أستراتيجة التداول اثناء إصدارات البيانات الأساسية
- بضع استراتيجيات للتداول حول النشرات الإخبارية.
- ينصب التركيز الرئيسي على التداول قبل وبعد الأخبار، بدلاً من نهج التداول النموذجي.
- الطرق التي تمت مناقشتها هنا لا تتطلب منا الحصول على العدد الفعلي، بمجرد إصدارها.
- الفكرة هنا هي تداول حركة السعر، خاصة بسبب عدم اليقين من نتائج مثل هذه النشرات الإخبارية.
يمكن أن يكون للنشرات الإخبارية الأساسية المتعلقة بالبيانات الوطنية الهامة تأثيرات كبيرة على سوق الفوركس، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار بمئات النقاط في غضون دقائق. توفر هذه الأحداث للمتداولين فرصة تحقيق أرباح كبيرة، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر فادحة، خاصة بالنسبة إلى عديمي الخبرة. يتم نشر تواريخ وأوقات جميع الإصدارات المجدولة المهمة مسبقًا بوقت طويل وهي في متناول الجميع. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا توفير القيم المتوقعة ويقدم العديد من الأفراد نصائحهم بشأن ما يمكن توقعه وكذلك كيفية تداول كل إصدار.
- الدولار الأمريكي (USD)
- اليورو (يورو)
- الجنيه الاسترليني (GBP)
- الين الياباني (JPY)
- الدولار الكندي (CAN)
- دولار استرالي (AUD)
- الفرنك السويسري (الفرنك السويسري)
- الدولار النيوزيلندي (NZD)
- قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية/صانعي السياسات المالية
- معدلات الناتج المحلي الإجمالي
- البيع بالتجزئة
- التضخم (سعر المستهلك وسعر المنتج)
- البطالة
- الميزان التجاري (الفائض أو العجز)
- استطلاعات الثقة/التوقعات في مجال الأعمال
- استطلاعات ثقة المستهلك
- الثقة في التصنيع/مسوحات التوقعات
لقد كانت قرارات أسعار الفائدة وأرقام البطالة الأمريكية بارزة جدًا في تحركات أسعار الصرف الأخيرة حيث يحاول المتداولون تحديد ما إذا كانت حالة الاقتصاد أم لا. من المحتمل أن يكون سعر الفائدة هو الجانب الأكثر أهمية في التحليل الأساسي لأنه الأداة الأكثر أهمية المستخدمة للتحكم في مستوى التضخم في بلد ما. وينعكس هذا في جميع الإصدارات لأنها تعطي إشارة إلى احتمال ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، لا نحتاج إلى معرفة التفاصيل المحددة حول التحليل الأساسي حتى نتمكن من تداوله بشكل مربح. هناك نقطة مهمة يجب على جميع المتداولين الصغار معرفتها وهي أنه يمكنهم الوصول إلى الأرقام الصادرة بنفس سرعة اللاعبين المؤسسيين الكبار. وهذا أمر مهم لأن تأثيرات النشرات الإخبارية يمكن أن تكون سريعة وقصيرة الأجل. ومع ذلك، بما أن ساحة اللعب متساوية، فإن المتداول الصغير لديه فرصة متساوية لتحقيق ربح جيد من هذا النوع من التداول.
يمكنك أيضًا تحسين فرص نجاحك إذا تعلمت كيفية اكتشاف مرحلة التوحيد لزوج العملات قبل صدور البيان الصحفي مباشرةً. تميل حركة السعر إلى أن تصبح أكثر استقرارًا في هذه الأوقات لأن السوق يتوقع الإصدار. قبل الإصدار، يأمل المتداولون أن يخلق هذا الحدث اختراقًا بزخم كافٍ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
على الرغم من كل التعقيدات، يمكن أن تكون النشرات الإخبارية للتداول نشاطًا مربحًا للغاية إذا تم إجراؤها بشكل صحيح. في الأساس، هناك ثلاث طرق رئيسية لأداء هذه المهمة وهي: التداول المسبق واللاحق والارتفاع، والاختلافات في كل طريقة. وبما أن الأخير يعتبر صعبًا للغاية ومن الأفضل تركه للخبراء، فلنركز على الأولين. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى التركيز على النشرات الإخبارية الرئيسية القادرة على توليد زيادات كبيرة في التقلبات وبالتالي توفر أفضل الفرص لتحقيق أرباح جيدة. ومن ثم يجب عليك التركيز على الأزواج الرئيسية والنشرات الإخبارية كما هو مذكور أعلاه.
ما قبل التداول
إن القيام بهذا النوع من التداول سيتطلب منك تحديد شروط التداول المقصودة قبل نشر الأخبار.
على هذا النحو، يتم تحديد النطاق بين مستوى المقاومة ومستوى الدعم.
