استراتيجية استخدام سجل تداول العملات الأجنبية

• كيفية الاستفادة من سجل التداول.
• لماذا من المهم استخدام سجل التداول وكيفية تطبيقه بشكل صحيح.
• ما هي العناصر التي يجب أن يتضمنها سجل التداول وكيف يمكن تحليلها في وقت لاحق وتحسين تداولك.

• تاريخ
• وقت
• زوج العملات
• سعر الدخول
• عدد الحصص المفتوحة
• مستوى التوقف الوقائي الأولي
• سبب الدخول في التجارة
• السعر المستهدف (إن وجد)
• سعر الخروج
• سبب الخروج من التجارة
• النتيجة (النقاط والدولار والنسبة المئوية)

ويرد وصف أكثر تفصيلا لبعض هذه العناصر لاحقا في هذا الفصل.

بعد تسجيل عدد مناسب من إدخالات دفتر اليومية، ستتاح لك الفرصة لتحليل البيانات لاكتشاف اتجاهات معينة. يمكنك القيام بذلك عن طريق طرح أسئلة مثل:

• بعد الدخول، هل سار السوق كما كان متوقعا؟
• ما هو أكبر انعكاس لي؟
• إذا تم تسجيل خسارة، هل كانت هناك فرصة سابقة لجني الأرباح؟
• هل استسلمت لتحريك نقاط التوقف أثناء التداول؟
• هل قمت بالتداول في نفس اتجاه الاتجاه اليومي؟
• هل تركت الأرباح تتدفق وتعظيم مكاسبي؟
• هل كان بإمكاني تحسين شروط الدخول والخروج؟
• هل أثرت أي بيانات أساسية خطيرة على تجارتي؟
• هل كان بإمكاني إدارة التجارة بشكل أفضل؟
• هل أفرطت في التداول؟

هل هناك أي فوائد حقيقية يمكن تحقيقها من خلال الاحتفاظ بسجل تداول قد تسأله؟ نعم هناك! في الواقع، أود أن أذهب أبعد من ذلك لأقول أنه بدون إنشاء حساب، فإن فرصك في التداول في سوق الفوركس بنجاح تقل بشكل كبير.

الميزة الأولى المهمة للاحتفاظ بالسجل بعناية هي أنه سيساعدك على فهم تأثير مبدأ باريتو أو قاعدة 80/20 على تداولك في سوق الفوركس. تشير هذه القاعدة إلى أنه في العديد من الأنشطة البشرية، فإن 20% فقط من الأفعال المعنية تكون حيوية بينما الـ 80% المتبقية تكون تافهة. هذه الأمثلة هي: 20% من مخزونك يشغل 80% من مستودعك، و20% من موظفي المبيعات لديك يولدون 80% من مبيعاتك بينما 20% فقط من القوى العاملة لديك تولد 80% من إنتاجك.

وبطريقة مماثلة ومن خلال تطبيق قاعدة باريتو، يجب عليك الآن فهم المفهوم القائل بأن 80% من أرباحك تأتي من أفعالك المرتبطة بـ 20% فقط من تداولاتك. من الرائع أن تعرف ذلك، ولكن كيف يمكنك تحديد أي من الـ 20% من تداولاتك تعتبر حيوية؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه تسجيل سجل التداول بحد ذاته. من خلال تسجيل جميع المعلومات في يومياتك بعناية، لديك الفرصة لدراسة أفعالك بالتفصيل لاحقًا.

من خلال تحليلك، يجب أن تكون قادرًا على تصنيف أي من صفقاتك مربحة وأيها ليست كذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون قادرًا على تحديد الاتجاهات أو الأنماط الرئيسية مثل “هل أغلقت صفقاتك يوم الثلاثاء محققًا أرباحًا” أو “هل كانت جميع الصفقات التي أغلقتها يوم الاثنين خسائر؟” ومن أجل تحديد الـ 20% الحيوية، يجب عليك تطوير فهم قوي لإحصائيات أفعالك ونتائجها المترتبة على ذلك. على سبيل المثال، هل تقوم بإدخال الصفقات في كل مرة يتم فيها إصدار عنصر حيوي من البيانات الأساسية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هذه الإستراتيجية مربحة على المدى الطويل، أم أنها مجرد مضيعة لوقتك وأموالك؟

