- استراتيجية تداول محددة حيث تكون الفكرة هي التداول في اتجاه الاتجاه، ولكن الدخول عند التصحيحات.
- كيفية اكتشاف أفضل مستوى دخول باستخدام النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة ومناطق تصحيح فيبوناتشي.
إحدى استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الشائعة جدًا هي تداول تصحيحات الاتجاه والتي تتمتع بميزة رئيسية واحدة من بين ميزات أخرى: أنت تتداول بالفعل مع الاتجاه. ومع ذلك، كيف يمكنك تحديد ما إذا كان السعر يقوم بتصحيح أو يمر بانعكاس كبير؟ يعد هذا التمييز مهمًا جدًا لأنك تحتاج إلى تحديد ما إذا كان انخفاض الأسعار ذا طبيعة طويلة المدى أم مجرد انخفاض مريح. على سبيل المثال، عانى العديد من المتداولين من الإحباط الناتج عن إغلاق مراكزهم قبل الأوان فقط لمشاهدة سعر السوق يتسارع في الاتجاه الذي اختاروه في الأصل. للتغلب على هذا العيب الرئيسي، يجب أن تعرف كيفية تحديد التصحيحات وتداولها بشكل صحيح.
إذن ما هي التصحيحات بالضبط؟ وهي انعكاسات مؤقتة في الأسعار تحدث ضمن اتجاه أو قناة سعرية أكبر. أهم ميزة لها هي أنها لا تدوم لفترة طويلة قبل أن يستأنف الاتجاه اتجاهه الأصلي. هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين الارتداد والانعكاس والتي من شأنها أن تساعدك على التمييز الصحيح:
1. عادة ما تحدث التراجعات بسبب قيام صغار المتداولين بجني الأرباح، وبالتالي لا ينتج عنها زيادات كبيرة في حجم التداول. عادة ما تكون الانتكاسات الكاملة مدفوعة بعمليات بيع أو شراء مؤسسية كبيرة وتولد زيادات كبيرة في حجم التداول.
2. تنتج التصحيحات عددًا قليلًا من أنماط الرسم البياني الجادة وتلك التي تنتجها هي في الأساس أنماط شموع ثانوية. من ناحية أخرى، تعتبر الانعكاسات أحداثًا خطيرة جدًا وقادرة على إنتاج تشكيلات رئيسية للرسم البياني مثل القمم المزدوجة أو الرأس والكتفين وما إلى ذلك.
3. عادة ما يكون عمر التصحيحات قصيرًا جدًا، وبالتالي لا يستمر بشكل طبيعي لمدة أطول من أسبوع أو أسبوعين على الأكثر (غالبًا يوم أو يومين فقط). تعتبر الانتكاسات أحداثًا أكثر ديمومة وقد تستمر لأسابيع أو أشهر.
4. تحدث التراجعات بشكل طبيعي بعد حدوث تحركات كبيرة في الأسعار بينما يمكن أن تحدث الانعكاسات في أي وقت.
5. يحدث الانعكاس عن الاتجاه طويل المدى نتيجة لتغيرات أساسية. يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد مستويات الدخول، ولكن لا تتوقع حدوث انعكاس طويل المدى بسبب عناصر التحليل الفني.
السبب في أهمية هذا التمييز هو أنه يتعين عليك التعامل مع الخيارات الصعبة كلما حدثت ارتدادات في الأسعار. على سبيل المثال، هل يجب أن تحتفظ بصفقتك ولكنك تخاطر بخسارة كبيرة إذا حدث انعكاس كامل؟ وبدلاً من ذلك، يمكنك البيع عند أول علامات انخفاض الأسعار ثم إعادة الشراء عند مستوى أكثر ملاءمة. ومع ذلك، فإنك تخاطر بخسارة مكاسب أكبر من خلال القيام بذلك، في حالة ارتفاع السعر فجأة في اتجاهه الأصلي. هناك خيار آخر وهو أنه يمكنك فقط إغلاق صفقتك بالكامل ولكن بعد ذلك قد تواجه خسارة فرصة ربح كبيرة إذا حقق السعر انتعاشًا كاملاً وأكثر من ذلك.
- ارتدادات فيبوناتشي.
- مستويات الدعم والمقاومة لخط الاتجاه.
- مستويات النقطة المحورية للدعم والمقاومة الأفقية
تصحيحات فيبوناتشي هي قيم مئوية يمكن استخدامها للتنبؤ بطول التصحيحات في السوق ذات الاتجاه. مستويات التصحيح الأكثر شيوعًا المستخدمة في سوق الفوركس هي 38.2%، و50%، و61.8%. في الاتجاه القوي، يمكنك أن تتوقع تراجع أسعار العملات بنسبة لا تقل عن 38.2%، في حين تنتج الاتجاهات الأضعف تصحيحات قد تصل إلى 61.8%. يعتبر مستوى 50% هو مستوى التصحيح الأكثر مراقبة على نطاق واسع وهو منطقة شائعة للشراء في الاتجاهات الصعودية أو البيع في الاتجاهات الهبوطية.
