استراتيجية التداول عند الاختراق في العملات والفوركس

واحدة من استراتيجيات الفوركس الأكثر شعبية هي تداول الاختراقات لأنها سهلة التنفيذ ويمكن أن تؤدي إلى نتائج ممتازة. المفهوم الرئيسي لطريقة التداول هذه هو أنه عندما يتم تداول زوج من العملات لبعض الوقت ضمن نطاق ضيق ويخرج من هذا النمط، فإنه عادة ما يستمر في التحرك في نفس الاتجاه لبعض الوقت. وهذه هي الخطوة التي نريد الاستفادة منها.

على هذا النحو، فإن خطوتك الأولية في تصميم استراتيجية الاختراق هي تحديد الطريقة التي ستحدد بسهولة أزواج العملات التي تم تداولها ضمن نطاق ضيق لفترة من الزمن. بمجرد تحقيق ذلك، يمكنك تعيين شروط الدخول المحتملة التي سيتم تفعيلها عند حدوث الاختراق. على الرغم من أنه يمكن تطبيق التداول الاختراقي على أي زوج من العملات، إلا أنني أفضل من وجهة نظري الشخصية تطبيقه على أزواج العملات الرئيسية. تميل هذه الإستراتيجية إلى العمل بشكل جيد مع غالبية الأزواج. ومع ذلك، فإنني أفضل الأزواج الرئيسية نظرًا لانخفاض فروق الأسعار، وبما أنني أتداول في هذه الأزواج منذ أن بدأت تجربتي في الفوركس، أصبح لدي حدس أفضل لكيفية عملها.

يقتصر نطاق التداول الضيق لزوج العملات على مستوى المقاومة ومستوى الدعم. في كثير من الأحيان، سوف يرتد السعر ضد مستوى المقاومة أو الدعم عدة مرات قبل أن ينفجر في النهاية. على سبيل المثال، لنفترض أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد ارتد من مستوى المقاومة عند 1.2200 عدة مرات. يعد الاختراق النهائي لهذا المستوى إشارة قوية جدًا إلى أنه يجب عليك التفكير بجدية في الدخول في صفقة شراء.

السياسة الجيدة جدًا هي مراقبة الاختراقات باستخدام التحليل الفني. عند القيام بذلك، يجب عليك استخدام أطر زمنية أطول لأنها تنتج إحصائيات أكثر دقة. أفضلي الشخصي هو استخدام الرسوم البيانية لكل ساعة أو 4 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، وجدت أن أفضل سياسة هي الانتظار حتى نهاية الفترة الزمنية التي يحدث خلالها الاختراق. سيتيح لك هذا الوقت للتأكد من أن الاختراق حقيقي بالإضافة إلى توفير بعض الحماية ضد القراءات الخاطئة. كثيرا ما أقوم بدراسة الرسوم البيانية على أساس يومي، وحتى أسبوعي للعثور على مستويات قوية. ثم قمت بعد ذلك بالاستناد إلى شموع الـ 1 أو 4 ساعات.

العيب في استخدام هذه التقنية هو احتمال أن يستمر السعر في الارتفاع بشكل كبير وحتى يقترب من هدفك المقصود قبل إغلاق الفترة. إذا حدث هذا، فأنت لا ترغب في تنشيط صفقة جديدة. ومع ذلك، وفي كثير من الأحيان، إذا لم تتحلى بالصبر وتنتظر إغلاق الفترة، فقد تعرض نفسك في كثير من الأحيان لخطر متزايد لتنشيط صفقة خاسرة تنشأ نتيجة لإشارة خاطئة أو خروج مزيف.

عندما يغلق زوج العملات بشكل ملحوظ فوق مستوى الاختراق، يحدث التراجع في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى سحب السعر إلى مستوى الاختراق الأصلي قبل أن يستمر في الاتجاه الأصلي للاختراق. هناك الكثير من التكهنات بأن هذا التأثير ناجم بالفعل عن المؤسسات المصرفية الكبيرة التي تفرض هذه الأنواع من إجراءات الأسعار عن عمد لمنع تجار التجزئة.

