار النباتيين. على الرغم من أنها تبدو لذيذة، إلا أنه إذا كنت ترغب في زيادة فرص نجاحك كمتداول، فيجب عليك بالتأكيد تجنب تناولها كجزء من نظامك الغذائي للمتداول.
ما هي الـ 5 “O”؟
- ثقة عمياء
- الإفراط في التداول
- الإفراط في الرافعة المالية
- التعرض المفرط
- تجاوز وقف الخسائر
دعونا نلقي نظرة على كل “O” عن كثب.
ثقة عمياء
الثقة المفرطة ليست مجرد الشعور بأنك تستطيع التعامل مع أي شيء. تتميز الثقة المفرطة بالإيمان المتضخم بمهارات التداول الخاصة بالفرد .
الثقة أمر بالغ الأهمية لكي تصبح تاجرًا ناجحًا. عندما تكون واثقًا، فمن المرجح أن تقوم بالمخاطرة أو تبحث عن الفرص.
ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن صفقاتك من الممكن أن تكون مربحة هو شيء واحد، ولكن الاعتقاد بأنك تعرف كل شيء عن الأسواق وأنه لا توجد طريقة أمامك للخسارة على الإطلاق لأن كل ما تفعله هو الفوز هو شيء آخر. أنت لست دي جي خالد .
على الرغم من أن الثقة ضرورية، إلا أن الإفراط في الثقة يمكن أن يكون له عواقب سلبية.
تُعرف هذه الظاهرة بتأثير الثقة المفرطة .
تأثير الثقة المفرطة هو تحيز معرفي حيث يعتقد شخص ما بشكل شخصي أن حكمه أفضل أو أكثر موثوقية مما هو عليه بشكل موضوعي .
في الأساس، عندما تكون ثقتك عالية، فإن رأيك في نفسك أعلى مما قد يعتقده شخص محايد وعقلاني (ليس والدتك) في ضوء نفس مجموعة الحقائق.
يلاحظ علماء النفس الثقة المفرطة في ثلاثة أشكال مختلفة:
- المبالغة
- الدقة المفرطة
- فائض
المبالغة في التقدير هي الميل إلى المبالغة في تقدير أداء الفرد.
الدقة المفرطة هي الثقة المفرطة بأن المرء يعرف الحقيقة.
المبالغة في الأداء هي حكم على أدائك مقارنةً بآخر.
وبعبارة أخرى، يعتقد الأشخاص ذوو الثقة المفرطة أنهم أفضل من معظمهم ويبالغون في تقدير دقة معرفتهم ومستوى قدراتهم .
على سبيل المثال، إذا طلبت من مجموعة من الأشخاص بشكل عشوائي تقييم قدراتهم في القيادة، ستجد أن معظم الناس يعتبرون أنفسهم سائقين فوق المتوسط!
إذا كان الجميع سائقين فوق المتوسط، فأين السائقون العاديون؟
لتقليل آثار تأثير الثقة المفرطة، يجب أن تأخذ وقتًا لفهم نفسك حقًا وما أنت قادر على تحقيقه .
يجب أن تكون على دراية بالقيود الخاصة بك والفرص التي لا تستحق المتابعة .
والأهم من ذلك، أنه يجب عليك دائمًا أن تفكر في احتمالية كونك مخطئًا ، وأن تستمع إلى أدلة جديدة، وتعرف متى تغير رأيك!
يجب أن تكون لديك الثقة اللازمة للتداول، ولكن يجب أن يوازن ذلك مع التواضع الفكري .
التداول (بما في ذلك التداول الانتقامي)
يحدث الإفراط في التداول عندما تقوم بالتداول بشكل متكرر للغاية ، أو القيام بصفقات كبيرة للغاية، و/أو تحمل مخاطر غير محسوبة.
التجار الناجحون صبورون للغاية. تستغرق إعدادات الجودة وقتًا حتى تتحقق، لذلك يظلون صبورين وينتظرون التأكيد.
لا يهم إذا استغرق الإعداد ساعتين أو أسبوعين ليتشكل.
ما يهم هو حماية رؤوس أموالهم ، لذا سينتظرون حتى تصبح الاحتمالات أكثر لصالحهم قبل الدخول.
