أهم استراتيجية لتداول حركة السعر في الفوركس

تحليل الخبراء لتداول حركة السعر 

ماذا لو قلت لك أن جميع مؤشرات التداول الموجودة اليوم مستمدة من السعر؟ هذا صحيح، إذا قمت بإزالة كل شيء آخر، وتخلصت من كل الفوضى، فإن الشيء الوحيد الذي سيبقى على مخططات التداول الخاصة بك هو السعر. هذا هو ما يدور حوله تداول حركة السعر.

إليك ما سيبدو عليه الرسم البياني الخاص بك مطروحًا منه جميع المؤشرات.

يمكننا أن نتفق جميعًا على أن بساطة الرسم البياني أعلاه مغرية، خاصة في عالم التداول الآلي المعقد والمؤشرات الفنية مثل ( مؤشر ATR ، مؤشر القوة النسبية  Trendline Trading ). يدور تداول حركة السعر حول العودة إلى مكونات التداول المالي البسيطة والأساسية.

قد يكون تداول حركة السعر بسيطًا، ولكن كما سنرى في هذه المقالة، فإن الأقل يمكن أن يكون أكثر! الفرضية البسيطة للتداول باستخدام حركة السعر هي أنه يمكنك اكتشاف تداول ذو احتمالات عالية فورًا عندما يتم تجريد الرسم البياني إلى أساسياته الأساسية.

في هذه المراجعة لتداول حركة السعر، سيتم الكشف عن حقائق حركة السعر؛ لن تكون هناك ألغاز معقدة لفك شفرتها أو إشارات متضاربة لحلها.

محتويات

  1. ما هي حركة السعر؟
  2. تجارة حركة سعر العرض والطلب
  3. منطقة القيمة العادلة
  4. السعر ليس ثابتا
  5. الحجم يسبق حركة السعر
  6. السعر الزائد – الذيول والمسامير
  7. التحكم في الأسعار
  8. نقل القيمة
  9. استنتاج حول تداول حركة السعر

ما هي حركة السعر؟

معنى تداول حركة السعر : أسهل طريقة لتعريف تداول حركة السعر هي أنها طريقة تكون فيها عين المتداول دائمًا على السعر.

يتضمن تداول حركة السعر مراقبة دقيقة لحركة سعر الأداة المالية، ومن خلال القيام بذلك، توقع حركة السعر المستقبلية لتلك الأداة. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى ، فإن الهدف من تداول حركة السعر هو التعامل بشكل مربح في السوق المالية.

حركة السعر هي تحليل فني يأخذ في الاعتبار أنماط الرسم البياني المختلفة لدراسة حركة السعر الحالية والسابقة. من خلال مراقبة حركة السعر التاريخية للأداة، يمكن للمتداول بعد ذلك التقاط أدلة أساسية حول حركة السوق المستقبلية المحتملة.

يقع تحليل أنماط التداول في حركة السعر الحاسمة في قلب التداول في حركة السعر. يتضمن ذلك تحليل أنماط الرسم البياني وأنماط الشموع مثل شمعة دوجي وأنماط الشريط. المؤشر الأكثر استخدامًا في تداول حركة السعر هو الشمعدان.

تجارة حركة سعر العرض والطلب

إن تحركات الأسعار على الرسوم البيانية الخاصة بك هي في الأساس نتيجة لنشاط المشترين والبائعين في السوق. وبعبارة أخرى، العرض والطلب يدفعان حركة السعر.

عندما يرتفع الطلب على أصل مالي إلى ما هو أبعد من العرض، يكون عدد المشترين أكبر من عدد البائعين في السوق، ويرتفع سعر الأداة المالية المعنية. على العكس من ذلك، عندما يكون الطلب على الأداة أقل من العرض، فإن إجمالي حجم تداول البائعين يتجاوز حجم المشترين، مما يؤدي إلى انخفاض سعر تلك الأداة. إذا كان مستوى الطلب يساوي مستوى العرض، فإن سعر الأداة لا يتحرك في أي اتجاه.

عندما يتساوى العرض والطلب، يتماسك سعر الأداة عند منطقة واحدة، يشار إليها عادة بمستوى سعر القيمة العادلة. في هذه المنطقة، يتفق المشترون على أن الأصل قد تم تسعيره بشكل صحيح بدلاً من جميع الأساسيات الأساسية.

دعونا نجعل الأمر بسيطًا

  • عندما يكون عدد المشترين في الأصل أكبر من عدد البائعين، يرتفع سعره.
  • عندما يكون لدى الأصل بائعون أكثر من المشترين، تنخفض أسعاره

عندما يكون هناك توازن في السوق بين المشترين والبائعين، يتأرجح السعر بين الارتفاعات والانخفاضات في منطقة القيمة العادلة.

