الرسم البياني والتقاطع لـ MACD: كل ما تحتاج إلى معرفته

الرسم البياني والتقاطع يمكن أن يكون تداول الزخم تجربة مثيرة للأعصاب. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، يمكنك تحقيق الكثير من الأرباح بسرعة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الممكن أن تتعثر وتتخذ قرارات شراء/بيع خاطئة يمكن أن تؤدي إلى سقوطك في دوامة من الخسائر. إحدى الأدوات التي تساعد المتداولين في الزخم هي استخدام مؤشر MACD والرسم البياني لـ MACD. وهنا سنناقش كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه.

صليب الموت – دليل كامل في التداول والفوركس؟

محتويات

1. ما هو مؤشر الزخم الرسم البياني MACD؟
2. صيغة حساب الرسم البياني لـ MACD
3. لون الرسم البياني لـ MACD
4. إعدادات الرسم البياني لـ MACD
5. قيم الرسم البياني لـ MACD
6. استراتيجية الرسم البياني MACD
7. الرسم البياني لـ MACD TradingView
8. تنبيه الرسم البياني لـ MACD
9. إيجابيات وسلبيات MACD
10. استراتيجية MACD Crossover
11. تحليل ماكد
12. استنتاج MACD
13. تصنيف ماكد
14. التمثيل الانفوجرافيك

ما هو مؤشر الزخم الرسم البياني MACD؟

إن تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) هو مؤشر يتتبع زخم الاتجاه. ويبين العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر السوق. يمكنك الحصول على MACD عن طريق طرح EMA لمدة 26 فترة من EMA لمدة 12 فترة (المتوسط ​​المتحرك الأسي). مع هذا، لديك خط MACD.

لا يوفر مؤشر MACD وحده معلومات كافية عندما يتعلق الأمر بإشارات الشراء أو البيع. لهذا سوف تحتاج إلى خط الإشارة. خط الإشارة هو في الأساس المتوسط ​​​​المتحرك (EMA) لمدة 9 أيام لـ MACD. من خلال رسم هذا الخط فوق خط MACD، يمكنك بسهولة معرفة متى يجب الشراء أو البيع.

على سبيل المثال، إذا كان خط MACD أعلى من خط الإشارة، فإن ميلك هو البيع. على العكس من ذلك، يمكنك الشراء عندما يكون مؤشر MACD تحت خط الإشارة. هناك طرق عديدة للنظر إلى مؤشر MACD. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين يستخدمونه لتحديد الاختلافات وعمليات التقاطع بالإضافة إلى الارتفاعات أو الانخفاضات السريعة. سنناقش استراتيجيات مؤشر MACD لاحقًا.

صيغة حساب الرسم البياني لـ MACD

يتم إنشاء خط MACD بناءً على عملية حسابية تطرح EMA لمدة 26 فترة (وتسمى أيضًا EMA طويل المدى) من EMA لمدة 12 فترة (EMA قصير المدى). من هذا، يمكننا الحصول على الرسم البياني لـ MACD عن طريق طرح خط الإشارة من خط المؤشر.

EMA هو نوع من المتوسط ​​المتحرك الذي يعطي الأولوية لنقاط البيانات الأحدث. يُطلق على EMA أحيانًا اسم المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافًا مضاعفة. الفرق بين EMA وSMA (المتوسط ​​المتحرك البسيط) هو أن EMA يعطي وزنًا وأهمية أكبر لتغيرات الأسعار الأخيرة. يطبق SMA وزنًا متساويًا على كل شيء في هذه الفترة.

لون الرسم البياني لـ MACD

عند تمكين مؤشر MACD، يظهر مؤشر أسفل مخطط السعر. (اقرأ عن المؤشرات الأخرى هنا: مؤشر ATR ، مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ) خط MACD هو الخط الأزرق وخط الإشارة هو الخط البرتقالي. عادة، عند تمكين مؤشر MACD، فإنه يوفر لك أيضًا الرسم البياني لـ MACD. هنا، يتم إعطاؤك مخططات شريطية تتحرك مع الخطين، وهو الرسم البياني.

إعدادات الرسم البياني لـ MACD

في حين أن بعض المتداولين لديهم إعدادات رسم بياني لـ MACD فريدة، فمن الأفضل أن تلتزم بالإعدادات الافتراضية. وذلك لأن السوق عبارة عن منصة دائمة التغير. على الرغم من أنك وجدت الإعداد الذي يعمل اليوم لا يعني أنه سيكون فعالا غدا. لذا فإن أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من الرسم البياني لـ MACD ليست تحسين الإعدادات، بل النظر إلى الإشارات الناتجة من الإعدادات الافتراضية ومعرفة كيفية الانتقال من هناك.