سوف تعرف إذا كنت تبالغ في التداول.
إذا قمت بإغلاق صفقة تداول بسبب خسارة، وشعرت في أعماقك أنه لم يكن من المفترض أن تقوم بالتداول، فأنت مذنب بالتداول الزائد.
على سبيل المثال، عندما يكون من المفترض أن تتداول من الرسم البياني اليومي ، هل تجد نفسك لا تزال تنظر إلى الأطر الزمنية الأقل مثل الرسم البياني لمدة 5 دقائق و”تكتشف” تداولات أفضل هناك؟
هل تجد نفسك تقضي ساعات في التحديق في الرسوم البيانية ومحاولة “فرض” التداول باستخدام إعداد “جيد بما فيه الكفاية”؟
إن قضاء الكثير من الوقت في التحديق في الرسوم البيانية يميل إلى التسبب في الإفراط في التداول لأنك تصبح عرضة للوقوع في نشوة النظر إلى الكثير من “حركة السعر” (والمؤشرات) التي ستبدأ الإعدادات السحرية في الظهور، والتي هي في الواقع مجرد سراب !
التجارة الانتقامية
إن السماح لمشاعرك بالتأثير عليك فيما يتعلق بأداء التداول الخاص بك أمر خطير.
عندما يتعلق الأمر بالتداول، يجب أن يكون العقل، وليس القلب ، هو المسؤول.
عندما تتكبد خسارة كبيرة، أو سلسلة من الخسائر، خلال فترة زمنية قصيرة، فقد تميل إلى ” التجارة الانتقامية “.
تريد “العودة إلى السوق”.
التداول الانتقامي هو عندما تعود إلى تداول جديد مباشرة بعد تعرضك للخسارة لأنك تعتقد أنه يمكنك تحويل الخسارة بسرعة إلى ربح.
عندما تبدأ بالتفكير بهذه الطريقة، فإن حالتك الذهنية لم تعد موضوعية. تصبح أكثر عرضة لارتكاب المزيد من الأخطاء التجارية، مما يؤدي إلى خسارة المزيد من المال .
كيف تتجنب التداول الانتقامي؟
- كن حاضرًا تمامًا ومركّزًا بالكامل أثناء التداول.
- تأكد من أنك في حالة ذهنية جيدة ولست ممتلئًا حاليًا بالمشاعر السلبية مثل القلق أو اللامبالاة أو الخوف أو الجشع أو نفاد الصبر.
- لديك خطة تداول والتزم بها ! التجارة دائما بطريقة منهجية. لا يوجد مكان للارتجال العشوائي عندما تدخل أو تكون في التجارة.
إذا كنت تريد النجاح كمتداول، فيجب عليك التفكير على المدى الطويل .
لا تقلق بشأن خسارة واحدة أو حتى خسارة يومين متتاليين. استمر في التركيز على أداء التداول الخاص بك خلال الأشهر والسنوات القادمة .
من السهل أن تعتقد أنه كلما زاد تداولك، زادت الأموال التي ستجنيها. ولكن العكس هو الصحيح.
التداول هو لعبة الصبر. المتداولون الذين ينتظرون إعدادات الجودة ويجلسون بين أيديهم هم الذين سينتهي بهم الأمر إلى الربح على المدى الطويل. التركيز على هذه العملية. وليس على الأرباح.
يا الاستفادة
في تداول العملات الأجنبية، تعني الرافعة المالية أنه مع وجود مبلغ صغير من رأس المال في حسابك، يمكنك فتح مركز تداول أكبر بكثير والتحكم فيه.
على سبيل المثال، مع مبلغ 1000 دولار أمريكي، قد يسمح لك وسيطك بفتح مركز بقيمة 100000 دولار أمريكي. هذه هي الرافعة المالية 100:1.
ميزة استخدام الرافعة المالية هي أنه يمكنك تضخيم المكاسب بكمية محدودة من رأس المال.
عيب الرافعة المالية هو أنه يمكنك أيضًا تضخيم خسائرك وتفجير حسابك بسرعة!
عند التداول برافعة مالية مفرطة، يمكن أن يؤدي التأرجح البسيط في السعر إلى مسح رصيد حسابك بالكامل.