يجب عليك استخدام قاعدة باريتو للتوقف عن إيهام نفسك بأن نظام التداول الخاص بك ربما يكون ناجحًا. تحتاج إلى تحليل المكونات الأساسية لإثبات هذه الحقيقة ثم جعلها أكثر كفاءة من خلال تحديد الـ 20% الأساسية من أفعالك. حتى لو كنت تتداول بشكل مربح بالفعل، فلا يوجد سبب لعدم تحديد أفضل وأسوأ الصفقات، وتقليل حجم الصفقات الأقل ربحية وزيادة الصفقات الأكثر ربحية. كلما زاد عدد الصفقات التي تقوم بها، كلما عرضت نفسك لمزيد من المخاطر.

الأسئلة المذكورة أعلاه، والتي يجب أن تكون قادرًا على الإجابة عليها أثناء عملية تطوير سجل التداول الخاص بك، ليست سوى جزء صغير مما يجب أن تمكنك هذه الدراسة من الإجابة عليه. هناك العديد من الأسئلة الأخرى التي يمكنك طرحها لتساعد نفسك على أن تصبح متداولًا أفضل:

هل كانت جميع صفقاتك الخاسرة في اتجاه الاتجاه؟ في أي جلسة تداولت؟ ما هي حالتك العاطفية وقت بدء التداول – متعب، سكران، حزين، سعيد، وما إلى ذلك؟ هل كنت تعاني من سلسلة من الصفقات الخاسرة أو الرابحة قبل الدخول في صفقة جديدة؟

فكر في كل ما يمكن أن يؤثر على طريقة تداولك، وقم بتدوينه على الورق. بعد ذلك، قم بتحليل هذه الجوانب وتحديد الجوانب التي تعتقد أنها الأكثر أهمية. وهذا أمر ضروري، لأن كثرة التفاصيل قد تؤدي إلى عكس ما نريد؛ الكثير من المعلومات ليست معلومات.

سيساعدك سجل التداول الخاص بك من خلال توفير الأساس الذي يمكنك من خلاله إجراء هذه الدراسة. أنا لا أتحدث فقط عن إزالة الصفقات الخاسرة فحسب، بل أتحدث أيضًا عن التداولات ذات نسبة المخاطرة إلى المكافأة السيئة على سبيل المثال. تبين أن قاعدة 80-20 دقيقة إلى حد ما فيما يتعلق بأنظمة التداول الخاصة بي. كان تغيير هذا أحد الجوانب التي جعلتني أقوم بتحسين نتائجي وكذلك تقليل الوقت الذي أقضيه في التداول.

هناك سبب آخر مهم للغاية يدفعك إلى تسجيل جميع تداولاتك. أنت بحاجة إلى هذه المعلومات لحساب ما إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك يحقق لك أرباحًا بالفعل. يتم تنفيذ هذه المهمة عادة عن طريق حساب القيمة المتوقعة (EV) لنظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستخبرك السيارة الكهربائية بمتوسط ​​المبلغ الذي يمكنك توقع ربحه على المدى الطويل، مقابل كل دولار واحد يتم المخاطرة به. تنتج المركبات الكهربائية السلبية خسائر طويلة المدى بينما تنتج المركبات الإيجابية أرباحًا طويلة المدى. كيف تحسب قيمة EV لنظام التداول الخاص بك؟ يتم ذلك باستخدام الصيغة التالية:

EV= (%Win X Avg_Win) – (%Loss X Avg_Loss)

% Win = النسبة المئوية للصفقات الرابحة

% الخسارة = النسبة المئوية للصفقات الخاسرة

Avg_Win = متوسط ​​حجم الربح

Avg_Loss = متوسط ​​حجم الخسارة إن قيمة القيمة

(EV) لنظام التداول هي مقياس إحصائي يصبح أكثر دقة مع زيادة عدد الصفقات المدرجة في الحساب. يجب أن يتم حساب هذه القيمة من مجموعة إحصائية مكونة من حوالي 100 صفقة لتكون دقيقة على الرغم من أن النمط يبدأ عادة في الظهور بعد حوالي 30 صفقة مسجلة.

EV هو مقياس لما يمكنك توقع الربح منه مقابل كل دولار واحد يتم المخاطرة به على المدى الطويل. يعد هذا الجزء “على المدى الطويل” مهمًا لأنه يعني أنه لا يمكنك الحصول على أي تقييم ذي معنى لنظام التداول من خلال مجموعة صغيرة فقط من الصفقات. بدلا من ذلك، يجب تضمين ما يكفي من الصفقات في الحساب بحيث يتم حساب متوسط ​​التأثيرات غير المنتظمة.

