- تستخدم استراتيجية المثلث أنماطًا تتكون من مجموعة من الشموع، والحركات متعددة الاتجاهات، والحدود المتطرفة
- قد يكون التداول حسب حركة السعر أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. شخصيًا، كنت أتداول شمعة الدبوس اليومية لمدة عام ولكني شعرت دائمًا بعدم الأمان تمامًا في السوق لأن نمط السعر الذي يتكون من شمعة واحدة فقط يبدو غير جدير بالثقة، وقد تم تأكيد شكوكي من خلال الممارسة في كثير من الأحيان.
وفي الوقت نفسه، تستخدم استراتيجية المثلث أنماطًا تتكون من مجموعة من الشموع، والحركات متعددة الاتجاهات، والحدود المتطرفة. كل هذه العناصر تحتاج إلى وقت للتشكل، وهو أمر جيد لأن الوقت مطلوب أيضًا للدمج الذي يسبق عادةً المزيد من النمو في انخفاض السعر.
يمكن استخدام استراتيجية التداول المثلثية على الأطر الزمنية من M1 إلى MN في الفوركس أو العقود الآجلة أو أسواق الأسهم . بالمناسبة، المثلث يفترض استخدام المثلث الأفقي والمتقارب فقط لأنه أبسط نوع من النموذج الذي يقع في نطاق محدود، على عكس أنواع المثلثات المتباعدة أو المائلة.
إشارة للشراء عن طريق المثلث
تظهر أفضل الإشارات مباشرة بعد حركة سعرية قوية بدلاً من التصحيح. ومع ذلك، يمكن أن تظهر المثلثات في أي مكان، لذا كن حذرًا. لذا، إليك متطلبات المثلث الأفقي المتقارب الذي يمكن استخدامه كإشارة للشراء من خلال الاستراتيجية:
- يجب أن يتكون المثلث من خمسة أو أكثر من الارتفاعات والانخفاضات المحلية البديلة.
- كل قمة محلية تالية في المثلث يجب ألا تكون أعلى من القمة السابقة.
- كل قاع محلي تالي في المثلث يجب ألا يكون أقل من القاع السابق.
بعد اكتمال نمط الإشارة، احسب مسافة التجزئة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. ثم حدد 10% من مسافة العلامة لأعلى من أعلى حد بالإضافة إلى الفارق – وقم بوضع أمر إيقاف الشراء المعلق هناك. فيما يلي مثال على إشارة الشراء بواسطة Triangle في أسواق الأسهم أو العقود الآجلة أو الفوركس:
إذا لم يكن رقم التجزئة مستديرًا، فقم بتقريبه لأعلى.
إشارة للبيع عن طريق المثلث
إن متطلبات نموذج الإشارة للبيع هي نفسها تقريبًا تلك الخاصة بالشراء. فقط للعثور على مستوى إيقاف البيع، قمنا بتحديد 10٪ من المسافة بين أقصى الحدود النزولية من أدنى مستوى محلي ولكن بدون الفارق. مثال على إشارة البيع بواسطة Triangle:
نمط التداول هذا ليس مثاليًا كما في المثال السابق. إذا نظرت عن كثب، سترى الانتهاكات المفترضة للمتطلبات. ومع ذلك، إذا قرأت الشروط بعناية أكبر، فسوف تدرك أنه لا يزال بإمكانك البيع وفقًا للنمط. بالتأكيد، في مكان الطرف الثالث يوجد قاعان محليان، الثاني أعلى من الأول. ومع ذلك، إذا أخذت الحد الأدنى للطرف الثالث من النموذج، كما تتطلب الإستراتيجية، فسيظهر أنه ليس أقل من الحد الأول، وهو أمر حيوي. أعطيك مثالا غير كامل عن قصد لأن المثلثات الكاملة هي أقلية.
هل تسمح لنا الإستراتيجية بوضع أمرين معلقين – للشراء والبيع – في مثلث في وقت واحد؟ من الناحية النظرية، هذا هو الحال، خاصة عندما يتشكل المثلث بعد تصحيح من نوع ما، وليس فقط بعد الزخم.
ومع ذلك، في المثلث بعد الزخم مباشرة، لا يزال بإمكانك وضع أمرين في وقت واحد لأنه، كما تقول نظرية إليوت ، قد يظهر مثل هذا المثلث في الموجة الأولى والأخيرة من المستوى الأعلى. وطالما أنه من الممكن اقتطاع الموجة الخامسة، يمكنك التداول بالاستراتيجية في الاتجاه المعاكس للزخم الأخير. على أي حال، كن حذرًا في التداول عكس الاتجاه وحاول تجنب ذلك تمامًا.