كلما زاد مستوى الرافعة المالية الذي تستخدمه، زادت التقلبات في رصيد حسابك. في معظم الحالات، ينتهي بك الأمر بطلب هامش.
عندما تقفز قيمة رصيد حسابك بسبب مراكزك ذات الرافعة المالية العالية، حظًا سعيدًا في مراقبة عواطفك وعدم السماح لها بالتأثير على تفكيرك.
لن يرغب أحد في أن يكون حولك عندما يحدث هذا.
عند التداول برافعة مالية منخفضة (أو معدومة)، فإنك ستمنح تجارتك “مساحة للتنفس” وتحمي رأس مال التداول الخاص بك.
على سبيل المثال، ستتمكن من استيعاب نقاط إيقاف الخسائر على نطاق أوسع مع الحفاظ على مخاطرك محدودة.
كلما زادت الرافعة المالية الخاصة بك، زادت مخاطرتك في كل صفقة، مما يؤدي على الأرجح إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
إن معرفة العلاقة بين الرافعة المالية وقيمة رصيد حسابك أمر بالغ الأهمية لأنه يحدد الرافعة المالية الحقيقية الخاصة بك .
إليك دراسة أجراها وسيط فوركس مشهور توضح النسبة المئوية للمتداولين المربحين حسب متوسط الرافعة المالية الحقيقية .
كما ترون، تنخفض الربحية بشكل كبير مع زيادة الرافعة المالية الحقيقية!
40% من المتداولين الذين استخدموا رافعة مالية حقيقية بنسبة 5:1 أو أقل حققوا أرباحًا، مقارنة بـ 17% فقط من المتداولين الذين استخدموا رافعة مالية بنسبة 25:1 أو أعلى.
يتداول معظم المتداولين المحترفين برافعة مالية حقيقية منخفضة جدًا ونادرًا ما تتجاوز 10:1. هذه هي الطريقة التي يبقون بها في اللعبة.
بغض النظر عن مبلغ الرافعة المالية الذي يقدمه الوسيط الخاص بك، يمكنك محاكاة مستويات الرافعة المالية المنخفضة هذه ببساطة عن طريق إيداع المزيد من الأموال في حسابك وإدارة المخاطر بشكل صحيح باستخدام حجم المركز المناسب .
استخدم رافعة مالية حقيقية تبلغ 10:1 أو أقل.
لا تخاطر إلا بنسبة 10% أو أقل من رصيد حسابك في أي وقت. لا تدع قيمة جميع صفقاتك المفتوحة تتجاوز 10 أضعاف رصيد حسابك.
لحساب الرافعة المالية الحقيقية لصفقة واحدة، قم بتقسيم حجم تجارتك على رصيد حسابك .
على سبيل المثال، إذا قمت بفتح حساب بقيمة 5000 دولار أمريكي من الأسهم، فإن الرافعة المالية بنسبة 10:1 تعني فتح صفقات لا تزيد عن 50000 دولار أمريكي (أو ~5 ميني أو 50 ميكرو لوت) في المرة الواحدة.
كلما انخفضت الرافعة المالية، كلما كان ذلك أكثر أمانًا. على سبيل المثال، تعني الرافعة المالية بنسبة 2:1 فتح صفقات لا تزيد عن 10000 دولار (أو ~10 عقود صغيرة) في المرة الواحدة.
إذا كنت تهتم بطول العمر كمتداول، فكلما قلت الرافعة المالية التي تستخدمها، كلما كان ذلك أفضل.
إن الوصول إلى الرافعة المالية العالية لا يعني أنك بحاجة إلى استخدامها!
عندما تفتح حسابك الحقيقي لأول مرة، حاول بدء التداول برافعة مالية صفرية .
على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 دولار أمريكي في حساب التداول الخاص بك، فلا تفتح أي صفقات أكبر من 5000 دولار أمريكي (أو ~5 عقود صغيرة) في المرة الواحدة .
من خلال الخبرة، ستتعلم متى يكون من الأفضل استخدام الرافعة المالية، ومقدار الرافعة المالية التي يمكنك تطبيقها، لمساعدتك في تحقيق أهدافك المالية.
عند استخدام أي قدر من الرافعة المالية، يجب أن يكون التداول بحذر هو أولويتك.