منطقة القيمة العادلة

دعونا نلخص استراتيجية تداول حركة السعر: عندما يلتقي العرض مع الطلب، يتجمع سعر الأصل حول مستوى سعر معين يعرف باسم منطقة القيمة العادلة.

يمكنك تحديد منطقة القيمة العادلة كمستوى السعر الذي يقضي فيه الأصل المالي معظم الوقت في التداول.

منطقة السعر بين الخطين الأفقيين الأصفرين هي منطقة القيمة العادلة في الرسم البياني أدناه.

لاحظ كيف ارتفع السعر مرتين فوق الحد الأعلى لمنطقة القيمة ومرتين أقل من الحد الأدنى. ومع ذلك، في كل تلك الأوقات، لم يقضي السعر الكثير من الوقت عند أي من تلك المستويات. يتراجع السعر دائمًا بسرعة إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأفقي.

المنطقة الواقعة بين الخطوط الأفقية هي منطقة القيمة العادلة

وتعرف الأسعار التي تنحرف خارج منطقة القيمة العادلة بالأسعار الزائدة.

دعونا نجعل الأمر بسيطًا

  • لا ينبغي التعامل مع تحديد مجالات القيمة العادلة بدقة رياضية
  • ما عليك سوى البحث عن المنطقة التي حدثت فيها معظم عمليات التداول
  • تحدث معظم عمليات التداول داخل منطقة القيمة لأن كلاً من البائعين والمشترين يقرون بأن منطقة السعر هذه عادلة في ذلك الوقت بالنسبة للأصل المعني.
  • لا يحدث الكثير من التداول خارج منطقة القيمة. في الواقع، تشير الخطوط التي نرسمها لتحديد منطقة القيمة إلى عدم رغبة المتداولين في دفع أسعار الأصول إلى ما هو أبعد من مستويات الأسعار المقابلة. في الواقع، قد يسميها بعض الأشخاص خطوط الدعم والمقاومة في الفوركس – ولن يكونوا مخطئين.

نصائح استراتيجية التداول الذكية لحركة السعر

  1. عندما يرتفع السعر فوق منطقة القيمة، فهذه فرصة للبيع
  2. عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون منطقة القيمة، فهذه فرصة للشراء

العودة إلى الأعلى

السعر ليس ثابتا

الأسواق ديناميكية. سوف يتحرك سعر الأصل بشكل مستمر من منطقة قيمة إلى أخرى. يحدث هذا لأن السوق المالية تحاول باستمرار إيجاد توازن بين المشترين والبائعين. لذلك، عندما يتفوق العرض على الطلب، ينخفض ​​السعر لإيجاد توازن جديد بين المشترين والبائعين. وبذلك، يشير التوازن الجديد إلى منطقة قيمة جديدة. وبطبيعة الحال، العكس هو الصحيح.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه:

في البداية، هناك أسعار فائضة يمكن تحديدها بوضوح (المناطق السعرية التي تنحرف فيها الأسعار عن منطقة القيمة ولكنها تتراجع بسرعة مرة أخرى إلى منطقة القيمة)

ومع ذلك، في النهاية، ينحرف السعر ولكنه لا يعود إلى منطقة القيمة. بدلاً من ذلك، فإنه ينتقل لإنشاء مناطق قيمة أصغر جديدة أسفل منطقة القيمة الأولى.

عندما تتشكل منطقة قيمة جديدة أسفل منطقة قيمة أولية محددة جيدًا، فإن الحد الأدنى لمنطقة القيمة الأولى يعمل كمستوى مقاومة للسعر

عندما تتشكل منطقة قيمة جديدة فوق منطقة قيمة أولية محددة جيدًا، فإن الحد الأعلى لمنطقة القيمة الأولى يعمل كمستوى دعم للسعر

توقف الحفرة

أفضل طريقة لتعلم كيفية التداول باستخدام تداول حركة السعر هي من خلال الممارسة، لذلك:

  1. التوقف عن القراءة أكثر من ذلك
  2. افتح منصة التداول الخاصة بك
  3. قم بالتمرير إلى أي إطار زمني
  4. حدد ثلاثة مجالات قيمة على الأقل
  5. تحديد مناطق الأسعار الزائدة

الحجم يسبق حركة السعر

يعكس الحجم في الأسواق المالية الإجراءات التي يتخذها المشترون والبائعون. تذكر أن السعر يتحرك بناءً على أنشطة المشترين والبائعين. لذلك:

  • عندما يكون حجم تداول الأداة المالية منخفضًا، فإن عددًا قليلاً من الأشخاص يتداولونها، وبالتالي لا يتحرك سعرها إلا بالكاد
  • عندما يزيد حجم تداول الأداة المالية، يقوم الأشخاص بتداولها (البيع و/أو الشراء)، وبعد فترة وجيزة، سيبدأ سعرها في التحرك صعودًا أو هبوطًا اعتمادًا على السوق.