طريقة التداول الخاصة بي، في هذه الحالات، هي وضع أمر دخول عند نقطة الاختراق الأصلية مع توقف عند حوالي 50 نقطة. من خلال القيام بذلك، يمكنني في كثير من الأحيان الحصول على مركز اختراق أكثر ربحية وبمخاطر أقل. أي أنه عندما يتم كسر المستوى الذي أراقبه فإنني أنتظر التأكيد على إغلاق شمعة الـ 4 ساعات فوق هذا المستوى. إذا ذهب الزوج أعلى بكثير (في صفقة شراء طويلة) من المستوى الفعلي، فسوف أنتظر الارتداد إلى مستوى المقاومة الأصلي (الذي يمثل الدعم الآن) وأدخل هنا. ومع ذلك، إذا أغلق الزوج شمعة الأربع ساعات، على سبيل المثال، بمقدار 10 إلى 20 نقطة فوق (لصفقة شراء طويلة) مستوى المقاومة؛ أنا أميل إلى الدخول على الفور. لا ينبغي اعتبار هذه الحقيقة المطلقة لأنك تحتاج إلى أخذ مستوى وقف الخسارة المفضل لديك في الاعتبار، قبل أن تتمكن من تحديد ما إذا كانت التجارة المحتملة قابلة للتطبيق. إذا كنت تنوي استخدام الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، فقد تفكر في توفير مساحة أكبر لتداولك باستخدام وقف الخسارة بمقدار 100 نقطة. تتمثل الإستراتيجية الجيدة في وضع أمر وقف الخسارة بحوالي 30 نقطة أقل من القيمة الأرضية لنطاق التداول الضيق الأصلي.

ضع دائمًا نسب المخاطرة: المكافأة والربح: الخسارة في الاعتبار وابحث عن مراكز تداول أفضل في حالة ظهور الفرصة. إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة لصفقة الاختراق المحتملة سيئة، فقد ترغب في إعادة النظر فيما إذا كان الأمر يستحق الدخول فيها.

لقد وجدت من تجربتي أن استراتيجية الاختراق الخاصة بي تعمل بشكل أفضل عندما أدمجها مع الميزات التقنية مثل المقاومة والدعم والنقاط المحورية بالإضافة إلى الأنماط الفنية مثل الأعلام والشعارات وما إلى ذلك.

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام استراتيجية الاختراق هو أنها توفر الفرصة للدخول في التجارة عند ظهور أولى علامات الاتجاه الجديد أو تطور قناة السعر. يعد هذا مركزًا مربحًا جدًا للاستيلاء عليه لأن هذه المراكز يمكن أن تكون نقاط البداية لتحركات الأسعار الرئيسية التي يمكن الدخول فيها بأقل قدر من المخاطر. كما ذكرنا من قبل، يحدث الاختراق عندما يخترق سعر العملة مستويات الدعم أو المقاومة لنطاق تداول ضيق. عادة ما يكون التقلب المتزايد الذي يوفر الزخم للسعر لتحقيق هذا الاختراق قادرًا على دفعه أكثر في اتجاه الاختراق لبعض الوقت. عندما يحدث هذا، فمن المرجح أن يتم إنشاء قناة سعرية جديدة. غالبًا ما تحدث أقوى أحداث الاختراق عندما ينبثق نمط السعر من أنماط فنية مثل الأعلام أو الرايات. من المهم جدًا إدراك هذا المفهوم بغض النظر عن نوع المتداول الذي تستخدمه، أي خلال اليوم أو يوميًا أو أسبوعيًا وما إلى ذلك. ويمكن عادةً تحديد أفضل المرشحين للاختراق من خلال الكشف عن الشروط التالية. هل ارتد السعر من مستوى الدعم أو المقاومة عدة مرات؟ هل يشكل نمط التداول علماً أم علماً؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف يحتاج السعر إلى تطوير كميات كبيرة من الزخم من أجل فرض اختراق كبير جدًا بحيث يكون قادرًا على توليد تقدمات ممتدة في حركة السعر. من السهل جدًا تحديد نقاط الدخول للتداول الاختراقي. انتظر حتى إغلاق الفترة الزمنية التي تحتوي على الاختراق ثم قم بتعيين نقطة دخول أعلى بقليل من المقاومة الأصلية لمركز صعودي أو أسفل الدعم الأصلي لمركز هابط.