قيم الرسم البياني لـ MACD

يمكن أن تكون قيمة الرسم البياني لـ MACD إيجابية أو سلبية. يكون الأمر إيجابيًا عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي قصير المدى أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي طويل المدى. على العكس من ذلك، يكون الأمر سلبيًا إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأسي قصير المدى أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي طويل المدى. تشير المسافة بين MACD إلى خط الأساس الخاص به، سواء أعلى أو أسفل، إلى أن المسافة بين المتوسطين المتحركين الأسيين آخذة في الازدياد.

استراتيجية الرسم البياني MACD

مع طرح النظريات، دعنا نتحدث عن كيفية استخدام الرسم البياني لـ MACD لتحديد نقاط الدخول والخروج. ضع في اعتبارك أن الانخراط في تداول الزخم مثل هذا يتطلب عصبًا فولاذيًا. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل التداول بالزخم صعبًا لأنك تحتاج إلى الانتظار للحظة المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء، والعديد من الأشخاص يفشلون في القيام بذلك وينتهي بهم الأمر ببيع أنفسهم على المكشوف. من المفترض أن تساعدك الاستراتيجيات الواردة أدناه على البدء.

استراتيجية الدخول

قام الدكتور ألكسندر إلدر بإنشاء نظام الاندفاع، والذي يستخدم لتحديد نقاط الدخول باستخدام مؤشر الزخم لقياس جمود السوق ومؤشر آخر لقياس الزخم. في هذه الحالة، سوف نستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لقياس القصور الذاتي وMACD للزخم، وكلاهما مدرج في نفس مؤشر MACD.

عندما يرتفع المتوسط ​​المتحرك الأسي، يكون للقصور الذاتي ميل صعودي. عندما ينخفض ​​​​المتوسط ​​المتحرك الأسي، يكون للقصور الذاتي ميل هبوطي. بالنسبة للرسم البياني لـ MACD، إذا ارتفع، فإن الزخم الصعودي يكتسب قوة. إذا انخفض، فهذا زخم هبوطي. يوجد أدناه مؤشر MACD مع خط MACD وخط الإشارة غير مرئيين ومؤشر EMA ممكّن.

بالنسبة لهذا النظام، أنت تبحث عن اللحظة التي يشير فيها الرسم البياني EMA وMACD إلى نفس الاتجاه. من شأنه أن يكون إشارة الدخول الخاصة بك. وذلك لأن القصور الذاتي والزخم يدفعان الاتجاه للأعلى أو للأسفل معًا. لذلك، عندما يكون الرسم البياني لكل من EMA وMACD في ارتفاع، فهذا يعني أن هناك زخم هبوطي ومن المرجح أن يستمر الاتجاه في الارتفاع. على العكس من ذلك، إذا انخفض كل من EMA وMACD، فهذا يعني أن الاتجاه آخذ في الانخفاض. (اقرأ أيضا عن: تجارة خط الاتجاه )

هناك طريقة لتحسين نقاط الدخول الخاصة بك. إذا كنت مرتاحًا للتداول باستخدام الرسوم البيانية اليومية، على سبيل المثال، فيجب عليك إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي. يجب عليك تحليل الاتجاه الهبوطي أو الصعودي للسوق. لمساعدتك في تحديد اتجاه السوق على نطاق زمني أكبر، استخدم المتوسط ​​​​المتحرك لـ 26 أسبوعًا والرسم البياني الأسبوعي لـ MACD للرسم البياني الأسبوعي.

عندما تعرف الاتجاه طويل المدى، يمكنك العودة إلى الرسم البياني اليومي والتداول مع الاتجاه. بمعنى آخر، أنت تتداول مع وضع الصورة الأكبر في الاعتبار، وبالتالي تقليل المخاطر. (اقرأ أيضًا: نسبة المخاطرة إلى المكافأة ) الصفقات المواتية هنا هي تلك التي تتحرك في نفس اتجاه الاتجاه الأسبوعي طويل المدى. في هذه الحالة، يمكنك استخدام إعداد 13 يومًا وإعداد MACD عند 12:26:9 ويمكنك انتظار الإشارة الصحيحة.

فيما يلي مثال على الرسم البياني الأسبوعي والرسم البياني اليومي (على التوالي) اللذين يظهران اتجاهًا تصاعديًا، مما يشير إلى تداولات مواتية.

سوف نستخدم الرسم البياني اليومي لتداولنا والرسم البياني الأسبوعي لمراقبة الاتجاه طويل المدى. يمكنك التداول في إطار زمني مختلف أيضًا. لتحديد الرسم البياني طويل المدى الذي يمكن تطبيقه، ما عليك سوى ضرب الإطار الزمني الحالي في 5 إلى 7. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، فإن الإطار الزمني الأكبر هو ساعة واحدة ويجب عليك النظر إلى الرسم البياني لمدة ساعة واحدة. لتحديد الاتجاه الأكبر في اللعب.

على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على الرسم البياني اليومي واستخدمت الرسم البياني الأسبوعي كمرجع، فإنك تنتظر حتى يرتفع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 13 يومًا والرسم البياني لـ MACD معًا. هذه إشارة شراء قوية ويجب عليك الشراء والبقاء هناك حتى تختفي الإشارة، وهو الوقت الذي يتوقف فيه المتوسط ​​المتحرك الأسي والرسم البياني عن الارتفاع معًا.