في الرسم البياني لحركة تداول العملات الأجنبية أدناه، يظهر الرسم البياني للسعر على اليمين حجم التداول لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. في ذلك، يمكنك رؤية أحجام عند مستويات أسعار مختلفة. (يمكن استخدام الحجم كمؤشر تداول لحركة السعر الإضافية)

تشير الأشرطة الطويلة على الرسم البياني إلى زيادة حجم التداول. تمثل الأشرطة الأقصر حجم تداول منخفض عند هذا السعر المحدد.

تشير أحجام التداول المرتفعة إلى سيولة السوق – وهي الفترة التي يكون فيها من الأسهل شراء أو بيع أصل مالي بسبب وجود عدد كبير من المتداولين في السوق.

في الواقع، تشكل أحجام التجارة واستراتيجية تداول حركة السعر مزيجًا ممتازًا. إليكم السبب:

من خلال ربط مستويات حجم الأصل بمستويات أسعاره، يمكن للمتداول أن يحدد بسرعة معنويات السوق الإجمالية.

تشير الزيادة في حجم التجارة مع ارتفاع الأسعار المصاحب إلى أن المشترين يسيطرون على السوق.

ومن ناحية أخرى، تشير زيادة الحجم مع انخفاض الأسعار إلى سيطرة البائعين.

نصائح التداول الذكية

تمنحك بيانات الحجم  ميزة مفيدة لاستراتيجية حركة السعر الخاصة بك عند استخدامها كتأكيد. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الحجم لتأكيد حركة السعر.

  • يمكن تأكيد الاتجاه الصعودي من خلال زيادة الحجم أثناء تحرك السعر للأعلى أو انخفاض الحجم مع انخفاض الأسعار
  • يمكن تأكيد الاتجاه الهبوطي من خلال زيادة الحجم بينما ينخفض ​​السعر أيضًا أو يتناقص الحجم مع ارتفاع الأسعار
  • يمكن تحديد اتجاه الضعف عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها، ولكن الحجم لا يدعم أو يؤكد مستويات الأسعار الجديدة.
  • قد يكون من المتوقع حدوث اختراق في حالة زيادة الحجم بعد خروج الأسعار من منطقة القيمة الممتدة

يمكن أن يساعد الحجم أيضًا المتداول الذكي في تحديد المقاومة والدعم للأداة المالية.

ملاحظات هامة

  1. سوق الفوركس لا مركزي، وتختلف بيانات الحجم بشكل جوهري عبر منصات الوساطة المختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تكون بيانات الحجم أداة مفيدة في ضبط استراتيجيات التداول الآلي الخاصة بحركة السعر
  2. وللجهات الفاعلة المؤسسية مثل البنوك والشركات وصناديق التحوط التأثير الأكبر على حجم التجارة، وبالتالي على حركة الأسعار.
  3. تتحرك الأموال المؤسسية عمومًا في الأيام ذات الحجم المنخفض. يميل تجار التجزئة دائمًا إلى الاستجابة لحركة الأموال المؤسسية أثناء محاولتهم ركوب التقلبات. (اقرأ: كم من المال يمكنك كسبه من تداول العملات الأجنبية )
  4. الحجم وحده لا يمكن أن يفرق بين الأسواق الصاعدة والهابطة. وبالتالي، لا يمكنك استخدام الحجم وحده للتنبؤ باتجاه حركة السعر في المستقبل.

توقف الحفرة

  1. التوقف عن القراءة
  2. انتقل إلى المخططات الخاصة بك
  3. رسم مؤشرات الحجم في الرسم البياني الخاص بك
  4. حاول توضيح كيفية ارتباط الأحجام بأسعار الأصول.

السعر الزائد – الذيول والمسامير

دعونا نلقي نظرة على هذا الرسم البياني مرة أخرى

لاحظ كيف تخرج الأسعار الزائدة من منطقة قيمة السعر المتصورة. ومع ذلك، فهو يقضي القليل جدًا من الوقت خارج منطقة القيمة قبل العودة.

تمثل مناطق الأسعار الزائدة المشترين والبائعين الذين يدخلون السوق ويعتبرون مناطق الأسعار هذه مفيدة لهم. ومع ذلك، يتم رفض هذه الأسعار بسرعة، ويعود السعر إلى ما يعتبر قيمة عادلة في ذلك الوقت.

ونظرًا لكيفية ظهورها على الرسوم البيانية، تُعرف هذه الأسعار الزائدة أيضًا باسم الارتفاعات أو الذيول. تشير المسامير أو الذيول إلى رفض أكبر لمنطقة السعر. يمكنهم تطوير إما أعلى أو أقل من القيمة.