سيتعين عليك بعد ذلك تعيين أمري دخول معلقين (أحد أمري إيقاف الشراء والآخر أمر إيقاف البيع) بحيث يكون أمر الشراء على بعد حوالي 10 نقاط فوق السقف وأمر البيع على بعد 10 نقاط أسفل الأرضية. يجب أن تكون هذه الطلبات ذاتية الإلغاء بحيث يؤدي تنشيط أحدهما إلى إلغاء الآخر تلقائيًا، إذا كان لديك هذا الخيار. وإلا فسيتعين عليك التصرف بسرعة عند تفعيل أمر واحد. يجب أن تكون نقطة توقف الصعود الخاصة بك أقل بـ 5 نقاط على الأقل من قيمة دخول البيع بينما يجب أن تكون نقطة توقف الهبوط الخاصة بك على الأقل بـ 5 نقاط فوق أمر دخول الشراء الخاص بك. أفضل استخدام مستوى مستهدف مفتوح لأن النشرات الإخبارية الرئيسية يمكن أن تولد تحركات كبيرة للنقاط، وتوفر لي هذه الإستراتيجية أفضل فرصة للحصول على أكبر ربح ممكن.
ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الأحداث مشهورة بالأحداث المتقلبة، فكن مستعدًا لتحريك مستوى إيقاف التداول المنشط الخاص بك إلى نقطة التعادل في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان عليك القيام بذلك يدويًا. أحاول إدخال الأوامر المعلقة في أقرب وقت ممكن من النشرات الإخبارية (30 ثانية إلى دقيقة واحدة قبل الأخبار). إذا لم يكن هناك مستوى دعم ومقاومة واضح، يمكنك ببساطة استخدام مسافة النقطة القياسية للدخول، مثل 20 – 30 نقطة، اعتمادًا على نوع الأخبار، ونفس الشيء بالنسبة لوقف الخسارة.
الطريقة المذكورة أعلاه للأحداث الإخبارية السابقة للتداول بسيطة للغاية، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن، بل ينبغي، تخصيص كل صفقة للزوج المحدد والبيان الإخباري المعني. تميل إعلانات أسعار الفائدة وكشوف الرواتب غير الزراعية إلى توليد ارتفاعات هائلة في ثوانٍ؛ ومن ثم قد يكون من المفيد تطبيق أمر الوقف المتحرك نظرًا لاحتمال تحرك السوق بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن للفرد التصرف بناءً عليه. بالإضافة إلى ذلك، يميل العديد من الوسطاء إلى زيادة فروق الأسعار خلال النشرات الإخبارية، خاصة مع الأخبار المهمة. ومن ثم قد يكون من الضروري استخدام مسافة أكبر للنقطة حتى لا يتم تفعيل التجارة بسبب زيادة السبريد. على الرغم من أن هذه الإستراتيجية جاهزة إلى حد كبير للتنفيذ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى التعرف على الزوج المحدد والحدث الإخباري الذي أنت على وشك التداول به قبل الدخول في التداول. يتحرك السوق بسرعة كبيرة حول النشرات الإخبارية، وتحتاج إلى معرفة كيفية الرد بالضبط.
إليك أحد الأمثلة التي ستوضح لك أهمية الممارسة، ولماذا لا ينبغي عليك المشاركة في البيان الصحفي التالي:
منذ بضع سنوات مضت، عندما تم إصدار تقرير الرواتب غير الزراعية، رأينا أن زوج يورو/دولار EUR/USD سوف يتحرك للأسفل أولاً بسبب الأخبار السيئة (أسوأ من المتوقع) لبضع دقائق، ثم ينعكس بشكل حاد ويستمر في الارتفاع لبقية العام. اليوم. والعكس سيكون صحيحاً عندما تظهر أرقام جيدة (أفضل من المتوقع). من الواضح أنه عندما أعرف أن هذا الزوج يميل إلى التفاعل بهذه الطريقة، سأكون قادرًا على الاستفادة من هذا النمط. ومع ذلك، عند الارتفاع الأولي لأعلى أو لأسفل، سيكون من الصعب تحديد متى انتهى بالضبط، وستكون الحركة التالية في الاتجاه المعاكس أقل قوة من الحركة الأولية. ومع ذلك، كان لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نمط مختلف تمامًا خلال نفس الأخبار؛ عند الإصدار، سيرتفع في اتجاه واحد ويستمر لبقية اليوم. يجب أن يكون واضحًا أن تداول زوج USD/JPY خلال هذا الإصدار سيكون أسهل وأكثر ربحية من تداول زوج EUR/USD. من الواضح أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها في مثل هذه التجارة، ولكن تعلم الأنماط النموذجية الحالية للسوق يمكن أن يكون ميزة كبيرة.