وقف الخسارة وجني الأرباح في المثلث
مبدأ حساب أوامر الحماية هو نفسه بالنسبة لأوامر إيقاف الشراء وإيقاف البيع: في حالة الشراء، ضع علامة 10٪ من حجم العلامة لنمط الإشارة الكامل لأسفل من أدنى حد. هل يمكنك تتبع مثل هذا الموقف من خلال الاستراتيجية؟ لا يمكنك القيام بذلك فحسب، بل يجب عليك القيام بذلك: يمكنك تحويل الأمر لأول مرة عندما – في حالة الشراء – تغلق الشمعدان أعلى من المثلث بأكمله وتفتح شمعة ثانية وتغلق فوقه. كقاعدة عامة، عندما يحدث مثل هذا الانفصال، فمن غير المرجح أن ينعكس السعر.
بالمناسبة، تأكد من حذف طلبك الثاني مباشرة بعد تشغيل الأول لأن مستويات هذه الأوامر تتزامن مع مستويات وقف الخسارة، لذلك يمكنك تفويت الأمر غير النشط ونسيانه تمامًا.
قم بنقل المركز إلى نقطة التعادل بمجرد أن يغطي السعر نفس عدد العلامات في اتجاه الربح الذي تخاطر به. قم بتتبع المركز بواسطة Triangle بنفس المبدأ الذي تم به النقل الأول لإيقاف الخسارة: إذا كان مركزك طويلًا، ضعه خلف آخر قاع محلي مباشرة بعد إغلاق الشمعدان فوق الارتفاع المحلي الأخير بالإضافة إلى فتح وإغلاق شمعة أخرى .
أما بالنسبة لمستوى جني الربح، فإن الإستراتيجية تتطلب أن تقوم بتعيينه بناءً على أساليبك الموثوقة. يمكن أن تكون هذه طريقة نسبة فيبوناتشي أو علاقة بسيطة 2 إلى 2 أو 3 إلى 1. أخشى أن كل حالة تداول لها إمكاناتها الخاصة، لذلك لا يمكنني أن أوصي بطريقة عالمية.
إدارة الأموال مع المثلث
تناسب هذه الإستراتيجية تداول حصص محددة، والتي يتم إعادة حسابها بالضرورة بعد كل أمر مغلق، والمخاطرة بنسبة مئوية محددة من إيداعك الحالي (أعني “الرصيد” الذي لا يأخذ في الاعتبار الأرباح والخسائر العائمة من المراكز المفتوحة). تعتمد فائدة استخدام هذه الطريقة أو تلك أيضًا على TF الذي تتداول عليه.
إذا كنت تفضل نسبة المخاطر المريحة جدًا في هذه الإستراتيجية بسبب الأوامر المعلقة، فإنني أوصي بما لا يزيد عن 1-2% من إيداعك الحالي. حتى لو كنت تتداول عادةً بمخاطر أكبر، فامنح نفسك بعض الوقت لتعتاد على الإستراتيجية.
مثال على استخدام استراتيجية المثلث
في هذا المثال، استخدمت TP أكبر بثلاث مرات من SL. لقد قمت بتوضيح الحركة اللاحقة بواسطة الأسهم، ولكن يجب عليك نقل المركز إلى نقطة التعادل مباشرة بعد أن يغطي السعر في اتجاه الربح مسافة المخاطرة الأولية.
أعترف أنني صممت هذه الإستراتيجية منذ فترة طويلة على M1 لزوج GBP/USD ، وكانت تعمل بشكل جيد. لسوء الحظ، طغى عليّ جشعي، وارتكبت خطأً أدى إلى خسارة جزء كبير من إيداعي: لقد بدأت في الدخول إلى جميع المثلثات بشكل عشوائي، بغض النظر عن عدد المراكز التي كنت أخاطر بها بالفعل. ونتيجة لذلك، وجدت نفسي في حركة جانبية مليئة بالمثلثات مع إطلاق أوامر خاطئة. لا تكرر خطأي، المخاطرة في موقف واحد فقط في وقت واحد. لا تفتح المركز الثاني إلا بعد إغلاق المركز السابق أو نقله إلى نقطة التعادل. حظ سعيد!