غالبًا ما تشكل الارتفاعات مناطق دعم أو مقاومة للأسعار المستقبلية؛ ومن ثم فإن تحديد الارتفاعات والذيول سيكون مفيدًا عند صياغة أساليب واستراتيجيات تداول حركة السعر الخاصة بك.

التحكم في الأسعار 

لقد رأينا حتى الآن أن الأسواق المالية غالبًا ما تعطي قيمة لمناطق أسعار معينة – منطقة القيمة العادلة. سوف تتأرجح أسعار الأصول المالية في منطقة سعرية واحدة. ومع ذلك، حتى مع منطقة السعر، هناك دائمًا مستوى سعر واحد يتم فيه توحيد معظم نشاط التداول. هذا المستوى هو سعر السيطرة.

فكر في سعر التحكم باعتباره المفصل الذي تتأرجح منه الأسعار للأعلى والأسفل عبر فترة زمنية. (اقرأ: استراتيجيات التداول المتأرجح ) وبالتالي، فإن سعر التحكم هو، بالمعنى الفعلي، نقطة محورية مشتقة.

دعونا ننظر داخل منطقة القيمة الأصلية لدينا مرة أخرى. سنحاول الآن تحديد السعر الذي قضى فيه المتداولون أكبر قدر من الوقت.

كما ترون أعلاه، فقد حددنا باستخدام خط أحمر المنطقة التي تجاوز فيها السعر المستوى، وعاد إليه، ولمسه، وذهب مرة أخرى إلى قيم أعلى أو أقل فوقه أو أسفله – ولكن يعود دائمًا إلى هذا المستوى من الأسعار.

يبدو أن التداول يتأرجح في الغالب صعودًا وهبوطًا عند الخط الأحمر. السعر عند الخط الأحمر هو سعر السيطرة

تتوقف جميع الحركات الصعودية والهبوطية تقريبًا داخل منطقة القيمة عند سعر التحكم.

يتم رفض سعر التحكم لفترة من الوقت، ويرتفع السعر إلى قيم صغيرة فوقه أو تحته. مع مرور الوقت، ينجذب التداول نحو مستوى سعر التحكم، وتعود الأسعار إلى مستوى سعر التحكم.

وهذا يجعل مستوى سعر التحكم مستوى دعم أو مقاومة محوريًا عند استخدام أفضل إستراتيجية تداول لحركة السعر.

بقعة الحفرة

  1. انتقل إلى المخططات الخاصة بك
  2. حاول تحديد أسعار التحكم عبر أطر زمنية مختلفة
  3. ما عليك سوى تحديد منطقة القيمة ثم البحث عن مستوى سعر واحد يتفاعل معه التداول أكثر من غيره
  4. ستلاحظ أن أسعار التحكم تظهر غالبًا في منتصف منطقة القيمة

نقل القيمة

تفترض السيناريوهات التي وصفناها أعلاه أن العرض يلبي الطلب دائمًا. ومع ذلك، فإن الطلب والعرض في الأسواق المالية ليسا دائمًا في حالة توازن كامل. يؤثر الخلل عن غير قصد على حركة السعر.

لنفترض أن العرض أكبر قليلاً من الطلب. ثم يقوم البائعون بدفع الأسعار للأسفل ببطء. دعونا نلقي نظرة على كيف سيبدو ذلك في الرسم البياني أدناه.

لاحظ كيف أن مناطق القيمة الثلاثة قريبة من بعضها البعض.

يمكننا دمج منطقة القيمة الثلاثة في منطقة قيمة هبوطية واحدة. يمكن اعتبار منطقة السعر الجديدة هذه بمثابة قيمة واحدة للسعر. إنه يحتوي على كل ما ذكرناه حتى الآن، بما في ذلك الحدود العليا والسفلى، والذيول والمسامير، بالإضافة إلى سعر التحكم.

نلقي نظرة أدناه

تُعرف منطقة القيمة هذه أيضًا باسم منطقة القيمة المتغيرة حيث لا يقضي السعر الكثير من الوقت في منطقة واحدة. وبدلاً من ذلك، يتم دفعه تدريجياً إما للأعلى أو للأسفل بسبب الخلل الحالي في التوازن بين الطلب والعرض.

استنتاج حول تداول حركة السعر

تعتمد إستراتيجية تداول حركة السعر الخاصة بك على تصرفات البائعين والمشترين الآخرين في السوق. إن هؤلاء المتداولين الآخرين، وخاصة اللاعبين المؤسسيين، هم الذين يحركون الأسعار في السوق.

ولذلك، لكي تلعب لعبة التداول بذكاء، فإنك تحتاج إلى فهم تحركات الأسعار، أي حركة السعر.

آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك في فهمك لماهية حركة السعر، وكيفية تفسير تحركات السعر الأساسية والنصائح التي يمكنك تطبيقها في استراتيجية تداول حركة السعر الخاصة بك.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!