يجب أن تهتم بالتمييز بين الاختراق الحقيقي والاختراق المزيف. يحدث الاختراق المزيف عندما يخترق السعر فقط لإنهاء التداول مرة أخرى ضمن قيود التداول الضيقة الأصلية في نهاية اليوم. ولهذا السبب من المهم جدًا تأكيد الإغلاق الإيجابي في نهاية فترة التداول الحالية قبل اتخاذ أي إجراء. إذا تصرفت بسرعة كبيرة، فهناك احتمال أقل لاستدامة زخم السعر. ولهذا السبب يبحث العديد من المتداولين عن إشارات إضافية مثل زيادة التقلبات لتأكيد الاختراق الحقيقي. وهذا أيضًا ما يحدث غالبًا عندما يحدد الأشخاص مستويات الدعم والمقاومة على أطر زمنية أعلى، ثم يقررون الدخول عندما يتم اختراق المستوى على إطار زمني قصير مثل 5 – 30 دقيقة. الأطر الزمنية.

من خلال تجربتي الشخصية، يمكنني أن أعدك بأنه من المحتمل جدًا أن تقع في عمليات بيع وهمية إذا حاولت التداول بإستراتيجية الاختراق في إطار زمني قصير. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك وضع خطة خروج جيدة قبل الشروع في تجارة الاختراق الجديدة. تتمثل إحدى التقنيات في استشارة أنماط التداول الأخيرة لزوج العملات المعني. يمكنك بعد ذلك تحديد هدف واقعي عن طريق حساب متوسط ​​تقلبات الأسعار الأخيرة على سبيل المثال. مع الاختراقات، تصبح المقاومة القديمة هي الدعم الجديد في الاختراق الصعودي بينما يصبح الدعم القديم هو المقاومة الجديدة في الاختراق الهبوطي. باستخدام هذه المعلومات، يمكنك تحديد موضع جيد للتوقف عن طريق وضعه إما تحت مستوى الدعم الجديد أو فوق مستوى المقاومة الجديد. ومع ذلك، فمن الأفضل تطبيق ذلك عندما يؤكد الارتداد أن مستوى المقاومة القديم يعمل الآن كدعم أو العكس. في حالة استقرار التداول مرة أخرى ضمن نطاق التداول القديم، فإن الاختراق الخاص بك قد فشل فعليًا ويجب عليك التفكير على الفور في طريق الخروج. سيسمح لك وضع التوقف المناسب بالقيام بذلك، والذي يتعين عليك تحديده عند دخول التداول. من المهم جدًا أن تتقبل خسارتك في أسرع وقت ممكن ولا تسمح لها بالتحول إلى وحش.

إذا قمت بتداول الاختراق قبل حدوث ارتداد وتأكيد محتملين، فسوف أضع وقف الخسارة الخاص بي بحوالي 10 نقاط تحت مستوى الدعم القديم (لصفقة شراء) وذلك ببساطة لحماية نفسي من احتمال حدوث عملية بيع وهمية. ومع ذلك، لا ينبغي تطبيق ذلك إلا إذا شعرت أن هدف الربح بعيد بما يكفي لتأمين نسبة المخاطرة إلى المكافأة المناسبة لك. بعبارة أخرى؛ إذا كنت تتوقع أنه إذا كان بإمكانك الدخول في صفقة بعد الاختراق وكان هدف الربح الواقعي على بعد 20 نقطة على سبيل المثال، ولكنك تحتاج إلى وقف خسارة قدره 40 نقطة لأن النطاق الذي اخترق فيه الزوج كان كبيرًا إلى حد ما، فأنت قد ترغب في إعادة النظر في التجارة. ولكن هذا هو جمال مثل هذه الاستراتيجية؛ غالبًا ما تكون هذه النطاقات صغيرة إلى حد ما، وبالتالي غالبًا ما توفر لك مخاطر مناسبة: شروط المكافأة. وينطبق هذا بشكل خاص عند تداول أنماط المثلث حيث أنها تصبح أضيق مع مرور الوقت.