ما بعد التداول
تعتمد هذه الطريقة لتداول الأخبار على حقيقة أنه بمجرد أن يتخذ السوق قراره بشأن تأثير أحد الأخبار الرئيسية، فإنه في النهاية يستقر في الاتجاه المفضل له.
تتمتع هذه التقنية بميزة أنك لا تعرض نفسك للاستنزاف العاطفي الذي يسببه التداول المسبق، ولن تتعرض للتقلبات.
استراتيجيتي المفضلة هنا هي الانتظار ببساطة حتى حوالي 15 إلى 20 دقيقة بعد الإصدار ثم الدخول في التداول في اتجاه السوق. ومع ذلك، هناك جوانب عديدة لمثل هذه الاستراتيجية والتي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. أولا وقبل كل شيء، من المهم أن يكون هناك انحراف عن الرقم المتوقع، لأن هذا هو ما سيولد حركة الاتجاه، والتي نريد الاستفادة منها. كلما كان الانحراف أكبر، كلما كانت الحركة التي يمكننا توقعها أكبر. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون استراتيجية ما بعد التداول أكثر ملاءمة للأرقام التي تأتي مع مراجعات أو خطابات، حيث قد يستغرق الأمر فترة أطول حتى يتكيف السوق. هناك قاعدة أخرى وهي أننا سننتظر من 15 إلى 20 دقيقة بعد الإصدار للدخول في صفقة تداول، ولكننا لن ندخل إذا تحرك السوق بعيدًا جدًا خلال هذه الفترة. من 30 إلى 50 نقطة مقبولة، كل ذلك يعتمد على زوج العملات الذي نتابعه، والحدث الإخباري، والانحراف عن الرقم المتوقع. إذا تحرك الزوج بمقدار 150 نقطة في اتجاه واحد منذ صدور البيان الصحفي، فإننا لا نريد الدخول في صفقة، حيث أن احتمالية تحقيق أرباح كبيرة قد انخفضت بشكل كبير.
الفكرة هنا هي تحقيق التوازن بين هذين العنصرين: الدخول بعد الأخبار حتى نتجنب فروق الأسعار الكبيرة، والانزلاق، والتقلبات، ولكن الاقتراب بدرجة كافية من البيان الإخباري للاستفادة فعليًا من الانحراف. أحد أهم الجوانب هو أننا نفضل التداول في اتجاه الاتجاه. إذا ظهر انحراف، مما يجعل الزوج يتعارض مع الاتجاه، فسوف تتطلع إما إلى جني الأرباح بسرعة، أو تحريك وقف الخسارة لتحقيق التعادل في أسرع وقت ممكن. لقد ذكرت من قبل أن الاتجاهات الجديدة تنشأ من تغييرات جوهرية، ولكن يجب أن تكون جوهرية. ومن ثم، فإن الانحراف البسيط عن الرقم المتوقع ليس من المرجح أن يؤدي إلى تغيير الاتجاه على المدى الطويل، ولكنه قد يكون جيدًا بما يكفي لتحقيق ربح صغير.
تداول الارتداد بعد الأخبار
بالإضافة إلى الأساليب المذكورة أعلاه، يمكنك الاستفادة من التداول في اتجاه السوق عند الارتداد بعد صدور بيان صحفي. هذه واحدة من استراتيجيات تداول الأخبار المفضلة لدي، وأكثر قابلية للتطبيق على مجموعة واسعة من النشرات الإخبارية من التداول المفاجئ.
في الأساس، إذا كان الرقم الفعلي الذي تم إصداره ينحرف بشكل كبير عن قيمته المتوقعة، فإنه عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في اتجاه واحد. في هذه الحالات، يتبع الارتفاع الأولي ارتدادًا يحدث عادةً نتيجة لجني الأرباح من قبل بعض المتداولين. للدخول في مركز مناسب، تتمثل الإستراتيجية الجيدة في الانتظار حتى يكتمل هذا الارتداد ثم الدخول في تداولك الذي سيكون له نسبة مخاطرة إلى مكافأة أفضل نتيجة لذلك. لتقدير نهاية الارتداد، أستخدم التقنيتين التاليتين. أبحث عن إشارات تدل على أن نمط الارتداد يتعزز أو أنتظر حتى يستأنف السعر اتجاهه الأصلي، على سبيل المثال بعد أن يكون قد تقدم بحوالي نصف حجم الارتداد الكامل.
لقد شهدت متداولين يستخدمون تصحيحات فيبوناتشي لتحديد أعلى أو أسفل التصحيح. أنا لا أطبق هذا، لأنني أعتقد أن الإطار الزمني المستخدم عند إصدار أخبار التداول قصير جدًا بحيث لا يكون للمؤشرات الفنية مثل فيبوناتشي أي أهمية. مرة أخرى، أوصي بشدة أن تأخذ وقتك في دراسة الرسوم البيانية والحركات النموذجية، لأن هذا أكثر قيمة بكثير من تطبيق قواعد ثابتة معينة.
شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار، فيما يتعلق بـ “تداول تصحيح ما بعد الأخبار” هو أنه يجب عليك فقط تداول الأخبار التي لا توجد مراجعة لأرقام الإصدار السابق. تعتبر المراجعات نموذجية مما يجعل الزوج يدخل في نمط متقلب، وقد يكون من الصعب جدًا التداول. عندما تدخل في صفقة على أساس الارتداد، فمن الواضح أنك بحاجة إلى التأكد من أن ما تنظر إليه، في الواقع هو ارتداد وليس انعكاسًا بسبب رقم منقح. علاوة على ذلك، نود أن نرى هذا الارتداد في غضون 5 إلى 15 دقيقة بعد صدور الأخبار، حتى نتمكن من اعتباره ارتدادًا بسبب جني الأرباح من أشخاص آخرين قاموا بتداول الأخبار بشكل حاد. وهذا يساعدنا على فهم النمط، ونعلم أنه أقل عرضة للجوانب التحليلية الفنية.
الجانب الأكثر صعوبة في هذه الإستراتيجية هو التزام الهدوء وعدم الدخول في أي صفقة إذا لم يكن هناك أي ارتداد قادم. في بعض الأحيان، لا يكون هناك أي ارتداد يذكر خلال الدقائق التي تلي صدور بيان صحفي، وإذا كنت قد خططت للدخول في ارتداد، فقد يكون من الصعب جدًا البقاء خارج السوق. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستوى الدقيق الذي سيرتد إليه زوج عملات معين، إلا أنه يمكننا أن نقرر بعد خطة الارتفاع الأولية أننا لن ندخل في أي صفقة ما لم يرتد الزوج إلى مستوى x.xxxx على الأقل. لا ينبغي تحديد هذا المستوى بناءً على ما يبدو ممكنًا، ولكن ما يجب أن يكون عليه حتى يمنحك نسبة المخاطرة إلى المكافأة المناسبة.
أخيرًا، يجب عليك وضع أمر وقف الخسارة على الأقل أسفل النقطة السفلية للارتداد أو أقل من قيمة السعر في وقت صدور البيان الصحفي، ولكن ليس كثيرًا. هذا هو جمال تداول الأخبار: نحن نتتبع الزخم، وبالتالي يمكننا تقليل مستويات وقف الخسارة وبالتالي توليد نسب مخاطرة ومكافأة مواتية بسهولة.
يمكنك أيضًا الاستفادة من حقيقة أنه في وقت ما قبل صدور البيان الصحفي، تتحرك حركة السعر إلى نطاق أكثر تقييدًا أو نمط توحيد. وذلك لأن المتداولين ينتظرون الإصدار قبل تحديد تحركاتهم التالية. إذا تمكنت من اكتشاف مثل هذه القناة من خلال تحديد سقف السعر وأرضية السعر، فيمكنك تحديد نطاق التداول قبل صدور الأخبار فعليًا. ومع ذلك، هناك ميل للسعر للانجراف في اتجاه نتيجة الأخبار المتوقعة.
على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يكون البيان الإخباري الأمريكي جيدًا، فقد يبدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في إظهار صورة لأدنى مستوياته وأدنى مستوياته. تحدث عمليات الاختراقات المزيفة بشكل متكرر خلال هذا الوقت ولكنها نادرًا ما تتشكل في شكل اختراقات كاملة قبل صدور الأخبار. في بعض الأحيان قد يكون النطاق السعري ضيقًا للغاية، لذا قد تحتاج إلى إجراء عدد من الصفقات وتحقيق أرباح صغيرة مع كل واحدة منها. إذا كنت تشعر أن معنويات السوق تتوقع نتيجة معينة من البيان الصحفي حيث تبدأ حركة السعر في الانجراف في اتجاه واحد، فإنني أوصيك بشدة بالتداول في الاتجاه المتحيز فقط. قم دائمًا بجني أرباحك عندما يصل السعر إلى الجانب الآخر من القناة حيث قمت بتعيين أمر الدخول الخاص بك.
مزيد من النصائح حول التداول اثناء الأخبار
الممارسة الموصى بها هي دراسة نشاط الشهر السابق لكل إصدار جديد تنوي تداوله. سيزودك هذا الإجراء بمعلومات قيمة حول ما يمكنك توقعه في الحدث القادم. على سبيل المثال، إذا لاحظت إجراءً متقلبًا معينًا، فقد يُنصح بترك البيان الإخباري ذي الصلة بمفرده.