الرافعة المالية المفرطة تجعل الربحية أقل احتمالا بكثير.
ما هي الرافعة المالية بالضبط وكيف تعمل؟
التعرض المفرط
عندما يكون لديك عدة مراكز مفتوحة في حساب التداول الخاص بك ويتكون كل مركز من زوج عملات مختلف ، تأكد دائمًا من أنك على دراية بالمخاطر التي تتعرض لها.
على سبيل المثال، في معظم المناسبات، يكون تداول AUD/USD وNZD/USD يشبه في الأساس وجود صفقتين متطابقتين مفتوحتين لأنهما يتحركان عادةً بطريقة مماثلة .
حتى لو كان هناك إعدادان صالحان للتداول في كلا الزوجين، فقد لا ترغب في اتخاذ كليهما.
بدلاً من ذلك، قد يكون من المنطقي اختيار واحد من بين الإعدادين.
قد تعتقد أنك تقوم بتوزيع أو تنويع مخاطرك من خلال التداول في أزواج مختلفة، ولكن العديد من الأزواج تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه.
لذلك بدلاً من تقليل المخاطر، فإنك تقوم بتضخيم المخاطر الخاصة بك!
دون أن تدري، أنت في الواقع تعرض نفسك لمزيد من المخاطر.
وهذا ما يُعرف بالتعرض المفرط .
ما لم تكن تخطط لتداول زوج واحد فقط في كل مرة، فمن المهم أن تفهم كيفية تحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض.
أنت بحاجة إلى فهم مفهوم ارتباط العملة .
يقيس ارتباط العملة كيفية تحرك زوجين من العملات في نفس الاتجاه أو الاتجاه المعاكس أو الاتجاه العشوائي تمامًا خلال فترة زمنية معينة.
يجب أن تكون على دراية بكيفية تأثير ارتباطات العملات على مقدار المخاطرة التي تعرض حساب التداول الخاص بك لها.
إذا كنت لا تعرف ما الذي تفعله عند تداول أزواج متعددة في وقت واحد في حساب التداول الخاص بك، فلا تتفاجأ إذا انخفض رصيد حسابك!
هل تضاعف أو تضاعف ثلاث مرات مخاطرك دون أن تعرف ذلك ؟.
توقفات verriding
وقف الخسائر هو أوامر معلقة تقوم بإدخالها والتي تغلق بشكل فعال مركز (مراكز) التداول الخاص بك عندما تصل الخسائر إلى سعر محدد مسبقًا.
قد يكون من الصعب عليك من الناحية النفسية الاعتراف بخطئك، لكن ابتلاع كبريائك يمكن أن يبقيك في اللعبة لفترة أطول.
هل لديك الصلابة العقلية وضبط النفس للالتزام بنقاط وقف الخسارة الخاصة بك؟
في خضم المعركة، ما يفصل بين الفائزين على المدى الطويل والخاسرين في كثير من الأحيان هو ما إذا كان بإمكانهم اتباع خططهم المحددة مسبقًا بموضوعية أم لا.
غالبًا ما يشكك المتداولون، وخاصة عديمي الخبرة، في أنفسهم ويفقدون تلك الموضوعية عندما يبدأ ألم الخسارة.
تظهر الأفكار السلبية مثل: “أنا بالفعل محبط كثيرًا. قد تصمد كذلك. ربما سيتحول السوق هنا.”
خطأ!
إذا وصل السوق إلى نقطة التوقف الخاصة بك، فإن سبب التداول الخاص بك لم يعد صالحًا وحان الوقت لإغلاقه.
لا توسع محطتك.
والأسوأ من ذلك، لا تتجاوز أو تزيل نقطة التوقف الخاصة بك و”دعها تركب!”
تؤدي زيادة التوقف الخاص بك إلى زيادة المخاطر والمبلغ الذي ستخسره!
إذا وصل السوق إلى نقطة التوقف التي خططت لها، فهذا يعني أن تجارتك قد انتهت.
خذ الضربة وانتقل إلى الفرصة التالية.
إن توسيع نقاط التوقف الخاصة بك يشبه في الأساس عدم وجود نقاط توقف على الإطلاق وليس من المنطقي القيام بذلك!