باختصار، يجب أن تسمح لك استراتيجية الاختراق الخاصة بك بتنفيذ الخطوات التالية بثقة: أولاً، تحتاج إلى تحديد أزواج العملات المناسبة التي تعتبر مرشحة رئيسية للاختراق. ابحث عن الأزواج التي تم تداولها في نطاق ضيق لبعض الوقت.

ويفضل تحديد تلك التي شكلت أنماط تداول واضحة مثل الأعلام أو الرايات. ابحث عن مستويات المقاومة والدعم القوية التي ارتد السعر عنها عدة مرات. وهذا يعني أن زوج العملات يحتوي على كميات كبيرة من الطاقة المكبوتة في انتظار إطلاقها.

خطوتك التالية هي ببساطة الانتظار حتى يحدث الاختراق. بمجرد حدوث هذا الحدث، قم بتأكيد النوايا الحقيقية للاختراق من خلال الانتظار حتى نهاية الفترة الزمنية التي لا تقل عن ساعة واحدة ويفضل أربع ساعات. سيساعد هذا في حمايتك من عمليات التزييف. قبل الدخول في التداول، يجب عليك تحديد هدف خروج قابل للتحقيق باستخدام طريقة مثل حساب متوسط ​​الحركات من البيانات التاريخية في ظل ظروف مماثلة. عليك أيضًا أن تدرك أن التداول سيعيد في كثير من الأحيان اختبار مستويات المقاومة أو الدعم القديمة قبل المضي قدمًا. لذلك عليك أن تكون مستعدًا لذلك ذهنيًا. تحتاج أيضًا إلى أخذ مستوى وقف الخسارة بعين الاعتبار؛ هل المخاطرة: المكافأة مواتية أم لا؟

إذا صمدت هذه المستويات، فمن الممكن أن يتم تشكيل قناة سعرية جديدة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحدث عملية تزوير وتحتاج إلى الخروج باستخدام استراتيجية الإيقاف المحددة مسبقًا. إذا بعد فترة من الوقت، على سبيل المثال، يوم واحد، لم يتحقق تأكيد واضح للاختراق، فيجب عليك التفكير في إغلاق مركزك، ويفضل أن يكون ذلك بدون خسارة، والانتقال إلى فرصتك التالية.

يتطلب التداول الاختراقي الصبر وخطة جيدة من شأنها أن تزيل مشاعرك من المعادلة. وذلك لأن السوق يحتاج إلى توليد كميات كبيرة من التقلبات لفرض الاختراق. بعد ذلك، يمكن أن تتحرك تحركات الأسعار بسرعة مما يؤدي إلى الإفراط في حماسة العديد من المتداولين، ونتيجة لذلك، يعانون من ضعف الأحكام. تحتاج خطتك إلى التأكد من بقائك منفصلاً عاطفياً خلال هذه الأحداث والتداول بشكل احترافي مع أهداف قابلة للتحقيق والحد الأدنى من المخاطر. وأخيرا، ننصحك باختبار استراتيجية الاختراق الجديدة بدقة قبل استخدامها بكامل قوتها. يمكنك القيام بذلك عن طريق حساب القيمة المتوقعة لاستراتيجيتك ونسبة الربح إلى الخسارة كما هو موضح في الفصول السابقة. يجب أن يتم ذلك أولاً باستخدام البيانات التاريخية لأزواج العملات التي اخترتها قبل التقدم إلى التداول التجريبي أو التداول المباشر باستخدام الحد الأدنى من المبالغ.
يستغرق تصميم استراتيجية اختراق مربحة وقتًا، ولكن الجهد المبذول يستحق ذلك.