استراتيجيات التحليل الفني للمبتدئين للتداول الناجح
استراتيجيات التحليل هناك العديد من العوامل الحاسمة التي قد يغفلها الكثير من المستثمرين لأنها لا تنعكس في سعر السوق. ولهذا السبب، التحليل الفني ضروري. وهي تسعى جاهدة إلى توقع تحركات الأسعار من خلال تحليل البيانات التاريخية.
ومن خلال استغلال أساليب مثل التحليل الإحصائي، يمكنك المناورة بين سعر السوق والقيمة الجوهرية. يوفر لك التحليل الفني دليلاً حول الكيفية التي من المتوقع أن تسير بها الأسعار بناءً على الأحداث السابقة. وهذا يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات التداول.
اختيار التقنية الصحيحة
ستعتمد الأساليب التي تريدها على ما إذا كنت متداولًا على المدى الطويل أو على المدى القصير. لديك بضعة تقنيات للاختيار من بينها:
- النهج من أعلى إلى أسفل
- النهج من أسفل إلى أعلى
يفضل المتداولون على المدى القصير الخيار الأول، في حين أن الثاني هو حكر على المتداولين على المدى الطويل. يمكنك تبادل البيتكوين إذا كنت تعمل مع وسيط يقبل البيتكوين. وبالتالي فإن اختيارك للوسيط أمر بالغ الأهمية.
النهج من أعلى إلى أسفل
تقوم هذه التقنية بفحص الاقتصاد العام قبل الاهتمام بأوراق مالية محددة. بشكل أساسي، يأخذ المتداول في الاعتبار الاقتصادات أولاً. ثم ينظرون إلى القطاعات ويفحصون في النهاية الشركات الفردية، خاصة فيما يتعلق بالأسهم.
النهج من أسفل إلى أعلى
وفي حين يركز النهج من أعلى إلى أسفل على وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فإن النهج من أسفل إلى أعلى يستهدف الأسهم الفردية. تقوم هذه التقنية بتحليل المخزون، والذي يبدو قابلاً للتطبيق بالنسبة لنقاط الدخول والخروج. التجار الذين يختارون هذا النهج يريدون قيمة للقرارات. كما أن نظرتهم لصفقاتهم طويلة المدى.
يعتمد نوع التحليل الفني الذي تختاره على الظروف الفردية وكذلك التفضيلات. على سبيل المثال، قد يفضل المتداول اليومي استخدام مؤشرات الحجم لاتخاذ قراره. قد يلجأ متداول المركز إلى المؤشرات الفنية.
تطبيق التحليل الفني على العملات المشفرة
لاتخاذ قرارات استثمارية صحية، عليك أن تتعلم طريقتين أساسيتين. هؤلاء هم:
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي تحليل البيانات المالية للشركة لتحديد القيمة العادلة للأعمال
التحليل الفني
ويسعى إلى فهم السبب وراء اتجاهات الأسعار. يبحث المتداول عن الأنماط والاتجاهات التي من المحتمل أن تتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية في السوق.
التحليل الأساسي
يقوم هذا بتحليل البيانات المالية للمؤسسة لمعرفة القيمة العادلة للشركة.
لماذا يعمل التحليل الفني
يتم تزويدك برسم بياني للأسعار والأحجام . يمنحك الرسم البياني بيانات تاريخية عن القرارات التي اتخذها اللاعبون في السوق في الماضي. وتشمل هذه البيانات كلا من البيع والشراء. تعتبر هذه المعلومات حيوية لأنها تساعد المتداولين في اتخاذ قراراتهم المستقبلية بالطرق التالية:
ذهني
تساعد السجلات في تشكيل قرارك المستقبلي. ستدخل بثروة من المعرفة وقدرة أفضل على توقع أسعار السوق. على سبيل المثال، يمكنك اختيار التركيز على السعر الذي اشتريت به الأصل. في حالة انخفاض قيمته، يمكنك البيع عندما يتعادل مرة أخرى.
انعكاسي
يقوم بعض المستثمرين بتشخيص الاتجاهات والأنماط الشائعة. يستخدمونها لاتخاذ قرارات مثل وقت الشراء أو البيع. إذا اتبع عدد كبير من اللاعبين في السوق نفس الإستراتيجية، فإن النتيجة يمكن التنبؤ بها في الغالب.