من ناحية أخرى، إذا كان الاتجاه الأسبوعي يتجه للأسفل، فانتظر حتى ينخفض ​​الرسم البياني لـ EMA وMACD على الرسم البياني اليومي على الرسم البياني اليومي. هذه إشارة بيع جيدة ويجب عليك البيع بعد ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن تكون مستعدًا لتغطية المركز القصير في اللحظة التي تختفي فيها إشارة الشراء.

تقنيات الخروج من المناصب

يمكن أن يكون تداول الزخم فعالاً للغاية في كلا السوقين مع اتجاه قوي أو متقلب لأنه يتم في إطار زمني قصير. أفضل الأسواق في أي أسبوع هي تلك التي لديها اتجاهات لحظية قوية، وهذا هو المكان الذي يجب أن تتداول فيه. هذا هو السبب في أن التداول بالزخم يتطلب عصبًا من الصلب حيث أن التداول خلال اليوم يمكن أن يكون محطمًا للأعصاب. ومع ذلك، تذكر أن تقفز من قطار الزخم قبل أن ينخفض ​​وتأخذ أرباحك معه.

لقد قمنا بالفعل بتغطية استراتيجية الدخول. نقطة الخروج الخاصة بك هي اللحظة التي يتوقف فيها أي من المؤشرات عن الصعود. على الرسم البياني للتداول اليومي، يميل الرسم البياني لـ MACD إلى تحقيق هذا التباعد أولاً مع ضعف زخم الاتجاه. وبطبيعة الحال، فإن تباطؤ الزخم يعني أن إشارة الشراء قد اختفت. بالنسبة لبعض المتداولين، هذه ليست إشارة حقيقية. ومع ذلك، باستخدام نظام الاندفاع، فهذه إشارة بيع.

إذا كان الاتجاه الأسبوعي ينخفض ​​وكان الرسم البياني EMA وMACD ينخفض ​​أيضًا على الرسم البياني اليومي، وأنك في مركز بيع (ويجب عليك ذلك)، فمن الأفضل تغطية صفقات البيع في اللحظة التي يظهر فيها أي من المؤشرين. التوقف عن إعطاء إشارة بيع. وذلك عندما يفقد الزخم الهبوطي قوته وقد قام بالفعل بمعظم هبوطه. يجب عليك البيع قبل أن يصل الاتجاه إلى الحضيض.

على عكس نقاط الدخول، تتطلب نقاط الخروج منك أن تكون سريعًا في التحرك في اللحظة التي ترى فيها الاتجاه يصل إلى نهايته. النظام بأكمله يدور حول ركوب الزخم، لذا عندما يفقد قوته، عليك الخروج.

الرسم البياني لـ MACD TradingView

يتوفر الرسم البياني لـ MACD على TradingView بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منصات تداول العملات الأجنبية الأخرى عبر الإنترنت. بالنسبة إلى TradingView، يتعين عليك إنشاء حساب معهم أولاً قبل أن تتمكن من استخدام ميزاتهم المتقدمة.

تنبيه الرسم البياني لـ MACD

قد لا يوفر تداول العملات الأجنبية التجربة الأكثر إثارة في معظم الأوقات. يمكن أن تشعر بالملل أو التشتت، ومن المحتمل أن تفوت نقطة الدخول أو الخروج إذا لم تبقي عينيك على الرسم البياني المتحرك. لهذا السبب، أنشأ المجتمع العديد من تنبيهات الرسم البياني لـ MACD لإجراء اختبار الاتصال بك عند استيفاء شرط معين، مثل عندما يعبر خط MACD خط الإشارة. العديد منها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وبعضها يمكن أن يرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لإعلامك بأي تحديث ملحوظ.

إيجابيات وسلبيات MACD

إن MACD قادر على إظهار قوة اتجاه السوق الحالي عبر الرسم البياني. علاوة على ذلك، فهو قادر أيضًا على تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع، حيث تكون قيمة خط الإشارة أكبر من قيمة MACD وحيث تكون قيمة الإشارة أقل من قيمة MACD على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر MACD قابل للتخصيص بشكل كبير ليناسب أسلوب التداول الخاص بك. علاوة على ذلك، يحتوي مؤشر MACD على استراتيجيات متعددة بمفرده، مما يجعله أداة متقدمة لإتقانها مع إضافات متعددة إلى ترسانة التداول الخاصة بك. ومع ذلك، فهو مؤشر متخلف، مما يعني أن تقاطعات MACD قد تحتوي على بضع شموع تأخير، وبالتالي لا توفر أقصى قدر ممكن من الدخول والخروج. وبالتالي، فهي قادرة على تقديم إشارات متضاربة خلال الأسواق المتقلبة، مما يجعلها غير موثوقة إلى حد ما.