مستويات فيبوناتشي الأكثر شيوعًا والتي يستخدمها المتداولون هي 50% من الاتجاه و61.8% من الاتجاه. هذه هي المستويات التي غالبًا ما يميل سعر العملة عندها إلى التراجع أثناء الارتداد. إذا استمر المستوى وكنت قادرًا على إنشاء نقطة دخول عند تلك النقطة، فيمكنك تنشيط صفقة ذات نسبة مخاطرة إلى مكافأة ممتازة. يقوم العديد من المتداولين بتنشيط الصفقات عند أحد مستويات فيبوناتشي بينما يضعون نقاط توقفهم على الجانب العلوي من المستوى التالي، على سبيل المثال، اشتروا عند 38.2% مع توقف على الجانب العلوي بنسبة 50%. ومع ذلك، على الرغم من أن استخدام فيبوناتشي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحديد نقاط الدخول، فقد يكون من الأفضل البحث عن خيارات أخرى عند تحديد وقف الخسارة لنفس الصفقة. الخطأ النموذجي هو أن المتداولين ينفد صبرهم ويدخلون في الصفقات قبل أن يتشكل الاتجاه فعليًا. كما أنهم يميلون إلى الافتراض، على سبيل المثال، أن مستوى فيبوناتشي 38.2% سيصمد دون إتاحة الوقت الكافي لمراقبة ما سيفعله السوق بالضبط. إذا كنت ترغب في الدخول في صفقة، بناءً على فيبوناتشي، فانتظر حتى يصل الزوج إلى المستوى، وشاهده يرتد على الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة على الأقل، ثم فكر في الدخول في صفقة.
تقوم الاتجاهات بإنشاء قنوات سعرية لها حدود عليا أو خط اتجاه علوي وحدود سفلية أو خط اتجاه أدنى. تميل التصحيحات إلى الارتداد عن خطوط الاتجاه هذه قبل أن يستأنف السعر اتجاهه الأصلي. ومع ذلك، فإن الانعكاس سوف يخترق خط الاتجاه.
على الرغم من كل التحذيرات، يجب أن تفهم أن الارتداد يمكن أن يتحول بسرعة إلى انعكاس كامل دون سابق إنذار. لحماية نفسك من الخسارة الجسيمة، يجب عليك وضع استراتيجية معقولة لوقف الخسارة. ولتحقيق ذلك، يضع العديد من المتداولين نقاط توقفهم أسفل دعم خط الاتجاه طويل المدى بقليل إذا كان طويلًا وأعلى قليلاً من خط اتجاه المقاومة طويل المدى إذا كان قصيرًا.
بمجرد تحديد الطرق التي تساعدك على التمييز بين الارتداد والانعكاس بالإضافة إلى تحديد نطاقه، فأنت في وضع جيد لنشر استراتيجية تداول تصحيح الاتجاه.
يمكنك استخدام استراتيجية الاختراق لتحديد ولادة اتجاهات أو قنوات سعرية جديدة كما تمت مناقشته في الفصل الأخير.
بعد ذلك، يمكنك بعد ذلك البحث عن التصحيحات لمساعدتك على تنشيط عمليات الإدخال في التداول مع تحقيق أرباح محتملة جيدة بأقل قدر من المخاطر. بمجرد انخفاض الاتجاه إلى أحد خطوط الاتجاه، يجب أن تفكر في تنشيط دخول التداول. يجب عليك أيضًا وضع نقطة توقف وقائية على الجانب الآخر من خط الاتجاه لحماية نفسك من الانعكاس الكامل. إذا لم تتمكن من رؤية قناة الاتجاه بوضوح على الرسم البياني لزوج عملات معين، فاتركها وادرس القنوات الأخرى. لكي تكون ناجحًا في هذا النوع من التداول، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى تحديد نمط تداول واضح دون أي تعقيدات. تذكر أيضًا أنك لا ترغب في تنشيط التداول في اتجاه يتشكل للتو لأنه قد يكون مزيفًا. وبالمثل، كن حذرًا إذا كان الاتجاه موجودًا لبعض الوقت لأنه قد يقترب من نهاية حياته. بالإضافة إلى ذلك، لا تطبق هذه التقنية خلال الأوقات التي تكون فيها الإصدارات الأساسية الرئيسية وشيكة بسبب المستويات العالية المحتملة من التقلبات التي قد تنتج.
المعلومات الواردة في هذا الفصل والفصول السابقة ستساعدك على حماية نفسك من هذه المشاكل. في الأساس، كن صبورًا وانتظر حتى نهاية فترة الإغلاق المعنية لتتيح لنفسك وقتًا كافيًا لتقييم المركز بدقة.