فهم الاتجاهات
تنقسم الاتجاهات إلى ثلاث فئات مشتركة:
- الاتجاه الصعودي : يرتفع الأصل ليصل إلى مستويات قياسية جديدة أو مستويات منخفضة جديدة
- الاتجاه الهبوطي : ينخفض الأصل ليصل إلى قمم أدنى وأدنى مستوياته
- الاتجاه الجانبي : يتم تداول الأصل في قناة موازية
سوف تصادف أيضًا مصطلحات مثل الاتجاهات الهبوطية أو الاتجاهات الصعودية. تميل الاتجاهات الصعودية إلى الارتفاع بينما تنخفض الاتجاهات الهبوطية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، على التوالي.
ابدء
فيما يلي بعض الخطوات لتبدأ في التحليل الفني.
تحديد استراتيجية التحليل الفني
يجب عليك إما تحديد استراتيجية أو إنشاء نظام تداول. على سبيل المثال، قد يختار المتداول المبتدئ اتباع استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك. يتيح لك هذا النهج مراقبة متوسطين متحركين لحركة أسعار أصول محددة.
إذا كنت تتداول على المدى القصير، فإن المتوسط المتحرك يتجاوز المتوسط المتحرك على المدى الطويل ويولد إشارة شراء.
حدد الأوراق المالية (القابلة للتداول) التي تتوافق مع الإستراتيجية التي اخترتها
قد لا تتناسب بعض الأوراق المالية مع الإستراتيجية التي تختارها. على سبيل المثال، الخطة المذكورة أعلاه مثالية للأسهم المستقرة أو السائلة. لن يكون الأمر كذلك بالنسبة للأشخاص غير المستقرين. أيضا، قد تتطلب العقود المختلفة متوسطات متحركة مختلفة.
تحديد الوسيط المناسب
سوف تحتاج إلى حساب التداول المناسب الذي يدعم الأمان الذي تختاره. يسمح لك الحساب المناسب بتتبع ومراقبة المؤشرات الفنية الخاصة بك دون استنزاف أرباحك.
اختر واجهة لمراقبة الصفقات
يحتاج المتداولون المختلفون إلى قدرات مختلفة تحددها استراتيجيتهم. على سبيل المثال، قد يختار بعض المتداولين الحساب الأساسي لأنه يأتي بتكاليف أقل.
تحديد التطبيقات الإضافية التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ الاستراتيجية
للتداول بفعالية، تحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها. ومن ثم، إذا كانت هناك تطبيقات إضافية يمكن أن تساعد في تنفيذ استراتيجيتك، فاعتمدها. يمكن أن تكون تنبيهات الهاتف المحمول مفيدة. يمكنك أيضًا أتمتة أنظمة التداول الخاصة بك لتنفيذ صفقاتك.
نصائح إضافية
التداول يمكن أن يكون مفيدا. ومع ذلك، قد يكون الأمر صعبًا، وبالتالي يتطلب من المتداول وضع استراتيجيات سليمة. للقيام بذلك، يجب عليك البحث والتعلم بقدر ما تستطيع. ادرس التحليل الفني والاستراتيجيات الأخرى لفهم المنطق الكامن وراءها
يتم تشجيع المبتدئين على البدء بالحسابات التجريبية قبل التداول برؤوس أموالهم. يتيح لك هذا تعلم كيفية عمل الحبال بثقة من خلال التحليل الفني.
يجعلك الحساب التجريبي أيضًا على دراية بقيود التحليل الفني. مع هذه المعرفة، ستكون أكثر قدرة على تجنب ارتكاب الأخطاء التي قد تكون مكلفة للغاية. اطلب أيضًا من الوسيط الخاص بك الحصول على نسخة تجريبية مجانية للتعرف بشكل أفضل على ميزات حساب التداول الخاص بك.
لا تضع مبلغًا كبيرًا من رأس المال في البداية. من الأفضل أن تبدأ بكميات صغيرة وتزيدها مع نموك.
خاتمة
إن الفهم الجيد للتحليل الفني يسمح للمتداول بتعزيز العوائد طويلة الأجل مقابل المخاطر. يمكن للكثير من المتداولين ذوي الخبرة استغلال التحليل الأساسي والفني في خيارات التداول الخاصة بهم.
ومع ذلك، قد يحتاج المبتدئ إلى ممارسة هذه الاستراتيجيات لفهمها بشكل أفضل. قبل الالتزام برأس مالك، تأكد من أن لديك فهمًا قويًا لاستراتيجيتك. بهذه الطريقة، سوف تتجنب الأخطاء الفادحة التي قد تكون مكلفة للغاية.
