أنواع استراتيجيات الكأس والمقبض وماذا تعني في التداول
مقدمة لأستراتيجية مقبض الكأس
نمط الكأس والمقبض على الرسم البياني لسعر الورقة المالية هو مؤشر فني يشبه الكوب بمقبض، حيث يكون الكوب على شكل حرف “u” والمقبض به انجراف طفيف نحو الأسفل. يعتبر الكأس والمقبض إشارة صعودية، حيث يشهد الجانب الأيمن من النموذج عادةً انخفاضًا في حجم التداول. ومع ذلك، هناك استثناءات لشكل الكأس والمقبض أيضًا. اعتمادًا على حالة السوق، يمكن أن يأخذ الكأس شكل “V” ويمكن أن يأخذ المقبض، الذي عادة ما يكون قناة هبوطية، شكل مثلث في بعض الأحيان. المقبض الكأسي هو نمط استمراري للاتجاه يعمل بمثابة فترة من التماسك قبل أن يستمر الاتجاه في اتجاهه الأصلي. وبما أن مقبض الكأس يتكون من نمطين أساسيين، وهما الكأس والقناة، أو المثلث، فإنه يوفر مدخلين محتملين للمتداولين للتداول. ومع ذلك، في هذه المقالة، سننظر فقط إلى نقطة دخول واحدة، وهي الدخول مباشرة بعد خروج السعر من المقبض.
محتوى
- أنواع مختلفة من الأكواب والمقابض
- كيف تستعمل
- إيجابيات وسلبيات
- تحليل
- خاتمة
- معلومات
أنواع مختلفة من الأكواب والمقابض
كما هو مكتوب في المقدمة، يمكن أن تختلف أنماط الكوب والمقبض في الأشكال. أما بالنسبة للكوب، فهو عادةً ما يأخذ شكل حرف “U”، ولكنه قد يأخذ شكل “V” أيضًا في بعض الأحيان. الفرق بين هذين الشكلين هو أن الكأس ذو الشكل “U” الأكثر استدارة يشير إلى فترة ترسيخ، في حين يشير الكأس ذو الشكل “V” الأكثر وضوحًا إلى انعكاس أكثر حدة نحو استمرار الاتجاه. غالبًا ما يستغرق الكوب المستدير وقتًا أطول ليتشكل مقارنةً بنظيره على شكل “V”. تختلف مقابض نمط مقبض الكوب أيضًا من المثلثات إلى قنوات الأسعار ذات التدرجات المختلفة. ومع ذلك، فإن الاختلافات أكثر أهمية بكثير. يتمتع المقبض ذو الشكل المثلث بمعدل حدوث منخفض في السوق، إلا أنه يظهر فقط فترة من الدمج بنفس الطريقة التي تظهر بها قنوات السعر. ومع ذلك، فإن الفرق بين تدرجات قنوات الأسعار يوفر معلومات أكثر ثاقبة للمتداولين فيما يتعلق بالسوق. كقاعدة عامة، يجب ألا يزيد حجم المقبض أبدًا عن ثلث عمق الكوب. عندما يكون تدرج قناة السعر لطيفًا، فإنه يظهر علامة صحية على أن الاختراق سيكون أكثر صعودًا مقارنةً بقناة السعر ذات التدرج الأكثر حدة.
اقرأ أيضًا: فهم وشرح إشارات تداول العملات الأجنبية:لجني الأرباح
كيف تستعمل
تسمح استراتيجية التداول بنمط مقبض الكوب بإدخالين للمتداولين للاستفادة منهما. الإدخال الأول هو عندما تخترق الأسعار القناة السعرية، بينما يكون الدخول الثاني عندما تخترق الأسعار فوق مستوى مقاومة حافة الكأس.
إيجابيات وسلبيات
تسمح استراتيجية نمط مقبض الكأس للمتداول بالتداول مع الاتجاه لأنه نمط استمرار الاتجاه الذي يحقق معدل فوز أعلى. علاوة على ذلك، توفر الإستراتيجية نقطتي دخول محتملتين للمتداول، مما يوفر بشكل أساسي خطة احتياطية في حالة أخطأ في النقطة الأولى، أو ربما تسمح بخطة تداول أكثر عدوانية تتكون من كلا الإدخالين. علاوة على ذلك، يوفر تدرج مقبض نمط مقبض الكوب أيضًا معلومات قيمة عن قوة الاختراق. وهذا يسمح له بالاستفادة من المعلومات ويساعد في التخطيط للصفقات التي سيقوم بها. ومع ذلك، من المؤكد أن استراتيجية النمط هذه لا تحدث كثيرًا، وخاصة في الأطر الزمنية الأعلى التي لديها احتمالية أكبر للفوز. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمط مقبض الكوب لا يمكن تحديده بشكل كبير نظرًا لأن الأكواب والمقابض يمكن أن تختلف في الشكل. سيكون عدم اليقين وعدم التأكيد هذا هو أكبر نقطة ضعف في جميع أنماط الرسم البياني.
تحليل
لمعرفة مدى ربحية استراتيجية نمط مقبض الكوب، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 5 تداولات اعتبارًا من 14 مايو 21 على الإطار الزمني H4. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وAAPL للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.
التعريفات: متوسط نسبة المكافأة للمخاطرة = (نسبة إجمالي المخاطرة إلى المكافأة للصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب)
الربحية (% الربح)= (عدد الانتصارات* المكافأة)- (عدد الخسائر* 1) [ المخاطرة 1%]
مثال على تطبيق الإستراتيجية:
بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الشامل مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.
كما هو موضح في الاختبار الخلفي الخاص بنا، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) هو 40%، وAAPL (الأسهم) 80%، وBTC (العملات المشفرة) 60%.
متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 1.99، وAAPL (الأسهم) هو 1.147 وBTC (العملات المشفرة) هو 1.285.
تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 1.96، وAAPL (الأسهم) 10.2، وBTC (العملات المشفرة) 3.71.
خاتمة
في الختام، فإن استراتيجية نمط مقبض الكوب هي استراتيجية استمرار الاتجاه المستقر بشكل عام مع متوسط معدل الفوز ومتوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة بالإضافة إلى ربحية جيدة. ومع ذلك، فإنه لا يحدث في كثير من الأحيان في السوق. يمكن بالتأكيد تحسين استراتيجية النمط هذه بشكل أكبر بمساعدة المؤشرات بالإضافة إلى خطوط المقاومة الداعمة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الاستراتيجية هي أيضا ذاتية للغاية. الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها المتداولون هي تفويت نمط الكوب والمقبض حيث يمكن أن يظهروا بأشكال مختلفة. أيضًا، في أغلب الأحيان، قد تكون هناك بعض الحالات الشاذة أثناء عملية الدمج عندما يتم تشكيل الكأس. لذلك، من المهم ملاحظة أنه طالما أن الأسعار لم تكسر المقاومة عند حافة الكأس، فإن النمط سيظل قائمًا. علاوة على ذلك، تمامًا مثل أي نمط رسم بياني آخر، من المهم التخلص من مشاعرك وانتظار التأكيد بدلاً من وضع أوامر معلقة غير ضرورية يتم تشغيلها وإيقافها لاحقًا. انتظر دائمًا حتى يكون إغلاق الشمعة فوق الخطوط تأكيدًا قبل اللعب.