من المزايا المهمة الأخرى التي سيتم الحصول عليها من استخدام سجل التداول هو أنه غالبًا ما يساعد على تقليل الإفراط في التداول. من خلال تجربتي الخاصة والمعلومات التي حصلت عليها من زملائي المتداولين، قد يكون الإفراط في التداول مهمة صعبة السيطرة عليها. السبب البسيط الذي يجعل سجل التجارة سيقلل من هذا الجانب هو أن كتابة جميع التفاصيل تستغرق وقتًا. إذا اتبعت القواعد الخاصة بك بشأن السجل، فسوف تحتاج إلى النظر في عدة أبعاد مختلفة للتداول قبل الدخول فيه، وبالتالي ليس من الممكن القيام بالتداولات بناءً على الحدس. علاوة على ذلك، عندما يتعين عليك تدوين جميع التفاصيل، ستدرك غالبًا أن التداول الذي تخطط للقيام به لا يمكن تبريره بأي حجج قوية، ومن الواضح أنه يجب إعادة النظر في التداول.

يجب أن تبدأ الآن في فهم مزايا الاحتفاظ بسجل التداول. بعض الإدخالات التي يجب أن تفكر في تسجيلها مذكورة أعلاه. فكر في أشياء أخرى تعتقد أنها قد يكون لها تأثير على تداولك، وأضفها أيضًا.

في المرة الأولى التي تبدأ فيها سجل تداول العملات الأجنبية، قد يكون من الصعب إدراك ما هو مهم وما هو غير مهم. هذه عملية تجريبية وخطأ، وستستغرق بعض الوقت. أضف معلومات مختلفة إلى السجل الخاص بك حتى تتمكن من تحليل ما إذا كان تداولك يتحسن أم لا. في حالة عدم حدوث أي شيء، قد ترغب في إعادة النظر في المعلومات المحددة المضمنة في السجل الخاص بك والتغيير إلى العناصر ذات الجوانب الأخرى. بالإضافة إلى ما قد تعتقد أنه مهم، يجب أن يكون للأبعاد التالية مكانها دائمًا في السجل الخاص بك:

• 1. تاريخ ووقت كل صفقة تم إدخالها. عندما ترغب في فحص تفاصيل صفقة معينة أو القيام بتحليل مجموعة من الصفقات، فإن هذه المعلومات ستسمح لك بتحديد موقع الرسوم البيانية الخاصة بتلك الصفقة والوصول إليها بسهولة أكبر.
• 2. الحالة العاطفية. ومن الغريب أن هذا قد يكون أهم عنصر يجب تسجيله. لقد اكتشف العديد من المتداولين أنه إذا قاموا بتسجيل حالتهم النفسية في وقت كل دخول تجاري جديد، فإن هذا الإجراء يساعدهم على تحديد أنماط التداول الجيدة والسيئة في سلوكهم في وقت لاحق.
• 3. معايير الدخول الدقيقة التي يجب أن يستوفيها سعر السوق لكل صفقة. من الناحية المثالية، يجب أن يقارن هذا تمامًا بتلك المستخدمة في استراتيجية التداول الخاصة بك، وعلى هذا النحو، يجب أن يوفر لك تذكيرًا بعدم الدخول في صفقة ما لم يكن لديك تطابق مثالي. سيكون لديك أيضًا سجلات بعد فترة من الوقت تسمح لك بتحليل ما إذا كان من الممكن، على سبيل المثال، تجنب صفقة خاسرة.
• 4. أسعار الدخول والخروج وحجم اللوت لكل صفقة تم الدخول فيها. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كنت قد قمت بالتداول بشكل زائد أو إذا كنت ملتزمًا باستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون قادرًا على حساب نسبة الربح إلى الخسارة لاستراتيجية التداول الخاصة بك.

كما ذكرنا أعلاه، قم بإضافة العناصر الخاصة بك، وابدأ الآن. ابحث عن مثال مجاني للسجل عبر الإنترنت، أو قم بإنشاء ورقة Excel الخاصة بك وابدأ في تتبع جميع التفاصيل اللازمة لتحليلها بشكل مستمر.